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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412
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指数型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理章赟,刘庭宇 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020412 | 基金经理章赟,刘庭宇 | 最新份额22,718.2万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-02-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.08% |
| 2024-11-14 | 1.1092 | 1.1092 | -2.17% |
| 2024-11-13 | 1.1338 | 1.1338 | 0.54% |
| 2024-11-12 | 1.1277 | 1.1277 | -2.29% |
| 2024-11-11 | 1.1541 | 1.1541 | -1.54% |
| 2024-11-8 | 1.1722 | 1.1722 | -1.09% |
| 2024-11-7 | 1.1851 | 1.1851 | -1.49% |
| 2024-11-6 | 1.203 | 1.203 | -1.08% |
| 2024-11-5 | 1.2161 | 1.2161 | 1.36% |
| 2024-11-4 | 1.1998 | 1.1998 | 0.32% |
| 2024-11-1 | 1.196 | 1.196 | 0.50% |
| 2024-10-31 | 1.19 | 1.19 | -1.99% |
| 2024-10-30 | 1.2142 | 1.2142 | 0.07% |
| 2024-10-29 | 1.2134 | 1.2134 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.2132 | 1.2132 | 0.32% |
| 2024-10-25 | 1.2093 | 1.2093 | -0.95% |
| 2024-10-24 | 1.2209 | 1.2209 | -2.18% |
| 2024-10-23 | 1.2481 | 1.2481 | 0.04% |
| 2024-10-22 | 1.2476 | 1.2476 | 0.02% |
| 2024-10-21 | 1.2474 | 1.2474 | 2.24% |
章赟先生：复旦大学理论物理学博士,英国剑桥大学管理学研究生。2006年3月至2007年3月就职于上海天狮津泉投资咨询有限公司，任数量分析师；2007年5月至2008年4月就职于平安资产管理有限公司，任量化投资经理；曾任国泰基金管理有限公司指数与量化投资部量化执行总监、基金经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部总监。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。2023年11月2日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2023-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | -27.90% | -9.87% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型 | 2011-02-26 至 2014-06-24 | 3.3 | -13.40% | -24.82% |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | 9.81% | -9.87% |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 指数型 | 2012-01-19 至 2014-02-24 | 2.1 | 4.20% | -2.15% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | -8.42% | -5.70% |
| 国泰沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-09 至 2014-05-22 | 3.0 | -28.15% | -23.81% |
| 国泰中小板300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-01-19 至 2014-02-24 | 2.1 | 9.10% | -2.15% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | 5.84% | -5.70% |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰上证180金融ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-26 至 2014-06-24 | 3.3 | -14.29% | -24.74% |
| 黄金股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 1.0 | -8.42% | -13.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘庭宇 | 2023-12-29 至 今 | 0年-2个月零20天 | ||
| 章赟 | 2023-12-29 至 今 | 0年-2个月零20天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002522 | 1.1164 | 1.2786 | -0.06% | |
| 006505 | 1.0219 | 1.2072 | -0.06% | |
| 006635 | 1.1634 | 1.2574 | -0.06% | |
| 006836 | 1.4934 | 1.4934 | -1.50% | |
| 007692 | 1.026 | 1.1483 | -0.06% | |
| 008919 | 1.2865 | 1.2865 | -1.50% | |
| 009932 | 1.1349 | 1.1349 | -1.50% | |
| 010092 | 1.1694 | 1.1694 | -0.06% | |
| 010563 | 0.8015 | 0.8015 | -1.50% | |
| 014234 | 1.0398 | 1.1128 | -0.06% | |
| 015469 | 1.0528 | 1.0681 | -0.06% | |
| 015829 | 0.4272 | 0.4272 | -1.50% | |
| 016384 | 0.9531 | 0.9531 | -1.50% | |
| 018960 | 1.1706 | 1.1706 | -0.06% | |
| 019878 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 020288 | 0.9886 | 0.9886 | -1.50% | |
| 021242 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 021387 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 021764 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 022298 | 1.0817 | 1.0817 | -1.50% | |
| 022564 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 159721 | 0.7725 | 0.7725 | -1.97% | |
| 015967 | 1.0774 | 1.0774 | -1.50% | |
| 015968 | 1.0674 | 1.0674 | -1.50% | |
| 002169 | 1.1138 | 1.3155 | -0.06% | |
| 005508 | 1.0188 | 1.2457 | -0.06% | |
| 006506 | 1.0244 | 1.1964 | -0.06% | |
| 006660 | 1.1255 | 1.1689 | -0.06% | |
| 006925 | 1.0743 | 1.1873 | -0.06% | |
| 007351 | 1.0896 | 1.1355 | -0.06% | |
| 007352 | 1.0774 | 1.1233 | -0.06% | |
| 007665 | 1.2304 | 1.4404 | -1.97% | |
| 007719 | 1.0154 | 1.1229 | -0.06% | |
| 008302 | 1.1711 | 1.1711 | -0.06% | |
| 008723 | 1.0817 | 1.1332 | -1.50% | |
| 011203 | 0.6743 | 0.6743 | -1.50% | |
| 013907 | 0.7782 | 0.7782 | -1.97% | |
| 014088 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
| 014679 | 1.0772 | 1.0772 | -1.50% | |
| 015287 | 0.7608 | 0.7608 | -1.50% | |
| 015916 | 0.9192 | 0.9192 | -1.50% | |
| 016386 | 0.8584 | 0.8584 | -1.50% | |
| 016560 | 0.9259 | 0.9259 | -1.50% | |
| 017220 | 0.9956 | 0.9956 | -1.50% | |
| 017687 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 017688 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 018124 | 1.0782 | 1.0782 | -1.50% | |
| 018206 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 018961 | 1.1093 | 1.1093 | -0.06% | |
| 019069 | 1.1282 | 1.1282 | -0.06% | |
| 021077 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
| 021078 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
| 021279 | 1.1567 | 1.1567 | -1.97% | |
| 022365 | 1.07 | 1.07 | -1.50% | |
| 002521 | 1.1154 | 3.133 | -0.06% | |
| 005704 | 1.0156 | 1.2555 | -0.06% | |
| 005705 | 1.1552 | 1.2845 | -0.06% | |
| 006187 | 1.04 | 1.1759 | -0.06% | |
| 006443 | 1.0358 | 1.2335 | -0.06% | |
| 006444 | 1.033 | 1.2174 | -0.06% | |
| 006558 | 1.0441 | 1.233 | -0.06% | |
| 006771 | 1.0148 | 1.1791 | -0.06% | |
| 006944 | 1.0159 | 1.1276 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0745 | 1.1481 | -0.06% | |
| 007323 | 1.0521 | 1.1509 | -0.06% | |
| 007539 | 1.1876 | 1.3376 | -1.97% | |
| 007542 | 1.1323 | 1.1823 | -0.06% | |
| 008480 | 1.3176 | 1.3176 | -1.50% | |
| 010621 | 1.0774 | 1.1469 | -0.06% | |
| 010923 | 1.107 | 1.107 | -1.50% | |
| 012406 | 0.5983 | 0.5983 | -1.50% | |
| 012682 | 1.0014 | 1.0014 | -1.50% | |
| 013077 | 1.0829 | 1.1169 | -0.06% | |
| 013700 | 1.093 | 1.093 | -0.06% | |
| 014650 | 0.402 | 0.402 | -1.50% | |
| 016191 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 016387 | 0.8515 | 0.8515 | -1.50% | |
| 016550 | 0.7005 | 0.7005 | -1.50% | |
| 016561 | 0.9199 | 0.9199 | -1.50% | |
| 019431 | 1.1232 | 1.1232 | -1.50% | |
| 019432 | 1.1169 | 1.1169 | -1.50% | |
| 019660 | 1.0637 | 1.0637 | -1.50% | |
| 020412 | 1.1101 | 1.1101 | -1.97% | |
| 020897 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 020898 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
| 021680 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 022088 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 022268 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
| 022364 | 1.0702 | 1.0702 | -1.50% | |
| 517520 | 1.1142 | 1.1142 | -1.97% | |
| 015080 | 0.7916 | 0.7916 | -1.50% | |
| 004238 | 1.1088 | 1.3725 | -0.06% | |
| 005074 | 1.034 | 1.2696 | -0.06% | |
| 006089 | 1.0978 | 1.2288 | -0.06% | |
| 006094 | 1.0203 | 1.2412 | -0.06% | |
| 006237 | 1.0321 | 1.2209 | -0.06% | |
| 006275 | 1.1095 | 1.2275 | -0.06% | |
| 006661 | 1.1165 | 1.1571 | -0.06% | |
| 006707 | 1.262 | 1.2695 | -0.06% | |
| 007199 | 1.0995 | 1.1185 | -0.06% | |
| 007347 | 1.1179 | 1.1849 | -0.06% | |
| 007427 | 1.0894 | 1.2075 | -0.06% | |
| 009985 | 1.0541 | 1.1256 | -0.06% | |
| 011204 | 0.6644 | 0.6644 | -1.50% | |
| 012407 | 0.5947 | 0.5947 | -1.50% | |
| 013416 | 0.6456 | 0.6456 | -1.97% | |
| 014598 | 1.1523 | 1.1523 | -1.50% | |
| 014599 | 1.1392 | 1.1392 | -1.50% | |
| 014649 | 0.4089 | 0.4089 | -1.50% | |
| 014678 | 1.0845 | 1.0845 | -1.50% | |
| 014892 | 1.0987 | 1.0987 | -1.50% | |
| 014893 | 1.0866 | 1.0866 | -1.50% | |
| 015789 | 0.7922 | 0.7922 | -1.50% | |
| 015828 | 0.4313 | 0.4313 | -1.50% | |
| 015832 | 1.0088 | 1.0692 | -0.06% | |
| 016549 | 0.7066 | 0.7066 | -1.50% | |
| 017006 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | |
| 018123 | 0.8427 | 0.8427 | -1.50% | |
| 018962 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 019217 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 020287 | 0.9919 | 0.9919 | -1.50% | |
| 020755 | 1.0421 | 1.0421 | -1.50% | |
| 020758 | 1.0406 | 1.0406 | -1.50% | |
| 021587 | 1.1114 | 1.1114 | -0.06% | |
| 021307 | 1.0097 | 1.0248 | -0.06% | |
| 003898 | 1.0522 | 1.2996 | -0.06% | |
| 005073 | 1.04 | 1.2796 | -0.06% | |
| 005711 | 1.3781 | 1.5381 | -1.50% | |
| 006186 | 1.0438 | 1.1877 | -0.06% | |
| 006253 | 1.5694 | 1.5694 | -1.50% | |
| 006559 | 1.0395 | 1.2587 | -0.06% | |
| 007113 | 0.9368 | 0.9368 | -1.50% | |
| 007279 | 1.1569 | 1.2144 | -0.06% | |
| 007664 | 1.2252 | 1.4452 | -1.97% | |
| 007944 | 0.885 | 0.885 | -1.50% | |
| 008481 | 1.3058 | 1.3058 | -1.50% | |
| 008722 | 1.0733 | 1.2123 | -0.06% | |
| 009172 | 1.1122 | 1.1522 | -0.06% | |
| 010560 | 1.032 | 1.032 | -1.50% | |
| 011093 | 0.8822 | 0.8822 | -1.50% | |
| 011983 | 1.0903 | 1.1553 | -0.06% | |
| 013595 | 1.0124 | 1.0124 | -1.50% | |
| 013699 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 014966 | 1.0457 | 1.0727 | -0.06% | |
| 015790 | 0.7848 | 0.7848 | -1.50% | |
| 016409 | 1.0496 | 1.0496 | -1.50% | |
| 016502 | 0.7899 | 0.7899 | -1.50% | |
| 016674 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 017221 | 0.9881 | 0.9881 | -1.50% | |
| 017328 | 1.0592 | 1.0592 | -0.06% | |
| 018122 | 0.8481 | 0.8481 | -1.50% | |
| 020056 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | |
| 020411 | 1.1127 | 1.1127 | -1.97% | |
| 015079 | 0.8083 | 0.8083 | -1.50% | |
| 006092 | 1.0556 | 1.2833 | -0.06% | |
| 006093 | 1.0586 | 1.2761 | -0.06% | |
| 006252 | 1.5903 | 1.5903 | -1.50% | |
| 006269 | 2.0144 | 2.0144 | -1.50% | |
| 006288 | 1.0932 | 1.239 | -0.06% | |
| 006852 | 1.0654 | 1.1713 | -0.06% | |
| 007373 | 1.0737 | 1.1806 | -0.06% | |
| 007543 | 1.1203 | 1.1703 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0234 | 1.1392 | -0.06% | |
| 008558 | 1.1213 | 1.1813 | -0.06% | |
| 008559 | 1.1118 | 1.1718 | -0.06% | |
| 009171 | 1.1203 | 1.1603 | -0.06% | |
| 009983 | 0.6444 | 0.6444 | -1.50% | |
| 010562 | 0.8078 | 0.8078 | -1.50% | |
| 011315 | 0.6937 | 0.6937 | -1.50% | |
| 015288 | 0.7504 | 0.7504 | -1.50% | |
| 016675 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
| 017329 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 018603 | 1.1014 | 1.1014 | -1.50% | |
| 021054 | 1.155 | 1.17 | -0.06% | |
| 021278 | 1.159 | 1.159 | -1.97% | |
| 021345 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 004230 | 1.0525 | 1.3444 | -0.06% | |
| 005507 | 1.0248 | 1.261 | -0.06% | |
| 006043 | 1.0963 | 1.2583 | -0.06% | |
| 006095 | 1.019 | 1.2291 | -0.06% | |
| 006266 | 2.041 | 2.041 | -1.50% | |
| 006576 | 1.0373 | 1.2415 | -0.06% | |
| 006708 | 1.3028 | 1.3103 | -0.06% | |
| 007114 | 0.9273 | 0.9273 | -1.50% | |
| 007200 | 1.2002 | 1.2942 | -0.06% | |
| 007348 | 1.1216 | 1.1416 | -0.06% | |
| 007374 | 1.1269 | 1.1637 | -0.06% | |
| 007482 | 1.1632 | 1.2041 | -0.06% | |
| 007538 | 1.1947 | 1.3447 | -1.97% | |
| 007720 | 1.0218 | 1.1116 | -0.06% | |
| 008619 | 0.929 | 0.929 | -1.97% | |
| 009866 | 1.0894 | 1.1714 | -0.06% | |
| 011004 | 1.0654 | 1.0654 | -1.50% | |
| 013415 | 0.6494 | 0.6494 | -1.97% | |
| 014089 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 015617 | 0.7244 | 0.7244 | -1.97% | |
| 015618 | 0.7156 | 0.7156 | -1.97% | |
| 015833 | 1.0088 | 1.0644 | -0.06% | |
| 015915 | 0.9256 | 0.9256 | -1.50% | |
| 016192 | 1.0669 | 1.0669 | -0.06% | |
| 016503 | 0.7846 | 0.7846 | -1.50% | |
| 017007 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 018125 | 1.0719 | 1.0719 | -1.50% | |
| 018746 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
| 018747 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 019218 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 021055 | 1.1656 | 1.1756 | -0.06% | |
| 021241 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 021444 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 022360 | 1.168 | 1.168 | -0.06% | |
| 159883 | 0.5123 | 0.5123 | -1.97% | |
| 005703 | 1.0142 | 1.2689 | -0.06% | |
| 006044 | 1.0928 | 1.2472 | -0.06% | |
| 006088 | 1.1114 | 1.2434 | -0.06% | |
| 006276 | 1.113 | 1.228 | -0.06% | |
| 006287 | 1.1062 | 1.254 | -0.06% | |
| 006577 | 1.0723 | 1.2387 | -0.06% | |
| 006850 | 1.1654 | 1.2466 | -0.06% | |
| 007691 | 1.0714 | 1.1494 | -0.06% | |
| 008618 | 0.9375 | 0.9375 | -1.97% | |
| 008920 | 1.2744 | 1.2744 | -1.50% | |
| 011984 | 1.1413 | 1.1463 | -0.06% | |
| 012442 | 1.1195 | 1.1195 | -1.50% | |
| 012530 | 0.8426 | 0.8426 | -1.50% | |
| 012681 | 1.0067 | 1.0067 | -1.50% | |
| 013654 | 1.0114 | 1.1054 | -0.06% | |
| 013908 | 0.7737 | 0.7737 | -1.97% | |
| 014167 | 1.1581 | 1.1581 | -0.06% | |
| 014375 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 016385 | 0.9436 | 0.9436 | -1.50% | |
| 018648 | 1.0759 | 1.0759 | -1.50% | |
| 019068 | 1.165 | 1.165 | -0.06% | |
| 019070 | 1.1371 | 1.1371 | -0.06% | |
| 020138 | 1.0051 | 1.0051 | -1.50% | |
| 020139 | 1.0023 | 1.0023 | -1.50% | |
| 020939 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 020940 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 021079 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 021346 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 021443 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 021918 | 0.6281 | 0.6281 | -1.50% | |
| 563520 | 0.9846 | 0.9846 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,384.13 | 06.87 |
| 3 | 现金 | 1,846.41 | 05.32 |
| 4 | 其他资产 | 1,342.13 | 03.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 02.80(万张) | 282.19(万元) | 0.81(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 02.50(万张) | 255.52(万元) | 0.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.16% | -4.52% | -7.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.97 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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