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现金流ETF永赢  159223
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理刘庭宇
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-11)
(2025-06-20)
35.11%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.69% -0.02% 274/5709
最近一月 7.22% 0.01% 287/5670
最近三月 14.52% 0.07% 931/5475
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-06)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159223 基金经理刘庭宇 最新份额40,384.48万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-06-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份
股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行
上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可
供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准
同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净
值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价
时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根
据实际情况确定并按照有关规定公告；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则和
支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，理论上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-6 1.3511 1.3511 0.33%
2026-3-5 1.3466 1.3466 0.94%
2026-3-4 1.3341 1.3341 -0.83%
2026-3-3 1.3453 1.3453 -0.59%
2026-3-2 1.3533 1.3533 1.86%
2026-2-27 1.3286 1.3286 0.46%
2026-2-26 1.3225 1.3225 0.29%
2026-2-25 1.3187 1.3187 0.67%
2026-2-24 1.3099 1.3099 3.26%
2026-2-13 1.2686 1.2686 -1.90%
2026-2-12 1.2932 1.2932 0.39%
2026-2-11 1.2882 1.2882 0.71%
2026-2-10 1.2791 1.2791 0.04%
2026-2-9 1.2786 1.2786 1.47%
2026-2-6 1.2601 1.2601 -0.24%
2026-2-5 1.2631 1.2631 -1.38%
2026-2-4 1.2808 1.2808 1.60%
2026-2-3 1.2606 1.2606 1.95%
2026-2-2 1.2365 1.2365 -4.31%
2026-1-30 1.2922 1.2922 -2.01%
刘庭宇

刘庭宇先生：上海财经大学金融硕士，多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

任职期间收益
现金流ETF永赢  2025-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 2.6-15.03% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2023-12-29 至 今 2.2--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接C指数型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
养殖ETF永赢指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.2--  --  
港股通央企红利ETF指数型,ETF型2025-06-28 至 今 0.7--  --  
永赢中证500ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-03-20 0.4--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.21% -19.27% 
永赢中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
永赢中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
永赢沪深300ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-07-31 0.7--  --  
永赢创业板C指数型2023-08-14 至 今 2.6-25.03% -19.27% 
永赢创业板C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 今 3.3--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 2.6-14.99% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-02-28 至 今 1.0--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-02-28 至 今 1.0--  --  
永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-04 至 今 0.8--  --  
现金流ETF永赢指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 2026-03-04 2.6-23.26% -19.27% 
永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-04 至 今 0.8--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接A指数型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
医疗器械ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 今 3.3--  --  
卫星ETF指数型,ETF型2025-02-19 至 今 1.0--  --  
通用航空ETF指数型,ETF型2024-12-20 至 今 1.2--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.14% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2023-12-29 至 今 2.2--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
黄金股ETF指数型,ETF型2023-10-13 至 今 2.4-10.13% -11.33% 
永赢创业板A指数型2023-08-14 至 今 2.6-25.00% -19.27% 
永赢创业板A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 今 3.3--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2024-10-25 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘庭宇2025-06-03 至 今0年9个月零6天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007347 1.1043 1.2163 0.03%
007348 1.151 1.171 0.03%
007427 1.0764 1.2455 0.03%
007542 1.1685 1.2185 0.03%
007691 1.0972 1.1862 0.03%
006044 1.0706 1.2802 0.03%
006506 1.0349 1.2269 0.03%
006559 1.0356 1.2598 0.03%
004238 1.1175 1.4082 0.03%
008302 1.234 1.234 0.03%
010621 1.0786 1.1981 0.03%
012442 1.3223 1.3223 0.47%
014679 1.1292 1.1292 0.47%
014892 1.1612 1.1612 0.47%
012682 1.0877 1.0877 0.47%
008618 1.0094 1.0094 0.67%
011983 1.1037 1.1887 0.03%
017221 1.0646 1.0646 0.47%
017328 1.0902 1.0902 0.03%
017687 1.0993 1.1073 0.03%
017688 1.035 1.043 0.03%
159141 1.0703 1.0703 0.67%
159223 1.3511 1.3511 0.67%
014375 1.0521 1.0521 0.03%
016561 1.2136 1.2136 0.47%
018746 1.102 1.102 0.03%
563520 1.1942 1.1942 0.67%
022204 1.1916 1.1916 0.67%
022205 1.1853 1.1853 0.67%
021307 1.0131 1.0506 0.03%
021764 1.0585 1.0585 0.03%
024638 1.0143 1.0143 0.47%
018206 1.0774 1.0774 0.03%
019217 1.0331 1.0511 0.03%
019431 2.365 2.365 0.47%
019432 2.3334 2.3334 0.47%
023283 1.0451 1.0451 0.03%
023825 1.0126 1.0126 0.47%
023915 1.7676 1.7676 0.47%
025169 1.1995 1.1995 0.67%
025440 0.9988 0.9988 0.47%
026406 1.0001 1.0001 0.03%
025963 1.0333 1.0333 0.03%
024737 1.1361 1.1361 0.47%
024776 1.263 1.263 0.67%
024860 0.8399 0.8399 0.67%
023420 1.2438 1.2438 0.47%
022660 1.0137 1.0381 0.03%
006237 1.0228 1.2517 0.03%
006275 1.1464 1.2644 0.03%
005705 1.1519 1.3117 0.03%
007086 1.0611 1.1597 0.03%
007114 1.9932 1.9932 0.47%
007664 1.7674 1.9874 0.67%
007693 1.0551 1.1709 0.03%
006043 1.074 1.2944 0.03%
009866 1.1065 1.2285 0.03%
006505 1.0311 1.2398 0.03%
009172 1.0685 1.1785 0.03%
004230 1.0518 1.3837 0.03%
014599 1.3194 1.3194 0.47%
008559 1.1248 1.2098 0.03%
016674 1.0898 1.0898 0.03%
017007 1.0692 1.0702 0.03%
017234 2.4429 2.4429 0.47%
017329 1.0815 1.0815 0.03%
016191 1.1018 1.1018 0.03%
015790 1.5046 1.5046 0.47%
015828 0.4873 0.4873 0.47%
015915 1.529 1.529 0.47%
020411 2.372 2.372 0.67%
018125 2.3499 2.3499 0.47%
016386 0.9766 0.9766 0.47%
016503 1.2397 1.2397 0.47%
016560 1.2295 1.2295 0.47%
020139 1.528 1.528 0.47%
018747 1.0924 1.0924 0.03%
021918 0.7934 0.7934 0.47%
022088 1.0865 1.0865 0.03%
022298 1.1081 1.1081 0.47%
022312 1.3588 1.3588 0.67%
022364 3.8199 3.8199 0.47%
021443 1.0587 1.0587 0.03%
020755 2.5043 2.5043 0.47%
024577 1.0894 1.0894 0.67%
023248 1.0176 1.0176 0.03%
025766 0.8563 0.8563 0.67%
026428 1.0018 1.0018 0.67%
026440 1.0072 1.0072 0.47%
025997 1.0105 1.0105 0.47%
022564 1.0993 1.0993 0.03%
022667 1.1196 1.1466 0.03%
159721 1.0115 1.0115 0.67%
511150 100.9696 1.0097 0.03%
006187 1.0367 1.2036 0.03%
006266 3.2994 3.2994 0.47%
006276 1.1594 1.2744 0.03%
005711 2.1007 2.2607 0.47%
005073 1.0254 1.3055 0.03%
007539 1.4185 1.5685 0.67%
006093 1.0471 1.3042 0.03%
006707 1.3028 1.3103 0.03%
006852 1.0932 1.1991 0.03%
010560 1.1861 1.1861 0.47%
515730 1.0142 1.0142 0.67%
012407 0.8286 0.8286 0.47%
002522 1.3397 1.5019 0.03%
015080 1.7595 1.7595 0.47%
013416 0.6208 0.6208 0.67%
012681 1.0948 1.0948 0.47%
008558 1.1375 1.2225 0.03%
011984 1.1596 1.1796 0.03%
017220 1.0782 1.0782 0.47%
015916 1.5096 1.5096 0.47%
015967 1.7754 1.7754 0.47%
015968 1.7506 1.7506 0.47%
018962 1.0884 1.1072 0.03%
019068 1.2187 1.2187 0.03%
019070 1.1734 1.1734 0.03%
159165 1.0292 1.0292 0.67%
159206 1.8055 1.8055 0.67%
159366 1.3628 1.3628 0.67%
014234 1.0234 1.1344 0.03%
016384 1.1374 1.1374 0.47%
016387 0.9637 0.9637 0.47%
021242 1.1195 1.1195 0.03%
021444 1.055 1.055 0.03%
020897 1.0219 1.0519 0.03%
021078 1.0513 1.0513 0.03%
021079 1.0534 1.0534 0.03%
021678 1.0431 1.0431 0.03%
024672 1.0585 1.0585 0.47%
024673 1.0563 1.0563 0.47%
023249 1.0152 1.0152 0.03%
023282 1.0492 1.0492 0.03%
023306 1.3626 1.3626 0.67%
023886 1.0489 1.0489 0.67%
024202 1.3939 1.3939 0.47%
024203 1.388 1.388 0.47%
025228 1.1264 1.1264 0.03%
026130 1.0327 1.0327 0.67%
024736 0.8664 0.8664 0.47%
024775 1.2623 1.2623 0.67%
023438 1.3871 1.3871 0.67%
006253 2.0161 2.0161 0.47%
007200 1.2356 1.3296 0.03%
007352 1.0993 1.1452 0.03%
007665 1.7725 1.9825 0.67%
007692 1.061 1.1833 0.03%
007720 1.0186 1.1374 0.03%
006088 1.1347 1.2667 0.03%
006089 1.1178 1.2488 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,795.32100.02
2债券及货币578.1101.21
3现金578.1101.21
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600938中国海油163.994,949.2210.36%163.99  
600104上汽集团276.514,208.488.81%276.51  
000651格力电器103.254,152.728.69%103.25  
601919中远海控141.582,149.184.50%141.58  
601600中国铝业147.461,801.963.77%147.46  
600019宝钢股份223.291,663.513.48%223.29  
601633长城汽车72.131,632.303.42%72.13  
601877正泰电器51.571,438.293.01%51.57  
600050中国联通276.531,413.072.96%276.53  
000338潍柴动力81.851,407.822.95%81.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
110.67%0.0%0.0%0.0%54.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.22%
14.52%
14.19%
14.19%
0.0%
0.0%
0.0%
35.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.00
0.00
夏普比率
296.47
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.20
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。