基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.47亿 (2022-06-30) |
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基金代码159999 | 基金经理 | 最新份额4,434.43万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.42亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为现金分红;3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经过拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.57% |
2023-3-10 | 1.0225 | 1.0225 | -1.27% |
2023-3-9 | 1.0357 | 1.0357 | -0.24% |
2023-3-8 | 1.0382 | 1.0382 | 0.26% |
2023-3-7 | 1.0355 | 1.0355 | -1.69% |
2023-3-6 | 1.0533 | 1.0533 | 0.07% |
2023-3-3 | 1.0526 | 1.0526 | 0.12% |
2023-3-2 | 1.0513 | 1.0513 | -0.30% |
2023-3-1 | 1.0545 | 1.0545 | 0.67% |
2023-2-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.79% |
2023-2-27 | 1.0393 | 1.0393 | -0.53% |
2023-2-24 | 1.0448 | 1.0448 | -0.31% |
2023-2-23 | 1.048 | 1.048 | -0.23% |
2023-2-22 | 1.0504 | 1.0504 | -0.12% |
2023-2-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.57% |
2023-2-20 | 1.0457 | 1.0457 | 1.71% |
2023-2-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.82% |
2023-2-16 | 1.0366 | 1.0366 | -1.46% |
2023-2-15 | 1.052 | 1.052 | -0.20% |
2023-2-14 | 1.0541 | 1.0541 | 0.21% |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016549 | 1.0157 | 1.0157 | 0.67% | |
016674 | 1.0118 | 1.0118 | 0.07% | |
014088 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | |
013416 | 0.8237 | 0.8237 | 0.72% | |
015828 | 0.704 | 0.704 | 0.67% | |
015833 | 1.0046 | 1.0102 | 0.07% | |
159883 | 0.6574 | 0.6574 | 0.72% | |
006186 | 1.0306 | 1.1163 | 0.07% | |
007200 | 1.1302 | 1.2242 | 0.07% | |
005074 | 1.0069 | 1.2135 | 0.07% | |
008481 | 1.1117 | 1.1117 | 0.67% | |
007664 | 1.5287 | 1.5287 | 0.72% | |
006089 | 1.0659 | 1.1669 | 0.07% | |
006094 | 1.0106 | 1.1699 | 0.07% | |
006925 | 1.0569 | 1.1209 | 0.07% | |
006506 | 1.0268 | 1.1358 | 0.07% | |
006577 | 1.0281 | 1.1745 | 0.07% | |
006836 | 1.399 | 1.399 | 0.67% | |
009171 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
009983 | 0.7139 | 0.7139 | 0.67% | |
014650 | 0.6466 | 0.6466 | 0.67% | |
014966 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
016409 | 1.0088 | 1.0088 | 0.67% | |
013908 | 0.7457 | 0.7457 | 0.72% | |
014089 | 0.9837 | 0.9837 | 0.07% | |
015469 | 0.9967 | 0.9967 | 0.07% | |
013700 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
006253 | 2.5889 | 2.5889 | 0.67% | |
006276 | 1.0361 | 1.1511 | 0.07% | |
007538 | 1.1447 | 1.2947 | 0.72% | |
007693 | 1.001 | 1.0768 | 0.07% | |
006559 | 1.0313 | 1.2334 | 0.07% | |
006708 | 1.2087 | 1.2162 | 0.07% | |
006771 | 1.0086 | 1.1219 | 0.07% | |
002521 | 1.224 | 3.1356 | 0.07% | |
002522 | 1.2144 | 1.2886 | 0.07% | |
014598 | 1.1104 | 1.1104 | 0.67% | |
014893 | 1.0246 | 1.0246 | 0.67% | |
016384 | 0.9737 | 0.9737 | 0.67% | |
015288 | 0.8987 | 0.8987 | 0.67% | |
013907 | 0.7476 | 0.7476 | 0.72% | |
014167 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | |
015618 | 0.8744 | 0.8744 | 0.72% | |
013415 | 0.8258 | 0.8258 | 0.72% | |
015967 | 0.907 | 0.907 | 0.67% | |
016191 | 1.016 | 1.016 | 0.07% | |
006443 | 1.0124 | 1.1781 | 0.07% | |
007113 | 1.0012 | 1.0012 | 0.67% | |
007199 | 1.0309 | 1.0499 | 0.07% | |
005073 | 1.0094 | 1.219 | 0.07% | |
007427 | 1.0574 | 1.1355 | 0.07% | |
006088 | 1.0724 | 1.1744 | 0.07% | |
006095 | 1.0103 | 1.1613 | 0.07% | |
009172 | 1.0707 | 1.0707 | 0.07% | |
012442 | 1.1165 | 1.1165 | 0.67% | |
008722 | 1.0096 | 1.0886 | 0.07% | |
008723 | 1.0591 | 1.1106 | 0.67% | |
014892 | 1.029 | 1.029 | 0.67% | |
015832 | 1.006 | 1.0118 | 0.07% | |
006944 | 1.0066 | 1.0853 | 0.07% | |
007279 | 1.0861 | 1.1136 | 0.07% | |
008920 | 1.2189 | 1.2189 | 0.67% | |
007348 | 1.0571 | 1.0771 | 0.07% | |
007373 | 1.0404 | 1.1103 | 0.07% | |
007539 | 1.1398 | 1.2898 | 0.72% | |
007719 | 1.0089 | 1.0672 | 0.07% | |
006044 | 1.0542 | 1.1626 | 0.07% | |
006092 | 1.0556 | 1.2233 | 0.07% | |
006505 | 1.0335 | 1.1438 | 0.07% | |
006660 | 1.0647 | 1.1081 | 0.07% | |
006852 | 1.0487 | 1.1246 | 0.07% | |
010092 | 1.1139 | 1.1139 | 0.07% | |
010560 | 0.9961 | 0.9961 | 0.67% | |
515930 | 5.0846 | 1.3234 | 0.72% | |
012530 | 0.8467 | 0.8467 | 0.67% | |
008558 | 1.0604 | 1.1004 | 0.07% | |
008619 | 1.1914 | 1.1914 | 0.72% | |
014678 | 1.0073 | 1.0073 | 0.67% | |
014679 | 1.0054 | 1.0054 | 0.67% | |
015079 | 0.9344 | 0.9344 | 0.67% | |
016385 | 0.9722 | 0.9722 | 0.67% | |
016386 | 0.8572 | 0.8572 | 0.67% | |
016387 | 0.8559 | 0.8559 | 0.67% | |
017220 | 1.0052 | 1.0052 | 0.67% | |
015287 | 0.9017 | 0.9017 | 0.67% | |
015617 | 0.8777 | 0.8777 | 0.72% | |
013669 | 0.9997 | 0.9997 | 0.46% | |
017688 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
015789 | 0.8793 | 0.8793 | 0.67% | |
015968 | 0.9054 | 0.9054 | 0.67% | |
006187 | 1.0275 | 1.1097 | 0.07% | |
006252 | 2.6147 | 2.6147 | 0.67% | |
006269 | 2.1438 | 2.1438 | 0.67% | |
005507 | 1.0079 | 1.1943 | 0.07% | |
005704 | 1.0068 | 1.2012 | 0.07% | |
005705 | 1.0784 | 1.1941 | 0.07% | |
005711 | 1.6115 | 1.7715 | 0.67% | |
007086 | 1.0279 | 1.0915 | 0.07% | |
007347 | 1.0695 | 1.1165 | 0.07% | |
007352 | 1.0386 | 1.0845 | 0.07% | |
007665 | 1.5236 | 1.5236 | 0.72% | |
007692 | 1.0065 | 1.0823 | 0.07% | |
006043 | 1.0571 | 1.1691 | 0.07% | |
007944 | 0.9893 | 0.9893 | 0.67% | |
010563 | 0.8943 | 0.8943 | 0.67% | |
009932 | 1.1243 | 1.1243 | 0.67% | |
011093 | 0.9106 | 0.9106 | 0.67% | |
011203 | 0.8237 | 0.8237 | 0.67% | |
012682 | 0.9807 | 0.9807 | 0.67% | |
008618 | 1.1982 | 1.1982 | 0.72% | |
011983 | 1.0616 | 1.0616 | 0.07% | |
013077 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% | |
017221 | 1.0044 | 1.0044 | 0.67% | |
013595 | 0.9874 | 0.9874 | 0.67% | |
013668 | 1.0051 | 1.0051 | 0.46% | |
006266 | 2.1648 | 2.1648 | 0.67% | |
006275 | 1.0387 | 1.1567 | 0.07% | |
006287 | 1.0532 | 1.1638 | 0.07% | |
006444 | 1.0119 | 1.167 | 0.07% | |
005508 | 1.0042 | 1.1831 | 0.07% | |
008919 | 1.2264 | 1.2264 | 0.67% | |
003898 | 1.0132 | 1.2461 | 0.07% | |
004238 | 1.0415 | 1.3052 | 0.07% | |
007351 | 1.0462 | 1.0921 | 0.07% | |
007374 | 1.0625 | 1.0993 | 0.07% | |
007482 | 1.0897 | 1.1306 | 0.07% | |
007542 | 1.0744 | 1.1244 | 0.07% | |
006558 | 1.0221 | 1.1628 | 0.07% | |
006576 | 1.0245 | 1.1762 | 0.07% | |
006850 | 1.155 | 1.1592 | 0.07% | |
009140 | 1.3601 | 1.3601 | 0.67% | |
010562 | 0.8984 | 0.8984 | 0.67% | |
012406 | 0.5994 | 0.5994 | 0.67% | |
012681 | 0.983 | 0.983 | 0.67% | |
008559 | 1.0544 | 1.0944 | 0.07% | |
014649 | 0.6512 | 0.6512 | 0.67% | |
015080 | 0.9275 | 0.9275 | 0.67% | |
016503 | 0.983 | 0.983 | 0.67% | |
013654 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
017687 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
015829 | 0.7019 | 0.7019 | 0.67% | |
015916 | 1.0467 | 1.0467 | 0.67% | |
016192 | 1.0149 | 1.0149 | 0.07% | |
159721 | 0.7388 | 0.7388 | 0.72% | |
006288 | 1.0456 | 1.1542 | 0.07% | |
005703 | 1.0119 | 1.2111 | 0.07% | |
004230 | 1.0089 | 1.2728 | 0.07% | |
159999 | 1.0283 | 1.0283 | 0.72% | |
007543 | 1.0664 | 1.1164 | 0.07% | |
006661 | 1.0557 | 1.0963 | 0.07% | |
009866 | 1.0587 | 1.1027 | 0.07% | |
011004 | 1.018 | 1.018 | 0.67% | |
011204 | 0.8172 | 0.8172 | 0.67% | |
011984 | 1.0522 | 1.0522 | 0.07% | |
014234 | 1.0069 | 1.0299 | 0.07% | |
016502 | 0.984 | 0.984 | 0.67% | |
016550 | 1.0146 | 1.0146 | 0.67% | |
016675 | 1.011 | 1.011 | 0.07% | |
013699 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
013708 | 0.9687 | 0.9687 | 0.46% | |
015790 | 0.877 | 0.877 | 0.67% | |
015915 | 1.0478 | 1.0478 | 0.67% | |
006237 | 1.0687 | 1.1434 | 0.07% | |
007114 | 0.9944 | 0.9944 | 0.67% | |
008302 | 1.0969 | 1.0969 | 0.07% | |
008480 | 1.118 | 1.118 | 0.67% | |
007323 | 1.0221 | 1.0804 | 0.07% | |
007691 | 1.0524 | 1.0854 | 0.07% | |
007720 | 1.0089 | 1.0606 | 0.07% | |
006093 | 1.0545 | 1.222 | 0.07% | |
006635 | 1.1027 | 1.1567 | 0.07% | |
006707 | 1.1788 | 1.1863 | 0.07% | |
009985 | 1.0417 | 1.0832 | 0.07% | |
010621 | 1.0337 | 1.0827 | 0.07% | |
010923 | 0.9193 | 0.9193 | 0.67% | |
011315 | 0.7237 | 0.7237 | 0.67% | |
012407 | 0.5975 | 0.5975 | 0.67% | |
014599 | 1.1051 | 1.1051 | 0.67% | |
002169 | 1.0997 | 1.2459 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,142.87 | 96.56 |
2 | 债券及货币 | 138.70 | 03.23 |
3 | 现金 | 138.70 | 03.23 |
4 | 其他资产 | 18.98 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002340 | 格林美 | 03.33 | 24.74 | 0.58% | 3.33 |
300012 | 华测检测 | 01.09 | 24.31 | 0.57% | 0.33 |
002384 | 东山精密 | 00.89 | 22.01 | 0.51% | -0.10 |
600157 | 永泰能源 | 14.41 | 22.05 | 0.51% | -1.00 |
688777 | 中控技术 | 00.23 | 20.89 | 0.49% | 0.20 |
300724 | 捷佳伟创 | 00.18 | 20.52 | 0.48% | 0.04 |
002422 | 科伦药业 | 00.74 | 19.69 | 0.46% | 0.14 |
688122 | 西部超导 | 00.21 | 19.88 | 0.46% | -0.01 |
603613 | 国联股份 | 00.23 | 19.94 | 0.46% | 0.02 |
300003 | 乐普医疗 | 00.85 | 19.52 | 0.46% | 0.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.2% | -1.79% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.24% | 1.89% | 6.28% | 6.28% | -1.79% | 0.0% | 0.0% | 2.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.04 | 1.00 |
夏普比率 | -13.23 | 7.37 | 9.78 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
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