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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411
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指数型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理刘庭宇 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020411 | 基金经理刘庭宇 | 最新份额22,538.04万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-02-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.9379 | 1.9379 | -1.93% |
| 2026-9-14 | 1.976 | 1.976 | -0.50% |
| 2026-9-11 | 1.986 | 1.986 | -2.88% |
| 2026-9-10 | 2.0448 | 2.0448 | -1.16% |
| 2026-9-9 | 2.0688 | 2.0688 | 1.44% |
| 2026-9-8 | 2.0395 | 2.0395 | 0.78% |
| 2026-9-7 | 2.0238 | 2.0238 | -2.05% |
| 2026-9-4 | 2.0661 | 2.0661 | -0.58% |
| 2026-9-3 | 2.0782 | 2.0782 | 1.95% |
| 2026-9-2 | 2.0385 | 2.0385 | -0.88% |
| 2026-9-1 | 2.0565 | 2.0565 | -1.03% |
| 2026-8-31 | 2.078 | 2.078 | -2.95% |
| 2026-8-28 | 2.1412 | 2.1412 | 1.90% |
| 2026-8-27 | 2.1012 | 2.1012 | 1.03% |
| 2026-8-26 | 2.0797 | 2.0797 | 0.42% |
| 2026-8-25 | 2.0711 | 2.0711 | -2.94% |
| 2026-8-24 | 2.1339 | 2.1339 | 0.63% |
| 2026-8-21 | 2.1205 | 2.1205 | 4.19% |
| 2026-8-20 | 2.0353 | 2.0353 | 4.80% |
| 2026-8-19 | 1.9421 | 1.9421 | -0.52% |
刘庭宇先生：上海财经大学金融硕士，多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。曾任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金、永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理。现任永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、永赢中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2023-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -15.03% | -19.27% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 养殖ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 港股央企红利ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-03-20 | 0.4 | -- | -- |
| 红利低波ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 2024-12-14 | 1.3 | -22.21% | -19.27% |
| 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A500ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-01-03 至 2026-05-29 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-07-31 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢创业板C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢创业板C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -25.03% | -19.27% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 粮食ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2026-09-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -14.99% | -19.27% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢中证A500ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-04 至 2026-08-28 | 1.2 | -- | -- |
| 现金流ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 2026-03-04 | 2.6 | -23.26% | -19.27% |
| 永赢中证A500ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-04 至 2026-08-28 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 医疗器械ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 卫星ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-02-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 通用航空ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 2024-12-14 | 1.3 | -22.14% | -19.27% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 黄金股ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-10-13 至 今 | 2.9 | -10.13% | -11.33% |
| 永赢创业板A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢创业板A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -25.00% | -19.27% |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 沪深300ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2024-10-25 至 2026-08-05 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘庭宇 | 2023-12-29 至 今 | 2年-4个月零18天 | ||
| 章赟 | 2023-12-29 至 2024-11-18 | 0年-2个月零20天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006186 | 1.0359 | 1.2318 | 0.01% | |
| 006577 | 1.0604 | 1.2794 | 0.01% | |
| 010092 | 1.2419 | 1.2419 | 0.01% | |
| 007664 | 1.8081 | 2.0281 | -0.16% | |
| 007665 | 1.8123 | 2.0223 | -0.16% | |
| 007720 | 1.0139 | 1.1503 | 0.01% | |
| 006089 | 1.1368 | 1.2678 | 0.01% | |
| 013595 | 1.1759 | 1.1759 | -0.15% | |
| 013416 | 0.532 | 0.532 | -0.16% | |
| 014234 | 1.0433 | 1.1543 | 0.01% | |
| 017328 | 1.1007 | 1.1007 | 0.01% | |
| 014966 | 1.0178 | 1.111 | 0.01% | |
| 019069 | 1.177 | 1.177 | 0.01% | |
| 020287 | 0.7461 | 0.7461 | -0.15% | |
| 020411 | 1.976 | 1.976 | -0.16% | |
| 020055 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | |
| 021918 | 0.6198 | 0.6198 | -0.15% | |
| 016192 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
| 015828 | 0.4724 | 0.4724 | -0.15% | |
| 011315 | 0.8067 | 0.8067 | -0.15% | |
| 517520 | 2.1093 | 2.1093 | -0.16% | |
| 007086 | 1.0723 | 1.1709 | 0.01% | |
| 008919 | 2.822 | 2.822 | -0.15% | |
| 007352 | 1.061 | 1.1535 | 0.01% | |
| 020939 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | |
| 021587 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
| 021764 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | |
| 024393 | 0.7973 | 0.7973 | -0.39% | |
| 024638 | 1.0454 | 1.0454 | -0.15% | |
| 023443 | 1.1003 | 1.1003 | -0.15% | |
| 022564 | 1.1051 | 1.1151 | 0.01% | |
| 022620 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 022718 | 2.4432 | 2.4432 | -0.15% | |
| 023305 | 1.1845 | 1.1845 | -0.16% | |
| 023753 | 0.6021 | 0.6021 | -0.15% | |
| 023825 | 0.9724 | 0.9724 | -0.15% | |
| 023925 | 1.8093 | 1.8093 | -0.15% | |
| 024203 | 1.3688 | 1.3688 | -0.15% | |
| 589420 | 0.6988 | 0.6988 | -0.16% | |
| 021279 | 1.9849 | 1.9849 | -0.16% | |
| 026405 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
| 025963 | 1.055 | 1.055 | 0.01% | |
| 025998 | 1.0116 | 1.0116 | -0.15% | |
| 026680 | 0.9377 | 0.9377 | -0.15% | |
| 024738 | 0.7702 | 0.7702 | -0.15% | |
| 024774 | 1.0652 | 1.0652 | -0.16% | |
| 159366 | 1.4454 | 1.4454 | -0.16% | |
| 159378 | 1.0169 | 1.0169 | -0.16% | |
| 025099 | 1.0029 | 1.0113 | 0.01% | |
| 025208 | 2.2503 | 2.2503 | -0.15% | |
| 025209 | 2.2371 | 2.2371 | -0.15% | |
| 025439 | 0.8453 | 0.8453 | -0.15% | |
| 025440 | 0.8421 | 0.8421 | -0.15% | |
| 006187 | 1.0341 | 1.2218 | 0.01% | |
| 006288 | 1.1306 | 1.2764 | 0.01% | |
| 005507 | 1.0227 | 1.3043 | 0.01% | |
| 009866 | 1.0959 | 1.2525 | 0.01% | |
| 009932 | 1.3772 | 1.3772 | -0.15% | |
| 006661 | 1.0566 | 1.2022 | 0.01% | |
| 006852 | 1.1027 | 1.2086 | 0.01% | |
| 006044 | 1.0895 | 1.2991 | 0.01% | |
| 006088 | 1.1554 | 1.2874 | 0.01% | |
| 159165 | 0.879 | 0.879 | -0.16% | |
| 159170 | 0.8111 | 0.8111 | -0.16% | |
| 159266 | 1.0059 | 1.0059 | -0.16% | |
| 016560 | 1.2056 | 1.2056 | -0.15% | |
| 016674 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
| 017329 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | |
| 015915 | 1.6418 | 1.6418 | -0.15% | |
| 019068 | 1.233 | 1.233 | 0.01% | |
| 020412 | 1.9606 | 1.9606 | -0.16% | |
| 019218 | 1.0396 | 1.0576 | 0.01% | |
| 015789 | 1.0275 | 1.0275 | -0.15% | |
| 015790 | 1.0106 | 1.0106 | -0.15% | |
| 015833 | 1.013 | 1.0947 | 0.01% | |
| 012530 | 1.6698 | 1.6698 | -0.15% | |
| 011983 | 1.1025 | 1.2082 | 0.01% | |
| 002169 | 1.145 | 1.3669 | 0.01% | |
| 007944 | 0.906 | 0.906 | -0.15% | |
| 007114 | 2.394 | 2.394 | -0.15% | |
| 021055 | 1.2203 | 1.2303 | 0.01% | |
| 021079 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 023421 | 1.4282 | 1.4282 | -0.15% | |
| 023438 | 1.5194 | 1.5194 | -0.16% | |
| 022619 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
| 022717 | 2.4672 | 2.4672 | -0.15% | |
| 024195 | 1.2523 | 1.2523 | -0.16% | |
| 024202 | 1.379 | 1.379 | -0.15% | |
| 022205 | 1.0938 | 1.0938 | -0.16% | |
| 022298 | 1.1419 | 1.1419 | -0.15% | |
| 021346 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% | |
| 026367 | 0.8733 | 0.8733 | -0.15% | |
| 026440 | 0.9109 | 0.9109 | -0.15% | |
| 025997 | 1.0145 | 1.0145 | -0.15% | |
| 024775 | 1.0628 | 1.0628 | -0.16% | |
| 159386 | 1.2429 | 1.2429 | -0.16% | |
| 006269 | 2.5341 | 2.5341 | -0.15% | |
| 006276 | 1.1814 | 1.2964 | 0.01% | |
| 006444 | 1.0683 | 1.2927 | 0.01% | |
| 006559 | 1.038 | 1.2622 | 0.01% | |
| 009171 | 1.0742 | 1.2051 | 0.01% | |
| 002521 | 1.2676 | 3.2852 | 0.01% | |
| 009983 | 0.6439 | 0.6439 | -0.15% | |
| 006092 | 1.0556 | 1.3229 | 0.01% | |
| 014167 | 1.2232 | 1.2232 | 0.01% | |
| 158019 | 0.9138 | 0.9138 | -0.16% | |
| 159085 | 1.0356 | 1.0356 | -0.16% | |
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| 006944 | 1.0118 | 1.1642 | 0.01% | |
| 007200 | 1.2587 | 1.3527 | 0.01% | |
| 005074 | 1.0227 | 1.2983 | 0.01% | |
| 007427 | 1.0716 | 1.2633 | 0.01% | |
| 007542 | 1.1813 | 1.2313 | 0.01% | |
| 020758 | 2.6232 | 2.6232 | -0.15% | |
| 024673 | 0.907 | 0.907 | -0.15% | |
| 023530 | 0.8722 | 0.8722 | -0.16% | |
| 023546 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 023886 | 0.7732 | 0.7732 | -0.16% | |
| 022364 | 5.3191 | 5.3191 | -0.15% | |
| 022365 | 5.2585 | 5.2585 | -0.15% | |
| 022368 | 2.6728 | 2.6728 | -0.15% | |
| 021242 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% | |
| 026129 | 0.8424 | 0.8424 | -0.16% | |
| 026132 | 0.819 | 0.819 | -0.16% | |
| 025216 | 1.1504 | 1.1504 | -0.15% | |
| 025765 | 0.7134 | 0.7134 | -0.16% | |
| 025766 | 0.7128 | 0.7128 | -0.16% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,856.54 | 07.54 |
| 3 | 现金 | 7,518.94 | 05.23 |
| 4 | 其他资产 | 1,635.62 | 01.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 23.10(万张) | 2,324.97(万元) | 1.62(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 10.00(万张) | 1,012.63(万元) | 0.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 29.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81% | 15.6% | 31.18% | 0.15% | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 97.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 0.74 | 0.72 |
| 夏普比率 | 37.53 | 87.35 | 85.22 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.25 | 0.25 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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