基金公司招商基金管理有限公司 基金经理廖裕舟,房俊一 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026885 | 基金经理廖裕舟,房俊一 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
廖裕舟先生：硕士研究生。2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作，任监察稽核部风控专员；2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作，任指数与量化投资部量化研究员；2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作，任零售业务委员会基金研究岗；2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，任指数投资部基金经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年12月11日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月25日至今)、招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月2日至今)、招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月13日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 2025-03-31 | 1.5 | -19.66% | -14.85% |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -27.40% | -25.65% |
| 招商央视财经50指数C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型 | 2023-04-25 至 2025-03-31 | 1.9 | -27.49% | -20.80% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 指数型 | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -27.08% | -25.65% |
| 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-08 至 2025-03-31 | 2.6 | -49.77% | -25.65% |
| 招商中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型 | 2023-04-25 至 2025-03-31 | 1.9 | -27.29% | -20.80% |
| 招商中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商央视财经50指数A | 指数型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2023-10-17 至 2025-03-31 | 1.5 | -19.72% | -14.85% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2025-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 房俊一 | 2026-04-10 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 廖裕舟 | 2026-04-10 至 今 | 0年0个月零4天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
