基金公司 基金经理曹旭辰 申购费率 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012551 | 基金经理曹旭辰 | 最新份额1,208.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-07-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.8743 | 1.8743 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.8735 | 1.8735 | -7.03% |
| 2026-7-1 | 2.0151 | 2.0151 | -2.57% |
| 2026-6-30 | 2.0682 | 2.0682 | 3.49% |
| 2026-6-29 | 1.9984 | 1.9984 | 2.14% |
| 2026-6-26 | 1.9566 | 1.9566 | -2.65% |
| 2026-6-25 | 2.0098 | 2.0098 | 4.55% |
| 2026-6-24 | 1.9224 | 1.9224 | 4.19% |
| 2026-6-23 | 1.8451 | 1.8451 | -3.20% |
| 2026-6-22 | 1.906 | 1.906 | 1.46% |
| 2026-6-18 | 1.8785 | 1.8785 | 3.48% |
| 2026-6-17 | 1.8153 | 1.8153 | 4.56% |
| 2026-6-16 | 1.7361 | 1.7361 | 1.13% |
| 2026-6-15 | 1.7167 | 1.7167 | 5.93% |
| 2026-6-12 | 1.6206 | 1.6206 | -0.40% |
| 2026-6-11 | 1.6271 | 1.6271 | -0.23% |
| 2026-6-10 | 1.6308 | 1.6308 | -2.59% |
| 2026-6-9 | 1.6741 | 1.6741 | 4.84% |
| 2026-6-8 | 1.5968 | 1.5968 | -3.84% |
| 2026-6-5 | 1.6606 | 1.6606 | -4.03% |

曹旭辰先生:中国籍,硕士研究生。2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-06-03 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-06-03 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-05-22 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-05-22 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝国证通用航空产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF | ETF型 | 2025-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-01-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹旭辰 | 2025-06-03 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 蒋俊阳 | 2021-06-24 至 2026-05-12 | 4年-2个月零18天 | -45.30 | -33.77 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 299.75 | 06.14 |
| 3 | 现金 | 299.75 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 30.40 | 00.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688981 | 中芯国际 | 00.06 | 03.60 | 0.10% | 0.06 |
| 601138 | 工业富联 | 00.13 | 03.27 | 0.09% | 0.13 |
| 688041 | 海光信息 | 00.03 | 03.10 | 0.09% | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 00.02 | 03.28 | 0.09% | 0.02 |
| 603501 | 韦尔股份 | 00.03 | 03.22 | 0.09% | 0.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 00.05 | 02.39 | 0.07% | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.03 | 02.01 | 0.06% | 0.03 |
| 688036 | 传音控股 | 00.02 | 02.16 | 0.06% | 0.02 |
| 600584 | 长电科技 | 00.05 | 01.77 | 0.05% | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.02 | 01.77 | 0.05% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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