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融通巨潮100指数A/B 161607
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股票型基金
基金公司 基金经理熊俊杰,蔡志伟 申购费率 基金规模6.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161607 | 基金经理熊俊杰,蔡志伟 | 最新份额39,457.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模6.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-05-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。其中，托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的该类基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、基金收益分配每年最多12次。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
4、基金若存在以前年度未弥补亏损，基金当年收益应先弥补以前年度未弥补亏损后方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.124 | 3.299 | -1.06% |
| 2026-3-25 | 1.136 | 3.311 | 1.16% |
| 2026-3-24 | 1.123 | 3.298 | 0.99% |
| 2026-3-23 | 1.112 | 3.287 | -2.97% |
| 2026-3-20 | 1.146 | 3.321 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.146 | 3.321 | -1.21% |
| 2026-3-18 | 1.16 | 3.335 | 0.26% |
| 2026-3-17 | 1.157 | 3.332 | -0.17% |
| 2026-3-16 | 1.159 | 3.334 | 0.35% |
| 2026-3-13 | 1.155 | 3.33 | -0.09% |
| 2026-3-12 | 1.156 | 3.331 | -0.43% |
| 2026-3-11 | 1.161 | 3.336 | 0.87% |
| 2026-3-10 | 1.151 | 3.326 | 1.14% |
| 2026-3-9 | 1.138 | 3.313 | -0.96% |
| 2026-3-6 | 1.149 | 3.324 | 0.35% |
| 2026-3-5 | 1.145 | 3.32 | 0.97% |
| 2026-3-4 | 1.134 | 3.309 | -1.31% |
| 2026-3-3 | 1.149 | 3.324 | -0.78% |
| 2026-3-2 | 1.158 | 3.333 | 0.35% |
| 2026-2-27 | 1.154 | 3.329 | -0.43% |
蔡志伟先生：华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日)，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
任职期间收益
融通巨潮100指数A/B 2015-02-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.25% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.72% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 5.6 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.1 | 25.19% | 37.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊俊杰 | 2023-10-17 至 今 | 2年5个月零10天 | -9.01 | -14.85 |
| 蔡志伟 | 2015-02-11 至 今 | 11年1个月零16天 | 25.19 | 37.38 |
| 李勇 | 2015-01-09 至 2017-01-07 | 1年-1个月零29天 | -8.27 | 3.98 |
| 王建强 | 2009-05-15 至 2015-01-09 | 5年-5个月零25天 | 27.84 | 35.18 |
| 郑毅 | 2009-05-15 至 2010-04-17 | 0年11个月零2天 | 14.55 | 21.42 |
| 张野 | 2005-03-07 至 2009-05-15 | 4年2个月零8天 | 193.10 | 225.57 |
基本信息
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,495.34 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 2,739.11 | 05.82 |
| 3 | 现金 | 2,739.11 | 05.82 |
| 4 | 其他资产 | 16.86 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 07.60 | 2,789.89 | 5.93% | -1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.65 | 2,275.65 | 4.84% | -0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 30.18 | 2,064.31 | 4.39% | -6.67 |
| 600036 | 招商银行 | 36.68 | 1,544.37 | 3.28% | -6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.50 | 1,525.00 | 3.24% | -0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.55 | 1,501.27 | 3.19% | -9.24 |
| 000333 | 美的集团 | 14.24 | 1,112.63 | 2.37% | -2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 02.50 | 1,077.20 | 2.29% | 2.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 48.27 | 1,016.67 | 2.16% | -4.73 |
| 600900 | 长江电力 | 34.09 | 926.91 | 1.97% | -9.81 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X<2000 | 0.6% |
| 2000≤X | 2000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.35% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 3≤X<4 | 0.45% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.1995 |
| 2 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.0263 |
| 3 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.162 |
| 4 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.072 |
| 5 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.122 |
| 6 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.079 |
| 7 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.084 |
| 8 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 0.1 |
| 9 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.1 |
| 10 | 2007-05-31 | 2007-06-04 | 0.1 |
| 11 | 2007-05-08 | 2007-05-10 | 0.08 |
| 12 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 0.08 |
| 13 | 2007-02-26 | 2007-02-28 | 0.05 |
| 14 | 2007-01-24 | 2007-01-26 | 0.26 |
| 15 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.12 |
| 16 | 2006-11-13 | 2006-11-15 | 0.05 |
| 17 | 2006-10-19 | 2006-10-23 | 0.06 |
| 18 | 2006-07-05 | 2006-07-07 | 0.05 |
| 19 | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 0.12 |
| 20 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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