| 基金代码166015 | 基金经理张东波,管志玉 | 最新份额104,357.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2012-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.77亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)、中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年01月16日至今。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.1 | 2.19% | 2.29% |
| 中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 3.5 | 2.76% | 2.87% |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.3 | 2.74% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.3 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 3.3 | 2.41% | 2.56% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.0 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧骏泰货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 4.73% | 4.86% |
| 中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.1 | 2.47% | 2.29% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 4.76% | 4.86% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2022-07-13 至 今 | 3.5 | 2.88% | 2.91% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.4 | 5.36% | 4.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年-1个月零26天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 今 | 4年5个月零2天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1年-4个月零16天 | 5.89 | 5.67 |
| 姚文辉 | 2012-11-23 至 2014-11-18 | 1年-1个月零26天 | 9.32 | 8.37 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.0 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年-1个月零26天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 今 | 4年5个月零2天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1年-4个月零16天 | 5.89 | 5.67 |
| 姚文辉 | 2012-11-23 至 2014-11-18 | 1年-1个月零26天 | 9.32 | 8.37 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001000 | 1.8162 | 1.8162 | 1.87% | |
| 001146 | 1.8249 | 1.8249 | 1.87% | |
| 001776 | 1.0539 | 1.4632 | 0.12% | |
| 001885 | 3.0375 | 4.629 | 1.87% | |
| 002621 | 1.4805 | 1.4805 | 2.23% | |
| 002697 | 1.4159 | 1.4159 | 2.23% | |
| 003096 | 1.7595 | 1.9915 | 1.87% | |
| 005242 | 1.5633 | 1.6639 | 1.87% | |
| 005275 | 1.924 | 1.924 | 1.87% | |
| 005620 | 1.109 | 1.364 | 2.23% | |
| 005764 | 2.5028 | 2.6845 | 1.87% | |
| 005787 | 1.7853 | 2.3895 | 1.87% | |
| 006229 | 1.4271 | 1.4271 | 2.23% | |
| 006530 | 1.4044 | 1.7124 | 1.87% | |
| 009519 | 1.4352 | 1.4742 | 0.12% | |
| 010080 | 0.8107 | 0.8107 | 1.87% | |
| 010336 | 0.5107 | 0.5107 | 1.87% | |
| 010723 | 0.8487 | 0.8487 | 1.87% | |
| 010901 | 1.1193 | 1.1193 | 1.87% | |
| 011264 | 1.286 | 1.286 | 1.87% | |
| 011394 | 1.1499 | 1.1499 | 1.87% | |
| 012391 | 0.7384 | 0.7384 | 1.87% | |
| 012558 | 0.8432 | 0.8432 | 1.87% | |
| 013830 | 1.0147 | 1.0147 | 1.87% | |
| 013831 | 1.0065 | 1.0065 | 1.87% | |
| 013912 | 1.1486 | 1.1486 | 1.87% | |
| 013992 | 0.9813 | 0.9813 | 1.87% | |
| 013993 | 1.1607 | 1.1607 | 1.87% | |
| 014996 | 1.0347 | 1.0347 | 1.87% | |
| 015453 | 1.4373 | 1.4373 | 2.23% | |
| 015827 | 1.0699 | 1.0699 | 1.87% | |
| 015884 | 1.6926 | 1.6926 | 3.34% | |
| 016766 | 0.9263 | 0.9263 | 1.87% | |
| 017998 | 1.5836 | 1.5836 | 1.87% | |
| 019154 | 1.2591 | 1.2591 | 1.87% | |
| 019451 | 1.0805 | 1.1086 | 0.12% | |
| 019759 | 1.6099 | 1.6099 | 2.23% | |
| 019888 | 2.1046 | 2.1046 | 1.87% | |
| 020372 | 1.0343 | 1.0531 | 0.12% | |
| 020877 | 1.6986 | 1.7099 | 1.87% | |
| 020954 | 1.0463 | 1.0463 | 0.12% | |
| 021299 | 1.9926 | 1.9926 | 2.23% | |
| 021755 | 1.3955 | 1.3955 | 1.87% | |
| 021877 | 1.2348 | 1.2348 | 2.23% | |
| 022265 | 1.0121 | 1.0448 | 0.12% | |
| 023034 | 1.1688 | 1.1688 | 3.34% | |
| 023035 | 1.1663 | 1.1663 | 3.34% | |
| 024175 | 1.1373 | 1.1373 | 1.87% | |
| 024447 | 1.0452 | 1.0452 | 1.87% | |
| 024647 | 1.0716 | 1.0716 | 1.87% | |
| 166002 | 3.0242 | 4.6014 | 1.87% | |
| 166016 | 1.1055 | 1.6332 | 0.12% | |
| 001110 | 1.9472 | 2.368 | 1.87% | |
| 001111 | 1.5327 | 1.8644 | 1.87% | |
| 001147 | 1.6996 | 1.6996 | 1.87% | |
| 001164 | 1.3662 | 1.5947 | 1.87% | |
| 001165 | 1.3171 | 1.451 | 1.87% | |
| 001886 | 2.3147 | 2.6902 | 1.87% | |
| 001980 | 1.4853 | 1.7853 | 1.87% | |
| 002686 | 1.4365 | 1.7855 | 1.87% | |
| 002920 | 1.0713 | 1.2891 | 0.12% | |
| 003095 | 1.8446 | 2.0826 | 1.87% | |
| 004455 | 1.2898 | 1.4718 | 1.87% | |
| 004740 | 1.3406 | 1.8406 | 1.87% | |
| 004993 | 1.6032 | 1.6032 | 0.12% | |
| 005419 | 1.0695 | 1.1712 | 0.12% | |
| 005420 | 1.0356 | 1.1373 | 0.12% | |
| 006529 | 1.4379 | 1.7507 | 1.87% | |
| 009210 | 1.1816 | 1.2366 | 1.87% | |
| 010853 | 0.8957 | 0.8957 | 1.87% | |
| 011436 | 0.8205 | 0.8205 | 1.87% | |
| 012281 | 1.1314 | 1.1314 | 1.87% | |
| 013221 | 1.057 | 1.057 | 1.87% | |
| 013999 | 0.958 | 0.958 | 1.87% | |
| 014760 | 1.0971 | 1.0971 | 1.87% | |
| 015144 | 1.762 | 1.762 | 1.87% | |
| 015388 | 1.1761 | 1.1761 | 2.23% | |
| 015881 | 1.6752 | 1.6752 | 1.87% | |
| 016297 | 1.7368 | 1.7368 | 1.87% | |
| 019160 | 1.4606 | 1.4606 | 1.87% | |
| 019418 | 1.1376 | 1.1376 | 0.12% | |
| 019474 | 1.0673 | 1.132 | 0.12% | |
| 019694 | 1.422 | 1.422 | 2.23% | |
| 020004 | 1.2073 | 1.2073 | 1.87% | |
| 020484 | 1.3084 | 1.3084 | 2.23% | |
| 020876 | 1.7102 | 1.7215 | 1.87% | |
| 021306 | 1.1923 | 1.1923 | 1.87% | |
| 021714 | 1.1243 | 1.1243 | 2.23% | |
| 021715 | 1.1204 | 1.1204 | 2.23% | |
| 021756 | 1.3858 | 1.3858 | 1.87% | |
| 021864 | 1.4879 | 1.4879 | 1.87% | |
| 022117 | 1.0702 | 1.0892 | 0.12% | |
| 023358 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | |
| 023540 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
| 023585 | 1.029 | 1.0956 | 1.87% | |
| 023784 | 1.1285 | 1.1285 | 0.12% | |
| 024836 | 0.9572 | 0.9572 | 1.87% | |
| 024837 | 0.9554 | 0.9554 | 1.87% | |
| 025128 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | |
| 166008 | 1.1285 | 1.6695 | 0.12% | |
| 166010 | 1.3278 | 1.858 | 0.12% | |
| 166011 | 2.2987 | 3.5277 | 1.87% | |
| 001810 | 2.6664 | 2.8481 | 1.87% | |
| 001955 | 2.9978 | 2.9978 | 1.87% | |
| 002009 | 1.5422 | 1.7001 | 1.87% | |
| 004232 | 2.9472 | 3.978 | 1.87% | |
| 004235 | 4.9631 | 4.9631 | 1.87% | |
| 004241 | 1.8854 | 2.9756 | 2.23% | |
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| 018531 | 1.1045 | 1.1045 | 0.12% | |
| 019015 | 1.1507 | 1.195 | 1.87% | |
| 019388 | 2.5588 | 2.5588 | 1.87% | |
| 019389 | 2.5721 | 2.5721 | 1.87% | |
| 019656 | 1.1903 | 1.1903 | 2.23% | |
| 019764 | 1.5932 | 1.5932 | 2.23% | |
| 019770 | 1.0525 | 1.1571 | 0.12% | |
| 019992 | 1.2402 | 1.2512 | 1.87% | |
| 020478 | 2.3498 | 2.3498 | 2.23% | |
| 020875 | 1.4661 | 1.4661 | 1.87% | |
| 020953 | 1.051 | 1.051 | 0.12% | |
| 021298 | 2.0009 | 2.0009 | 2.23% | |
| 021874 | 1.6853 | 1.6853 | 2.23% | |
| 022433 | 1.2478 | 1.2478 | 2.23% | |
| 022674 | 1.2935 | 1.3143 | 2.23% | |
| 023243 | 0.986 | 0.986 | 3.34% | |
| 024118 | 1.0751 | 1.0911 | 2.23% | |
| 024176 | 1.1345 | 1.1345 | 1.87% | |
| 166007 | 2.1018 | 2.5236 | 1.87% | |
| 166020 | 2.2149 | 2.8937 | 1.87% | |
| 166027 | 0.9835 | 0.9835 | 1.87% | |
| 501081 | 2.8359 | 2.8359 | 1.87% | |
| 001174 | 1.9813 | 1.9813 | 1.87% | |
| 001306 | 1.353 | 1.353 | 1.87% | |
| 001882 | 3.4908 | 4.4107 | 1.87% | |
| 001889 | 1.1234 | 1.6707 | 0.12% | |
| 002961 | 1.2162 | 1.4525 | 0.12% | |
| 004231 | 2.1599 | 2.3579 | 1.87% | |
| 004237 | 2.8655 | 3.3513 | 1.87% | |
| 005765 | 3.381 | 3.548 | 1.87% | |
| 009621 | 1.2204 | 1.2204 | 1.87% | |
| 010900 | 1.1533 | 1.1533 | 1.87% | |
| 011709 | 1.3213 | 1.3213 | 1.87% | |
| 013283 | 1.0527 | 1.1003 | 0.12% | |
| 014000 | 1.1516 | 1.1516 | 0.12% | |
| 014420 | 1.102 | 1.102 | 1.87% | |
| 014474 | 1.0162 | 1.0472 | 0.12% | |
| 014658 | 1.0901 | 1.0901 | 1.87% | |
| 014765 | 1.0139 | 1.0139 | 1.87% | |
| 015007 | 1.2373 | 1.258 | 1.87% | |
| 015885 | 1.6448 | 1.6448 | 3.34% | |
| 016848 | 1.0504 | 1.0504 | 2.23% | |
| 018105 | 1.2287 | 1.2287 | 1.87% | |
| 018449 | 1.5418 | 1.6317 | 1.87% | |
| 018530 | 1.1087 | 1.1087 | 0.12% | |
| 018592 | 1.1044 | 1.1044 | 0.12% | |
| 019153 | 1.2842 | 1.2842 | 1.87% | |
| 020013 | 1.1925 | 1.1925 | 1.87% | |
| 020255 | 1.5898 | 1.5898 | 2.23% | |
| 020373 | 1.0333 | 1.0521 | 0.12% | |
| 020474 | 1.5698 | 1.5698 | 1.87% | |
| 021182 | 1.4028 | 1.4137 | 1.87% | |
| 021305 | 1.1998 | 1.1998 | 1.87% | |
| 021375 | 1.0556 | 1.2064 | 2.23% | |
| 021758 | 1.2569 | 1.2569 | 2.23% | |
| 021759 | 1.5728 | 1.5728 | 2.23% | |
| 021865 | 1.4801 | 1.4801 | 1.87% | |
| 022014 | 1.035 | 1.035 | 0.12% | |
| 023036 | 1.8485 | 1.8485 | 1.87% | |
| 023037 | 1.8467 | 1.8467 | 1.87% | |
| 023451 | 2.0619 | 2.0619 | 1.87% | |
| 024359 | 1.2725 | 1.2725 | 2.23% | |
| 024414 | 1.0537 | 1.0537 | 1.87% | |
| 024427 | 1.0253 | 1.0253 | 1.87% | |
| 024446 | 1.0485 | 1.0485 | 1.87% | |
| 024633 | 0.9979 | 0.9979 | 1.87% | |
| 026031 | 1.1432 | 1.1432 | 0.12% | |
| 026036 | 1.0844 | 1.0844 | 0.12% | |
| 166006 | 2.3045 | 2.6708 | 1.87% | |
| 166019 | 5.382 | 5.702 | 1.87% | |
| 166023 | 1.4074 | 1.9074 | 1.87% | |
| 166024 | 1.3088 | 1.6992 | 1.87% | |
| 166025 | 0.7531 | 1.3848 | 1.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,810,179.49 | 70.62 |
| 3 | 现金 | 226,394.26 | 08.83 |
| 4 | 其他资产 | 4,307.70 | 00.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 529.00(万张) | 53,236.80(万元) | 2.08(%) |
| 2 | 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 400.00(万张) | 39,875.88(万元) | 1.56(%) |
| 3 | 250214 | 25国开14 | 210.00(万张) | 20,878.92(万元) | 0.81(%) |
| 4 | 112582662 | 25温州银行CD149 | 200.00(万张) | 19,931.87(万元) | 0.78(%) |
| 5 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 200.00(万张) | 19,937.88(万元) | 0.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.485% | 1.525% | 1.871% | 1.987% | 2.894% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.36% | 0.72% | 0.02% | 1.53% | 5.72% | 10.34% | 45.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -231.41 | -73.10 | -32.87 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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