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新华中证环保产业指数 164304
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指数型,分级基金
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理邓岳 申购费率0.1% 基金规模2.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码164304 | 基金经理邓岳 | 最新份额10,119.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.84亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）基金每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.0247 | 1.0247 | -0.05% |
| 2024-11-19 | 1.0252 | 1.0252 | 2.17% |
| 2024-11-18 | 1.0034 | 1.0034 | -0.72% |
| 2024-11-15 | 1.0107 | 1.0107 | -2.96% |
| 2024-11-14 | 1.0415 | 1.0415 | -2.50% |
| 2024-11-13 | 1.0682 | 1.0682 | 1.07% |
| 2024-11-12 | 1.0569 | 1.0569 | -0.87% |
| 2024-11-11 | 1.0662 | 1.0662 | 2.65% |
| 2024-11-8 | 1.0387 | 1.0387 | -0.22% |
| 2024-11-7 | 1.041 | 1.041 | 0.63% |
| 2024-11-6 | 1.0345 | 1.0345 | -0.39% |
| 2024-11-5 | 1.0385 | 1.0385 | 2.41% |
| 2024-11-4 | 1.0141 | 1.0141 | 0.85% |
| 2024-11-1 | 1.0056 | 1.0056 | -1.35% |
| 2024-10-31 | 1.0194 | 1.0194 | 1.43% |
| 2024-10-30 | 1.005 | 1.005 | -0.52% |
| 2024-10-29 | 1.0103 | 1.0103 | -1.85% |
| 2024-10-28 | 1.0293 | 1.0293 | -0.19% |
| 2024-10-25 | 1.0313 | 1.0313 | 4.47% |
| 2024-10-24 | 0.9872 | 0.9872 | -2.49% |
邓岳先生：信息与信号处理专业硕士，曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理，新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华中证环保产业指数 2017-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | -56.26% | 49.76% |
| 新华中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.0 | 1.91% | 2.35% |
| 新华中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | 19.35% | 49.76% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型 | 2019-06-27 至 2022-12-07 | 3.4 | 10.75% | 45.52% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-21 至 2023-02-08 | 4.4 | 54.48% | 76.08% |
| 新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-07 至 今 | 3.4 | -33.26% | -33.40% |
| 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-13 至 2023-07-19 | 0.4 | -5.31% | -3.74% |
| 新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.0 | 0.64% | 2.35% |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-10-28 | 0.9 | -15.08% | -10.19% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2018-11-20 | 1.0 | 0.61% | -12.09% |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 今 | 7.3 | -16.95% | 14.64% |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | -18.76% | -18.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓岳 | 2017-08-07 至 今 | 7年3个月零14天 | -16.95 | 14.64 |
| 张永超 | 2016-07-20 至 2017-09-01 | 1年1个月零12天 | -1.51 | 9.87 |
| 李会忠 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2年1个月零19天 | 24.02 | 31.84 |
| 李昱 | 2014-08-06 至 2015-09-15 | 1年1个月零9天 | -3.07 | 13.60 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002083 | 1.6443 | 1.6443 | 0.68% | |
| 004981 | 1.0767 | 1.1884 | 0.05% | |
| 519150 | 2.9669 | 3.9029 | 0.68% | |
| 519157 | 0.8321 | 1.1933 | 0.68% | |
| 519162 | 1.5147 | 1.7417 | 0.05% | |
| 519163 | 1.5182 | 1.7512 | 0.05% | |
| 560890 | 1.1435 | 1.1435 | 0.83% | |
| 010402 | 0.9681 | 0.9681 | 0.68% | |
| 011038 | 1.0847 | 1.1267 | 0.05% | |
| 011974 | 1.0449 | 1.1069 | 0.05% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 519158 | 1.9829 | 3.2383 | 0.68% | |
| 000584 | 4.7572 | 4.7572 | 0.68% | |
| 001294 | 0.8962 | 0.8962 | 0.68% | |
| 001682 | 1.28 | 1.39 | 0.68% | |
| 002084 | 1.6294 | 1.6294 | 0.68% | |
| 005248 | 1.2414 | 1.2414 | 0.83% | |
| 009885 | 0.9007 | 0.9007 | 0.68% | |
| 011457 | 0.6619 | 0.6619 | 0.83% | |
| 011797 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
| 519089 | 1.9167 | 3.9233 | 0.68% | |
| 519156 | 0.9541 | 2.3106 | 0.68% | |
| 560660 | 1.1036 | 1.1036 | 0.83% | |
| 018656 | 0.9836 | 0.9836 | 0.68% | |
| 001681 | 1.2597 | 1.2597 | 0.68% | |
| 002272 | 1.0032 | 1.0032 | 0.68% | |
| 003238 | 1.5958 | 1.9858 | 0.68% | |
| 010401 | 0.9835 | 0.9835 | 0.68% | |
| 011039 | 1.0631 | 1.1021 | 0.05% | |
| 012200 | 0.8495 | 0.8495 | 0.68% | |
| 021604 | 1.0985 | 1.0985 | 0.68% | |
| 164304 | 1.0247 | 1.0247 | 0.83% | |
| 519091 | 5.7799 | 5.7799 | 0.68% | |
| 519093 | 2.476 | 2.476 | 0.68% | |
| 519152 | 1.174 | 1.6265 | 0.05% | |
| 002766 | 1.1546 | 1.1546 | 0.05% | |
| 003221 | 1.0801 | 1.3221 | 0.05% | |
| 006695 | 1.0678 | 1.1696 | 0.05% | |
| 006897 | 1.1668 | 1.2233 | 0.05% | |
| 007912 | 1.064 | 1.1312 | 0.05% | |
| 011796 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
| 012201 | 0.8348 | 0.8348 | 0.68% | |
| 014150 | 0.7013 | 0.7013 | 0.68% | |
| 021992 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | |
| 519087 | 0.6012 | 4.0987 | 0.68% | |
| 519153 | 1.1577 | 1.5654 | 0.05% | |
| 003222 | 1.0491 | 1.2831 | 0.05% | |
| 004647 | 1.192 | 1.215 | 0.05% | |
| 014265 | 1.0916 | 1.0976 | 0.05% | |
| 016295 | 1.9663 | 1.9663 | 0.05% | |
| 519097 | 2.3713 | 3.1333 | 0.68% | |
| 001040 | 1.2665 | 1.7045 | 0.83% | |
| 002765 | 1.1949 | 1.1949 | 0.05% | |
| 003025 | 1.0061 | 1.5077 | 0.68% | |
| 006892 | 1.1672 | 1.1872 | 0.05% | |
| 008184 | 1.2231 | 1.2231 | 0.83% | |
| 009104 | 1.0664 | 1.1044 | 0.05% | |
| 011973 | 1.0324 | 1.0944 | 0.05% | |
| 519095 | 3.6109 | 4.5109 | 0.68% | |
| 000973 | 1.2063 | 1.6315 | 0.05% | |
| 001004 | 1.2357 | 1.2357 | 0.68% | |
| 006896 | 1.1969 | 1.2534 | 0.05% | |
| 009886 | 0.8821 | 0.8821 | 0.68% | |
| 013720 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,629.48 | 94.75 |
| 2 | 债券及货币 | 533.59 | 05.25 |
| 3 | 现金 | 533.59 | 05.25 |
| 4 | 其他资产 | 98.80 | 00.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.53 | 1,142.07 | 11.24% | -0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 30.90 | 928.67 | 9.14% | -1.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.04 | 601.73 | 5.92% | -0.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 25.23 | 443.09 | 4.36% | -1.04 |
| 601985 | 中国核电 | 39.29 | 438.08 | 4.31% | -1.63 |
| 600089 | 特变电工 | 21.03 | 307.89 | 3.03% | -0.87 |
| 600905 | 三峡能源 | 59.55 | 288.82 | 2.84% | -2.46 |
| 600438 | 通威股份 | 11.24 | 256.61 | 2.52% | -0.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 05.11 | 249.26 | 2.45% | -0.22 |
| 600886 | 国投电力 | 12.41 | 210.35 | 2.07% | -0.51 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-01 | ||
| 2 | 2020-09-21 | ||
| 3 | 2020-01-02 | ||
| 4 | 2019-01-02 | ||
| 5 | 2018-10-12 | ||
| 6 | 2018-01-02 | ||
| 7 | 2017-01-03 | ||
| 8 | 2016-01-04 | ||
| 9 | 2015-09-16 | ||
| 10 | 2015-04-07 | ||
| 11 | 2015-01-05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.82% | 3.39% | -16.22% | 8.67% | 1.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1% | 23.71% | 20.58% | 8.7% | 3.39% | -41.23% | 51.59% | 17.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.06 | 1.15 |
| 夏普比率 | 14.90 | -57.34 | 38.81 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.20 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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