公募基金 > 基金超市 > 富安达富祥利率债A
| 基金代码018450 | 基金经理康佳燕 | 最新份额46,955.88万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行 |
| 首募规模10.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0395 | 1.0495 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0391 | 1.0491 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0389 | 1.0489 | 0.08% |
| 2024-11-6 | 1.0381 | 1.0481 | -0.04% |
| 2024-11-5 | 1.0385 | 1.0485 | 0.04% |
| 2024-11-4 | 1.0381 | 1.0481 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.038 | 1.048 | 0.09% |
| 2024-10-31 | 1.0371 | 1.0471 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.0367 | 1.0467 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0368 | 1.0468 | 0.03% |
| 2024-10-28 | 1.0365 | 1.0465 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0365 | 1.0465 | 0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0362 | 1.0462 | -0.02% |
| 2024-10-23 | 1.0364 | 1.0464 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.0369 | 1.0469 | -0.10% |
| 2024-10-21 | 1.0379 | 1.0479 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0379 | 1.0479 | -0.06% |
| 2024-10-17 | 1.0385 | 1.0485 | 0.08% |
| 2024-10-16 | 1.0377 | 1.0477 | -0.02% |
| 2024-10-15 | 1.0379 | 1.0479 | 0.04% |
康佳燕女士：中国国籍，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析，泰信基金管理有限公司基金会计；浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理；南洋商业银行固定收益部投资经理。2021年加入富安达基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理，富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的的基金经理。
任职期间收益
富安达富祥利率债A 2023-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛日日丰A | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 3.75% | 4.11% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 1.2 | 1.13% | 0.57% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 11.86% | 12.12% |
| 浦银安盛日日丰B | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 4.03% | 4.11% |
| 浦银安盛日日丰D | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 3.76% | 4.11% |
| 富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富安达现金通货币B | 货币型 | 2023-01-13 至 今 | 1.8 | 2.08% | 2.07% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-21 至 2024-07-26 | 2.0 | -7.32% | -24.70% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-05-25 至 2024-07-26 | 1.2 | 0.90% | -18.78% |
| 富安达富祥利率债C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.3 | 1.86% | 0.48% |
| 浦银日日鑫A | 货币型 | 2016-11-18 至 2017-12-25 | 1.1 | 3.94% | 3.96% |
| 富安达富祥利率债A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.3 | 1.35% | 0.48% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 12.78% | 12.12% |
| 富安达现金通货币A | 货币型 | 2023-01-13 至 今 | 1.8 | 1.83% | 2.07% |
| 浦银日日鑫B | 货币型 | 2016-11-18 至 2017-12-25 | 1.1 | 4.19% | 3.96% |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2014-09-15 至 2017-12-25 | 3.3 | 11.61% | 11.44% |
| 富安达富利纯债债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.9 | 5.82% | 3.65% |
| 富安达富利纯债债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.9 | 7.16% | 3.65% |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3.5 | 13.86% | 12.75% |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 11.86% | 12.12% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 1.2 | 1.08% | 0.57% |
| 富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3.5 | 12.90% | 12.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 康佳燕 | 2023-07-10 至 今 | 1年4个月零2天 | 1.35 | 0.48 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002584 | 0.748 | 0.768 | 1.03% | |
| 710001 | 3.0757 | 3.0757 | 1.03% | |
| 710002 | 1.9731 | 2.0131 | 1.03% | |
| 018878 | 1.0323 | 1.0323 | 0.12% | |
| 018879 | 1.031 | 1.031 | 0.12% | |
| 018347 | 1.0482 | 1.0482 | 1.03% | |
| 018348 | 1.0182 | 1.0182 | 1.03% | |
| 018404 | 1.0419 | 1.0419 | 1.03% | |
| 004549 | 1.0741 | 1.6181 | 1.03% | |
| 001861 | 1.3934 | 1.3934 | 1.03% | |
| 013067 | 0.6592 | 0.6592 | 1.03% | |
| 014470 | 1.3783 | 1.3783 | 1.03% | |
| 018451 | 1.0439 | 1.0539 | 0.12% | |
| 021564 | 1.0085653 | 1.0085653 | 0.12% | |
| 012603 | 1.1044 | 1.1844 | 0.12% | |
| 015870 | 0.8092 | 0.8092 | 1.03% | |
| 018987 | 0.5575 | 0.5575 | 1.03% | |
| 018450 | 1.0395 | 1.0495 | 0.12% | |
| 710301 | 1.3937 | 1.4137 | 0.12% | |
| 009380 | 0.5596 | 0.5596 | 1.03% | |
| 015047 | 0.9012 | 0.9012 | 1.03% | |
| 014103 | 0.7151 | 0.7151 | 1.03% | |
| 019792 | 0.8497 | 0.8497 | 1.03% | |
| 007943 | 1.3838 | 1.3838 | 1.52% | |
| 009789 | 1.0942 | 1.0942 | 1.03% | |
| 010746 | 0.8514 | 0.8514 | 1.03% | |
| 014471 | 0.7069 | 0.7069 | 1.03% | |
| 016214 | 0.758 | 0.758 | 1.03% | |
| 019253 | 1.0904 | 1.0904 | 1.03% | |
| 019808 | 1.3799 | 1.3799 | 1.52% | |
| 001660 | 1.253 | 1.253 | 1.03% | |
| 014104 | 0.7049 | 0.7049 | 1.03% | |
| 019799 | 1.00577483 | 1.00577483 | 0.12% | |
| 021563 | 1.00897236 | 1.00897236 | 0.12% | |
| 007520 | 1.094 | 1.174 | 0.12% | |
| 001659 | 1.0666 | 1.0666 | 1.03% | |
| 710302 | 1.3211 | 1.3411 | 0.12% | |
| 015886 | 0.7997 | 0.7997 | 1.03% | |
| 019798 | 1.00680946 | 1.00680946 | 0.12% | |
| 000755 | 0.7148 | 0.7148 | 1.03% | |
| 011383 | 0.592 | 0.592 | 1.03% | |
| 017048 | 0.663 | 0.663 | 1.03% | |
| 017049 | 0.6573 | 0.6573 | 1.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,202.76 | 81.12 |
| 3 | 现金 | 666.46 | 01.00 |
| 4 | 其他资产 | 05.04 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 150.00(万张) | 15,554.17(万元) | 23.28(%) |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 100.00(万张) | 10,643.89(万元) | 15.93(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 100.00(万张) | 10,503.86(万元) | 15.72(%) |
| 4 | 180210 | 18国开10 | 50.00(万张) | 5,433.15(万元) | 8.13(%) |
| 5 | 230403 | 23农发03 | 50.00(万张) | 5,240.23(万元) | 7.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.73% | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.48% | 1.09% | 4.08% | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 4.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 295.75 | 204.33 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -2.37 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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