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招商深证100指数A 217016
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理房俊一,王振鹏 申购费率0.12% 基金规模2.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码217016 | 基金经理房俊一,王振鹏 | 最新份额8,248.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模2.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2010-06-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.62亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围
本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的20％；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 2.239 | 2.239 | -1.02% |
| 2026-9-14 | 2.262 | 2.262 | -1.08% |
| 2026-9-11 | 2.2867 | 2.2867 | -0.47% |
| 2026-9-10 | 2.2976 | 2.2976 | -0.80% |
| 2026-9-9 | 2.3161 | 2.3161 | 0.40% |
| 2026-9-8 | 2.3068 | 2.3068 | -0.82% |
| 2026-9-7 | 2.3259 | 2.3259 | 1.86% |
| 2026-9-4 | 2.2834 | 2.2834 | -0.29% |
| 2026-9-3 | 2.2901 | 2.2901 | -0.07% |
| 2026-9-2 | 2.2918 | 2.2918 | -1.85% |
| 2026-9-1 | 2.3351 | 2.3351 | -0.82% |
| 2026-8-31 | 2.3544 | 2.3544 | 0.15% |
| 2026-8-28 | 2.3508 | 2.3508 | -0.78% |
| 2026-8-27 | 2.3692 | 2.3692 | 0.79% |
| 2026-8-26 | 2.3507 | 2.3507 | 0.69% |
| 2026-8-25 | 2.3346 | 2.3346 | -0.52% |
| 2026-8-24 | 2.3469 | 2.3469 | -2.13% |
| 2026-8-21 | 2.398 | 2.398 | 1.24% |
| 2026-8-20 | 2.3686 | 2.3686 | 0.50% |
| 2026-8-19 | 2.3567 | 2.3567 | -4.32% |
房俊一先生：中国国籍，硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部，现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月26日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月20日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2025年4月17日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年10月24日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月16日至今)、招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月20日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年5月8日至今)、招商上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年6月30日至今)。
任职期间收益
招商深证100指数A 2025-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2024-08-23 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商深证100指数A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商深证100指数C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2026-03-06 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-29 至 2025-12-11 | 1.1 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-16 | 1.1 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-08-23 | 0.6 | -- | -- |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-04-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-29 至 2025-12-25 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王振鹏 | 2026-03-05 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 房俊一 | 2025-12-16 至 今 | 0年-4个月零31天 | ||
| 侯昊 | 2017-09-05 至 2025-12-16 | 8年3个月零11天 | 4.28 | 10.15 |
| 陈剑波 | 2016-04-19 至 2017-09-05 | 1年4个月零17天 | 25.83 | 14.19 |
| 王立立 | 2014-01-11 至 2016-05-19 | 2年4个月零8天 | 30.28 | 34.90 |
| 王平 | 2010-05-12 至 2016-12-03 | 6年6个月零21天 | 18.30 | 44.95 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003452 | 1.1425 | 1.6234 | -0.01% | |
| 003618 | 1.0633 | 1.3271 | -0.01% | |
| 003861 | 1.4585 | 1.4585 | -0.29% | |
| 006325 | 1.1031 | 1.2597 | -0.01% | |
| 006333 | 1.2296 | 1.3277 | -0.01% | |
| 000530 | 1.407 | 1.407 | -0.29% | |
| 000808 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | |
| 005719 | 1.1096 | 1.31 | -0.01% | |
| 009864 | 0.6003 | 0.6003 | -0.46% | |
| 001917 | 3.4669 | 3.5369 | -0.46% | |
| 002628 | 1.5253 | 1.5253 | -0.29% | |
| 002777 | 2.1148 | 2.1656 | -0.29% | |
| 003156 | 1.1902 | 1.4573 | -0.01% | |
| 003297 | 1.6173 | 1.6173 | -0.01% | |
| 161725 | 0.5295 | 2.2456 | -0.46% | |
| 009601 | 1.8369 | 1.8369 | -0.46% | |
| 015349 | 1.1524 | 1.2746 | -0.01% | |
| 015643 | 1.0777 | 1.0777 | -0.29% | |
| 159183 | 0.7886 | 0.7886 | -0.46% | |
| 159209 | 1.1173 | 1.1623 | -0.46% | |
| 159243 | 1.2067 | 1.2067 | -0.46% | |
| 014185 | 1.6767 | 1.6767 | -0.46% | |
| 014415 | 0.7578 | 0.7578 | -0.46% | |
| 016375 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
| 016526 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% | |
| 016573 | 1.478 | 1.505 | -0.46% | |
| 217009 | 1.7707 | 2.0154 | -0.29% | |
| 217020 | 3.0892 | 3.3871 | -0.29% | |
| 016790 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | |
| 016791 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% | |
| 017960 | 1.7761 | 1.7761 | -0.29% | |
| 018317 | 1.0628 | 1.1078 | -0.01% | |
| 018384 | 1.3007 | 1.3007 | -0.46% | |
| 019391 | 1.6564 | 1.6564 | -0.01% | |
| 018680 | 1.0963 | 1.0963 | -0.01% | |
| 561900 | 0.9505 | 0.9505 | -0.46% | |
| 561910 | 0.6656 | 0.6656 | -0.46% | |
| 561950 | 1.3523 | 1.3523 | -0.46% | |
| 561960 | 1.2853 | 1.3093 | -0.46% | |
| 016277 | 1.3392 | 1.3392 | -0.46% | |
| 017518 | 1.0862 | 1.0862 | -0.46% | |
| 017556 | 1.0176 | 1.1547 | -0.01% | |
| 008655 | 1.8609 | 1.8609 | -0.29% | |
| 009363 | 0.5928 | 0.5928 | -0.29% | |
| 009377 | 1.1892 | 1.1892 | -0.29% | |
| 009378 | 1.1594 | 1.1594 | -0.29% | |
| 012835 | 1.6461 | 1.6461 | -0.46% | |
| 012836 | 1.5796 | 1.5796 | -0.46% | |
| 002103 | 1.133 | 1.392 | -0.29% | |
| 007908 | 1.0553 | 1.1953 | -0.01% | |
| 008791 | 1.276 | 1.3088 | -0.01% | |
| 004142 | 2.0643 | 2.0643 | -0.29% | |
| 004266 | 1.5047 | 1.5937 | -0.29% | |
| 008456 | 1.3468 | 1.4636 | -0.29% | |
| 002515 | 1.172 | 1.593 | -0.29% | |
| 004407 | 1.7499 | 1.7499 | -0.46% | |
| 020672 | 1.1066 | 1.1066 | -0.46% | |
| 020902 | 1.5292 | 1.5292 | -0.46% | |
| 022456 | 1.1467 | 1.1822 | -0.46% | |
| 159750 | 0.8151 | 0.8151 | -0.81% | |
| 159843 | 0.5267 | 0.5267 | -0.46% | |
| 022849 | 1.1536 | 1.1536 | -0.46% | |
| 023015 | 1.0818 | 1.088 | -0.01% | |
| 023806 | 1.1277 | 1.1277 | -0.29% | |
| 563930 | 1.0439 | 1.0439 | -0.46% | |
| 589390 | 0.7041 | 0.7041 | -0.46% | |
| 026161 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% | |
| 026162 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% | |
| 026672 | 0.8921 | 0.8921 | -0.46% | |
| 026758 | 0.7714 | 0.7714 | -0.46% | |
| 028700 | 0.9439 | 0.9439 | -0.46% | |
| 027530 | 1.0156 | 1.0156 | -0.29% | |
| 025474 | 0.9911 | 0.9911 | -0.46% | |
| 025749 | 0.9669 | 0.9669 | -0.29% | |
| 025752 | 0.9404 | 0.9404 | -0.29% | |
| 003440 | 1.0336 | 1.3054 | -0.01% | |
| 003864 | 1.2057 | 1.3017 | -0.01% | |
| 511580 | 109.7201 | 1.0972 | -0.01% | |
| 006383 | 1.3113 | 1.3113 | -0.01% | |
| 006384 | 1.2816 | 1.2816 | -0.01% | |
| 000746 | 6.068 | 6.068 | -0.46% | |
| 005594 | 1.0484 | 1.2954 | -0.01% | |
| 005648 | 1.0832 | 1.2947 | -0.01% | |
| 002271 | 1.0194 | 1.0194 | -0.29% | |
| 002417 | 1.365 | 1.365 | -0.29% | |
| 001628 | 1.58 | 1.58 | -0.46% | |
| 006490 | 1.109 | 1.251 | -0.01% | |
| 006651 | 1.435 | 1.435 | -0.01% | |
| 002629 | 1.4459 | 1.4459 | -0.29% | |
| 002658 | 1.7278 | 1.7278 | -0.29% | |
| 002756 | 1.1355 | 1.4468 | -0.01% | |
| 010341 | 1.0127 | 1.0127 | -0.46% | |
| 010507 | 1.0488 | 1.1815 | -0.01% | |
| 010754 | 1.4713 | 1.4713 | -0.29% | |
| 161720 | 1.1154 | 0.7284 | -0.46% | |
| 161726 | 0.3941 | 0.9587 | -0.46% | |
| 015569 | 1.0266 | 1.1473 | -0.01% | |
| 013548 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | |
| 014413 | 1.0835 | 1.3646 | -0.29% | |
| 217002 | 1.6696 | 3.926 | -0.29% | |
| 217017 | 1.8201 | 1.8201 | -0.46% | |
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| 217024 | 1.1653 | 1.9288 | -0.01% | |
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| 016347 | 2.3971 | 2.3971 | -0.46% | |
| 011190 | 1.164 | 1.164 | -0.29% | |
| 012489 | 1.3597 | 1.3597 | -0.01% | |
| 012594 | 1.1233 | 1.2072 | -0.29% | |
| 011955 | 1.1714 | 1.1714 | -0.01% | |
| 012233 | 1.183 | 1.5113 | -0.01% | |
| 009361 | 1.0013 | 1.0013 | -0.29% | |
| 009424 | 1.2361 | 1.2921 | -0.29% | |
| 009580 | 1.6562 | 1.6562 | -0.01% | |
| 011882 | 0.9832 | 0.9832 | -0.46% | |
| 008075 | 0.7423 | 0.7423 | -0.46% | |
| 010996 | 0.7424 | 0.7424 | -0.29% | |
| 010997 | 0.71 | 0.71 | -0.29% | |
| 007951 | 1.0684 | 1.3166 | -0.01% | |
| 004932 | 1.9524 | 1.9524 | -0.29% | |
| 004192 | 1.9276 | 1.9276 | -0.46% | |
| 007595 | 1.0778 | 1.2794 | -0.01% | |
| 002514 | 1.252 | 1.736 | -0.29% | |
| 004784 | 5.1202 | 5.1202 | -0.46% | |
| 020674 | 1.0256 | 1.0556 | -0.01% | |
| 020901 | 1.5503 | 1.5503 | -0.46% | |
| 024464 | 0.9977 | 0.9977 | -0.29% | |
| 022455 | 1.1511 | 1.1866 | -0.46% | |
| 159680 | 1.6182 | 1.6182 | -0.46% | |
| 159690 | 1.8696 | 1.8696 | -0.46% | |
| 159849 | 0.4885 | 0.4885 | -0.46% | |
| 023085 | 1.4466 | 1.4466 | -0.01% | |
| 023739 | 1.5518 | 1.5518 | -0.46% | |
| 024030 | 0.9393 | 0.9503 | -0.46% | |
| 588450 | 2.0449 | 2.0449 | -0.46% | |
| 026477 | 0.8729 | 0.8729 | -0.46% | |
| 024825 | 0.8725 | 0.8725 | -0.29% | |
| 024948 | 1.0093 | 1.0101 | -0.01% | |
| 026884 | 0.863 | 0.863 | -0.46% | |
| 028552 | 1.0374 | 1.0374 | -0.46% | |
| 027284 | 0.9907 | 0.9907 | -0.46% | |
| 027468 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 159641 | 0.9375 | 0.9375 | -0.46% | |
| 027849 | 1.0009 | 1.0009 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,268.10 | 94.47 |
| 2 | 债券及货币 | 1,529.36 | 05.72 |
| 3 | 现金 | 675.99 | 02.53 |
| 4 | 其他资产 | 39.77 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 02.03 | 2,575.56 | 9.63% | -0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.10 | 2,398.93 | 8.97% | -2.20 |
| 300502 | 新易盛 | 02.92 | 1,772.44 | 6.63% | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 11.30 | 853.62 | 3.19% | -4.57 |
| 002371 | 北方华创 | 00.95 | 840.33 | 3.14% | -0.32 |
| 002384 | 东山精密 | 02.94 | 771.31 | 2.88% | -1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.92 | 768.96 | 2.87% | -4.24 |
| 000725 | 京东方A | 76.07 | 660.29 | 2.47% | -30.49 |
| 300059 | 东方财富 | 29.95 | 610.31 | 2.28% | -11.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.44 | 547.03 | 2.05% | -1.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 05.30(万张) | 535.56(万元) | 2.00(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 01.80(万张) | 181.17(万元) | 0.68(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 01.30(万张) | 131.64(万元) | 0.49(%) |
| 4 | 127110 | 广核转债 | 00.04(万张) | 05.00(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.58% | 1.93% | 10.47% | -0.27% | 5.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.58% | -13.54% | -16.34% | -0.41% | 1.93% | 34.84% | -1.37% | 123.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.39 | 1.31 |
| 夏普比率 | 28.97 | 102.94 | 7.77 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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