基金公司 基金经理乐无穹 申购费率 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159723 | 基金经理乐无穹 | 最新份额5,702.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-09-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1423 | 1.1423 | 0.66% |
| 2026-7-2 | 1.1348 | 1.1348 | -3.83% |
| 2026-7-1 | 1.18 | 1.18 | -1.26% |
| 2026-6-30 | 1.195 | 1.195 | 3.36% |
| 2026-6-29 | 1.1562 | 1.1562 | 0.75% |
| 2026-6-26 | 1.1476 | 1.1476 | -3.98% |
| 2026-6-25 | 1.1952 | 1.1952 | 1.90% |
| 2026-6-24 | 1.1729 | 1.1729 | 2.30% |
| 2026-6-23 | 1.1465 | 1.1465 | -3.52% |
| 2026-6-22 | 1.1883 | 1.1883 | 0.17% |
| 2026-6-18 | 1.1863 | 1.1863 | 1.60% |
| 2026-6-17 | 1.1676 | 1.1676 | 1.63% |
| 2026-6-16 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1492 | 1.1492 | 3.56% |
| 2026-6-12 | 1.1097 | 1.1097 | 0.47% |
| 2026-6-11 | 1.1045 | 1.1045 | -1.26% |
| 2026-6-10 | 1.1186 | 1.1186 | -1.84% |
| 2026-6-9 | 1.1396 | 1.1396 | 2.14% |
| 2026-6-8 | 1.1157 | 1.1157 | -2.69% |
| 2026-6-5 | 1.1465 | 1.1465 | -2.53% |
乐无穹女士：复旦大学经济学硕士，中国籍，具备证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至2025年8月6日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年5月9日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至2025年5月9日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型 | 2022-06-13 至 2023-09-28 | 1.3 | -8.41% | -10.41% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 指数型 | 2021-07-03 至 今 | 5.0 | -24.41% | -32.60% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2021-09-06 至 2024-09-30 | 3.1 | -44.17% | -32.60% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 2023-11-28 | 2.0 | -25.82% | -22.22% |
| 汇添富恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | -21.73% | 0.10% |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-02 至 2025-05-16 | 3.9 | -55.55% | -30.53% |
| 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.7 | -35.67% | -33.75% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2019-03-26 至 2023-08-29 | 4.4 | 2.47% | 31.74% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 2023-11-28 | 2.0 | -25.48% | -22.23% |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型 | 2023-04-07 至 2024-07-09 | 1.3 | -28.18% | -22.07% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 2.6 | -17.57% | -11.39% |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 2025-05-09 | 1.7 | -20.66% | -15.55% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -18.42% | -0.52% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 指数型 | 2021-07-03 至 今 | 5.0 | -24.62% | -32.60% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-27 至 今 | 4.9 | -45.74% | -33.56% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2021-09-06 至 2024-09-30 | 3.1 | -44.50% | -32.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.9 | -48.18% | -12.30% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-10 至 今 | 5.1 | -52.40% | -32.82% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -18.36% | -0.52% |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-07 至 今 | 3.6 | -37.50% | 2.23% |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型 | 2022-06-13 至 2023-09-28 | 1.3 | -8.06% | -10.41% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型 | 2021-12-14 至 今 | 4.6 | -34.56% | -34.61% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 指数型 | 2021-12-23 至 2022-11-22 | 0.9 | 1.70% | -5.12% |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-25 至 今 | 7.8 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-20 至 2026-05-06 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-15 至 2024-02-07 | 1.6 | -31.50% | -25.32% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.9 | -47.89% | -12.30% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型 | 2021-12-14 至 今 | 4.6 | -34.23% | -34.61% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 指数型 | 2021-12-23 至 2022-11-22 | 0.9 | 1.80% | -5.12% |
| 汇添富中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 添富中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-11 至 今 | 7.0 | -9.54% | 9.38% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 2024-07-05 | 1.2 | -6.85% | -20.15% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2019-03-26 至 2023-08-29 | 4.4 | 2.10% | 31.74% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-26 至 2022-11-30 | 1.7 | -21.30% | -12.99% |
| 添富中证长三角ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-16 至 2024-04-19 | 4.9 | -20.74% | 11.71% |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型 | 2023-04-07 至 2024-07-09 | 1.3 | -27.97% | -22.07% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-20 至 2025-05-09 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 乐无穹 | 2021-08-27 至 今 | 4年-2个月零7天 | -45.74 | -33.56 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,221.29 | 97.05 |
| 2 | 债券及货币 | 164.60 | 03.06 |
| 3 | 现金 | 164.60 | 03.06 |
| 4 | 其他资产 | 01.21 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.09 | 465.81 | 8.66% | -0.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.30 | 451.81 | 8.40% | -0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.70 | 398.59 | 7.41% | -0.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.56 | 324.17 | 6.03% | -1.20 |
| 03690 | 美团-W | 03.88 | 283.88 | 5.28% | -0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.26 | 209.85 | 3.90% | -0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 03.73 | 205.97 | 3.83% | -0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 02.07 | 203.07 | 3.77% | -0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 04.00 | 179.06 | 3.33% | -0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 00.79 | 165.37 | 3.07% | -0.06 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
