基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何天翔,熊俊杰 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026001 | 基金经理何天翔,熊俊杰 | 最新份额157,085.41万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模19.88亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证,下同)、备选成份股(含存托凭证,下同)、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配;评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的超额收益率或可供分配利润可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.999 | 0.999 | 0.31% |
| 2026-2-6 | 0.9959 | 0.9959 | -0.30% |
| 2026-1-30 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
| 2026-1-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-08-04 | 1.9 | -3.20% | 0.22% |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-13 至 今 | 9.6 | 23.10% | 32.11% |
| 融通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 证券B基 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | -80.34% | 33.96% |
| 融通深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通军工分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-12-01 | 5.5 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-12-28 至 今 | 9.2 | -0.61% | 18.93% |
| 融通深证100指数A/B | 指数型 | 2014-10-25 至 今 | 11.3 | 42.06% | 78.25% |
| 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-11-20 至 2021-05-20 | 0.5 | 19.50% | 7.55% |
| 融通农业分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -- | -- |
| 融通深证100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.6 | -7.83% | 16.26% |
| 融通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 军工股A | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | 34.04% | 29.67% |
| 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-20 | 5.4 | -- | -- |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 26.38% | 25.03% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 23.69% | 25.03% |
| 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 农业B | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -0.60% | 8.00% |
| 融通创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型 | 2021-11-30 至 今 | 4.2 | -26.16% | -34.53% |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | -23.06% | -8.16% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 5.2 | -34.43% | -24.73% |
| 融通创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型 | 2020-04-01 至 今 | 5.9 | -19.86% | 6.63% |
| 军工股B | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | -62.81% | 29.67% |
| 证券A基 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | 33.56% | 33.96% |
| 农业A | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | 5.32% | 8.00% |
| 融通中证大农业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-07-29 至 2018-01-08 | 1.4 | -7.63% | 17.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2025-12-31 至 今 | 0年-11个月零22天 | ||
| 何天翔 | 2025-12-31 至 今 | 0年-11个月零22天 |

熊俊杰先生:美国伍斯特理工学院金融数学硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2023年10月17日起至今)、融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月9日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 2.4 | -9.11% | -14.85% |
| 新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2021-12-22 至 2023-07-01 | 1.5 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 今 | 2.4 | -9.01% | -14.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2025-12-31 至 今 | 0年-11个月零22天 | ||
| 何天翔 | 2025-12-31 至 今 | 0年-11个月零22天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006163 | 1.1028 | 1.3348 | -0.05% | |
| 005619 | 2.302 | 2.302 | -1.06% | |
| 009274 | 2.722 | 2.722 | -1.06% | |
| 161609 | 1.597 | 2.94 | -1.06% | |
| 161625 | 1.1861 | 1.2961 | -0.05% | |
| 009835 | 3.2098 | 3.2098 | -1.06% | |
| 159219 | 1.308 | 1.308 | -1.15% | |
| 013986 | 1.0207 | 1.0207 | -1.06% | |
| 018378 | 1.3031 | 1.3031 | -1.06% | |
| 021899 | 0.9456 | 0.9456 | -1.06% | |
| 024219 | 1.0724 | 1.0784 | -1.15% | |
| 022238 | 1.1897 | 1.1897 | -1.06% | |
| 022340 | 1.5029 | 1.5029 | -1.15% | |
| 021434 | 1.3412 | 1.5465 | -0.05% | |
| 003674 | 1.0236 | 1.2882 | -0.05% | |
| 004876 | 1.602 | 1.866 | -1.15% | |
| 007528 | 2.2498 | 2.2498 | -1.06% | |
| 007546 | 1.1388 | 1.2188 | -0.05% | |
| 009275 | 1.684 | 1.684 | -1.06% | |
| 002612 | 1.4756 | 1.6756 | -1.06% | |
| 161610 | 1.859 | 5.16 | -1.06% | |
| 161611 | 3.741 | 3.861 | -1.06% | |
| 161612 | 1.338 | 1.453 | -1.15% | |
| 161618 | 1.2284 | 1.8047 | -0.05% | |
| 001830 | 2.171 | 2.171 | -1.06% | |
| 012525 | 1.4092 | 1.4092 | -1.06% | |
| 012732 | 1.0542 | 1.1531 | -0.05% | |
| 011404 | 1.3072 | 1.3072 | -1.06% | |
| 017159 | 1.1001 | 1.1201 | -0.05% | |
| 019971 | 1.599 | 1.614 | -1.06% | |
| 021892 | 1.1581 | 1.1581 | -1.15% | |
| 017561 | 1.0393 | 1.0743 | -0.05% | |
| 002989 | 1.1588 | 4.505 | -1.06% | |
| 006206 | 1.0473 | 1.2492 | -0.05% | |
| 000673 | 1.1116 | 1.2586 | -0.05% | |
| 000717 | 3.683 | 3.683 | -1.06% | |
| 005618 | 2.3976 | 2.3976 | -1.06% | |
| 001124 | 1.1366 | 1.6738 | -0.05% | |
| 008439 | 1.0139 | 1.0836 | -0.05% | |
| 007387 | 1.4428 | 1.6428 | -1.06% | |
| 161604 | 1.658 | 3.3 | -1.15% | |
| 161605 | 1.607 | 3.36 | -1.06% | |
| 014647 | 1.3683 | 1.4703 | -1.06% | |
| 011011 | 1.294 | 1.294 | -1.06% | |
| 014130 | 1.9678 | 1.9678 | -1.15% | |
| 021900 | 0.9409 | 0.9409 | -1.06% | |
| 560810 | 1.1636 | 1.1636 | -1.15% | |
| 017735 | 1.798 | 1.798 | -1.06% | |
| 017736 | 1.7731 | 1.7731 | -1.06% | |
| 022349 | 1.0157 | 1.0157 | -0.05% | |
| 020590 | 1.1081 | 1.1201 | -0.05% | |
| 021096 | 1.3044 | 1.4264 | -0.05% | |
| 002869 | 1.1361 | 1.4256 | -0.05% | |
| 002252 | 4.201 | 4.421 | -1.06% | |
| 000142 | 1.2153 | 1.7952 | -0.05% | |
| 007261 | 1.6101 | 1.9301 | -1.06% | |
| 161603 | 1.0944 | 2.2234 | -0.05% | |
| 161624 | 1.2403 | 1.3503 | -0.05% | |
| 161626 | 1.1113 | 2.3705 | -0.05% | |
| 009825 | 1.1547 | 1.1547 | -1.06% | |
| 009828 | 3.585 | 3.585 | -1.06% | |
| 009891 | 2.1963 | 2.1963 | -1.15% | |
| 001470 | 1.885 | 1.944 | -1.06% | |
| 012113 | 1.1201 | 1.1201 | -1.06% | |
| 011816 | 1.0245 | 1.0245 | -1.06% | |
| 014648 | 1.338 | 1.44 | -1.06% | |
| 015554 | 1.3085 | 1.3085 | -1.06% | |
| 018377 | 1.3199 | 1.3199 | -1.06% | |
| 016148 | 1.0894 | 1.0894 | -0.05% | |
| 017738 | 1.7589 | 1.7589 | -1.06% | |
| 023655 | 1.2422 | 1.2422 | -1.15% | |
| 022237 | 1.1952 | 1.1952 | -1.06% | |
| 022279 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 020889 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% | |
| 026002 | 0.9987 | 0.9987 | -1.15% | |
| 003650 | 1.0335 | 1.3162 | -0.05% | |
| 002955 | 2.113 | 2.113 | -1.06% | |
| 008382 | 1.3829 | 1.4379 | -1.15% | |
| 009273 | 2.469 | 2.469 | -1.06% | |
| 002807 | 1.0219 | 1.3473 | -0.05% | |
| 010646 | 1.3254 | 1.3254 | -1.06% | |
| 161606 | 2.3 | 4.27 | -1.06% | |
| 161613 | 1.061 | 2.811 | -1.15% | |
| 161627 | 1.2197 | 1.6584 | -0.05% | |
| 161628 | 2.001 | 1.3947 | -1.15% | |
| 001471 | 3.236 | 3.356 | -1.06% | |
| 005289 | 1.0429 | 1.3138 | -0.05% | |
| 001941 | 1.2161 | 1.3531 | -0.05% | |
| 010807 | 1.4323 | 1.4323 | -1.06% | |
| 011403 | 1.3368 | 1.3368 | -1.06% | |
| 014109 | 3.663 | 3.663 | -1.06% | |
| 018495 | 2.134 | 2.134 | -1.15% | |
| 023656 | 1.2391 | 1.2391 | -1.15% | |
| 024111 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | |
| 024267 | 1.0485 | 1.0485 | -1.15% | |
| 022348 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | |
| 021433 | 1.0945 | 1.2005 | -0.05% | |
| 003648 | 1.0109 | 1.3399 | -0.05% | |
| 000727 | 2.801 | 2.801 | -1.06% | |
| 001150 | 1.287 | 1.287 | -1.06% | |
| 004874 | 1.003 | 1.728 | -1.15% | |
| 004026 | 1.1755 | 1.3825 | -0.05% | |
| 008440 | 1.0134 | 1.0795 | -0.05% | |
| 008445 | 1.7266 | 1.7266 | -1.15% | |
| 009241 | 1.809 | 1.809 | -1.06% | |
| 002605 | 1.7 | 1.7 | -1.06% | |
| 161601 | 1.0668 | 3.3818 | -1.06% | |
| 161616 | 1.735 | 2.099 | -1.06% | |
| 161631 | 2.5057 | 2.5057 | -1.15% | |
| 159335 | 1.519 | 1.519 | -1.15% | |
| 159336 | 1.1802 | 1.2102 | -1.15% | |
| 159379 | 1.3427 | 1.3427 | -1.15% | |
| 014948 | 3.162 | 3.162 | -1.06% | |
| 014106 | 4.111 | 4.331 | -1.06% | |
| 015553 | 1.332 | 1.332 | -1.06% | |
| 019978 | 1.582 | 1.962 | -1.06% | |
| 018606 | 1.0091 | 1.0997 | -0.05% | |
| 021891 | 1.1604 | 1.1604 | -1.15% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | -1.15% | |
| 022341 | 1.4957 | 1.4957 | -1.15% | |
| 003728 | 1.1133 | 1.4013 | -0.05% | |
| 002344 | 1.3195 | 1.4615 | -0.05% | |
| 000394 | 1.1924 | 1.4034 | -0.05% | |
| 004870 | 1.039 | 1.505 | -1.15% | |
| 004025 | 1.2022 | 1.4242 | -0.05% | |
| 007527 | 2.325 | 2.325 | -1.06% | |
| 007988 | 1.0074 | 1.203 | -0.05% | |
| 009239 | 2.4485 | 2.4485 | -1.15% | |
| 161607 | 1.157 | 3.332 | -1.15% | |
| 011814 | 0.7152 | 0.7152 | -1.06% | |
| 002049 | 2.193 | 2.234 | -1.06% | |
| 019194 | 1.2758 | 1.2758 | -1.06% | |
| 018657 | 1.1002 | 1.1002 | -0.05% | |
| 021927 | 1.0102 | 1.0102 | -1.06% | |
| 017562 | 1.0749 | 1.0749 | -0.05% | |
| 017737 | 1.7852 | 1.7852 | -1.06% | |
| 022821 | 1.2472 | 1.2472 | -1.15% | |
| 024218 | 1.0743 | 1.0803 | -1.15% | |
| 024266 | 1.0501 | 1.0501 | -1.15% | |
| 026538 | 1.0514 | 1.0514 | -1.06% | |
| 005668 | 3.2994 | 3.2994 | -1.06% | |
| 002342 | 1.3052 | 1.5272 | -0.05% | |
| 002415 | 1.3986 | 1.3986 | -1.06% | |
| 001152 | 1.333 | 1.333 | -1.06% | |
| 004875 | 1.359 | 1.391 | -1.15% | |
| 005067 | 1.79 | 1.83 | -1.06% | |
| 007516 | 1.1322 | 1.1901 | -0.05% | |
| 009270 | 1.7384 | 1.7384 | -1.06% | |
| 009277 | 2.235 | 2.265 | -1.06% | |
| 002635 | 1.1091 | 1.2998 | -0.05% | |
| 002825 | 1.1034 | 1.3097 | -0.05% | |
| 010647 | 1.2894 | 1.2894 | -1.06% | |
| 161614 | 1.1163 | 1.727 | -0.05% | |
| 161619 | 1.2238 | 1.7509 | -0.05% | |
| 161693 | 1.0887 | 2.1597 | -0.05% | |
| 001852 | 2.541 | 2.571 | -1.06% | |
| 012114 | 1.1102 | 1.1102 | -1.06% | |
| 011813 | 0.7313 | 0.7313 | -1.06% | |
| 013985 | 1.0294 | 1.0294 | -1.06% | |
| 019951 | 1.5803 | 1.8703 | -1.06% | |
| 017555 | 1.1299 | 1.2099 | -0.05% | |
| 159808 | 1.2582 | 1.2582 | -1.15% | |
| 024110 | 1.0146 | 1.0146 | -0.05% | |
| 026001 | 0.999 | 0.999 | -1.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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