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富安达增强收益债券A 710301
收藏成功
债券型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理夏彤,赵恒毅,郑良海 申购费率0.08% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码710301 | 基金经理夏彤,赵恒毅,郑良海 | 最新份额1,847.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-07-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.06亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。
收益分配原则
（1）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（2）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
（3）本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同；
（4）基金收益分配基准日的每单位基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
（5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次收益分配最低比例为30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
（7）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
（8）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（9）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-8 | 1.407 | 1.427 | -0.04% |
| 2025-4-7 | 1.4075 | 1.4275 | 0.16% |
| 2025-4-3 | 1.4053 | 1.4253 | 0.12% |
| 2025-4-2 | 1.4036 | 1.4236 | 0.01% |
| 2025-4-1 | 1.4035 | 1.4235 | 0.04% |
| 2025-3-31 | 1.4029 | 1.4229 | 0.01% |
| 2025-3-28 | 1.4028 | 1.4228 | 0.04% |
| 2025-3-27 | 1.4023 | 1.4223 | 0.03% |
| 2025-3-26 | 1.4019 | 1.4219 | 0.02% |
| 2025-3-25 | 1.4016 | 1.4216 | 0.00% |
| 2025-3-24 | 1.4016 | 1.4216 | 0.06% |
| 2025-3-21 | 1.4008 | 1.4208 | 0.04% |
| 2025-3-20 | 1.4002 | 1.4202 | 0.04% |
| 2025-3-19 | 1.3996 | 1.4196 | 0.04% |
| 2025-3-18 | 1.399 | 1.419 | 0.01% |
| 2025-3-17 | 1.3989 | 1.4189 | -0.02% |
| 2025-3-14 | 1.3992 | 1.4192 | 0.02% |
| 2025-3-13 | 1.3989 | 1.4189 | 0.01% |
| 2025-3-12 | 1.3987 | 1.4187 | -0.03% |
| 2025-3-11 | 1.3991 | 1.4191 | -0.04% |
郑良海先生：博士研究生，历任上海电气电站集团订单项目处项目经理，山西证券股份有限公司宏观债券分析师，东兴证券股份有限公司债券高级分析师，财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，2022年9月起任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
富安达增强收益债券A 2022-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.5 | 1.04% | 0.55% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富安达增强收益债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.5 | -3.61% | 2.20% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数D | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.5 | 1.00% | 0.55% |
| 富安达增强收益债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.5 | -3.09% | 2.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏彤 | 2025-02-10 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 赵恒毅 | 2023-12-08 至 今 | 1年4个月零1天 | -0.44 | 0.49 |
| 郑良海 | 2022-09-23 至 今 | 2年-6个月零17天 | -3.09 | 2.20 |
| 李飞 | 2013-07-04 至 2022-10-21 | 9年3个月零17天 | 29.07 | 61.82 |
| 黄强 | 2012-06-28 至 2013-08-27 | 1年1个月零30天 | 4.15 | 4.31 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018879 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
| 018987 | 0.4114 | 0.4114 | 0.57% | |
| 018347 | 0.9213 | 0.9213 | 0.57% | |
| 015886 | 0.6811 | 0.6811 | 0.57% | |
| 021564 | 1.0190035 | 1.0190035 | -0.02% | |
| 023558 | 1.01988093 | 1.01988093 | -0.02% | |
| 004549 | 0.9145 | 1.4585 | 0.57% | |
| 011383 | 0.5017 | 0.5017 | 0.57% | |
| 710002 | 1.8878 | 1.9278 | 0.57% | |
| 017048 | 0.6003 | 0.6003 | 0.57% | |
| 018404 | 0.9143 | 0.9143 | 0.57% | |
| 019253 | 0.8233 | 0.8233 | 0.57% | |
| 019792 | 0.7659 | 0.7659 | 0.57% | |
| 010746 | 0.7683 | 0.7683 | 0.57% | |
| 009380 | 0.4135 | 0.4135 | 0.57% | |
| 014104 | 0.6399 | 0.6399 | 0.57% | |
| 710001 | 2.6164 | 2.6164 | 0.57% | |
| 018878 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
| 019799 | 1.00913923 | 1.00913923 | -0.02% | |
| 022091 | 0.9329313 | 0.9329313 | 1.17% | |
| 009789 | 0.8272 | 0.8272 | 0.57% | |
| 012603 | 1.1468 | 1.2268 | -0.02% | |
| 015870 | 0.6907 | 0.6907 | 0.57% | |
| 021563 | 1.01988093 | 1.01988093 | -0.02% | |
| 023557 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
| 000755 | 0.5106 | 0.5106 | 0.57% | |
| 007520 | 1.1358 | 1.2158 | -0.02% | |
| 001861 | 1.1862 | 1.1862 | 0.57% | |
| 710302 | 1.3315 | 1.3515 | -0.02% | |
| 016214 | 0.679 | 0.679 | 0.57% | |
| 001659 | 0.7505 | 0.7505 | 0.57% | |
| 013067 | 0.5993 | 0.5993 | 0.57% | |
| 014103 | 0.6504 | 0.6504 | 0.57% | |
| 014471 | 0.5041 | 0.5041 | 0.57% | |
| 018348 | 1.026 | 1.026 | 0.57% | |
| 710301 | 1.407 | 1.427 | -0.02% | |
| 014470 | 1.1714 | 1.1714 | 0.57% | |
| 018450 | 1.0583 | 1.0683 | -0.02% | |
| 019798 | 1.01097439 | 1.01097439 | -0.02% | |
| 017049 | 0.5939 | 0.5939 | 0.57% | |
| 018451 | 1.0627 | 1.0727 | -0.02% | |
| 019808 | 1.1975 | 1.1975 | 1.17% | |
| 022090 | 0.93380937 | 0.93380937 | 1.17% | |
| 007943 | 1.2024 | 1.2024 | 1.17% | |
| 002584 | 0.671 | 0.691 | 0.57% | |
| 001660 | 1.225 | 1.225 | 0.57% | |
| 015047 | 0.8599 | 0.8599 | 0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 560.57 | 10.68 |
| 2 | 债券及货币 | 4,999.79 | 95.22 |
| 3 | 现金 | 62.74 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 26.75 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 00.50 | 59.08 | 1.13% | -0.02 |
| 600028 | 中国石化 | 08.41 | 56.18 | 1.07% | 4.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 02.26 | 52.57 | 1.00% | 0.54 |
| 601000 | 唐山港 | 08.88 | 41.82 | 0.80% | 8.88 |
| 001965 | 招商公路 | 02.64 | 36.83 | 0.70% | 0.43 |
| 600461 | 洪城环境 | 02.78 | 27.66 | 0.53% | 2.78 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 04.62 | 25.83 | 0.49% | 4.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 01.52 | 23.73 | 0.45% | 1.52 |
| 001872 | 招商港口 | 01.04 | 21.29 | 0.41% | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 01.29 | 19.83 | 0.38% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115845 | 23鲁高Y4 | 03.00(万张) | 309.07(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 102282389 | 22鄂联投MTN004 | 03.00(万张) | 306.15(万元) | 5.83(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 02.50(万张) | 253.16(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 152488 | 20宜国02 | 02.00(万张) | 217.77(万元) | 4.15(%) |
| 5 | 115221 | 23华宝01 | 02.00(万张) | 206.96(万元) | 3.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.31% | 4.98% | 2.93% | 1.9% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.92% | 0.62% | 0.62% | 4.98% | 9.06% | 9.86% | 43.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.10 | 0.52 |
| 夏普比率 | 79.44 | 47.53 | 14.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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