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通用航空ETF永赢  159378
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理张璐,刘庭宇
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-23)
(2024-12-27)
-7.12%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -9.71% -0.01% 5432/6439
最近一月 -5.48% -0.1% 1969/6397
最近三月 -5.91% -0.12% 1593/6187
最近一年 -25.89% -0.12% 4635/5303
(2026-10-29)
基金代码159378 基金经理张璐,刘庭宇 最新份额57,927.11万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-01-02 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.78亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红;
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,理论上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-30 0.8862 0.8862 -4.59%
2026-10-29 0.9288 0.9288 -0.69%
2026-10-28 0.9353 0.9353 1.29%
2026-10-27 0.9234 0.9234 -4.99%
2026-10-26 0.9719 0.9719 -0.98%
2026-10-23 0.9815 0.9815 1.66%
2026-10-22 0.9655 0.9655 -3.17%
2026-10-21 0.9971 0.9971 -0.23%
2026-10-20 0.9994 0.9994 -0.12%
2026-10-19 1.0006 1.0006 1.91%
2026-10-16 0.9818 0.9818 4.94%
2026-10-15 0.9356 0.9356 -3.01%
2026-10-14 0.9646 0.9646 -0.31%
2026-10-13 0.9676 0.9676 1.92%
2026-10-12 0.9494 0.9494 -1.91%
2026-10-9 0.9679 0.9679 -0.21%
2026-10-8 0.9699 0.9699 -1.15%
2026-9-30 0.9812 0.9812 -0.14%
2026-9-29 0.9826 0.9826 0.13%
2026-9-28 0.9813 0.9813 -2.25%

刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。曾任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金、永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理。现任永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、永赢中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
通用航空ETF永赢  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 3.2-15.03% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2023-12-29 至 今 2.8--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接C指数型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
养殖ETF永赢指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.8--  --  
港股央企红利ETF永赢指数型,ETF型2025-06-28 至 今 1.3--  --  
永赢中证500ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-03-20 0.4--  --  
红利低波ETF永赢指数型,ETF型2025-09-23 至 今 1.1--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.21% -19.27% 
永赢中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-07-24 至 今 1.3--  --  
永赢中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-07-24 至 今 1.3--  --  
永赢中证工业有色金属主题指数C指数型2026-09-30 至 今 0.1--  --  
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-01-03 至 2026-05-29 1.4--  --  
永赢沪深300ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-07-31 0.7--  --  
永赢创业板C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢创业板C指数型2023-08-14 至 今 3.2-25.03% -19.27% 
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 今 4.0--  --  
粮食ETF永赢指数型,ETF型2026-09-01 至 今 0.2--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 3.2-14.99% -19.27% 
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-02-28 至 今 1.7--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-02-28 至 今 1.7--  --  
永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-04 至 2026-08-28 1.2--  --  
现金流ETF永赢指数型,ETF型2025-06-03 至 今 1.4--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 2026-03-04 2.6-23.26% -19.27% 
永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-04 至 2026-08-28 1.2--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接A指数型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
医疗器械ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 今 4.0--  --  
永赢中证工业有色金属主题指数A指数型2026-09-30 至 今 0.1--  --  
卫星ETF永赢指数型,ETF型2025-02-19 至 今 1.7--  --  
通用航空ETF永赢指数型,ETF型2024-12-20 至 今 1.9--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.14% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2023-12-29 至 今 2.8--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型2025-06-16 至 今 1.4--  --  
黄金股ETF永赢指数型,ETF型2023-10-13 至 今 3.1-10.13% -11.33% 
永赢创业板A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢创业板A指数型2023-08-14 至 今 3.2-25.00% -19.27% 
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 今 4.0--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型2025-06-16 至 今 1.4--  --  
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2024-10-25 至 2026-08-05 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2025-01-14 至 今1年9个月零17天
刘庭宇2024-12-20 至 今1年10个月零11天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007352 1.065 1.1575 -0.08%
007539 1.2637 1.4137 -1.96%
007086 1.078 1.1766 -0.08%
006044 1.0988 1.3084 -0.08%
006094 1.0332 1.2954 -0.08%
008619 1.1146 1.1146 -1.96%
011984 1.1618 1.2081 -0.08%
014599 1.1973 1.1973 -1.88%
517230 0.7854 0.7854 -1.96%
517520 1.6451 1.6451 -1.96%
013595 1.1695 1.1695 -1.88%
013700 1.1313 1.1313 -0.08%
159141 0.9265 0.9265 -1.96%
016409 1.0797 1.0797 -1.88%
016549 0.723 0.723 -1.88%
017234 2.1627 2.1627 -1.88%
014893 1.1553 1.1553 -1.88%
015079 1.4468 1.4468 -1.88%
019218 1.0439 1.0619 -0.08%
021679 1.0632 1.0632 -0.08%
024394 0.7578 0.7578 -1.13%
024638 1.0499 1.0499 -1.88%
022564 1.1114 1.1214 -0.08%
022660 1.0129 1.0505 -0.08%
023283 1.0475 1.0475 -0.08%
024202 1.2852 1.2852 -1.88%
021241 1.1168 1.1168 -0.08%
021345 1.0962 1.0962 -0.08%
026685 0.711 0.711 -1.88%
024737 0.5141 0.5141 -1.88%
024738 0.5103 0.5103 -1.88%
028588 0.9984 0.9984 -0.08%
027456 1.0195 1.0227 -0.08%
026131 0.7792 0.7792 -1.96%
026132 0.778 0.778 -1.96%
005074 1.0184 1.294 -0.08%
008480 1.3901 1.3901 -1.88%
008481 1.3723 1.3723 -1.88%
007351 1.0814 1.1756 -0.08%
007542 1.1857 1.2357 -0.08%
007543 1.1687 1.2187 -0.08%
007691 1.1225 1.2115 -0.08%
007279 1.167 1.2823 -0.08%
006506 1.0254 1.2434 -0.08%
006660 1.0721 1.2205 -0.08%
006707 1.2658 1.3376 -0.08%
009985 1.0896 1.1611 -0.08%
010092 1.2445 1.2445 -0.08%
010621 1.0729 1.2084 -0.08%
006095 1.0175 1.277 -0.08%
009932 1.3769 1.3769 -1.88%
012442 1.3476 1.3476 -1.88%
159266 0.9719 0.9719 -1.96%
018123 1.2901 1.2901 -1.88%
019217 1.0511 1.0691 -0.08%
019431 1.8208 1.8208 -1.88%
022312 1.0768 1.0768 -1.96%
015915 1.4894 1.4894 -1.88%
024393 0.7611 0.7611 -1.13%
023443 1.1005 1.1005 -1.88%
022619 1.0421 1.0421 -0.08%
022620 1.0383 1.0383 -0.08%
022662 1.1384 1.1384 -0.08%
022717 1.9252 1.9252 -1.88%
023306 1.0372 1.0372 -1.96%
023755 1.0518 1.0518 -1.96%
023925 1.7278 1.7278 -1.88%
023941 1.2292 1.2292 -1.96%
025217 0.9372 0.9372 -1.88%
021278 1.6088 1.6088 -1.96%
021279 1.5932 1.5932 -1.96%
021307 1.0124 1.0632 -0.08%
021387 1.1773 1.1773 -0.08%
024774 0.9812 0.9812 -1.96%
024861 0.8385 0.8385 -1.96%
028608 0.9481 0.9481 -1.96%
027856 1.0171 1.0171 -0.08%
025440 0.7489 0.7489 -1.88%
026406 1.0132 1.0132 -0.08%
026429 0.815 0.815 -1.96%
005711 1.4699 1.6299 -1.88%
007347 1.1176 1.2405 -0.08%
007693 1.0669 1.1827 -0.08%
008920 2.1236 2.1236 -1.88%
006577 1.0645 1.2835 -0.08%
009171 1.0818 1.2127 -0.08%
002521 1.2109 3.2285 -0.08%
006088 1.1638 1.2958 -0.08%
014678 1.1415 1.1415 -1.88%
011093 1.3831 1.3831 -1.88%
014234 1.0522 1.1632 -0.08%
016386 0.6181 0.6181 -1.88%
016675 1.0899 1.0899 -0.08%
017006 1.0677 1.0926 -0.08%
017221 1.07 1.07 -1.88%
017329 1.0936 1.0936 -0.08%
014892 1.1774 1.1774 -1.88%
015080 1.3949 1.3949 -1.88%
014167 1.2253 1.2253 -0.08%
015469 1.122 1.1373 -0.08%
020411 1.56 1.56 -1.96%
018125 2.03 2.03 -1.88%
018648 1.1451 1.1451 -1.88%
022205 1.0074 1.0074 -1.96%
015789 0.9646 0.9646 -1.88%
019070 1.1908 1.1908 -0.08%
024673 0.8889 0.8889 -1.88%
023531 0.7977 0.7977 -1.96%
159883 0.4372 0.4372 -1.96%
023305 1.0433 1.0433 -1.96%
023754 0.4504 0.4504 -1.88%
023886 0.6925 0.6925 -1.96%
023942 1.2257 1.2257 -1.96%
025098 1.0101 1.0317 -0.08%
025169 0.9953 0.9953 -1.96%
025208 1.9055 1.9055 -1.88%
022368 2.1391 2.1391 -1.88%
021077 1.0815 1.0815 -0.08%
026681 0.7518 0.7518 -1.88%
024775 0.9789 0.9789 -1.96%
028745 0.8673 0.8673 -1.88%
029371 1.2168 1.2168 -1.88%
027898 0.8393 0.8393 -1.88%
025766 0.6328 0.6328 -1.96%
025997 1.0048 1.0048 -1.88%
006269 1.8925 1.8925 -1.88%
005073 1.0272 1.3073 -0.08%
003898 1.0164 1.3509 -0.08%
004230 1.0883 1.4202 -0.08%
007348 1.1465 1.1944 -0.08%
007114 1.8508 1.8508 -1.88%
007199 1.1689 1.1879 -0.08%
006635 1.2303 1.3243 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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3现金878.2801.55
4其他资产03.0200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
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持有年限 费率
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费率计算
买入计算
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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