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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 020635
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理董瑾 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020635 | 基金经理董瑾 | 最新份额5,172.41万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.24亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：
针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证)，股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可就各类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，但无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为汇添富恒生香港上市生物科技ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.5228 | 1.5228 | 1.22% |
| 2026-10-22 | 1.5044 | 1.5044 | -5.64% |
| 2026-10-21 | 1.5943 | 1.5943 | 0.21% |
| 2026-10-20 | 1.591 | 1.591 | 1.38% |
| 2026-10-19 | 1.5693 | 1.5693 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 1.5696 | 1.5696 | 1.04% |
| 2026-10-15 | 1.5535 | 1.5535 | -0.94% |
| 2026-10-14 | 1.5682 | 1.5682 | -3.01% |
| 2026-10-13 | 1.6169 | 1.6169 | -1.72% |
| 2026-10-12 | 1.6452 | 1.6452 | -0.53% |
| 2026-10-9 | 1.6539 | 1.6539 | -0.13% |
| 2026-10-8 | 1.656 | 1.656 | -5.49% |
| 2026-9-30 | 1.7522 | 1.7522 | 3.43% |
| 2026-9-29 | 1.6941 | 1.6941 | 1.44% |
| 2026-9-28 | 1.67 | 1.67 | -0.55% |
| 2026-9-24 | 1.6792 | 1.6792 | -2.62% |
| 2026-9-23 | 1.7244 | 1.7244 | -0.19% |
| 2026-9-22 | 1.7277 | 1.7277 | -0.54% |
| 2026-9-21 | 1.7371 | 1.7371 | 4.75% |
| 2026-9-18 | 1.6583 | 1.6583 | 1.38% |
董瑾女士：北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验，中国籍。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至2026年7月15日任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2026年7月3日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2026年7月15日任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至2026年8月3日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至2026年8月3日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年3月21日至2026年7月15日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月2日至2026年7月15日任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年3月25日至今任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月9日至今任汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月22日至今任汇添富中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月15日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2026年7月20日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月20日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年7月22日至今任汇添富中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月27日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月27日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2026年8月3日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2026年8月3日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2026年8月4日至今任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 2026-07-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.46% | -15.55% |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.68% | -16.20% |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-16 至 今 | 3.9 | -28.61% | -23.99% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 今 | 4.7 | -26.31% | -16.03% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.9 | -25.35% | -19.68% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-30 至 2026-07-15 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-30 至 2026-07-15 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-03-21 | 1.6 | -19.72% | -16.57% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -5.57% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 2025-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2023-11-28 | 1.4 | -32.77% | -14.53% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2026-08-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2023-08-23 至 2024-10-27 | 1.2 | -15.37% | -15.55% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-05-23 至 今 | 4.4 | -44.48% | -21.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.9 | -25.67% | -19.68% |
| 汇添富中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.57% | -24.42% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 2026-07-03 | 6.5 | -6.54% | 0.95% |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0.5 | 0.45% | -7.00% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2026-08-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -5.12% | -24.42% |
| 上证上海改革发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-18 至 2019-08-20 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2026-08-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证中药ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.51% | -16.21% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 3.9 | -25.55% | -19.68% |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2023-04-13 至 2025-08-18 | 2.4 | -4.62% | -24.42% |
| 添富沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-19 至 2026-07-15 | 6.8 | -8.28% | 7.54% |
| 添富中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-13 至 2026-08-03 | 4.1 | -15.68% | -24.30% |
| 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 2023-08-29 | 3.7 | -11.52% | 20.72% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 33.38% | 11.53% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-21 至 2026-07-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 2026-07-15 | 5.0 | -52.28% | -33.74% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-21 至 2026-07-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-15 至 今 | 4.8 | -53.11% | -29.26% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 5.8 | -37.36% | -29.52% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | -7.55% | -23.50% |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 31.99% | 11.53% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.3 | -59.25% | -34.26% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 5.3 | -59.50% | -34.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 2026-08-03 | 3.3 | 15.68% | -24.62% |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 2025-03-21 | 1.9 | -26.35% | -24.42% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.8 | -15.46% | 0.95% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.8 | -16.31% | 0.95% |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董瑾 | 2026-07-15 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 乐无穹 | 2024-01-29 至 2026-08-11 | 2年6个月零13天 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012459 | 1.0777 | 1.0777 | -2.37% | |
| 012460 | 1.0563 | 1.0563 | -2.37% | |
| 012155 | 0.6595 | 0.6595 | -2.37% | |
| 009391 | 0.8525 | 0.8525 | -2.37% | |
| 009548 | 0.7443 | 0.7443 | -2.37% | |
| 009549 | 0.7167 | 0.7167 | -2.37% | |
| 012790 | 1.1172 | 1.1172 | -0.12% | |
| 012951 | 1.1589 | 1.1589 | -2.37% | |
| 008063 | 1.0104 | 1.0104 | -2.37% | |
| 008081 | 1.0653 | 1.1883 | -0.12% | |
| 014594 | 1.1166 | 1.1186 | -0.12% | |
| 017043 | 1.3144 | 1.3144 | -2.37% | |
| 017162 | 0.9884 | 0.9884 | -2.45% | |
| 017460 | 1.0258 | 1.0664 | -0.12% | |
| 017466 | 1.1498 | 1.1498 | -0.12% | |
| 015182 | 3.617 | 3.617 | -2.37% | |
| 015191 | 1.4756 | 1.4756 | -2.37% | |
| 015193 | 1.653 | 1.653 | -2.37% | |
| 015196 | 1.3163 | 1.3163 | -2.45% | |
| 015362 | 1.0072 | 1.1103 | -0.12% | |
| 013515 | 2.711 | 2.711 | -2.37% | |
| 013550 | 0.8299 | 0.8299 | -2.37% | |
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| 013128 | 0.5931 | 0.5931 | -2.47% | |
| 013367 | 1.001 | 1.001 | -2.37% | |
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| 159210 | 0.6593 | 0.6593 | -2.45% | |
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| 014543 | 1.506 | 1.506 | -2.45% | |
| 016428 | 1.1426 | 1.1426 | -0.12% | |
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| 016173 | 1.1509 | 1.1509 | -2.37% | |
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| 021772 | 1.3202 | 1.3202 | -0.12% | |
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| 027433 | 0.951 | 0.951 | -0.12% | |
| 159630 | 1.1884 | 1.1884 | -2.45% | |
| 027792 | 0.9362 | 0.9362 | -2.37% | |
| 025410 | 1.1387 | 1.1387 | -0.12% | |
| 025881 | 1.0154 | 1.0154 | -2.37% | |
| 025883 | 1.13 | 1.246 | -2.45% | |
| 026654 | 0.7707 | 0.7707 | -2.45% | |
| 026689 | 0.9032 | 0.9032 | -2.45% | |
| 024787 | 1.0025 | 1.0025 | -2.37% | |
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| 027710 | 1.0716 | 1.0716 | -2.45% | |
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| 029367 | 1.8651 | 1.8651 | -2.37% | |
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| 517850 | 1.0634 | 1.0634 | -2.45% | |
| 016854 | 1.8472 | 2.1122 | -2.45% | |
| 017153 | 1.0523 | 1.1133 | -0.12% | |
| 016140 | 1.0882 | 1.0882 | -0.12% | |
| 016141 | 1.0829 | 1.0829 | -0.12% | |
| 014834 | 2.782 | 2.782 | -2.37% | |
| 015116 | 0.9818 | 0.9818 | -2.37% | |
| 015117 | 0.9848 | 0.9848 | -2.37% | |
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| 015199 | 2.928 | 2.928 | -2.45% | |
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| 025545 | 0.6952 | 0.6952 | -2.37% | |
| 025644 | 1.4613 | 1.4613 | -0.12% | |
| 025661 | 0.944 | 0.944 | -2.45% | |
| 025711 | 0.8812 | 0.8812 | -2.45% | |
| 025880 | 1.0185 | 1.0185 | -2.37% | |
| 024768 | 0.9404 | 0.9404 | -2.45% | |
| 024815 | 0.9335 | 0.9335 | -2.45% | |
| 026881 | 0.7952 | 0.7952 | -2.45% | |
| 563680 | 1.1457 | 1.1457 | -2.45% | |
| 000395 | 1.148 | 1.4887 | -0.12% | |
| 164705 | 1.0257 | 1.1707 | -2.47% | |
| 512650 | 1.188 | 1.188 | -2.45% | |
| 513290 | 1.7015 | 1.7015 | -2.47% | |
| 005410 | 1.0222 | 1.3035 | -0.12% | |
| 007097 | 1.0296 | 1.2253 | -0.12% | |
| 007289 | 1.0558 | 1.2226 | -0.12% | |
| 470007 | 1.125 | 1.631 | -2.45% | |
| 471060 | 1.1315 | 1.1315 | -0.12% | |
| 501012 | 0.9626 | 0.9626 | -2.45% | |
| 501045 | 1.3816 | 1.3816 | -2.45% | |
| 501063 | 1.0821 | 1.3821 | -2.37% | |
| 501065 | 1.1263 | 1.6263 | -2.37% | |
| 501305 | 1.2285 | 1.2285 | -2.45% | |
| 009683 | 1.14 | 1.14 | -2.37% | |
| 009737 | 1.0914 | 1.0914 | -2.37% | |
| 010219 | 1.0707 | 1.0707 | -2.37% | |
| 003194 | 0.8773 | 0.8773 | -2.45% | |
| 000925 | 1.83 | 2.087 | -2.45% | |
| 010481 | 0.4692 | 0.4692 | -2.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,023.27 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 1,023.27 | 06.90 |
| 4 | 其他资产 | 297.34 | 02.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.8% | -14.62% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.92% | -1.29% | 10.08% | -4.71% | -14.62% | 0.0% | 0.0% | 50.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.50 | 0.84 |
| 夏普比率 | -23.16 | 85.92 | 83.56 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.14 | 0.08 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.21 | 0.17 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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