基金公司招商基金管理有限公司 基金经理房俊一 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026622 | 基金经理房俊一 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段， 谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭 证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、科创板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他 银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关 规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益 分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
房俊一先生：中国国籍，硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部，现任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月26日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月7日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月7日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年4月17日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年10月24日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月16日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-25 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 房俊一 | 2026-01-13 至 今 | 0年0个月零2天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
