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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789
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指数型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理赖中立,乐无穹 申购费率0.0% 基金规模3.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010789 | 基金经理赖中立,乐无穹 | 最新份额6,198.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-12-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：
针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)，存托凭证，衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.1167 | 1.1167 | -0.57% |
| 2025-7-3 | 1.1231 | 1.1231 | -0.50% |
| 2025-7-2 | 1.1288 | 1.1288 | 0.61% |
| 2025-7-1 | 1.122 | 1.122 | -0.07% |
| 2025-6-30 | 1.1228 | 1.1228 | -0.86% |
| 2025-6-27 | 1.1325 | 1.1325 | -0.14% |
| 2025-6-26 | 1.1341 | 1.1341 | -0.60% |
| 2025-6-25 | 1.1409 | 1.1409 | 1.19% |
| 2025-6-24 | 1.1275 | 1.1275 | 1.88% |
| 2025-6-23 | 1.1067 | 1.1067 | 0.65% |
| 2025-6-20 | 1.0996 | 1.0996 | 1.14% |
| 2025-6-19 | 1.0872 | 1.0872 | -1.92% |
| 2025-6-18 | 1.1085 | 1.1085 | -1.04% |
| 2025-6-17 | 1.1201 | 1.1201 | -0.35% |
| 2025-6-16 | 1.124 | 1.124 | 0.68% |
| 2025-6-13 | 1.1164 | 1.1164 | -0.60% |
| 2025-6-12 | 1.1231 | 1.1231 | -1.23% |
| 2025-6-11 | 1.1371 | 1.1371 | 0.87% |
| 2025-6-10 | 1.1273 | 1.1273 | -0.07% |
| 2025-6-9 | 1.1281 | 1.1281 | 1.51% |
赖中立先生：中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
任职期间收益
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 2020-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2021-09-17 至 2023-08-23 | 1.9 | -25.73% | -23.09% |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-11-30 | 6.9 | 9.10% | 49.90% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -54.17% | -34.35% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -54.43% | -34.35% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2023-05-19 至 2023-08-23 | 0.3 | -0.58% | 2.47% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-01-06 至 2023-04-13 | 8.3 | 28.03% | 72.21% |
| 汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2017-05-18 至 今 | 8.1 | 17.40% | 34.69% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2020-12-01 至 今 | 4.6 | -18.87% | 2.04% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2021-09-17 至 2023-08-23 | 1.9 | -25.39% | -23.08% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 3.3 | -33.65% | -23.55% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2015-01-06 至 今 | 10.5 | 24.53% | 72.21% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-04-13 | 2.4 | -18.50% | 2.04% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-11-02 至 2023-04-13 | 5.4 | -12.81% | 40.08% |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-23 至 2023-07-31 | 1.2 | -14.16% | 6.94% |
| 汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2017-05-18 至 今 | 8.1 | 14.90% | 34.68% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 3.3 | -33.95% | -23.55% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2012-11-01 至 2023-08-23 | 10.8 | -7.24% | 56.95% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-11-02 至 2023-04-13 | 5.4 | -10.95% | 40.08% |
| 汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-04-13 | 0.1 | 0.74% | 1.56% |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.01% |
| 汇添富恒生指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-11-30 | 6.9 | 37.77% | 49.90% |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-12-01 | 6.9 | -- | -- |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2015-05-26 至 2016-07-13 | 1.1 | -30.02% | -8.21% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 8.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 乐无穹 | 2023-04-13 至 今 | 2年2个月零24天 | -18.42 | -0.52 |
| 赖中立 | 2020-12-01 至 今 | 4年7个月零6天 | -18.87 | 2.04 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000175 | 1.6279 | 1.6629 | 0.03% | |
| 000406 | 1.1133 | 1.5646 | 0.03% | |
| 000696 | 1.337 | 1.578 | -0.07% | |
| 000925 | 1.44 | 1.697 | -0.07% | |
| 002419 | 1.8367 | 1.8577 | -0.06% | |
| 003532 | 1.0247 | 1.2737 | 0.03% | |
| 004089 | 1.1696 | 1.3216 | 0.03% | |
| 004774 | 1.3256 | 1.3256 | -0.06% | |
| 005329 | 1.4901 | 1.4901 | -0.06% | |
| 006893 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
| 007098 | 1.0461 | 1.1948 | 0.03% | |
| 007153 | 1.5945 | 1.5945 | -0.07% | |
| 007289 | 1.0457 | 1.1995 | 0.03% | |
| 007458 | 1.1834 | 1.1894 | 0.03% | |
| 007840 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 007869 | 111.833 | 111.833 | 0.00% | |
| 008398 | 1.0917 | 1.1717 | 0.03% | |
| 009665 | 0.6758 | 0.6758 | -0.06% | |
| 009736 | 0.9637 | 0.9637 | -0.06% | |
| 010855 | 0.6185 | 0.6185 | -0.07% | |
| 011617 | 1.1745 | 1.2475 | 0.03% | |
| 012459 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
| 012460 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | |
| 012862 | 0.502 | 0.502 | -0.07% | |
| 012952 | 1.1303 | 1.1303 | -0.06% | |
| 013816 | 0.4157 | 0.4157 | -0.07% | |
| 014219 | 0.8644 | 0.8644 | -0.07% | |
| 014508 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 014525 | 1.0097 | 1.0097 | -0.06% | |
| 014834 | 1.518 | 1.518 | -0.06% | |
| 015123 | 1.565 | 1.565 | -0.07% | |
| 015197 | 1.2378 | 1.2378 | -0.07% | |
| 015198 | 1.527 | 1.527 | -0.07% | |
| 015853 | 1.0603 | 1.1009 | 0.03% | |
| 016159 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
| 016427 | 1.1643 | 1.1643 | 0.03% | |
| 016855 | 1.0937 | 1.0957 | 0.03% | |
| 017153 | 1.018 | 1.079 | 0.03% | |
| 017592 | 1.152 | 1.152 | 0.03% | |
| 017608 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 017660 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | |
| 017903 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 017957 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 018086 | 1.0773 | 1.0773 | 0.03% | |
| 018775 | 0.8481 | 0.8481 | -0.07% | |
| 018841 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | |
| 018950 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | |
| 019546 | 0.8811 | 0.8811 | -0.07% | |
| 019697 | 1.1458 | 1.1458 | -0.06% | |
| 020623 | 0.9629 | 0.9629 | -0.06% | |
| 021198 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
| 021603 | 1.328 | 1.328 | -0.07% | |
| 021772 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | |
| 021906 | 1.1713 | 1.466 | 0.03% | |
| 023001 | 1.041 | 1.041 | -0.07% | |
| 023735 | 1.0213 | 1.0213 | -0.07% | |
| 159652 | 0.996 | 0.996 | -0.07% | |
| 159839 | 0.3558 | 0.3558 | -0.07% | |
| 159931 | 1.99 | 1.99 | -0.07% | |
| 470014 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 470058 | 1.9428 | 2.2244 | 0.03% | |
| 470098 | 3.059 | 3.628 | -0.06% | |
| 501006 | 0.8987 | 0.8987 | -0.07% | |
| 501007 | 0.9629 | 0.9629 | -0.07% | |
| 501188 | 0.7523 | 0.7523 | -0.06% | |
| 501306 | 1.2027 | 1.2027 | -0.07% | |
| 506006 | 0.9311 | 0.9734 | -0.06% | |
| 513260 | 1.3398 | 1.3398 | -0.02% | |
| 515800 | 1.0429 | 1.1549 | -0.07% | |
| 519068 | 1.7036 | 3.1046 | -0.06% | |
| 519078 | 1.1634 | 1.8544 | 0.03% | |
| 520980 | 1.0006 | 1.0006 | -0.07% | |
| 560950 | 1.0959 | 1.0959 | -0.07% | |
| 563880 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% | |
| 001801 | 2.485 | 2.54 | -0.06% | |
| 004436 | 1.2995 | 1.2995 | -0.06% | |
| 004451 | 1.1816 | 1.4746 | 0.03% | |
| 004655 | 1.0785 | 1.3034 | 0.03% | |
| 005330 | 1.4467 | 1.4467 | -0.06% | |
| 005802 | 1.2546 | 1.2546 | -0.07% | |
| 006646 | 1.154 | 1.197 | 0.03% | |
| 006772 | 1.1018 | 1.2148 | 0.03% | |
| 007839 | 1.0317 | 1.0317 | -0.07% | |
| 008063 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% | |
| 008066 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 009548 | 0.6987 | 0.6987 | -0.06% | |
| 009737 | 0.9448 | 0.9448 | -0.06% | |
| 010219 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 010599 | 0.5438 | 0.5438 | -0.06% | |
| 011401 | 0.5751 | 0.5751 | -0.06% | |
| 011418 | 0.6409 | 0.6409 | -0.07% | |
| 011424 | 1.404 | 1.661 | -0.07% | |
| 012158 | 0.8787 | 0.8787 | -0.07% | |
| 012499 | 0.7991 | 0.7991 | -0.07% | |
| 012596 | 0.9344 | 0.9344 | -0.07% | |
| 012597 | 0.9307 | 0.9307 | -0.07% | |
| 012790 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
| 013370 | 0.9717 | 0.9717 | -0.06% | |
| 013516 | 2.403 | 2.403 | -0.06% | |
| 014194 | 0.8155 | 0.8155 | -0.07% | |
| 014594 | 1.0944 | 1.0964 | 0.03% | |
| 014836 | 1.7842 | 1.7842 | -0.06% | |
| 014837 | 1.8211 | 1.8211 | -0.06% | |
| 015118 | 0.7671 | 0.7671 | -0.06% | |
| 015182 | 3.02 | 3.02 | -0.06% | |
| 015191 | 1.337 | 1.337 | -0.06% | |
| 015196 | 1.229 | 1.229 | -0.07% | |
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| 015855 | 1.0594 | 1.1 | 0.03% | |
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| 021203 | 1.0688 | 1.0688 | -0.06% | |
| 021355 | 1.159 | 1.338 | 0.03% | |
| 021515 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
| 022276 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
| 022470 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 022893 | 1.7076 | 1.7076 | -0.07% | |
| 159210 | 0.9653 | 0.9653 | -0.07% | |
| 159536 | 1.1978 | 1.1978 | -0.07% | |
| 159723 | 0.8775 | 0.8775 | -0.07% | |
| 159795 | 0.8997 | 0.8997 | -0.07% | |
| 159928 | 0.799 | 3.196 | -0.07% | |
| 164705 | 1.1198 | 1.2648 | -0.02% | |
| 470009 | 4.732 | 4.982 | -0.06% | |
| 470018 | 2.1017 | 2.1887 | 0.03% | |
| 470030 | 1.0392 | 1.1586 | 0.03% | |
| 501008 | 0.9349 | 0.9349 | -0.07% | |
| 501043 | 1.3534 | 1.3534 | -0.07% | |
| 501047 | 1.1551 | 1.1551 | -0.07% | |
| 501305 | 1.2408 | 1.2408 | -0.07% | |
| 515990 | 1.2858 | 1.2858 | -0.07% | |
| 560030 | 1.2528 | 1.2528 | -0.07% | |
| 563680 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 017043 | 1.21 | 1.21 | -0.06% | |
| 501063 | 0.9749 | 1.2749 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,158.70 | 93.21 |
| 2 | 债券及货币 | 2,931.81 | 07.56 |
| 3 | 现金 | 2,931.81 | 07.56 |
| 4 | 其他资产 | 211.93 | 00.55 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.63% | 33.31% | 6.87% | 0.0% | 0.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 4.11% | -0.54% | 18.01% | 33.31% | 22.07% | 0.0% | 3.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.94 | 0.96 |
| 夏普比率 | 139.32 | 67.56 | 7.09 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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