| 基金代码002748 | 基金经理张东波,管志玉 | 最新份额2,081,828.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-05-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)、中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年01月16日至今。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.0 | 2.19% | 2.29% |
| 中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 3.4 | 2.76% | 2.87% |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.2 | 2.74% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.2 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.2 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.9 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧骏泰货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 4.73% | 4.86% |
| 中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.0 | 2.47% | 2.29% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 4.76% | 4.86% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2022-07-13 至 今 | 3.4 | 2.88% | 2.91% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年10个月零29天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 今 | 4年4个月零6天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2016-05-04 至 2016-08-03 | 0年2个月零30天 | 0.66 | 0.62 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.9 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年10个月零29天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 今 | 4年4个月零6天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2016-05-04 至 2016-08-03 | 0年2个月零30天 | 0.66 | 0.62 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001000 | 1.7948 | 1.7948 | 0.76% | |
| 001173 | 2.0439 | 2.0439 | 0.76% | |
| 001811 | 3.4621 | 3.7131 | 0.76% | |
| 002685 | 1.4791 | 1.8681 | 0.76% | |
| 004455 | 1.2794 | 1.4614 | 0.76% | |
| 004728 | 1.0544 | 1.316 | 0.03% | |
| 004740 | 1.297 | 1.797 | 0.76% | |
| 007101 | 0.715 | 1.3457 | 0.76% | |
| 009648 | 1.6761 | 1.6761 | 0.76% | |
| 010724 | 0.7771 | 0.7771 | 0.76% | |
| 011709 | 1.2697 | 1.2697 | 0.76% | |
| 012240 | 1.0794 | 1.1125 | 0.03% | |
| 012391 | 0.6754 | 0.6754 | 0.76% | |
| 013830 | 1.0074 | 1.0074 | 0.76% | |
| 013994 | 1.0502 | 1.0502 | 0.76% | |
| 014420 | 1.0638 | 1.0638 | 0.76% | |
| 014759 | 1.1113 | 1.1113 | 0.76% | |
| 014760 | 1.0951 | 1.0951 | 0.76% | |
| 016297 | 1.6976 | 1.6976 | 0.76% | |
| 018248 | 0.9656 | 0.9656 | 0.76% | |
| 018531 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
| 018880 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 018910 | 2.0069 | 2.0069 | 0.76% | |
| 018911 | 1.9852 | 1.9852 | 0.76% | |
| 019388 | 2.5205 | 2.5205 | 0.76% | |
| 019759 | 1.5154 | 1.5154 | 0.85% | |
| 019991 | 1.2354 | 1.2465 | 0.76% | |
| 020372 | 1.0344 | 1.0532 | 0.03% | |
| 020478 | 2.2177 | 2.2177 | 0.85% | |
| 020483 | 2.2077 | 2.2077 | 0.85% | |
| 020954 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
| 021714 | 1.1006 | 1.1006 | 0.85% | |
| 021839 | 1.0122 | 1.0381 | 0.03% | |
| 022265 | 1.0125 | 1.0452 | 0.03% | |
| 022521 | 1.2503 | 1.2503 | 0.76% | |
| 023359 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
| 023452 | 1.9822 | 1.9822 | 0.76% | |
| 023461 | 1.5496 | 1.5496 | 0.85% | |
| 023462 | 1.5469 | 1.5469 | 0.85% | |
| 023613 | 1.0015 | 1.0015 | 0.85% | |
| 025128 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% | |
| 166008 | 1.1227 | 1.6637 | 0.03% | |
| 166016 | 1.1053 | 1.633 | 0.03% | |
| 166020 | 2.1292 | 2.808 | 0.76% | |
| 501208 | 1.1654 | 1.1654 | 0.76% | |
| 018663 | 1.3399 | 1.3623 | 0.85% | |
| 001174 | 1.9086 | 1.9086 | 0.76% | |
| 001306 | 1.3311 | 1.3311 | 0.76% | |
| 001810 | 2.5033 | 2.685 | 0.76% | |
| 001882 | 3.3552 | 4.2751 | 0.76% | |
| 001891 | 2.2179 | 2.957 | 0.76% | |
| 001980 | 1.4352 | 1.7352 | 0.76% | |
| 002961 | 1.206 | 1.4423 | 0.03% | |
| 004237 | 2.7252 | 3.211 | 0.76% | |
| 004993 | 1.5524 | 1.5524 | 0.03% | |
| 005764 | 2.3509 | 2.5326 | 0.76% | |
| 007619 | 1.0015 | 1.1949 | 0.03% | |
| 008375 | 1.4706 | 1.4706 | 0.76% | |
| 009777 | 0.7753 | 0.7753 | 0.76% | |
| 010215 | 1.1723 | 1.1723 | 0.76% | |
| 010679 | 0.8516 | 0.8516 | 0.76% | |
| 010852 | 0.8915 | 0.8915 | 0.76% | |
| 010947 | 0.8121 | 0.8121 | 0.76% | |
| 011394 | 1.1443 | 1.1443 | 0.76% | |
| 015144 | 1.7242 | 1.7242 | 0.76% | |
| 015387 | 1.1627 | 1.1627 | 0.85% | |
| 015454 | 1.3194 | 1.3194 | 0.85% | |
| 017743 | 0.9844 | 0.9844 | 0.76% | |
| 017998 | 1.5628 | 1.5628 | 0.76% | |
| 017999 | 1.5409 | 1.5409 | 0.76% | |
| 018105 | 1.1694 | 1.1694 | 0.76% | |
| 018881 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
| 018994 | 2.9727 | 2.9727 | 0.76% | |
| 019159 | 1.4314 | 1.4314 | 0.76% | |
| 019417 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
| 019656 | 1.1508 | 1.1508 | 0.85% | |
| 019764 | 1.5003 | 1.5003 | 0.85% | |
| 019888 | 1.9323 | 1.9323 | 0.76% | |
| 019926 | 1.1022 | 1.1022 | 0.76% | |
| 020255 | 1.5089 | 1.5089 | 0.85% | |
| 020484 | 1.2588 | 1.2588 | 0.85% | |
| 021299 | 1.9456 | 1.9456 | 0.85% | |
| 021305 | 1.2106 | 1.2106 | 0.76% | |
| 021376 | 1.077 | 1.225 | 0.85% | |
| 021864 | 1.4273 | 1.4273 | 0.76% | |
| 021977 | 1.4801 | 1.4801 | 0.85% | |
| 022522 | 1.2449 | 1.2449 | 0.76% | |
| 022643 | 1.3427 | 1.3427 | 0.85% | |
| 023242 | 1.0026 | 1.0026 | -0.31% | |
| 023451 | 1.9937 | 1.9937 | 0.76% | |
| 023614 | 1.0001 | 1.0001 | 0.85% | |
| 023928 | 1.5524 | 1.5524 | 0.03% | |
| 024447 | 1.0133 | 1.0133 | 0.76% | |
| 024647 | 0.9795 | 0.9795 | 0.76% | |
| 024837 | 0.9477 | 0.9477 | 0.76% | |
| 024891 | 0.9948 | 0.9948 | 0.85% | |
| 166002 | 2.8744 | 4.4516 | 0.76% | |
| 166025 | 0.7471 | 1.3788 | 0.76% | |
| 001147 | 1.6561 | 1.6561 | 0.76% | |
| 001955 | 2.9857 | 2.9857 | 0.76% | |
| 002920 | 1.0698 | 1.2876 | 0.03% | |
| 002962 | 1.1624 | 1.3943 | 0.03% | |
| 003096 | 1.772 | 2.004 | 0.76% | |
| 004232 | 2.8345 | 3.8653 | 0.76% | |
| 004234 | 2.1326 | 2.4776 | 0.76% | |
| 004241 | 1.7864 | 2.8766 | 0.85% | |
| 004616 | 3.2116 | 3.2806 | 0.85% | |
| 004734 | 1.3263 | 1.3263 | 0.76% | |
| 005276 | 1.7557 | 1.7557 | 0.76% | |
| 005621 | 1.0458 | 1.2848 | 0.85% | |
| 005763 | 3.2209 | 3.2909 | 0.85% | |
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| 024348 | 1.0652 | 1.0652 | 0.85% | |
| 024359 | 1.1995 | 1.1995 | 0.85% | |
| 024362 | 0.9957 | 0.9957 | 0.76% | |
| 024413 | 1.0611 | 1.0611 | 0.76% | |
| 024640 | 1.1433 | 1.1433 | 0.76% | |
| 025780 | 0.9809 | 0.9809 | 0.85% | |
| 166006 | 2.2157 | 2.582 | 0.76% | |
| 166010 | 1.3068 | 1.837 | 0.03% | |
| 166023 | 1.361 | 1.861 | 0.76% | |
| 166024 | 1.2598 | 1.6502 | 0.76% | |
| 001165 | 1.3096 | 1.4435 | 0.76% | |
| 001307 | 1.2245 | 1.2245 | 0.76% | |
| 001890 | 2.3388 | 2.3388 | 0.76% | |
| 001938 | 1.8968 | 3.2216 | 0.85% | |
| 001990 | 2.29 | 2.737 | 0.76% | |
| 004235 | 4.9989 | 4.9989 | 0.76% | |
| 004735 | 1.2416 | 1.2416 | 0.76% | |
| 004815 | 2.1628 | 2.4353 | 0.76% | |
| 004994 | 1.5051 | 1.5051 | 0.03% | |
| 005736 | 1.067 | 1.2818 | 0.03% | |
| 006529 | 1.4401 | 1.7529 | 0.76% | |
| 006530 | 1.407 | 1.715 | 0.76% | |
| 008376 | 1.4358 | 1.4358 | 0.76% | |
| 009776 | 0.7961 | 0.7961 | 0.76% | |
| 009873 | 0.9153 | 0.9153 | 0.76% | |
| 010080 | 0.7903 | 0.7903 | 0.76% | |
| 010337 | 0.4936 | 0.4936 | 0.76% | |
| 010901 | 1.1175 | 1.1175 | 0.76% | |
| 011264 | 1.2011 | 1.2011 | 0.76% | |
| 012915 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | |
| 013912 | 1.1398 | 1.1398 | 0.76% | |
| 013991 | 0.9994 | 0.9994 | 0.76% | |
| 013999 | 0.9376 | 0.9376 | 0.76% | |
| 014000 | 1.1396 | 1.1396 | 0.03% | |
| 014701 | 1.0862 | 1.0862 | 0.76% | |
| 015006 | 1.1609 | 1.1817 | 0.76% | |
| 015143 | 1.7581 | 1.7581 | 0.76% | |
| 015388 | 1.1372 | 1.1372 | 0.85% | |
| 015453 | 1.3481 | 1.3481 | 0.85% | |
| 017920 | 1.2592 | 1.2592 | 0.85% | |
| 018409 | 1.7035 | 1.7035 | 0.76% | |
| 018449 | 1.5271 | 1.617 | 0.76% | |
| 018993 | 3.0124 | 3.0124 | 0.76% | |
| 019474 | 1.0642 | 1.1289 | 0.03% | |
| 019770 | 1.0537 | 1.1583 | 0.03% | |
| 019992 | 1.2253 | 1.2363 | 0.76% | |
| 020256 | 1.5031 | 1.5031 | 0.85% | |
| 020485 | 1.2534 | 1.2534 | 0.85% | |
| 020875 | 1.4173 | 1.4173 | 0.76% | |
| 020953 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
| 021583 | 1.2433 | 1.3097 | -0.31% | |
| 021758 | 1.2271 | 1.2271 | 0.85% | |
| 021890 | 1.3837 | 1.3937 | 0.85% | |
| 023358 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% | |
| 023426 | 0.9892 | 0.9892 | 0.85% | |
| 023585 | 1.0178 | 1.0844 | 0.76% | |
| 023784 | 1.1228 | 1.1228 | 0.03% | |
| 024118 | 1.0593 | 1.0753 | 0.85% | |
| 024414 | 1.059 | 1.059 | 0.76% | |
| 025779 | 0.9811 | 0.9811 | 0.85% | |
| 166001 | 1.7275 | 3.2177 | 0.76% | |
| 166005 | 3.0161 | 4.0532 | 0.76% | |
| 166009 | 3.3884 | 4.4304 | 0.76% | |
| 016614 | 0.999 | 1.0847 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,810,179.49 | 70.62 |
| 3 | 现金 | 226,394.26 | 08.83 |
| 4 | 其他资产 | 4,307.70 | 00.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 529.00(万张) | 53,236.80(万元) | 2.08(%) |
| 2 | 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 400.00(万张) | 39,875.88(万元) | 1.56(%) |
| 3 | 250214 | 25国开14 | 210.00(万张) | 20,878.92(万元) | 0.81(%) |
| 4 | 112582662 | 25温州银行CD149 | 200.00(万张) | 19,931.87(万元) | 0.78(%) |
| 5 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 200.00(万张) | 19,937.88(万元) | 0.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.391% | 1.550% | 1.890% | 2.007% | 2.448% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.43% | 1.55% | 5.78% | 10.45% | 26.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -176.03 | -68.19 | -29.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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