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富安达优势成长混合  710001
收藏成功
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司
基金经理申坤
申购费率0.15%
基金规模9.14亿  (2022-06-30)
2.8986
2.8986
189.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.28% -0.01% 7285/8237
最近一月 -0.68% 0.01% 5602/8209
最近三月 19.38% 0.15% 2566/8121
最近一年 8.26% 0.02% 1578/7581
(2024-11-21)
基金代码710001 基金经理申坤 最新份额24,919.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富安达基金管理有限公司 最新规模9.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-09-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。

投资范围

本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值;
(4)本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;基金可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
(7)收益分配时所发生的银行转账费用和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 2.8986 2.8986 -0.11%
2024-11-20 2.9018 2.9018 -0.07%
2024-11-19 2.9037 2.9037 2.09%
2024-11-18 2.8443 2.8443 -1.53%
2024-11-15 2.8885 2.8885 -2.62%
2024-11-14 2.9662 2.9662 -2.83%
2024-11-13 3.0526 3.0526 0.10%
2024-11-12 3.0494 3.0494 -0.86%
2024-11-11 3.0757 3.0757 1.93%
2024-11-8 3.0175 3.0175 -1.49%
2024-11-7 3.0631 3.0631 0.57%
2024-11-6 3.0457 3.0457 -0.82%
2024-11-5 3.071 3.071 3.39%
2024-11-4 2.9702 2.9702 1.52%
2024-11-1 2.9257 2.9257 -1.60%
2024-10-31 2.9734 2.9734 1.03%
2024-10-30 2.9432 2.9432 -0.65%
2024-10-29 2.9625 2.9625 -1.09%
2024-10-28 2.9952 2.9952 0.21%
2024-10-25 2.9889 2.9889 2.98%

申坤女士:中国国籍,硕士研究生。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理。现任权益投资部总监,富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
富安达优势成长混合  2023-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金鑫股票C股票型2022-05-16 至 2023-04-14 0.912.70% 7.53% 
富安达优势成长混合混合型2023-12-26 至 今 0.9-4.92% -8.17% 
富安达成长价值一年持有期混合C混合型2023-12-26 至 今 0.9-5.74% -8.17% 
富安达稳健配置6个月持有期混合混合型2023-12-26 至 今 0.9-0.79% -8.17% 
国泰成长优选混合混合型2015-06-04 至 2023-06-06 8.0-3.92% 24.92% 
富安达成长价值一年持有期混合A混合型2023-12-26 至 今 0.9-5.70% -8.17% 
国泰金鑫股票A股票型2016-04-26 至 2023-04-14 7.079.73% 76.13% 
国泰江源优势精选灵活配置混合A混合型2018-03-02 至 2019-04-12 1.1-18.06% 0.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
申坤2023-12-26 至 今0年-2个月零27天-4.92-8.17
李守峰2023-06-08 至 2024-07-261年1个月零18天-23.12-17.28
栾庆帅2021-07-30 至 2023-03-231年-5个月零21天-10.36-12.33
吴战峰2016-01-09 至 2023-06-167年5个月零7天90.6879.08
孔学兵2011-08-12 至 2016-01-294年5个月零17天59.9742.19
基本信息
富安达基金管理有限公司
注册资本81800.0 万元公司属性
成立时间2011-04-27资产管理规模76.94 亿元
公司股东南京证券股份有限公司  南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司  江苏云杉资本管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000755 0.6669 0.6669 -0.04%
018348 1.0186 1.0186 -0.04%
019792 0.7897 0.7897 -0.04%
021564 1.00945596 1.00945596 0.04%
001660 1.23 1.23 -0.04%
014470 1.3417 1.3417 -0.04%
018450 1.0406 1.0506 0.04%
018878 1.0328 1.0328 0.04%
021563 1.0098912 1.0098912 0.04%
004549 1.0403 1.5843 -0.04%
013067 0.6411 0.6411 -0.04%
015047 0.8924 0.8924 -0.04%
017048 0.6214 0.6214 -0.04%
018347 1.0374 1.0374 -0.04%
018404 1.0311 1.0311 -0.04%
710301 1.3813 1.4013 0.04%
009789 1.0034 1.0034 -0.04%
010746 0.7914 0.7914 -0.04%
014103 0.6896 0.6896 -0.04%
017049 0.6159 0.6159 -0.04%
019798 1.00157605 1.00157605 0.04%
019799 1.00049203 1.00049203 0.04%
001861 1.3565 1.3565 -0.04%
011383 0.5763 0.5763 -0.04%
012603 1.1053 1.1853 0.04%
014471 0.6595 0.6595 -0.04%
016214 0.711 0.711 -0.04%
710002 1.9385 1.9785 -0.04%
001659 0.9903 0.9903 -0.04%
002584 0.702 0.722 -0.04%
009380 0.5182 0.5182 -0.04%
019808 1.3272 1.3272 0.02%
007943 1.3311 1.3311 0.02%
014104 0.6797 0.6797 -0.04%
015870 0.7733 0.7733 -0.04%
018879 1.0315 1.0315 0.04%
018987 0.5162 0.5162 -0.04%
019253 0.9998 0.9998 -0.04%
710001 2.8986 2.8986 -0.04%
710302 1.3092 1.3292 0.04%
007520 1.095 1.175 0.04%
015886 0.7641 0.7641 -0.04%
018451 1.0449 1.0549 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,898.7392.03
2债券及货币5,488.0007.66
3现金2,350.1903.28
4其他资产1,645.9602.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密138.626,024.368.41%-32.97  
600519贵州茅台02.354,107.805.74%0.61  
300750宁德时代14.063,541.574.95%3.62  
300014亿纬锂能65.083,174.604.43%0.00  
300308中际旭创20.143,118.264.35%-2.61  
600487亨通光电183.073,095.714.32%32.58  
300394天孚通信29.522,966.504.14%4.71  
300502新易盛21.982,856.743.99%6.61  
002384东山精密119.812,820.333.94%-44.54  
002594比亚迪08.932,744.283.83%8.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2430.70(万张)3,137.81(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.15%8.26%-7.07%5.29%8.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.68%
19.38%
12.16%
9.02%
8.26%
-19.76%
29.46%
189.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.92
0.84
夏普比率
45.62
-7.57
35.15
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.02
詹森指数
0.01
-0.07
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。