基金公司 基金经理房俊一 申购费率 基金规模0.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159890 | 基金经理房俊一 | 最新份额35,159.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-25 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。
3、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。
5、本基金收益分配采取现金方式。
6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.735 | 1.735 | -0.02% |
| 2026-7-2 | 1.7354 | 1.7354 | -3.29% |
| 2026-7-1 | 1.7945 | 1.7945 | 0.87% |
| 2026-6-30 | 1.779 | 1.779 | 4.90% |
| 2026-6-29 | 1.6959 | 1.6959 | 0.21% |
| 2026-6-26 | 1.6924 | 1.6924 | -5.52% |
| 2026-6-25 | 1.7912 | 1.7912 | 0.58% |
| 2026-6-24 | 1.7808 | 1.7808 | 1.20% |
| 2026-6-23 | 1.7597 | 1.7597 | -3.59% |
| 2026-6-22 | 1.8253 | 1.8253 | 2.14% |
| 2026-6-18 | 1.787 | 1.787 | 2.35% |
| 2026-6-17 | 1.7459 | 1.7459 | 0.91% |
| 2026-6-16 | 1.7301 | 1.7301 | -0.02% |
| 2026-6-15 | 1.7305 | 1.7305 | 4.26% |
| 2026-6-12 | 1.6598 | 1.6598 | 0.18% |
| 2026-6-11 | 1.6569 | 1.6569 | -3.41% |
| 2026-6-10 | 1.7154 | 1.7154 | -1.61% |
| 2026-6-9 | 1.7435 | 1.7435 | 2.78% |
| 2026-6-8 | 1.6964 | 1.6964 | -3.96% |
| 2026-6-5 | 1.7663 | 1.7663 | -2.21% |
房俊一先生：中国国籍，硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部，现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月26日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月7日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月7日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年4月17日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年10月24日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月16日至今)、招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月20日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年5月8日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2026-03-06 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-25 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 房俊一 | 2025-03-20 至 今 | 1年3个月零14天 | ||
| 苏燕青 | 2022-03-05 至 2025-03-20 | 3年0个月零15天 | -17.64 | -26.54 |
| 刘重杰 | 2021-03-16 至 2022-08-18 | 1年5个月零2天 | -21.07 | 0.66 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,854.77 | 99.44 |
| 2 | 债券及货币 | 281.38 | 00.48 |
| 3 | 现金 | 281.38 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 127.47 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002230 | 科大讯飞 | 113.10 | 5,226.35 | 8.98% | 49.61 |
| 300502 | 新易盛 | 07.30 | 3,233.75 | 5.56% | 3.17 |
| 300442 | 润泽科技 | 38.72 | 3,128.66 | 5.38% | 16.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.20 | 2,958.65 | 5.09% | 2.19 |
| 688111 | 金山办公 | 11.33 | 2,645.32 | 4.55% | 4.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 47.04 | 2,637.76 | 4.53% | 20.47 |
| 000938 | 紫光股份 | 97.95 | 2,438.89 | 4.19% | 43.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 29.24 | 2,298.26 | 3.95% | 12.78 |
| 002261 | 拓维信息 | 61.64 | 2,106.99 | 3.62% | 27.16 |
| 300017 | 网宿科技 | 120.31 | 2,033.24 | 3.49% | 52.75 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
