| 基金代码002748 | 基金经理管志玉 | 最新份额1,855,939.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-05-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 2年5个月零31天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 2026-06-08 | 4年10个月零4天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2016-05-04 至 2016-08-03 | 0年2个月零30天 | 0.66 | 0.62 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015144 | 2.073 | 2.073 | 2.03% | |
| 013994 | 1.1288 | 1.1288 | 2.03% | |
| 015481 | 0.7966 | 0.7966 | 2.03% | |
| 013220 | 0.8682 | 0.8682 | 2.03% | |
| 014474 | 1.0358 | 1.0668 | 0.08% | |
| 015880 | 1.8945 | 1.8945 | 2.03% | |
| 018993 | 4.5762 | 4.5762 | 2.03% | |
| 020475 | 1.323 | 1.323 | 2.03% | |
| 020478 | 3.1323 | 3.1323 | 1.95% | |
| 018249 | 0.7531 | 0.7531 | 2.03% | |
| 019417 | 1.1529 | 1.1529 | 0.08% | |
| 018664 | 1.4683 | 1.4905 | 1.95% | |
| 021877 | 1.2739 | 1.2739 | 1.95% | |
| 020877 | 1.8121 | 1.8234 | 2.03% | |
| 021661 | 2.4325 | 2.4325 | 1.95% | |
| 021714 | 0.9444 | 0.9444 | 1.95% | |
| 021758 | 1.3314 | 1.3314 | 1.95% | |
| 023358 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
| 023426 | 0.8709 | 0.8709 | 1.95% | |
| 023461 | 2.0057 | 2.0057 | 1.95% | |
| 023541 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
| 023585 | 0.9425 | 1.0432 | 2.03% | |
| 022419 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% | |
| 022899 | 1.2797 | 1.2797 | 1.95% | |
| 024118 | 0.9806 | 1.066 | 1.95% | |
| 022117 | 1.0811 | 1.1001 | 0.08% | |
| 021305 | 1.0976 | 1.0976 | 2.03% | |
| 026036 | 1.0949 | 1.0949 | 0.08% | |
| 166009 | 3.6236 | 4.6656 | 2.03% | |
| 166020 | 2.2954 | 2.9742 | 2.03% | |
| 004729 | 1.0485 | 1.2891 | 0.08% | |
| 001165 | 1.3275 | 1.4614 | 2.03% | |
| 005765 | 4.3086 | 4.4756 | 2.03% | |
| 004813 | 2.8119 | 2.8119 | 1.95% | |
| 002685 | 1.2801 | 1.6691 | 2.03% | |
| 010214 | 1.0293 | 1.0293 | 2.03% | |
| 010336 | 0.6027 | 0.6027 | 2.03% | |
| 005276 | 1.8542 | 1.8542 | 2.03% | |
| 001980 | 1.6366 | 1.9366 | 2.03% | |
| 001883 | 3.6569 | 4.6989 | 2.03% | |
| 001886 | 2.4618 | 2.8373 | 2.03% | |
| 001887 | 4.9366 | 5.2866 | 2.03% | |
| 006530 | 1.2738 | 1.6368 | 2.03% | |
| 012240 | 1.099 | 1.1321 | 0.08% | |
| 012281 | 1.1388 | 1.1388 | 2.03% | |
| 009519 | 1.5085 | 1.5475 | 0.08% | |
| 014766 | 0.9417 | 0.9417 | 2.03% | |
| 011435 | 0.8982 | 0.8982 | 2.03% | |
| 014001 | 1.1395 | 1.1395 | 0.08% | |
| 014136 | 1.4008 | 1.4008 | 2.03% | |
| 019015 | 1.1631 | 1.2074 | 2.03% | |
| 020373 | 1.0623 | 1.0811 | 0.08% | |
| 020474 | 1.3417 | 1.3417 | 2.03% | |
| 020484 | 1.0536 | 1.0536 | 1.95% | |
| 020485 | 1.0478 | 1.0478 | 1.95% | |
| 019770 | 1.0673 | 1.1719 | 0.08% | |
| 018531 | 1.1247 | 1.1247 | 0.08% | |
| 018592 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% | |
| 021889 | 1.414 | 1.429 | 1.95% | |
| 016311 | 1.7878 | 1.7878 | 2.03% | |
| 021584 | 1.1436 | 1.2299 | 0.00% | |
| 021756 | 1.2833 | 1.2833 | 2.03% | |
| 021757 | 1.3394 | 1.3394 | 1.95% | |
| 023540 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
| 023613 | 0.9751 | 0.9751 | 1.95% | |
| 022522 | 1.0392 | 1.0392 | 2.03% | |
| 023037 | 1.7755 | 1.7755 | 2.03% | |
| 023040 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | |
| 023243 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | |
| 026035 | 1.124 | 1.124 | 0.08% | |
| 024892 | 1.3177 | 1.3177 | 1.95% | |
| 024966 | 1.0069 | 1.0069 | 0.08% | |
| 025059 | 1.1324 | 1.1558 | 2.03% | |
| 025722 | 0.9665 | 0.9665 | 2.03% | |
| 025933 | 0.9199 | 0.9199 | 2.03% | |
| 166025 | 0.6946 | 1.3263 | 2.03% | |
| 005736 | 1.0827 | 1.2975 | 0.08% | |
| 001173 | 2.4516 | 2.4516 | 2.03% | |
| 004237 | 3.3592 | 3.845 | 2.03% | |
| 009648 | 1.7052 | 1.7052 | 2.03% | |
| 005275 | 1.9797 | 1.9797 | 2.03% | |
| 006529 | 1.3068 | 1.6755 | 2.03% | |
| 009515 | 1.1854 | 1.1854 | 2.03% | |
| 009516 | 1.1433 | 1.1433 | 2.03% | |
| 011708 | 1.545 | 1.545 | 2.03% | |
| 011394 | 1.1566 | 1.1566 | 2.03% | |
| 016766 | 1.17 | 1.17 | 2.03% | |
| 014995 | 1.0874 | 1.0874 | 2.03% | |
| 014996 | 1.0596 | 1.0596 | 2.03% | |
| 015007 | 1.5239 | 1.5446 | 2.03% | |
| 015098 | 1.1321 | 1.1321 | 2.03% | |
| 013999 | 1.001 | 1.001 | 2.03% | |
| 015881 | 1.8502 | 1.8502 | 2.03% | |
| 018994 | 4.5024 | 4.5024 | 2.03% | |
| 019016 | 1.1444 | 1.1884 | 2.03% | |
| 017920 | 1.4322 | 1.4322 | 1.95% | |
| 018105 | 1.0762 | 1.0762 | 2.03% | |
| 019451 | 1.0971 | 1.1252 | 0.08% | |
| 019694 | 1.5215 | 1.5215 | 1.95% | |
| 019759 | 2.1023 | 2.1023 | 1.95% | |
| 019889 | 1.9448 | 1.9448 | 2.03% | |
| 019991 | 1.177 | 1.1881 | 2.03% | |
| 021890 | 1.4076 | 1.4226 | 1.95% | |
| 016297 | 1.5418 | 1.5418 | 2.03% | |
| 016298 | 1.4987 | 1.4987 | 2.03% | |
| 021583 | 1.1546 | 1.2458 | 0.00% | |
| 021755 | 1.2955 | 1.2955 | 2.03% | |
| 024633 | 0.8051 | 0.8051 | 2.03% | |
| 023462 | 1.9998 | 1.9998 | 1.95% | |
| 023906 | 1.197 | 1.197 | 1.95% | |
| 024021 | 1.0904 | 1.0904 | 2.03% | |
| 024360 | 1.5444 | 1.5444 | 1.95% | |
| 024362 | 1.008 | 1.008 | 2.03% | |
| 026292 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | |
| 026742 | 0.9919 | 0.9919 | 1.95% | |
| 024837 | 1.1063 | 1.1063 | 2.03% | |
| 027340 | 0.9372 | 0.9372 | 1.95% | |
| 027341 | 0.9371 | 0.9371 | 1.95% | |
| 025128 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08% | |
| 025795 | 1.2135 | 1.2135 | 2.03% | |
| 166002 | 3.5573 | 5.1345 | 2.03% | |
| 166019 | 4.4733 | 4.7933 | 2.03% | |
| 003095 | 1.5035 | 1.7415 | 2.03% | |
| 005620 | 0.8926 | 1.1476 | 1.95% | |
| 004728 | 1.068 | 1.3296 | 0.08% | |
| 005763 | 4.3872 | 4.4572 | 1.95% | |
| 005764 | 2.2472 | 2.4289 | 2.03% | |
| 007101 | 0.6627 | 1.2934 | 2.03% | |
| 002592 | 1.1348 | 1.6908 | 0.08% | |
| 010189 | 1.2063 | 1.2063 | 2.03% | |
| 010216 | 1.1692 | 1.1692 | 2.03% | |
| 001000 | 2.3338 | 2.3338 | 2.03% | |
| 010679 | 0.8824 | 0.8824 | 2.03% | |
| 010724 | 0.8163 | 0.8163 | 2.03% | |
| 005242 | 1.3781 | 1.4787 | 2.03% | |
| 009872 | 1.0195 | 1.0195 | 2.03% | |
| 009873 | 0.974 | 0.974 | 2.03% | |
| 001776 | 1.0693 | 1.4786 | 0.08% | |
| 012558 | 0.8383 | 0.8383 | 2.03% | |
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| 001811 | 4.5606 | 4.8116 | 2.03% | |
| 001888 | 2.3319 | 3.5609 | 2.03% | |
| 001890 | 2.5454 | 2.5454 | 2.03% | |
| 001891 | 2.391 | 3.1301 | 2.03% | |
| 012391 | 0.7283 | 0.7283 | 2.03% | |
| 012897 | 1.0564 | 1.1963 | 0.08% | |
| 012915 | 1.1372 | 1.1372 | 0.08% | |
| 011393 | 1.1813 | 1.1813 | 2.03% | |
| 013830 | 1.0153 | 1.0153 | 2.03% | |
| 013993 | 1.1677 | 1.1677 | 2.03% | |
| 013998 | 0.9979 | 0.9979 | 2.03% | |
| 014135 | 1.4506 | 1.4506 | 2.03% | |
| 015453 | 1.541 | 1.541 | 1.95% | |
| 013283 | 1.0489 | 1.1198 | 0.08% | |
| 014404 | 0.8897 | 0.8897 | 2.03% | |
| 018880 | 1.0827 | 1.0827 | 0.08% | |
| 019153 | 1.2285 | 1.2285 | 2.03% | |
| 019387 | 3.5357 | 3.5357 | 2.03% | |
| 019388 | 3.5671 | 3.5671 | 2.03% | |
| 019418 | 1.1409 | 1.1409 | 0.08% | |
| 019888 | 1.974 | 1.974 | 2.03% | |
| 018593 | 1.0908 | 1.0908 | 0.08% | |
| 021874 | 1.4302 | 1.4302 | 1.95% | |
| 021977 | 1.5893 | 1.5893 | 1.95% | |
| 022014 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
| 016312 | 1.7339 | 1.7339 | 2.03% | |
| 020953 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | |
| 021660 | 2.4435 | 2.4435 | 1.95% | |
| 024446 | 1.1445 | 1.1445 | 2.03% | |
| 024591 | 0.8371 | 0.8371 | 2.03% | |
| 023427 | 0.8682 | 0.8682 | 1.95% | |
| 023584 | 0.9464 | 1.0503 | 2.03% | |
| 022521 | 1.0465 | 1.0465 | 2.03% | |
| 022644 | 1.8932 | 1.8932 | 1.95% | |
| 022674 | 1.3358 | 1.3566 | 1.95% | |
| 024349 | 0.9845 | 0.9845 | 1.95% | |
| 025990 | 0.9373 | 0.9373 | 2.03% | |
| 026775 | 0.9379 | 0.9379 | 1.95% | |
| 026789 | 0.9011 | 0.9011 | 1.95% | |
| 024967 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% | |
| 025058 | 1.1369 | 1.1615 | 2.03% | |
| 025305 | 1.0093 | 1.0093 | 0.08% | |
| 166024 | 1.0906 | 1.5608 | 2.03% | |
| 002961 | 1.2161 | 1.4524 | 0.08% | |
| 005419 | 1.0721 | 1.1738 | 0.08% | |
| 005420 | 1.0353 | 1.137 | 0.08% | |
| 004735 | 1.2693 | 1.2693 | 2.03% | |
| 001110 | 1.9211 | 2.3419 | 2.03% | |
| 001147 | 1.5616 | 1.5616 | 2.03% | |
| 001306 | 1.2587 | 1.2587 | 2.03% | |
| 004234 | 2.3943 | 2.7393 | 2.03% | |
| 007619 | 1.0098 | 1.2032 | 0.08% | |
| 005787 | 1.6248 | 2.4291 | 2.03% | |
| 009776 | 0.96 | 0.96 | 2.03% | |
| 002686 | 1.2221 | 1.5711 | 2.03% | |
| 002697 | 1.1258 | 1.1258 | 1.95% | |
| 000894 | 1.7437 | 1.7437 | 2.03% | |
| 010429 | 0.8238 | 0.8238 | 2.03% | |
| 010712 | 1.1468 | 1.1888 | 2.03% | |
| 001990 | 2.5814 | 3.0284 | 2.03% | |
| 010901 | 1.1479 | 1.1479 | 2.03% | |
| 011264 | 1.2746 | 1.3179 | 2.03% | |
| 001882 | 3.5873 | 4.5072 | 2.03% | |
| 012390 | 0.7581 | 0.7581 | 2.03% | |
| 012916 | 1.1261 | 1.1261 | 0.08% | |
| 011710 | 0.7859 | 0.7859 | 2.03% | |
| 011711 | 0.7567 | 0.7567 | 2.03% | |
| 014658 | 1.1085 | 1.1085 | 2.03% | |
| 014760 | 1.1094 | 1.1094 | 2.03% | |
| 011436 | 0.8616 | 0.8616 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,767,092.37 | 72.20 |
| 3 | 现金 | 342,424.92 | 13.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,158.61 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 350.00(万张) | 35,245.44(万元) | 1.44(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 270.00(万张) | 27,051.58(万元) | 1.11(%) |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 250.00(万张) | 25,208.18(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 240214 | 24国开14 | 230.00(万张) | 23,167.44(万元) | 0.95(%) |
| 5 | 09250409 | 25农发清发09 | 200.00(万张) | 20,017.02(万元) | 0.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.312% | 1.416% | 1.748% | 1.898% | 2.395% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.6% | 1.42% | 5.34% | 9.86% | 27.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -380.17 | -100.49 | -45.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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