基金公司 基金经理董瑾 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159210 | 基金经理董瑾 | 最新份额8,574.98万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-05-22 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、其他港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交 易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、 国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利 润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零 时，基金管理人可进行收益分配；
5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基 金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有 可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8621 | 0.8621 | 3.84% |
| 2026-7-2 | 0.8302 | 0.8302 | 2.39% |
| 2026-7-1 | 0.8108 | 0.8108 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 0.8115 | 0.8115 | 0.67% |
| 2026-6-29 | 0.8061 | 0.8061 | 0.35% |
| 2026-6-26 | 0.8033 | 0.8033 | -3.51% |
| 2026-6-25 | 0.8325 | 0.8325 | -1.92% |
| 2026-6-24 | 0.8488 | 0.8488 | -0.66% |
| 2026-6-23 | 0.8544 | 0.8544 | -2.73% |
| 2026-6-22 | 0.8784 | 0.8784 | -1.87% |
| 2026-6-18 | 0.8951 | 0.8951 | -2.15% |
| 2026-6-17 | 0.9148 | 0.9148 | -1.26% |
| 2026-6-16 | 0.9265 | 0.9265 | -1.70% |
| 2026-6-15 | 0.9425 | 0.9425 | 1.57% |
| 2026-6-12 | 0.9279 | 0.9279 | 2.42% |
| 2026-6-11 | 0.906 | 0.906 | -1.52% |
| 2026-6-10 | 0.92 | 0.92 | -2.11% |
| 2026-6-9 | 0.9398 | 0.9398 | 0.05% |
| 2026-6-8 | 0.9393 | 0.9393 | -1.96% |
| 2026-6-5 | 0.9581 | 0.9581 | -2.21% |
董瑾女士：中国国籍，北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月2日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年3月25日至今任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月9日至今任汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月22日至今任汇添富中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.46% | -15.55% |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.68% | -16.20% |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -28.61% | -23.99% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 今 | 4.4 | -26.31% | -16.03% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.5 | -25.35% | -19.68% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-03-21 | 1.6 | -19.72% | -16.57% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -5.57% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 2025-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2023-11-28 | 1.4 | -32.77% | -14.53% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.37% | -15.55% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | -44.48% | -21.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.5 | -25.67% | -19.68% |
| 汇添富中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.57% | -24.42% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -6.54% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0.5 | 0.45% | -7.00% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -5.12% | -24.42% |
| 上证上海改革发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-18 至 2019-08-20 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.51% | -16.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.5 | -25.55% | -19.68% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -4.62% | -24.42% |
| 添富沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-19 至 今 | 6.8 | -8.28% | 7.54% |
| 添富中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-13 至 今 | 4.1 | -15.68% | -24.30% |
| 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 2023-08-29 | 3.7 | -11.52% | 20.72% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 33.38% | 11.53% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 5.0 | -52.28% | -33.74% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-15 至 今 | 4.5 | -53.11% | -29.26% |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 5.5 | -37.36% | -29.52% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-07 至 今 | 3.4 | -7.55% | -23.50% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 31.99% | 11.53% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | -59.25% | -34.26% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | -59.50% | -34.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 3.2 | 15.68% | -24.62% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.35% | -24.42% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -15.46% | 0.95% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -16.31% | 0.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董瑾 | 2025-04-29 至 今 | 1年2个月零5天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,561.99 | 99.10 |
| 2 | 债券及货币 | 132.67 | 01.54 |
| 3 | 现金 | 132.67 | 01.54 |
| 4 | 其他资产 | 11.91 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15.12 | 1,412.45 | 16.35% | 7.14 |
| 00175 | 吉利汽车 | 64.60 | 1,193.25 | 13.81% | 32.50 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 19.17 | 1,107.82 | 12.82% | 9.04 |
| 02015 | 理想汽车-W | 15.03 | 898.43 | 10.40% | 7.09 |
| 02338 | 潍柴动力 | 19.60 | 472.80 | 5.47% | 9.40 |
| 03750 | 宁德时代 | 00.55 | 297.93 | 3.45% | 0.27 |
| 03808 | 中国重汽 | 08.30 | 284.20 | 3.29% | 3.95 |
| 09863 | 零跑汽车 | 06.81 | 282.73 | 3.27% | 3.22 |
| 02333 | 长城汽车 | 23.35 | 254.41 | 2.94% | 11.10 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 04.24 | 219.57 | 2.54% | 2.04 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
