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中欧货币A  166014
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货币型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理管志玉,张东波
申购费率0.0%
基金规模22.05亿  (2022-06-30)
0.4719
1.923%
37.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.51%
最近一年 1.94%
(2024-03-27)
基金代码166014 基金经理管志玉,张东波 最新份额12,531.96万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模22.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2012-12-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模15.77亿 托管费0.05%
投资策略

在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)。

任职期间收益
中欧货币A  2021-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧骏泰货币C货币型2022-12-02 至 今 1.32.19% 2.29% 
中欧骏泰货币A货币型2022-07-20 至 今 1.72.76% 2.87% 
中欧骏泰货币B货币型2021-08-04 至 今 2.75.36% 4.86% 
中欧滚钱宝货币B货币型2022-09-30 至 今 1.52.74% 2.56% 
中欧滚钱宝货币C货币型2022-09-30 至 今 1.52.41% 2.56% 
中欧滚钱宝货币A货币型2022-09-30 至 今 1.52.41% 2.56% 
中欧中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-01-16 至 今 0.20.12% -6.70% 
中欧货币A货币型2021-08-04 至 今 2.74.73% 4.86% 
中欧骏泰货币D货币型2022-12-02 至 今 1.32.47% 2.29% 
中欧货币C货币型2021-08-04 至 今 2.74.76% 4.86% 
中欧货币D货币型2021-08-04 至 今 2.75.36% 4.86% 
中欧货币E货币型2022-07-13 至 今 1.72.88% 2.91% 
中欧货币B货币型2021-08-04 至 今 2.75.36% 4.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管志玉2024-01-11 至 今0年2个月零17天0.120.12
洪慧梅2022-11-30 至 2024-01-111年-11个月零12天2.132.17
张东波2021-08-04 至 今2年7个月零24天4.734.86
洪慧梅2019-08-16 至 2021-10-112年1个月零25天4.394.73
蒋雯文2018-01-30 至 2019-08-231年6个月零24天4.354.87
黄华2017-03-24 至 2018-09-281年6个月零4天5.625.92
刘凌云2016-08-03 至 2017-03-240年7个月零21天1.671.79
孙甜2014-11-18 至 2016-08-031年-4个月零16天5.455.67
姚文辉2012-11-23 至 2014-11-181年-1个月零26天8.828.37
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005419 1.0882 1.1252 -0.03%
005421 1.4547 1.8519 -1.35%
001111 1.4302 1.5172 -1.35%
166001 1.0631 2.5533 -1.35%
002962 1.0848 1.2825 -0.03%
010336 0.432 0.432 -1.35%
005241 1.5696 1.6702 -1.35%
001938 1.2121 2.5369 -1.85%
005787 1.0408 1.645 -1.35%
009872 0.6425 0.6425 -1.35%
001811 1.9191 2.1701 -1.35%
012240 1.0712 1.0762 -0.03%
012916 1.0813 1.0813 -0.03%
011264 0.7392 0.7392 -1.35%
016847 0.7729 0.7729 -1.85%
016848 0.7676 0.7676 -1.85%
014760 1.0183 1.0183 -1.35%
014765 0.6434 0.6434 -1.35%
014995 0.7811 0.7811 -1.35%
015006 0.8225 0.8433 -1.35%
015098 1.0143 1.0143 -1.35%
013830 0.8928 0.8928 -1.35%
013912 1.0053 1.0053 -1.35%
013993 0.7867 0.7867 -1.35%
014135 0.8201 0.8201 -1.35%
014136 0.8059 0.8059 -1.35%
015387 0.8275 0.8275 -1.85%
018409 1.0342 1.0342 -1.35%
019926 1.0248 1.0248 -1.35%
018592 1.025 1.025 -0.03%
015880 0.8467 0.8467 -1.35%
015885 0.9744 0.9744 -1.32%
018881 1.0159 1.0159 -0.03%
019016 1.039 1.039 -1.35%
008376 0.9504 0.9504 -1.35%
004442 1.1817 1.3637 -1.35%
004455 1.1763 1.3583 -1.35%
004728 1.0485 1.2505 -0.03%
001173 1.1002 1.1002 -1.35%
001307 1.0394 1.0394 -1.35%
166008 1.024 1.565 -0.03%
166016 1.0555 1.5725 -0.03%
166020 1.3839 2.0627 -1.35%
166025 0.8354 1.4671 -1.35%
010213 0.5783 0.5783 -1.35%
010215 1.0597 1.0597 -1.35%
010337 0.421 0.421 -1.35%
010712 1.0289 1.0709 -1.35%
005764 1.6673 1.849 -1.35%
005765 1.846 2.013 -1.35%
009622 1.1065 1.1065 -1.35%
009873 0.6246 0.6246 -1.35%
001776 1.0462 1.4146 -0.03%
001889 1.0189 1.5662 -0.03%
012778 2.4294 2.4294 -1.35%
011708 0.8527 0.8527 -1.35%
013221 0.6553 0.6553 -1.35%
014474 1.0255 1.0255 -0.03%
014608 0.672 0.672 -1.35%
014702 0.7742 0.7742 -1.35%
015144 0.7723 0.7723 -1.35%
013991 0.6234 0.6234 -1.35%
019388 1.1836 1.1836 -1.35%
016312 0.7084 0.7084 -1.35%
015884 0.9865 0.9865 -1.32%
020478 1.1622 1.1622 -1.85%
020483 1.1618 1.1618 -1.85%
007619 1.0026 1.1361 -0.03%
166006 1.4639 1.8302 -1.35%
166011 1.5996 2.8286 -1.35%
010214 0.5684 0.5684 -1.35%
005275 1.2623 1.2623 -1.35%
001881 1.1537 2.5926 -1.35%
001883 2.5078 3.5498 -1.35%
001885 1.6702 3.2617 -1.35%
006529 1.013 1.3254 -1.35%
012915 1.0872 1.0872 -0.03%
011709 0.8332 0.8332 -1.35%
010900 1.012 1.012 -1.35%
010901 0.9927 0.9927 -1.35%
010948 0.5772 0.5772 -1.35%
011394 1.0663 1.0663 -1.35%
012390 0.5542 0.5542 -1.35%
016766 0.7648 0.7648 -1.35%
014657 1.0016 1.0016 -1.35%
014996 0.7713 0.7713 -1.35%
018248 0.8634 0.8634 -1.35%
019474 1.0875 1.0875 -0.03%
019770 1.0481 1.0931 -0.03%
018531 1.0337 1.0337 -0.03%
017742 0.8947 0.8947 -1.35%
018911 0.9348 0.9348 -1.35%
019123 1.0244 1.0244 -0.03%
020255 1.0663 1.0663 -1.85%
004232 1.9245 2.9553 -1.35%
004235 3.012 3.012 -1.35%
004237 1.5981 2.0839 -1.35%
501208 0.6748 0.6748 -1.35%
007446 1.0081 1.079 -0.03%
005620 1.0616 1.3166 -1.85%
001110 1.8165 1.9265 -1.35%
003095 1.5921 1.8301 -1.35%
006229 0.9868 0.9868 -1.85%
002592 1.0619 1.6059 -0.03%
002685 0.9917 1.3807 -1.35%
002686 0.9632 1.3122 -1.35%
005242 1.49 1.5906 -1.35%
009621 1.1231 1.1231 -1.35%
009648 1.5607 1.5607 -1.35%
001886 1.4702 1.8457 -1.35%
001890 1.4632 1.4632 -1.35%
012647 0.6929 0.6929 -1.35%
011710 0.6773 0.6773 -1.35%
011435 0.6585 0.6585 -1.35%
012391 0.5419 0.5419 -1.35%
013283 1.0142 1.0618 -0.03%
016851 1.008 1.008 -0.03%
014609 0.6647 0.6647 -1.35%
015007 0.8122 0.8329 -1.35%
015085 0.8466 0.8466 -1.85%
013831 0.8871 0.8871 -1.35%
017998 1.0515 1.0515 -1.35%
019656 0.826 0.826 -1.85%
019888 1.0327 1.0327 -1.35%
018593 1.0225 1.0225 -0.03%
016297 1.0435 1.0435 -1.35%
018910 0.9357 0.9357 -1.35%
019015 1.0422 1.0422 -1.35%
020474 1.0621 1.0621 -1.35%
004616 1.8174 1.8864 -1.85%
004735 1.1903 1.1903 -1.35%
004812 1.9848 1.9848 -1.85%
004993 1.1226 1.1226 -0.03%
005621 1.0179 1.2569 -1.85%
005736 1.0252 1.2169 -0.03%
001117 1.4584 1.4584 -1.35%
001147 1.407 1.407 -1.35%
001165 1.2315 1.3654 -1.35%
166019 3.2201 3.5401 -1.35%
002920 1.0321 1.2499 -0.03%
010189 1.0215 1.0215 -1.35%
010678 0.6188 0.6188 -1.35%
009777 0.5978 0.5978 -1.35%
001882 2.2473 3.1672 -1.35%
001884 1.5078 1.933 -1.35%
012558 0.5903 0.5903 -1.35%
012281 1.0058 1.0058 -1.35%
009515 1.0089 1.0089 -1.35%
001990 1.4348 1.8818 -1.35%
002009 1.4474 1.5154 -1.35%
002010 1.4006 1.4686 -1.35%
011393 1.0796 1.0796 -1.35%
014404 0.676 0.676 -1.35%
014421 0.6897 0.6897 -1.35%
017288 1.093 1.093 -1.35%
015099 1.0059 1.0059 -1.35%
013992 0.612 0.612 -1.35%
013998 0.8614 0.8614 -1.35%
014000 0.9975 0.9975 -0.03%
015502 1.0713 1.0713 -0.03%
018106 0.7751 0.7751 -1.35%
018249 0.8576 0.8576 -1.35%
018410 1.0275 1.0275 -1.35%
019759 0.8384 0.8384 -1.85%
018663 0.8586 0.8586 -1.85%
017743 0.8891 0.8891 -1.35%
018880 1.0168 1.0168 -0.03%
019154 0.9036 0.9036 -1.35%
020475 1.0605 1.0605 -1.35%
020484 0.9137 0.9137 -1.85%
020485 0.9136 0.9136 -1.85%
004729 1.0328 1.2138 -0.03%
004994 1.0958 1.0958 -0.03%
001146 1.5119 1.5119 -1.35%
001306 1.1146 1.1146 -1.35%
166002 1.6629 3.2401 -1.35%
166007 1.4942 1.916 -1.35%
166010 1.113 1.6432 -0.03%
166027 0.7012 0.7012 -1.35%
000894 1.5879 1.5879 -1.35%
010429 0.8168 0.8168 -1.35%
010713 1.0252 1.0672 -1.35%
010723 0.5974 0.5974 -1.35%
001980 0.9949 1.2949 -1.35%
005763 1.8477 1.9177 -1.85%
009776 0.6087 0.6087 -1.35%
009791 0.6859 0.6859 -1.35%
001887 3.5535 3.9035 -1.35%
001888 1.6065 2.8355 -1.35%
001891 1.4416 2.1807 -1.35%
006530 0.9961 1.3041 -1.35%
006562 1.0206 1.2319 -0.03%
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014405 0.6702 0.6702 -1.35%
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016767 0.7563 0.7563 -1.35%
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013913 0.9964 0.9964 -1.35%
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018448 1.2659 1.2659 -1.35%
019387 1.1821 1.1821 -1.35%
019417 1.0285 1.0285 -0.03%
019418 1.0268 1.0268 -0.03%
019513 1.025 1.025 -0.03%
019694 0.8717 0.8717 -1.85%
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020004 0.9909 0.9909 -1.35%
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020256 1.0658 1.0658 -1.85%
020373 1.0085 1.0085 -0.03%
004231 1.3916 1.5896 -1.35%
501081 1.2485 1.2485 -1.35%
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004815 1.35 1.6225 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,532,129.3985.30
3现金498,168.5327.74
4其他资产4,787.2000.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230325723农业银行CD257900.00(万张)89,498.78(万元)4.98(%)  
211230830323中信银行CD303500.00(万张)49,704.75(万元)2.77(%)  
311232207723邮储银行CD077500.00(万张)49,695.46(万元)2.77(%)  
411237356623宁波银行CD234500.00(万张)49,375.75(万元)2.75(%)  
5212801221浦发银行01450.00(万张)46,240.49(万元)2.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.007%1.930%1.891%1.947%2.843%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.51%
0.97%
0.48%
1.94%
5.79%
10.13%
37.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-87.38
-39.01
-38.38
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
0.00
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