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富安达科技创新混合A 009789
收藏成功
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理杨红 申购费率0.15% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009789 | 基金经理杨红 | 最新份额2,775.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模1.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注以科技为创新驱动力、具有良好的创新管理和文化，在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业 /公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、现金、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-17 | 0.918 | 0.918 | 0.79% |
| 2025-4-16 | 0.9108 | 0.9108 | -1.23% |
| 2025-4-15 | 0.9221 | 0.9221 | 0.04% |
| 2025-4-14 | 0.9217 | 0.9217 | 0.28% |
| 2025-4-11 | 0.9191 | 0.9191 | 4.27% |
| 2025-4-10 | 0.8815 | 0.8815 | 3.39% |
| 2025-4-9 | 0.8526 | 0.8526 | 3.07% |
| 2025-4-8 | 0.8272 | 0.8272 | -2.51% |
| 2025-4-7 | 0.8485 | 0.8485 | -11.70% |
| 2025-4-3 | 0.9609 | 0.9609 | -3.04% |
| 2025-4-2 | 0.991 | 0.991 | 0.54% |
| 2025-4-1 | 0.9857 | 0.9857 | -1.03% |
| 2025-3-31 | 0.996 | 0.996 | 1.03% |
| 2025-3-28 | 0.9858 | 0.9858 | -0.36% |
| 2025-3-27 | 0.9894 | 0.9894 | -0.61% |
| 2025-3-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.88% |
| 2025-3-25 | 0.9868 | 0.9868 | -2.65% |
| 2025-3-24 | 1.0137 | 1.0137 | 1.25% |
| 2025-3-21 | 1.0012 | 1.0012 | -3.64% |
| 2025-3-20 | 1.039 | 1.039 | -1.47% |
杨红女士：工学硕士。2011年4月，任齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员，第一创业证券股份有限公司资管部分析师；2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员，2014年7月加入东海基金管理有限责任公司，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人、基金经理。现任富安达基金管理有限公司权益投资部总监助理，富安达科技领航混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
富安达科技创新混合A 2023-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达产业优选混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.0 | -39.66% | -21.56% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -25.27% | -17.28% |
| 东海科技动力C | 混合型 | 2019-05-24 至 2022-10-09 | 3.4 | 62.35% | 55.85% |
| 富安达长三角区域主题混合C | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 1.5 | -9.14% | -10.05% |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.0 | -24.58% | -21.56% |
| 富安达新兴成长混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富安达长盈混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.0 | -24.70% | -21.56% |
| 富安达科技领航混合C | 混合型 | 2023-08-10 至 今 | 1.7 | -25.51% | -17.26% |
| 富安达新动力混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 1.7 | -22.74% | -13.98% |
| 东海核心价值 | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-10-09 | 1.1 | -28.93% | -14.80% |
| 东海科技动力A | 混合型 | 2019-05-24 至 2022-10-09 | 3.4 | 65.42% | 55.89% |
| 富安达科技创新混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -33.73% | -17.28% |
| 富安达科技领航混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.0 | -40.00% | -21.56% |
| 富安达新兴成长混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富安达产业优选混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.0 | -39.42% | -21.56% |
| 富安达科技创新混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.6 | -19.03% | -13.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨红 | 2023-06-08 至 今 | 1年10个月零10天 | -33.73 | -17.28 |
| 吴战峰 | 2020-06-30 至 2023-06-16 | 2年-1个月零17天 | 24.19 | 2.48 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015870 | 0.7279 | 0.7279 | -0.66% | |
| 018879 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
| 019808 | 1.2355 | 1.2355 | -0.51% | |
| 023557 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 009789 | 0.9108 | 0.9108 | -0.66% | |
| 012603 | 1.147 | 1.227 | -0.02% | |
| 009380 | 0.453 | 0.453 | -0.66% | |
| 013067 | 0.6126 | 0.6126 | -0.66% | |
| 004549 | 0.9505 | 1.4945 | -0.66% | |
| 710302 | 1.3312 | 1.3512 | -0.02% | |
| 016214 | 0.688 | 0.688 | -0.66% | |
| 018878 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
| 019792 | 0.8151 | 0.8151 | -0.66% | |
| 011383 | 0.5091 | 0.5091 | -0.66% | |
| 710001 | 2.7527 | 2.7527 | -0.66% | |
| 014470 | 1.1886 | 1.1886 | -0.66% | |
| 014471 | 0.5449 | 0.5449 | -0.66% | |
| 018987 | 0.4507 | 0.4507 | -0.66% | |
| 018404 | 0.9481 | 0.9481 | -0.66% | |
| 018450 | 1.0598 | 1.0698 | -0.02% | |
| 021563 | 1.02076364 | 1.02076364 | -0.02% | |
| 007943 | 1.2406 | 1.2406 | -0.51% | |
| 015047 | 0.8724 | 0.8724 | -0.66% | |
| 014103 | 0.6626 | 0.6626 | -0.66% | |
| 017048 | 0.6558 | 0.6558 | -0.66% | |
| 017049 | 0.6487 | 0.6487 | -0.66% | |
| 015886 | 0.7177 | 0.7177 | -0.66% | |
| 019253 | 0.9065 | 0.9065 | -0.66% | |
| 022091 | 0.95873598 | 0.95873598 | -0.51% | |
| 000755 | 0.552 | 0.552 | -0.66% | |
| 002584 | 0.68 | 0.7 | -0.66% | |
| 710002 | 1.9129 | 1.9529 | -0.66% | |
| 710301 | 1.4067 | 1.4267 | -0.02% | |
| 018347 | 0.9555 | 0.9555 | -0.66% | |
| 018348 | 1.0261 | 1.0261 | -0.66% | |
| 021564 | 1.01986017 | 1.01986017 | -0.02% | |
| 001861 | 1.2038 | 1.2038 | -0.66% | |
| 001660 | 1.248 | 1.248 | -0.66% | |
| 014104 | 0.6517 | 0.6517 | -0.66% | |
| 019798 | 1.01124744 | 1.01124744 | -0.02% | |
| 019799 | 1.00935276 | 1.00935276 | -0.02% | |
| 023558 | 1.02076364 | 1.02076364 | -0.02% | |
| 001659 | 0.797 | 0.797 | -0.66% | |
| 018451 | 1.0642 | 1.0742 | -0.02% | |
| 022090 | 0.95969074 | 0.95969074 | -0.51% | |
| 007520 | 1.1361 | 1.2161 | -0.02% | |
| 010746 | 0.8178 | 0.8178 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,937.55 | 89.00 |
| 2 | 债券及货币 | 374.09 | 11.33 |
| 3 | 现金 | 374.09 | 11.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.35 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 02.89 | 308.91 | 9.36% | -2.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 04.05 | 170.46 | 5.16% | -7.12 |
| 002045 | 国光电器 | 07.79 | 168.97 | 5.12% | 7.79 |
| 002371 | 北方华创 | 00.40 | 156.40 | 4.74% | -0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.25 | 154.63 | 4.69% | -0.54 |
| 300502 | 新易盛 | 01.25 | 144.48 | 4.38% | -0.81 |
| 300570 | 太辰光 | 01.98 | 143.95 | 4.36% | 1.98 |
| 301236 | 软通动力 | 02.26 | 132.68 | 4.02% | 2.26 |
| 601138 | 工业富联 | 06.00 | 129.00 | 3.91% | 6.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.41 | 128.82 | 3.90% | -1.21 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.26% | 0.28% | -9.12% | 0.0% | -2.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.05% | -4.04% | -4.05% | -4.05% | 0.28% | -24.96% | 0.0% | -8.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.09 | 0.77 |
| 夏普比率 | 11.07 | -39.73 | 1.68 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.11 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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