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融通深证100ETF 159219
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股票型基金
基金公司 基金经理何天翔,熊俊杰 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159219 | 基金经理何天翔,熊俊杰 | 最新份额4,238.8万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-04-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存托凭证， 下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许 投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采取现金分红方式；
3、本基金在基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时， 可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率 进行计算；
4、基金管理人可每月评估是否进行收益分配，在符合基金分红条件下，可安排收益分 配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确 定并按照有关规定公告；
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与 基金托管人协商一致，履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并 于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪深证100指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4986 | 1.4986 | 0.77% |
| 2026-7-2 | 1.4872 | 1.4872 | -4.00% |
| 2026-7-1 | 1.5491 | 1.5491 | -1.01% |
| 2026-6-30 | 1.5649 | 1.5649 | 2.58% |
| 2026-6-29 | 1.5255 | 1.5255 | 0.26% |
| 2026-6-26 | 1.5216 | 1.5216 | -3.88% |
| 2026-6-25 | 1.5831 | 1.5831 | 2.36% |
| 2026-6-24 | 1.5466 | 1.5466 | 0.73% |
| 2026-6-23 | 1.5354 | 1.5354 | -3.34% |
| 2026-6-22 | 1.5884 | 1.5884 | 1.94% |
| 2026-6-18 | 1.5581 | 1.5581 | 1.18% |
| 2026-6-17 | 1.5399 | 1.5399 | 1.20% |
| 2026-6-16 | 1.5217 | 1.5217 | 0.47% |
| 2026-6-15 | 1.5146 | 1.5146 | 3.41% |
| 2026-6-12 | 1.4647 | 1.4647 | 0.62% |
| 2026-6-11 | 1.4557 | 1.4557 | -0.99% |
| 2026-6-10 | 1.4703 | 1.4703 | -2.38% |
| 2026-6-9 | 1.5061 | 1.5061 | 2.83% |
| 2026-6-8 | 1.4647 | 1.4647 | -2.70% |
| 2026-6-5 | 1.5054 | 1.5054 | -2.59% |
何天翔先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至2023年9月11日)，现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月22日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起至今)、融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2026年1月19日起至今)。
任职期间收益
融通深证100ETF 2025-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-08-04 | 1.9 | -3.20% | 0.22% |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-13 至 今 | 10.0 | 23.10% | 32.11% |
| 融通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 证券B基 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | -80.34% | 33.96% |
| 融通深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通军工分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-12-01 | 5.5 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-12-28 至 今 | 9.5 | -0.61% | 18.93% |
| 融通深证100指数A/B | 指数型 | 2014-10-25 至 今 | 11.7 | 42.06% | 78.25% |
| 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-11-20 至 2021-05-20 | 0.5 | 19.50% | 7.55% |
| 融通农业分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -- | -- |
| 融通深证100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.0 | -7.83% | 16.26% |
| 融通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 军工股A | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | 34.04% | 29.67% |
| 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-20 | 5.4 | -- | -- |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 26.38% | 25.03% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 23.69% | 25.03% |
| 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农业B | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -0.60% | 8.00% |
| 融通创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型 | 2021-11-30 至 今 | 4.6 | -26.16% | -34.53% |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | -23.06% | -8.16% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 5.6 | -34.43% | -24.73% |
| 融通创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型 | 2020-04-01 至 今 | 6.3 | -19.86% | 6.63% |
| 军工股B | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | -62.81% | 29.67% |
| 证券A基 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | 33.56% | 33.96% |
| 农业A | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | 5.32% | 8.00% |
| 融通中证大农业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-07-29 至 2018-01-08 | 1.4 | -7.63% | 17.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2025-03-17 至 今 | 1年3个月零17天 | ||
| 何天翔 | 2025-03-17 至 今 | 1年3个月零17天 |
基本信息
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,415.49 | 99.18 |
| 2 | 债券及货币 | 48.24 | 00.88 |
| 3 | 现金 | 48.24 | 00.88 |
| 4 | 其他资产 | 09.04 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.65 | 661.20 | 12.11% | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.55 | 313.18 | 5.74% | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 00.58 | 255.08 | 4.67% | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 03.10 | 236.68 | 4.33% | 0.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.63 | 171.56 | 3.14% | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 08.25 | 155.84 | 2.85% | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.01 | 148.27 | 2.72% | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.95 | 143.22 | 2.62% | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 01.16 | 119.79 | 2.19% | 0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 00.24 | 108.17 | 1.98% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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