基金代码166015 | 基金经理张东波,管志玉 | 最新份额90,618.69万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2012-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模15.77亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)、中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年01月16日至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 2.3 | 2.19% | 2.29% |
中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 2.7 | 2.76% | 2.87% |
中欧骏泰货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 3.7 | 5.36% | 4.86% |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.5 | 2.74% | 2.56% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.5 | 2.41% | 2.56% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.5 | 2.41% | 2.56% |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.2 | 0.12% | -6.70% |
中欧骏泰货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧货币A | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 3.7 | 4.73% | 4.86% |
中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 2.3 | 2.47% | 2.29% |
中欧货币C | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 3.7 | 4.76% | 4.86% |
中欧货币D | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 3.7 | 5.36% | 4.86% |
中欧货币E | 货币型 | 2022-07-13 至 今 | 2.7 | 2.88% | 2.91% |
中欧货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 3.7 | 5.36% | 4.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年2个月零24天 | 0.14 | 0.12 |
洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
张东波 | 2021-08-04 至 今 | 3年-5个月零31天 | 5.36 | 4.86 |
洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
孙甜 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1年-4个月零16天 | 5.89 | 5.67 |
姚文辉 | 2012-11-23 至 2014-11-18 | 1年-1个月零26天 | 9.32 | 8.37 |
管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.13% | 0.12% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.12% | 0.12% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.22% | 0.02% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.12% | 0.12% |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.2 | 0.12% | -6.70% |
中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.12% | 0.12% |
中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.12% | 0.12% |
中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.12% |
中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.12% | 0.12% |
中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年2个月零24天 | 0.14 | 0.12 |
洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
张东波 | 2021-08-04 至 今 | 3年-5个月零31天 | 5.36 | 4.86 |
洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
孙甜 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1年-4个月零16天 | 5.89 | 5.67 |
姚文辉 | 2012-11-23 至 2014-11-18 | 1年-1个月零26天 | 9.32 | 8.37 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004236 | 2.7158 | 3.2568 | 0.12% | |
008375 | 1.265 | 1.265 | 0.12% | |
011708 | 0.9512 | 0.9512 | 0.12% | |
014657 | 1.0498 | 1.0498 | 0.12% | |
014701 | 0.8982 | 0.8982 | 0.12% | |
014702 | 0.8828 | 0.8828 | 0.12% | |
014766 | 0.6971 | 0.6971 | 0.12% | |
011393 | 1.1443 | 1.1443 | 0.12% | |
011435 | 0.6732 | 0.6732 | 0.12% | |
012915 | 1.1135 | 1.1135 | 0.07% | |
013992 | 0.7239 | 0.7239 | 0.12% | |
014135 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | |
014136 | 0.9746 | 0.9746 | 0.12% | |
004740 | 0.9445 | 1.4445 | 0.12% | |
001111 | 1.3606 | 1.6923 | 0.12% | |
002962 | 1.1358 | 1.3335 | 0.07% | |
021376 | 1.1006 | 1.1574 | 0.03% | |
018881 | 1.0524 | 1.0524 | 0.07% | |
018911 | 1.306 | 1.306 | 0.12% | |
018993 | 1.5105 | 1.5105 | 0.12% | |
019160 | 1.1588 | 1.1588 | 0.12% | |
020483 | 1.6114 | 1.6114 | 0.03% | |
020485 | 1.1568 | 1.1568 | 0.03% | |
018409 | 1.2467 | 1.2467 | 0.12% | |
018448 | 1.3215 | 1.3215 | 0.12% | |
019388 | 1.4159 | 1.4159 | 0.12% | |
010679 | 0.6971 | 0.6971 | 0.12% | |
001980 | 1.2107 | 1.5107 | 0.12% | |
009872 | 0.8307 | 0.8307 | 0.12% | |
001882 | 2.4912 | 3.4111 | 0.12% | |
001887 | 4.7097 | 5.0597 | 0.12% | |
010216 | 1.0827 | 1.0827 | 0.12% | |
001000 | 1.1298 | 1.1298 | 0.12% | |
020954 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | |
023452 | 0.9865 | 0.9865 | 0.12% | |
023784 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | |
022644 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
007101 | 0.7895 | 1.4202 | 0.12% | |
004241 | 1.2216 | 2.3118 | 0.03% | |
010853 | 0.7078 | 0.7078 | 0.12% | |
009516 | 1.0315 | 1.0315 | 0.12% | |
016311 | 0.9138 | 0.9138 | 0.12% | |
014996 | 0.8766 | 0.8766 | 0.12% | |
015099 | 1.0587 | 1.0587 | 0.12% | |
013913 | 1.0588 | 1.0588 | 0.12% | |
013994 | 0.9647 | 0.9647 | 0.12% | |
015387 | 0.9398 | 0.9398 | 0.03% | |
015453 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
014421 | 0.8945 | 0.8945 | 0.12% | |
001173 | 1.3842 | 1.3842 | 0.12% | |
001174 | 1.2998 | 1.2998 | 0.12% | |
001306 | 1.2478 | 1.2478 | 0.12% | |
166001 | 1.1273 | 2.6175 | 0.12% | |
166007 | 1.734 | 2.1558 | 0.12% | |
166011 | 1.8449 | 3.0739 | 0.12% | |
002920 | 1.0583 | 1.2761 | 0.07% | |
006228 | 1.2872 | 1.2872 | 0.03% | |
005421 | 1.5329 | 2.049 | 0.12% | |
021305 | 1.1188 | 1.1188 | 0.12% | |
015885 | 1.5072 | 1.5072 | 0.21% | |
019015 | 1.0606 | 1.1049 | 0.12% | |
020390 | 1.0584 | 1.0584 | 0.07% | |
020484 | 1.1598 | 1.1598 | 0.03% | |
018106 | 1.0891 | 1.0891 | 0.12% | |
018249 | 0.8947 | 0.8947 | 0.12% | |
018410 | 1.2288 | 1.2288 | 0.12% | |
019991 | 1.138 | 1.1491 | 0.12% | |
018530 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | |
010678 | 0.7215 | 0.7215 | 0.12% | |
010713 | 1.0635 | 1.1055 | 0.12% | |
005276 | 1.5468 | 1.5468 | 0.12% | |
001990 | 1.771 | 2.218 | 0.12% | |
005763 | 2.4878 | 2.5578 | 0.03% | |
009211 | 0.9276 | 0.9826 | 0.12% | |
002592 | 1.1131 | 1.6571 | 0.07% | |
002697 | 1.446 | 1.446 | 0.03% | |
010336 | 0.48 | 0.48 | 0.12% | |
020876 | 1.1868 | 1.1981 | 0.12% | |
021758 | 0.9835 | 0.9835 | 0.03% | |
022433 | 0.9843 | 0.9843 | 0.03% | |
022675 | 1.0056 | 1.0264 | 0.03% | |
004815 | 1.6173 | 1.8898 | 0.12% | |
004994 | 1.3099 | 1.3099 | 0.07% | |
014765 | 0.7147 | 0.7147 | 0.12% | |
015007 | 0.9553 | 0.976 | 0.12% | |
015481 | 0.8752 | 0.8752 | 0.12% | |
014404 | 0.8844 | 0.8844 | 0.12% | |
014474 | 1.0283 | 1.0593 | 0.07% | |
004616 | 2.4672 | 2.5362 | 0.03% | |
004728 | 1.0568 | 1.3045 | 0.07% | |
004729 | 1.039 | 1.2657 | 0.07% | |
001117 | 1.5477 | 1.5477 | 0.12% | |
166009 | 2.8494 | 3.8914 | 0.12% | |
166010 | 1.2065 | 1.7367 | 0.07% | |
166020 | 1.5792 | 2.258 | 0.12% | |
002961 | 1.1752 | 1.3761 | 0.07% | |
005419 | 1.0803 | 1.1625 | 0.07% | |
005736 | 1.0481 | 1.2629 | 0.07% | |
021181 | 1.182 | 1.1929 | 0.12% | |
018994 | 1.4966 | 1.4966 | 0.12% | |
019153 | 1.0817 | 1.0817 | 0.12% | |
020474 | 1.1097 | 1.1097 | 0.12% | |
020478 | 1.6159 | 1.6159 | 0.03% | |
017999 | 1.2347 | 1.2347 | 0.12% | |
019389 | 1.4197 | 1.4197 | 0.12% | |
019694 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
019764 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | |
019992 | 1.1333 | 1.1443 | 0.12% | |
020004 | 1.0022 | 1.0022 | 0.12% | |
018592 | 1.0739 | 1.0739 | 0.07% | |
021840 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | |
022014 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% | |
010712 | 1.0685 | 1.1105 | 0.12% | |
005242 | 1.5944 | 1.695 | 0.12% | |
001938 | 1.29 | 2.6148 | 0.03% | |
009622 | 1.1704 | 1.1704 | 0.12% | |
009776 | 0.6493 | 0.6493 | 0.12% | |
009777 | 0.6345 | 0.6345 | 0.12% | |
001885 | 1.7898 | 3.3813 | 0.12% | |
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166019 | 4.2677 | 4.5877 | 0.12% | |
003095 | 1.6491 | 1.8871 | 0.12% | |
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021874 | 1.0686 | 1.0686 | 0.03% | |
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001889 | 1.0878 | 1.6351 | 0.07% | |
006530 | 1.1288 | 1.4368 | 0.12% | |
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010429 | 0.8964 | 0.8964 | 0.12% | |
021757 | 0.9849 | 0.9849 | 0.03% | |
022419 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
023243 | 0.993 | 0.993 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,815,472.78 | 73.22 |
3 | 现金 | 396,573.51 | 16.00 |
4 | 其他资产 | 9,291.33 | 00.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413171 | 24浙商银行CD171 | 1,000.00(万张) | 99,182.82(万元) | 4.00(%) |
2 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 500.00(万张) | 49,808.73(万元) | 2.01(%) |
3 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 500.00(万张) | 49,610.77(万元) | 2.00(%) |
4 | 112470824 | 24吉林银行CD237 | 500.00(万张) | 49,584.64(万元) | 2.00(%) |
5 | 112472680 | 24郑州银行CD317 | 500.00(万张) | 49,586.66(万元) | 2.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.736% | 1.794% | 1.986% | 2.080% | 2.983% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.41% | 0.86% | 0.42% | 1.79% | 6.08% | 10.85% | 43.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -84.18 | -27.10 | -18.47 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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