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富安达富利纯债债券C 012603
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债券型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理张凯瑜,夏彤,康佳燕 申购费率0.0% 基金规模3.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012603 | 基金经理张凯瑜,夏彤,康佳燕 | 最新份额5,327.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模3.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-17 | 1.1469 | 1.2269 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.147 | 1.227 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.1469 | 1.2269 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.147 | 1.227 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.1468 | 1.2268 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.1467 | 1.2267 | -0.01% |
| 2025-4-9 | 1.1468 | 1.2268 | 0.00% |
| 2025-4-8 | 1.1468 | 1.2268 | -0.02% |
| 2025-4-7 | 1.147 | 1.227 | 0.12% |
| 2025-4-3 | 1.1456 | 1.2256 | 0.09% |
| 2025-4-2 | 1.1446 | 1.2246 | 0.03% |
| 2025-4-1 | 1.1442 | 1.2242 | 0.02% |
| 2025-3-31 | 1.144 | 1.224 | 0.02% |
| 2025-3-28 | 1.1438 | 1.2238 | 0.02% |
| 2025-3-27 | 1.1436 | 1.2236 | 0.01% |
| 2025-3-26 | 1.1435 | 1.2235 | 0.03% |
| 2025-3-25 | 1.1432 | 1.2232 | 0.04% |
| 2025-3-24 | 1.1428 | 1.2228 | 0.04% |
| 2025-3-21 | 1.1423 | 1.2223 | 0.05% |
| 2025-3-20 | 1.1417 | 1.2217 | 0.07% |
张凯瑜女士：管理学学士，工商管理硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月进入富安达基金管理有限公司，担任债券交易员，从事固定收益交易与投资工作。现任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。
任职期间收益
富安达富利纯债债券C 2021-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达信用纯债债券发起式C | 债券型 | 2013-09-30 至 2016-10-26 | 3.1 | 14.13% | 29.98% |
| 富安达现金通货币B | 货币型 | 2013-01-11 至 2023-02-06 | 10.1 | 36.02% | 34.35% |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-05-21 | 1.8 | 3.73% | 9.42% |
| 富安达现金通货币A | 货币型 | 2013-01-11 至 2023-02-06 | 10.1 | 32.78% | 34.35% |
| 富安达信用纯债债券发起式A | 债券型 | 2013-09-30 至 2016-10-26 | 3.1 | 15.60% | 29.98% |
| 富安达富利纯债债券A | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 富安达富利纯债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.8 | 5.72% | 4.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏彤 | 2024-04-10 至 今 | 1年0个月零8天 | ||
| 康佳燕 | 2021-12-30 至 今 | 3年-9个月零19天 | 7.16 | 3.65 |
| 张帅 | 2021-06-15 至 2021-11-03 | 0年4个月零19天 | 1.05 | 2.02 |
| 张凯瑜 | 2021-06-15 至 今 | 3年10个月零3天 | 5.72 | 4.48 |
| 李飞 | 2021-06-15 至 2022-10-21 | 1年4个月零6天 | 5.88 | 4.49 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015870 | 0.7279 | 0.7279 | -0.66% | |
| 018879 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
| 019808 | 1.2355 | 1.2355 | -0.51% | |
| 023557 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 009789 | 0.9108 | 0.9108 | -0.66% | |
| 012603 | 1.147 | 1.227 | -0.02% | |
| 009380 | 0.453 | 0.453 | -0.66% | |
| 013067 | 0.6126 | 0.6126 | -0.66% | |
| 004549 | 0.9505 | 1.4945 | -0.66% | |
| 710302 | 1.3312 | 1.3512 | -0.02% | |
| 016214 | 0.688 | 0.688 | -0.66% | |
| 018878 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
| 019792 | 0.8151 | 0.8151 | -0.66% | |
| 011383 | 0.5091 | 0.5091 | -0.66% | |
| 710001 | 2.7527 | 2.7527 | -0.66% | |
| 014470 | 1.1886 | 1.1886 | -0.66% | |
| 014471 | 0.5449 | 0.5449 | -0.66% | |
| 018987 | 0.4507 | 0.4507 | -0.66% | |
| 018404 | 0.9481 | 0.9481 | -0.66% | |
| 018450 | 1.0598 | 1.0698 | -0.02% | |
| 021563 | 1.02076364 | 1.02076364 | -0.02% | |
| 007943 | 1.2406 | 1.2406 | -0.51% | |
| 015047 | 0.8724 | 0.8724 | -0.66% | |
| 014103 | 0.6626 | 0.6626 | -0.66% | |
| 017048 | 0.6558 | 0.6558 | -0.66% | |
| 017049 | 0.6487 | 0.6487 | -0.66% | |
| 015886 | 0.7177 | 0.7177 | -0.66% | |
| 019253 | 0.9065 | 0.9065 | -0.66% | |
| 022091 | 0.95873598 | 0.95873598 | -0.51% | |
| 000755 | 0.552 | 0.552 | -0.66% | |
| 002584 | 0.68 | 0.7 | -0.66% | |
| 710002 | 1.9129 | 1.9529 | -0.66% | |
| 710301 | 1.4067 | 1.4267 | -0.02% | |
| 018347 | 0.9555 | 0.9555 | -0.66% | |
| 018348 | 1.0261 | 1.0261 | -0.66% | |
| 021564 | 1.01986017 | 1.01986017 | -0.02% | |
| 001861 | 1.2038 | 1.2038 | -0.66% | |
| 001660 | 1.248 | 1.248 | -0.66% | |
| 014104 | 0.6517 | 0.6517 | -0.66% | |
| 019798 | 1.01124744 | 1.01124744 | -0.02% | |
| 019799 | 1.00935276 | 1.00935276 | -0.02% | |
| 023558 | 1.02076364 | 1.02076364 | -0.02% | |
| 001659 | 0.797 | 0.797 | -0.66% | |
| 018451 | 1.0642 | 1.0742 | -0.02% | |
| 022090 | 0.95969074 | 0.95969074 | -0.51% | |
| 007520 | 1.1361 | 1.2161 | -0.02% | |
| 010746 | 0.8178 | 0.8178 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 24,783.18 | 108.88 |
| 3 | 现金 | 639.81 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 20.95 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102400825 | 24潍坊城建MTN005B | 20.00(万张) | 2,082.33(万元) | 9.15(%) |
| 2 | 102484032 | 24临桂城投MTN002 | 20.00(万张) | 2,071.33(万元) | 9.10(%) |
| 3 | 102483870 | 24百福投资MTN002 | 20.00(万张) | 2,035.97(万元) | 8.94(%) |
| 4 | 1580264 | 15贵阳轨道可续期债 | 15.00(万张) | 1,481.99(万元) | 6.51(%) |
| 5 | 102281604 | 22曲文投MTN001 | 11.00(万张) | 1,114.41(万元) | 4.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 0.05 |
| 2 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.37% | 5.64% | 3.83% | 0.0% | 4.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 1.08% | 1.53% | 1.53% | 5.64% | 11.95% | 0.0% | 16.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 287.10 | 234.44 | 168.32 |
| 特雷诺指数 | -0.59 | -0.45 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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