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富安达上证科创板综合指数增强C 025876
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指数型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理纪青 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025876 | 基金经理纪青 | 最新份额3,087.01万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-11-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过量化投资的方式进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得超越标 的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、 存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债 券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债及其他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债 期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分 红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整， 并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.0144 | 1.0144 | -1.08% |
| 2026-1-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.78% |
| 2026-1-9 | 1.0176 | 1.0176 | 0.55% |
| 2026-1-8 | 1.012 | 1.012 | 0.18% |
| 2026-1-7 | 1.0102 | 1.0102 | 0.14% |
| 2026-1-6 | 1.0088 | 1.0088 | 0.17% |
| 2026-1-5 | 1.0071 | 1.0071 | 0.39% |
| 2025-12-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.36% |
| 2025-12-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.10% |
| 2025-12-5 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
纪青女士：中国国籍，同济大学应用数学硕士。历任中海基金投研中心金融工程分析师。2013年4月加入富安达基金管理有限公司。现任指数与量化投资部副经理(主持工作)、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达沪深300指数增强型证券投资基金、富安达中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
富安达上证科创板综合指数增强C 2025-10-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -14.69% | -18.20% |
| 富安达健康人生混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2021-11-03 | 4.9 | 117.68% | 96.88% |
| 富安达沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 2022-10-28 | 1.2 | -21.65% | -16.92% |
| 富安达中证500指数增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.3 | 7.04% | 5.28% |
| 富安达长盈混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2022-10-28 | 0.3 | -6.60% | -8.99% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -14.91% | -18.20% |
| 富安达中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富安达中证500指数增强C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | -8.40% | -11.96% |
| 富安达沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 纪青 | 2025-10-24 至 今 | 0年-10个月零21天 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002584 | 0.843 | 0.863 | -0.62% | |
| 009789 | 1.3223 | 1.3223 | -0.62% | |
| 017048 | 1.0366 | 1.0366 | -0.62% | |
| 017049 | 1.0216 | 1.0216 | -0.62% | |
| 018451 | 1.0112 | 1.0732 | -0.05% | |
| 018878 | 1.0526 | 1.0526 | -0.05% | |
| 022091 | 1.1821 | 1.1821 | -0.87% | |
| 019792 | 1.1503 | 1.1503 | -0.62% | |
| 021564 | 1.0016 | 1.0216 | -0.05% | |
| 710302 | 1.3731 | 1.3931 | -0.05% | |
| 013067 | 0.81 | 0.81 | -0.62% | |
| 018987 | 0.6739 | 0.6739 | -0.62% | |
| 710001 | 4.5537 | 4.5537 | -0.62% | |
| 004549 | 1.2422 | 1.7862 | -0.62% | |
| 014104 | 0.8928 | 0.8928 | -0.62% | |
| 018450 | 1.0071 | 1.0691 | -0.05% | |
| 018879 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 025875 | 1.0148 | 1.0148 | -0.87% | |
| 015047 | 0.9463 | 0.9463 | -0.62% | |
| 018404 | 1.1623 | 1.1623 | -0.62% | |
| 019253 | 1.3129 | 1.3129 | -0.62% | |
| 019808 | 1.7453 | 1.7453 | -0.87% | |
| 710002 | 2.1285 | 2.1685 | -0.62% | |
| 000755 | 0.8264 | 0.8264 | -0.62% | |
| 001660 | 1.409 | 1.409 | -0.62% | |
| 007520 | 1.1432 | 1.2362 | -0.05% | |
| 010746 | 1.1567 | 1.1567 | -0.62% | |
| 014103 | 0.9111 | 0.9111 | -0.62% | |
| 014470 | 1.4619 | 1.4619 | -0.62% | |
| 014471 | 0.8134 | 0.8134 | -0.62% | |
| 016214 | 0.851 | 0.851 | -0.62% | |
| 024667 | 4.547 | 4.547 | -0.62% | |
| 025876 | 1.0144 | 1.0144 | -0.87% | |
| 710301 | 1.4529 | 1.4729 | -0.05% | |
| 001861 | 1.4849 | 1.4849 | -0.62% | |
| 007943 | 1.7565 | 1.7565 | -0.87% | |
| 009380 | 0.6789 | 0.6789 | -0.62% | |
| 012603 | 1.1535 | 1.2465 | -0.05% | |
| 018348 | 1.0332 | 1.0332 | -0.62% | |
| 023435 | 1.2001 | 1.2001 | -0.87% | |
| 023557 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | |
| 023558 | 1.0033 | 1.0033 | -0.05% | |
| 011383 | 0.633 | 0.633 | -0.62% | |
| 018347 | 1.1748 | 1.1748 | -0.62% | |
| 021563 | 1.0033 | 1.0233 | -0.05% | |
| 022090 | 1.1855 | 1.1855 | -0.87% | |
| 023436 | 1.1978 | 1.1978 | -0.87% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27% | 0.0% | 1.12% | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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