公募基金 > 基金超市 > 华夏上证综合全收益指数增强C
股票型基金
基金公司
基金经理孙然晔
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.9% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码022858 基金经理孙然晔 最新份额3,762.78万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-03-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.2557 1.2557 -0.89%
2026-3-25 1.267 1.267 1.29%
2026-3-24 1.2509 1.2509 2.11%
2026-3-23 1.2251 1.2251 -3.76%
2026-3-20 1.273 1.273 -1.56%
2026-3-19 1.2932 1.2932 -1.32%
2026-3-18 1.3105 1.3105 0.48%
2026-3-17 1.3042 1.3042 -0.75%
2026-3-16 1.314 1.314 -0.39%
2026-3-13 1.3191 1.3191 -0.55%
2026-3-12 1.3264 1.3264 -0.09%
2026-3-11 1.3276 1.3276 0.19%
2026-3-10 1.3251 1.3251 0.75%
2026-3-9 1.3153 1.3153 -0.36%
2026-3-6 1.3201 1.3201 0.43%
2026-3-5 1.3145 1.3145 0.89%
2026-3-4 1.3029 1.3029 -0.64%
2026-3-3 1.3113 1.3113 -1.58%
2026-3-2 1.3324 1.3324 -0.03%
2026-2-27 1.3328 1.3328 0.43%

孙然晔先生:博士,2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2024年8月7日期间)等,现任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月23日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月24日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏医药量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年8月30日起任职)、华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、华夏中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月15日起任职)、华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2025年8月28日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2026年1月29日起任职)。

任职期间收益
华夏上证综合全收益指数增强C  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏沪深300指数增强A指数型2021-03-15 至 今 5.0--  --  
华夏鼎润债券C债券型2026-01-29 至 今 0.2--  --  
华夏医药量化选股混合A混合型2024-07-22 至 今 1.7--  --  
华夏中证A500指数增强A指数型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏上证科创板综合指数增强C指数型2025-07-28 至 今 0.7--  --  
华夏国证2000指数增强发起式A指数型2023-04-18 至 今 2.9-21.76% -20.80% 
华夏国证2000指数增强发起式C指数型2023-04-18 至 今 2.9-21.98% -20.80% 
华夏沪深300指数增强C指数型2021-03-15 至 今 5.0--  --  
华夏上证综合全收益指数增强A指数型2025-01-23 至 今 1.2--  --  
华夏上证科创板综合指数增强A指数型2025-07-28 至 今 0.7--  --  
华夏智胜价值成长股票A股票型2022-07-04 至 2024-08-07 2.1-11.12% -28.91% 
华夏智胜价值成长股票C股票型2022-07-04 至 2024-08-07 2.1-11.47% -28.91% 
华夏鼎淳债券C债券型2023-12-22 至 2025-12-03 2.0--  --  
华夏鼎淳债券C债券型2025-12-03 至 今 0.3--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 2.2--  --  
华夏上证综合全收益指数增强C指数型2025-01-23 至 今 1.2--  --  
华夏中证A500指数增强C指数型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏沪深300指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.3--  --  
华夏新机遇混合A混合型2024-01-24 至 今 2.2-5.71% -3.58% 
华夏鼎润债券A债券型2026-01-29 至 今 0.2--  --  
华夏医药量化选股混合C混合型2024-07-22 至 今 1.7--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2023-12-22 至 2025-12-03 2.0--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2025-12-03 至 今 0.3--  --  
华夏新机遇混合C混合型2024-01-24 至 今 2.2-5.73% -3.58% 
华夏红利量化选股股票C2024-06-04 至 今 1.8--  --  
华夏红利量化选股股票A2024-06-04 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙然晔2025-01-23 至 今1年2个月零4天
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,131.7691.91
2债券及货币783.8308.86
3现金783.8308.86
4其他资产135.1101.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行47.93368.104.16%19.38  
601857中国石油28.27294.293.33%2.91  
600519贵州茅台00.18247.892.80%0.07  
601988中国银行40.71233.272.64%5.06  
601398工商银行23.69187.862.12%-1.77  
601628中国人寿03.42155.611.76%-0.16  
601318中国平安01.94132.701.50%-0.10  
600900长江电力04.59124.801.41%0.08  
601088中国神华03.04123.121.39%-0.26  
601138工业富联01.98122.861.39%1.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。