基金代码517520 | 基金经理刘庭宇,章赟 | 最新份额25,040.4万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-10-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.39亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经过拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.3043 | 1.3043 | 0.94% |
2024-5-16 | 1.2921 | 1.2921 | -0.45% |
2024-5-15 | 1.298 | 1.298 | 0.61% |
2024-5-14 | 1.2901 | 1.2901 | 0.81% |
2024-5-13 | 1.2797 | 1.2797 | -0.92% |
2024-5-10 | 1.2916 | 1.2916 | 2.30% |
2024-5-9 | 1.2625 | 1.2625 | 1.48% |
2024-5-8 | 1.2441 | 1.2441 | 0.21% |
2024-5-7 | 1.2415 | 1.2415 | 0.19% |
2024-5-6 | 1.2391 | 1.2391 | 0.90% |
2024-4-30 | 1.2281 | 1.2281 | -1.06% |
2024-4-29 | 1.2412 | 1.2412 | -1.75% |
2024-4-26 | 1.2633 | 1.2633 | 3.70% |
2024-4-25 | 1.2182 | 1.2182 | 0.12% |
2024-4-24 | 1.2168 | 1.2168 | 2.68% |
2024-4-23 | 1.185 | 1.185 | -4.02% |
2024-4-22 | 1.2346 | 1.2346 | -3.97% |
2024-4-19 | 1.2856 | 1.2856 | 0.70% |
2024-4-18 | 1.2766 | 1.2766 | 1.19% |
2024-4-17 | 1.2616 | 1.2616 | 1.55% |
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢沪深300C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -15.03% | -19.27% |
永赢沪深300C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-03-20 | 0.4 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -22.21% | -19.27% |
永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-07-31 | 0.7 | -- | -- |
永赢创业板C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -25.03% | -19.27% |
永赢创业板C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢沪深300A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -14.99% | -19.27% |
永赢沪深300A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
深创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
深创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -23.26% | -19.27% |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -22.14% | -19.27% |
永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
黄金股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-13 至 今 | 0.6 | -10.13% | -11.33% |
永赢创业板A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -25.00% | -19.27% |
永赢创业板A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章赟 | 2023-11-02 至 今 | 0年6个月零18天 | -8.42 | -13.01 |
刘庭宇 | 2023-10-13 至 今 | 0年7个月零7天 | -10.13 | -11.33 |
章赟先生:复旦大学理论物理学博士,英国剑桥大学管理学研究生。2006年3月至2007年3月就职于上海天狮津泉投资咨询有限公司,任数量分析师;2007年5月至2008年4月就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;曾任国泰基金管理有限公司指数与量化投资部量化执行总监、基金经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部总监。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。2023年11月2日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国泰国证房地产行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | -27.90% | -9.87% |
国泰上证180金融ETF联接A | 指数型 | 2011-02-26 至 2014-06-24 | 3.3 | -13.40% | -24.82% |
国泰国证房地产行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | 9.81% | -9.87% |
国泰中小板300成长ETF联接 | 指数型 | 2012-01-19 至 2014-02-24 | 2.1 | 4.20% | -2.15% |
国泰国证医药卫生行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | -8.42% | -5.70% |
国泰沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-09 至 2014-05-22 | 3.0 | -28.15% | -23.81% |
国泰中小板300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-01-19 至 2014-02-24 | 2.1 | 9.10% | -2.15% |
国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-01-09 至 2014-06-24 | 1.5 | -- | -- |
国泰国证医药卫生行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | 5.84% | -5.70% |
国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-07-26 至 2014-06-24 | 0.9 | -- | -- |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金融ETF | 指数型,ETF型 | 2011-02-26 至 2014-06-24 | 3.3 | -14.29% | -24.74% |
黄金股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | -8.42% | -13.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章赟 | 2023-11-02 至 今 | 0年6个月零18天 | -8.42 | -13.01 |
刘庭宇 | 2023-10-13 至 今 | 0年7个月零7天 | -10.13 | -11.33 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,254.85 | 98.96 |
2 | 债券及货币 | 732.67 | 02.48 |
3 | 现金 | 732.67 | 02.48 |
4 | 其他资产 | 22.90 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 229.21 | 3,855.31 | 13.04% | 127.64 |
600547 | 山东黄金 | 121.10 | 3,418.65 | 11.56% | 67.38 |
600489 | 中金黄金 | 213.79 | 2,824.17 | 9.55% | 119.06 |
000975 | 银泰黄金 | 143.03 | 2,587.41 | 8.75% | 79.72 |
600988 | 赤峰黄金 | 122.44 | 2,001.89 | 6.77% | 68.25 |
02899 | 紫金矿业 | 79.20 | 1,121.50 | 3.79% | 43.80 |
01818 | 招金矿业 | 114.20 | 1,099.47 | 3.72% | 63.30 |
601168 | 西部矿业 | 55.08 | 1,062.49 | 3.59% | 30.66 |
000630 | 铜陵有色 | 219.77 | 872.49 | 2.95% | 122.42 |
002155 | 湖南黄金 | 61.73 | 845.08 | 2.86% | 34.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
109.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 39.13% | 32.28% | 32.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 182.22 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。