公募基金 > 基金超市 > 汇添富中证800ETF联接A
汇添富中证800ETF联接A  012596
收藏成功
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李雅楠
申购费率0.05%
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
1.1399
1.1399
13.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.43% 0.02% 2987/6246
最近一月 2.3% 0.04% 3270/6199
最近三月 -3.44% -0.04% 3051/5977
最近一年 6.83% 0.09% 2689/5087
(2026-08-31)
基金代码012596 基金经理李雅楠 最新份额1,148.98万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-09-29 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.93亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为中证800ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-1 1.1342 1.1342 -0.50%
2026-8-31 1.1399 1.1399 0.41%
2026-8-28 1.1352 1.1352 -0.47%
2026-8-27 1.1406 1.1406 1.21%
2026-8-26 1.127 1.127 0.79%
2026-8-25 1.1182 1.1182 -0.17%
2026-8-24 1.1201 1.1201 -1.30%
2026-8-21 1.1348 1.1348 0.45%
2026-8-20 1.1297 1.1297 0.27%
2026-8-19 1.1267 1.1267 -3.15%
2026-8-18 1.1634 1.1634 -0.26%
2026-8-17 1.1664 1.1664 1.74%
2026-8-14 1.1464 1.1464 0.10%
2026-8-13 1.1452 1.1452 -0.62%
2026-8-12 1.1523 1.1523 0.66%
2026-8-11 1.1448 1.1448 -0.74%
2026-8-10 1.1533 1.1533 0.28%
2026-8-7 1.1501 1.1501 1.14%
2026-8-6 1.1371 1.1371 -0.04%
2026-8-5 1.1376 1.1376 1.51%

李雅楠女士:研究生学历、硕士学位。2021年6月至2023年10月在兴银理财有限责任公司工作,2023年10月至2026年1月在平安理财有限责任公司工作。2026年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2026年6月29日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月3日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2026年7月15日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年7月15日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年7月15日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月23日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证800ETF联接A  2026-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证800ETF联接A指数型2026-07-15 至 今 0.1--  --  
汇添富国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
汇添富沪深300ETF发起式联接A指数型2026-07-15 至 今 0.1--  --  
汇添富沪深300ETF发起式联接C指数型2026-07-15 至 今 0.1--  --  
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2026-07-03 至 今 0.2--  --  
汇添富中证800ETF联接C指数型2026-07-15 至 今 0.1--  --  
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C指数型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
汇添富深证300ETF联接A指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富沪深300指数(LOF)C指数型,LOF型2026-07-03 至 今 0.2--  --  
汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A指数型2026-07-23 至 今 0.1--  --  
添富沪深300ETF指数型,ETF型2026-07-15 至 今 0.1--  --  
汇添富深证300ETF联接C指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证800价值ETF指数型,ETF型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
汇添富中证沪港深500ETF指数型,ETF型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李雅楠2026-07-15 至 今0年1个月零18天
乐无穹2021-07-03 至 2026-07-155年0个月零12天-24.41-32.60
过蓓蓓2021-07-03 至 2023-05-181年10个月零15天-7.74-15.57
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026654 0.9043 0.9043 0.39%
024745 1.0593 1.0593 0.39%
027010 0.8206 0.8206 0.38%
027112 0.8477 0.8477 0.39%
027386 1.0248 1.0248 0.38%
159590 0.9064 0.9064 0.39%
004424 1.7684 1.7684 0.38%
000248 1.8322 1.8322 0.39%
003533 1.0507 1.2591 0.03%
164701 1.73 1.73 -0.24%
510810 0.8478 0.9578 0.39%
510980 1.4198 1.4198 0.39%
513260 1.1295 1.1295 -0.24%
515310 1.3944 1.3944 0.39%
006259 1.9427 1.9427 0.38%
006309 2.0199 2.0199 -0.24%
005530 1.6265 1.8364 0.39%
005802 1.761 1.761 0.39%
007077 0.889 0.889 0.39%
520980 0.8789 0.8789 0.39%
560050 1.1031 1.1031 0.39%
008398 1.1634 1.2434 0.03%
470014 1.0671 1.0671 0.03%
501011 1.008 1.008 0.39%
501030 0.5425 0.5425 0.39%
501045 1.5658 1.5658 0.39%
501065 1.3045 1.8045 0.38%
501206 0.93 0.93 0.38%
007524 1.0744 1.0744 0.39%
005228 0.6023 0.6023 0.38%
002164 1.485 1.859 0.38%
010869 1.0018 1.0018 0.38%
011119 1.2301 1.2301 0.38%
009715 2.2704 2.2704 0.38%
009737 1.1452 1.1452 0.38%
001490 2.027 2.027 0.39%
006647 1.1362 1.1792 0.03%
006696 1.2352 1.4852 0.38%
010439 0.9942 1.0442 0.38%
010481 0.582 0.582 0.38%
015115 3.305 3.305 0.39%
015123 1.972 1.972 0.39%
015184 1.7372 1.7372 0.38%
015196 1.7129 1.7129 0.39%
015198 3.95 3.95 0.39%
011418 0.5886 0.5886 0.39%
011424 2.031 2.288 0.39%
012128 1.0899 1.1349 0.03%
012156 0.7913 0.7913 0.38%
012857 1.809 1.809 0.39%
011660 1.1714 1.1714 0.03%
011826 1.3973 1.3973 0.38%
017466 1.147 1.147 0.03%
016199 1.2213 1.2213 -0.24%
016200 1.2384 1.2384 -0.24%
017608 1.3429 1.3429 0.38%
013553 1.3096 1.3096 0.38%
013817 0.5067 0.5067 0.39%
013124 1.1062 1.1062 0.38%
013127 0.7286 0.7286 -0.24%
013367 1.0801 1.0801 0.38%
013370 2.621 2.621 0.38%
159257 0.864 0.864 0.39%
014485 1.1063 1.1303 0.03%
014543 1.8243 1.8243 0.39%
016854 2.1732 2.4382 0.39%
017161 1.1666 1.1666 0.39%
017299 1.1829 1.1829 0.38%
589180 1.7621 1.7621 0.39%
589980 1.882 1.882 0.39%
022322 1.0781 1.0781 0.03%
018830 1.1025 1.1025 0.03%
019162 1.3211 1.3211 0.39%
017896 1.3295 1.3295 0.39%
017951 1.6515 1.6515 -0.24%
019446 1.171 1.182 0.03%
019576 1.0937 1.0937 0.03%
019851 1.0697 1.0697 0.03%
019852 1.0626 1.0626 0.03%
021906 1.1414 1.4821 0.03%
560110 1.1696 1.1696 0.39%
560300 2.2938 2.2938 0.39%
024996 1.001 1.001 0.03%
025075 1.0435 1.0435 0.38%
025378 1.1409 1.1409 0.39%
025413 2.3024 2.3024 0.03%
025463 1.1026 1.1026 0.03%
025662 0.985 0.985 0.39%
020632 2.1181 2.1181 0.39%
021031 1.6079 1.6079 0.39%
021515 1.2408 1.2408 0.38%
021516 1.2265 1.2265 0.38%
023354 1.6286 1.6286 0.38%
023406 0.8727 0.8727 0.03%
023453 1.022 1.022 0.03%
023456 1.0251 1.0251 0.03%
024064 1.1697 1.1697 0.39%
025881 1.3885 1.3885 0.38%
024768 1.0939 1.0939 0.39%
026877 0.9405 0.9405 0.39%
027245 1.1286 1.1286 0.38%
159309 1.4398 1.4398 0.39%
159660 2.1763 2.1763 -0.24%
004419 1.0358 1.0358 -0.24%
004470 1.0219 1.2214 0.03%
004535 1.4449 1.4449 0.03%
003529 1.0709 1.2893 0.03%
512650 1.3557 1.3557 0.39%
000696 1.631 1.872 0.39%
007869 113.3324 113.3324 0.01%
007289 1.051 1.2178 0.03%
004879 2.5649 2.5649 -0.24%
520820 0.9431 0.9431 0.39%
560020 1.1501 1.2311 0.39%
470060 1.1188 1.1188 0.03%
470088 1.0338 1.4707 0.03%
472007 1.069 1.2035 0.03%
501009 1.2497 1.2497 0.39%
007356 4.5133 4.5133 0.38%
010855 0.8084 0.8084 0.39%
011022 1.2587 1.2587 0.38%
003194 0.932 0.932 0.39%
001050 2.2089 2.4739 0.39%
010480 1.0263 1.0263 0.38%
014834 3.122 3.122 0.38%
015119 0.7385 0.7385 0.38%
015182 4.435 4.435 0.38%
015202 5.1026 5.1026 -0.24%
015223 1.0962 1.0962 0.38%
011401 0.8797 0.8797 0.38%
515990 1.5488 1.5488 0.39%
516290 0.5174 0.5174 0.39%
516920 1.4323 1.4323 0.39%
519018 0.7818 4.2516 0.38%
009548 0.9112 0.9112 0.38%
012862 0.696 0.696 0.39%
012863 0.6873 0.6873 0.39%
012993 1.747 1.747 0.38%
008026 1.4641 1.4641 0.38%
017802 1.9459 1.9459 0.38%
015808 0.6844 0.6844 0.39%
013148 0.8076 0.8076 0.38%
159093 1.0667 1.0667 0.39%
014528 1.1398 1.1398 0.39%
016428 1.1396 1.1396 0.03%
016583 1.0529 1.1046 0.03%
017043 1.3907 1.3907 0.38%
022276 1.2012 1.2012 0.38%
021355 1.173 1.352 0.03%
018947 2.4592 2.9672 0.39%
017876 1.4906 1.4906 0.38%
017955 1.0859 1.0859 0.03%
017956 1.0852 1.0852 0.03%
018086 1.0943 1.0943 0.03%
019546 0.9459 0.9459 0.39%
019645 1.0833 1.0836 0.03%
019651 1.2574 1.2574 0.38%
020196 1.1384 1.2202 0.39%
018763 1.145 1.145 0.03%
018768 1.1406 1.1406 0.03%
018769 1.2034 1.2094 0.03%
560090 1.1871 1.1871 0.39%
024981 1.5306 1.5306 0.39%
024992 1.17 1.17 0.39%
025381 0.8359 0.8359 0.39%
025414 1.3497 1.3497 0.03%
025644 1.5352 1.5352 0.03%
025661 0.9866 0.9866 0.39%
025710 1.1167 1.1167 0.38%
025711 1.0197 1.0197 0.39%
020591 1.2671 1.2921 0.03%
020620 1.0445 1.0545 0.03%
020629 3.4935 3.4935 0.39%
020841 1.0812 1.0812 0.03%
020895 1.0596 1.0596 0.03%
022417 1.5589 1.5589 0.38%
159912 1.9342 1.9342 0.39%
022949 1.6409 1.6409 0.39%
023001 1.7934 1.7934 0.39%
023060 1.1628 1.1628 0.39%
023254 0.7513 0.7513 0.39%
026688 1.0075 1.0075 0.39%
024769 1.0915 1.0915 0.39%
027090 1.0118 1.0118 0.03%
027385 1.0259 1.0259 0.38%
159630 1.3676 1.3676 0.39%
002420 3.151 3.151 0.38%
004421 1.0528 1.0528 -0.24%
004469 1.031 1.2635 0.03%
007840 1.3054 1.3054 0.39%
000123 1.5181 1.7921 0.03%
512820 1.4556 1.6516 0.39%
513820 1.2711 1.3614 0.39%
006113 1.715 1.715 0.38%
005379 1.8724 1.8724 0.38%
007868 112.2044 112.2044 0.01%
007902 1.0622 1.1471 0.03%
006885 1.1676 1.2466 0.03%
007076 0.9157 0.9157 0.39%
007153 1.4893 1.4893 0.39%
008993 1.187 1.187 0.03%
551520 102.0999 1.021 0.03%
470058 2.3021 2.5837 0.03%
470089 1.0515 1.425 0.03%
501005 1.0594 1.0594 0.39%
501037 1.4991 1.4991 0.39%
007458 1.203 1.209 0.03%
001685 1.313 1.313 0.39%
014594 1.1137 1.1157 0.03%
014596 1.1133 1.1153 0.03%
014836 2.3446 2.3446 0.38%
015183 1.7215 1.7215 0.38%
015199 3.983 3.983 0.39%
011296 0.7538 0.7538 0.38%
011297 0.7379 0.7379 0.38%
011399 1.4891 1.4891 0.38%
516390 0.8619 0.8619 0.39%
012459 1.0813 1.0813 0.38%
012460 1.0604 1.0604 0.38%
009536 1.1795 1.1795 0.38%
012789 1.2042 1.2042 0.03%
011597 1.1729 1.1729 0.03%
016202 1.193 1.193 -0.24%
017519 1.0717 1.0717 0.39%
017593 1.2048 1.2048 0.03%
017801 1.9733 1.9733 0.38%
013147 0.832 0.832 0.38%
159210 0.8313 0.8313 0.39%
159213 1.1745 1.1745 0.39%
014218 1.6685 1.6685 0.39%
014280 1.8779 1.9409 0.38%
014484 1.1104 1.1344 0.03%
014526 1.3638 1.3638 0.38%
016584 1.0413 1.093 0.03%
016636 1.074 1.1146 0.03%
022320 1.4265 1.4265 0.38%
015835 1.0428 1.0828 0.03%
016038 1.0887 1.1437 0.03%
018966 1.6435 1.6435 -0.24%
018968 1.7401 1.7401 -0.24%
017873 1.214 1.214 -0.24%
018536 1.196 1.376 0.39%
018765 1.1278 1.1278 0.03%
018766 1.1162 1.1162 0.03%
560950 1.4001 1.4001 0.39%
025076 1.0396 1.0396 0.38%
025257 1.0114 1.0114 0.14%
020623 1.1725 1.1725 0.38%
020896 1.0548 1.0548 0.03%
021603 1.4292 1.4292 0.39%
024441 1.0911 1.0911 0.38%
024583 1.014 1.014 0.03%
024652 1.0743 1.0743 0.03%
022416 1.5661 1.5661 0.38%
159796 0.8325 0.8325 0.39%
159839 0.3649 0.3649 0.39%
159930 1.8071 1.8071 0.39%
023736 1.6051 1.6051 0.39%
026502 0.9973 0.9973 0.03%
026655 0.9033 0.9033 0.39%
024786 1.0782 1.0782 0.38%
024814 0.9571 0.9571 0.39%
026873 0.9912 0.9912 0.38%
027711 1.0985 1.0985 0.39%
027432 0.9754 0.9754 0.03%
004422 1.0098 1.0098 -0.24%
004451 1.2638 1.5568 0.03%
004655 1.0962 1.3211 0.03%
000221 1.3404 1.5584 0.03%
000407 1.3128 1.7641 0.03%
006260 1.8296 1.8296 0.38%
000697 4.055 4.055 0.39%
005590 1.0619 1.3192 0.03%
008907 1.6234 1.6234 0.39%
470030 1.014 1.1684 0.03%
470068 1.9537 1.9537 0.39%
501036 1.5297 1.5297 0.39%
501043 1.596 1.596 0.39%
501047 1.1285 1.1285 0.39%
007355 4.7877 4.7877 0.38%
007456 1.2038 1.2098 0.03%
009664 0.7627 0.7627 0.38%
015121 1.763 1.763 0.38%
015181 4.386 4.386 0.38%
015197 1.7294 1.7294 0.39%
015242 1.1124 1.1124 0.14%
011259 0.6368 0.6368 0.38%
516370 0.9138 0.9138 0.39%
519078 1.1816 1.8726 0.03%
012499 1.0099 1.0099 0.39%
011945 1.1667 1.1667 0.38%
012155 0.8117 0.8117 0.38%
009549 0.8782 0.8782 0.38%
009551 0.8234 0.8234 0.39%
012951 1.1738 1.1738 0.38%
011623 1.0801 1.162 0.03%
011659 1.1591 1.1591 0.03%
011665 1.6941 1.6941 0.38%
008025 1.5044 1.5044 0.38%
008054 1.2702 1.2952 0.03%
016141 1.0807 1.0807 0.03%
016158 1.9871 1.9871 0.38%
016159 2.0021 2.0021 0.38%
016173 1.6181 1.6181 0.38%
016261 1.0598 1.1132 0.03%
017520 1.0562 1.0562 0.39%
013540 1.0814 1.0814 0.38%
013550 0.8967 0.8967 0.38%
013551 0.8717 0.8717 0.38%
013123 1.1285 1.1285 0.38%
013128 0.721 0.721 -0.24%
159178 1.0601 1.0601 0.39%
014509 1.5448 1.5448 0.38%
014527 1.3409 1.3409 0.38%
014529 1.1283 1.1283 0.39%
014544 1.7995 1.7995 0.39%
017152 1.0446 1.1086 0.03%
017153 1.0387 1.0997 0.03%
589080 1.5861 1.5861 0.39%
021202 1.2984 1.2984 0.38%
021460 1.1759 1.3549 0.03%
015875 1.0772 1.0772 0.38%
018831 1.0894 1.0894 0.03%
018840 1.1472 1.1472 0.03%
018967 1.6237 1.6237 -0.24%
019163 1.3064 1.3064 0.39%
017903 1.111 1.111 0.03%
018085 1.102 1.102 0.03%
018442 2.1108 2.1108 0.38%
019366 1.2255 1.2635 0.39%
019577 1.0833 1.0833 0.03%
018488 1.0475 1.0855 0.03%
018543 1.706 1.706 -0.24%
021924 2.4901 2.4901 0.39%
024980 1.5338 1.5338 0.39%
024995 1.0033 1.0033 0.03%
025167 0.7763 0.7763 0.39%
025178 1.2635 1.2635 0.03%
025258 1.0087 1.0087 0.14%
025379 1.1367 1.1367 0.39%
025465 1.1234 1.1234 0.03%
025544 0.9861 0.9861 0.38%
020761 1.0508 1.0508 0.03%
021030 1.6154 1.6154 0.39%
021772 1.35 1.35 0.03%
021801 1.0476 1.0476 0.03%
021802 1.0438 1.0438 0.03%
159729 0.7026 0.7026 0.39%
159797 0.6793 0.6793 0.39%
159928 0.6663 2.6652 0.39%
023299 1.486 1.486 0.39%
023735 1.6095 1.6095 0.39%
024061 1.1489 1.1489 0.14%
024062 1.1434 1.1434 0.14%
026689 1.0067 1.0067 0.39%
024746 1.0559 1.0559 0.39%
024787 1.0733 1.0733 0.38%
028390 0.98 0.98 0.39%
027166 0.8916 0.8916 0.39%
027792 1.212 1.212 0.38%
027793 1.2111 1.2111 0.38%
002487 1.1488 1.296 0.03%
002488 1.0978 1.245 0.03%
004774 1.6379 1.6379 0.38%
007839 1.3292 1.3292 0.39%
000173 3.769 4.021 0.38%
000175 1.6808 1.7158 0.03%
000396 1.119 1.4597 0.03%
003532 1.0069 1.2906 0.03%
000692 1.9729 2.0599 0.03%
005504 0.7519 0.7519 0.38%
007639 2.5671 2.5671 0.38%
007901 1.0845 1.1764 0.03%
007948 1.025 1.2019 0.03%
006893 1.1772 1.1772 0.03%
007097 1.0249 1.2206 0.03%
004946 1.8584 1.9014 0.38%
004089 1.1942 1.3462 0.03%
004090 1.1913 1.3033 0.03%
470006 2.284 2.663 0.38%
470008 2.729 3.362 0.38%
470009 9.248 9.498 0.38%
470018 2.2725 2.3595 0.03%
501006 1.017 1.017 0.39%
501012 0.9748 0.9748 0.39%
007457 1.1913 1.1973 0.03%
005329 1.6302 1.6302 0.38%
010854 0.8455 0.8455 0.39%
011057 1.164 1.164 0.03%
009683 1.4203 1.4203 0.38%
009736 1.1736 1.1736 0.38%
001816 1.521 1.895 0.38%
010219 1.1151 1.1151 0.38%
010298 0.7265 0.7265 0.38%
003189 1.5404 1.5404 0.38%
000925 2.091 2.348 0.39%
010482 1.0947 1.2167 0.03%
010556 1.5873 1.7972 0.39%
010557 1.4953 1.4953 0.38%
014595 1.104 1.106 0.03%
015180 3.697 3.697 0.38%
015188 1.9334 1.9334 0.38%
015194 1.382 1.382 0.39%
015224 1.0704 1.0704 0.38%
015241 1.1269 1.1269 0.14%
011122 1.1512 1.1512 0.39%
517080 1.0056 1.0056 0.39%
519068 2.2227 3.6237 0.38%
012498 1.0508 1.0508 0.39%
012575 1.1284 1.1284 0.03%
009392 1.0367 1.0367 0.38%
011666 1.6598 1.6598 0.38%
011681 1.2378 1.2378 0.38%
008055 1.2622 1.2872 0.03%
008066 1.8087 1.8087 0.38%
008140 1.26 1.26 0.38%
017459 1.0177 1.0583 0.03%
016157 2.0355 2.0355 0.38%
017632 0.6836 0.6836 0.39%
017660 1.0752 1.0752 0.03%
013365 1.2196 1.2196 0.38%
159103 0.6784 0.6784 0.39%
014194 1.8861 1.8861 0.39%
014279 1.9152 1.9782 0.38%
014508 1.5752 1.5752 0.38%
014523 0.7877 0.7877 0.38%
016427 1.181 1.181 0.03%
016627 1.5471 1.5471 0.38%
017162 1.1511 1.1511 0.39%
563680 1.2146 1.2146 0.39%
563750 1.1153 1.1153 0.39%
021199 1.4217 1.4217 0.38%
015854 1.0692 1.1098 0.03%
015855 1.0734 1.114 0.03%
018969 1.7509 1.7509 -0.24%
019164 2.0312 2.0312 0.39%
017877 1.4592 1.4592 0.38%
017957 1.1831 1.1831 0.38%
018061 0.9193 0.9193 0.39%
018441 1.1476 1.1476 0.38%
019319 1.9437 1.9437 0.39%
019649 1.0854 1.0854 0.03%
018487 1.0601 1.0981 0.03%
018586 1.1307 1.151 0.03%
018767 1.1548 1.1548 0.03%
022025 1.271 1.29 0.03%
560080 0.9571 0.9571 0.39%
025380 0.8374 0.8374 0.39%
025410 1.2038 1.2038 0.03%
025545 0.9811 0.9811 0.38%
025712 1.0187 1.0187 0.39%
020633 2.1078 2.1078 0.39%
021602 1.4349 1.4349 0.39%
024442 1.0861 1.0861 0.38%
159795 0.8839 0.8839 0.39%
022893 2.2284 2.2284 0.39%
023144 1.4473 1.4473 0.39%
024060 1.271 1.271 0.39%
024344 1.7111 1.7111 0.38%
025883 1.217 1.333 0.39%
026878 0.94 0.94 0.39%
027091 1.0118 1.0118 0.03%
027710 1.0989 1.0989 0.39%
027433 0.975 0.975 0.03%
002419 2.4358 2.4568 0.38%
000395 1.142 1.4827 0.03%
513280 1.1358 1.1358 -0.24%
513290 1.7415 1.7415 -0.24%
006310 2.2047 2.2047 -0.24%
000762 1.33 1.33 0.38%
005503 1.1312 1.1312 0.03%
005857 1.1112 1.2882 0.03%
007869 113.3324 113.3324 0.00%
006884 1.2045 1.2835 0.03%
007154 1.4793 1.4793 0.39%
008994 1.1568 1.1568 0.03%
004831 1.0685 1.2478 0.03%
526030 0.904 0.904 0.39%
560030 1.3192 1.3192 0.39%
560060 0.9208 0.9208 0.39%
470010 1.4937 2.2438 0.03%
471014 1.0804 1.0804 0.03%
501007 0.8234 0.8234 0.39%
501008 0.7958 0.7958 0.39%
501010 1.2202 1.2202 0.39%
501031 0.5277 0.5277 0.39%
501063 1.1937 1.4937 0.38%
501306 1.2725 1.2725 0.39%
010870 1.1978 1.1978 0.38%
011021 1.2944 1.2944 0.38%
011118 1.2574 1.2574 0.38%
001796 1.213 1.548 0.38%
002746 1.942 1.942 0.38%
015122 1.776 1.776 0.38%
015124 1.988 1.988 0.39%
015187 1.673 1.673 0.38%
015195 1.39 1.39 0.39%
011123 1.1041 1.1041 0.39%
011419 0.5762 0.5762 0.39%
515800 1.2959 1.4079 0.39%
517850 1.2932 1.2932 0.39%
519008 3.1661 8.6963 0.38%
519069 3.345 5.042 0.38%
012574 1.1402 1.1402 0.03%
012596 1.1399 1.1399 0.39%
012597 1.1339 1.1339 0.39%
009550 0.8647 0.8647 0.39%
011682 1.2076 1.2076 0.38%
008063 1.2239 1.2239 0.38%
008065 1.8803 1.8803 0.38%
008081 1.057 1.18 0.03%
017460 1.0068 1.0474 0.03%
017634 0.6773 0.6773 0.39%
017659 1.0828 1.0828 0.03%
015362 1.0257 1.1057 0.03%
013552 1.3412 1.3412 0.38%
013814 1.1471 1.1471 0.03%
013815 1.135 1.135 0.03%
013816 0.5129 0.5129 0.39%
013366 1.1837 1.1837 0.38%
013368 1.0582 1.0582 0.38%
159073 1.0678 1.0678 0.39%
159192 0.969 0.969 0.39%
159247 1.033 1.033 0.39%
159273 1.432 1.432 0.39%
159276 1.1155 1.1155 0.39%
014219 1.6504 1.6504 0.39%
014486 1.0611 1.1478 0.03%
563880 1.2662 1.2662 0.39%
015834 1.053 1.098 0.03%
016039 1.1114 1.1514 0.03%
017895 1.6095 1.6095 -0.24%
018420 1.0854 1.0854 0.03%
019646 1.0774 1.0777 0.03%
019697 1.1737 1.1737 0.38%
018587 1.1163 1.1366 0.03%
018764 1.1322 1.1322 0.03%
560850 1.3828 1.3828 0.39%
561420 1.1091 1.1091 0.39%
025166 0.7779 0.7779 0.39%
025354 2.2724 2.2724 0.03%
020619 1.0544 1.0644 0.03%
020628 3.5109 3.5109 0.39%
020635 1.6522 1.6522 -0.24%
021699 1.4925 1.4925 0.38%
023454 1.0191 1.0191 0.03%
023455 1.0285 1.0285 0.03%
159931 1.8865 1.8865 0.39%
023255 0.749 0.749 0.39%
023298 1.4946 1.4946 0.39%
025880 1.3919 1.3919 0.38%
024840 1.018 1.018 0.03%
026872 0.9932 0.9932 0.38%
027167 0.891 0.891 0.39%
027246 1.1274 1.1274 0.38%
159577 1.566 1.566 -0.24%
002418 2.045 2.045 0.38%
000122 1.6096 1.8836 0.03%
000222 1.2835 1.4825 0.03%
000368 2.4905 2.9985 0.39%
164705 1.145 1.29 -0.24%
506006 1.3779 1.4852 0.38%
006308 2.1899 2.1899 -0.24%
006408 1.7206 1.7206 0.38%
006426 5.4884 5.4884 -0.24%
005410 1.0242 1.2967 0.03%
007868 112.2044 112.2044 0.00%
008908 1.5921 1.5921 0.39%
526010 1.0375 1.0375 0.39%
470007 1.212 1.718 0.39%
470011 1.4731 2.1685 0.03%
470028 2.082 2.082 0.38%
470098 4.514 5.083 0.38%
470888 1.234 1.384 -0.24%
501048 1.1166 1.1166 0.39%
501057 2.1579 2.1579 0.39%
501305 1.319 1.319 0.39%
007290 1.0453 1.2111 0.03%
005351 1.7477 1.7477 0.38%
002158 1.251 1.586 0.38%
009665 0.7268 0.7268 0.38%
009684 1.3685 1.3685 0.38%
001801 2.588 2.643 0.38%
001417 1.811 1.811 0.38%
001541 2.339 2.339 0.39%
010599 0.6511 0.6511 0.38%
010789 1.1399 1.1399 -0.24%
014833 3.092 3.092 0.38%
015114 3.279 3.279 0.39%
015116 1.1904 1.1904 0.38%
015117 1.1936 1.1936 0.38%
015190 1.6971 1.6971 0.38%
015192 2.027 2.027 0.38%
015203 5.1502 5.1502 -0.24%
011272 0.6795 0.6795 0.38%
011402 0.8511 0.8511 0.38%
012607 1.5128 1.5128 0.38%
012820 1.151 1.151 0.38%
012952 1.1532 1.1532 0.38%
011562 1.2103 1.2103 0.38%
011617 1.1924 1.2714 0.03%
011622 1.157 1.194 0.03%
016165 1.6502 1.6502 0.38%
017592 1.2221 1.2221 0.03%
017609 1.3163 1.3163 0.38%
017633 0.6737 0.6737 0.39%
013516 3.239 3.239 0.38%
159268 0.7847 0.7847 0.39%
159280 0.7008 0.7008 0.39%
588750 2.3937 2.3937 0.39%
588870 1.7097 1.7097 0.39%
589120 0.8304 0.8304 0.39%
589290 0.8117 0.8117 0.39%
022277 1.1924 1.1924 0.38%
018795 1.0746 1.0746 0.03%
018841 1.1353 1.1353 0.03%
017902 1.1238 1.1238 0.03%
017952 1.6532 1.6532 -0.24%
018421 1.0786 1.0786 0.03%
018422 1.0954 1.0954 0.03%
018423 1.0889 1.0889 0.03%
019365 1.2307 1.2757 0.39%
018771 1.1003 1.1003 0.03%
024993 1.1683 1.1683 0.39%
020631 2.4894 2.4894 0.39%
020634 1.6607 1.6607 -0.24%
021700 1.4764 1.4764 0.38%
024582 1.0163 1.0163 0.03%
022573 1.2233 1.2233 0.38%
159723 1.0805 1.0805 0.39%
159929 1.3203 1.3203 0.39%
023059 1.1655 1.1655 0.39%
023145 1.4437 1.4437 0.39%
026501 0.9984 0.9984 0.03%
026845 1.2201 1.2201 0.03%
024815 0.9562 0.9562 0.39%
024839 1.0201 1.0201 0.03%
027011 0.8193 0.8193 0.38%
028389 0.9801 0.9801 0.39%
159536 1.4199 1.4199 0.39%
159570 1.4657 1.4657 0.39%
159652 1.6874 1.6874 0.39%
004420 1.0027 1.0027 -0.24%
004452 1.209 1.502 0.03%
004534 1.4989 1.4989 0.03%
004656 1.0866 1.2825 0.03%
000083 4.6 4.6 0.38%
000174 1.8271 1.8621 0.03%
000406 1.3499 1.8012 0.03%
003528 1.0727 1.3102 0.03%
164703 0.8727 1.9463 0.03%
002959 1.621 1.621 0.38%
007098 1.0361 1.2133 0.03%
004877 2.6062 2.6062 -0.24%
004878 2.5649 2.5649 -0.24%
004947 1.7843 1.8273 0.38%
470021 2.1 2.1 0.38%
470059 2.1571 2.4387 0.03%
470078 1.1139 1.7869 0.03%
471060 1.1301 1.1301 0.03%
501058 2.1114 2.1114 0.39%
501188 1.105 1.105 0.38%
007523 1.1229 1.1229 0.39%
005330 1.5753 1.5753 0.38%
002165 2.476 2.531 0.38%
001725 3.366 3.366 0.39%
001726 1.419 1.419 0.39%
001668 5.2486 5.2486 -0.24%
006646 1.1719 1.2149 0.03%
006772 1.0964 1.2394 0.03%
010045 1.0506 1.0506 0.38%
014837 2.4093 2.4093 0.38%
015118 0.7334 0.7334 0.38%
015179 3.681 3.681 0.38%
015191 1.723 1.723 0.38%
015193 2.041 2.041 0.38%
011271 0.7025 0.7025 0.38%
011400 1.4479 1.4479 0.38%
519066 3.302 4.631 0.38%
012424 1.0861 1.1311 0.03%
012129 1.081 1.126 0.03%
012157 0.9634 0.9634 0.39%
012158 0.945 0.945 0.39%
009391 1.0765 1.0765 0.38%
012790 1.1817 1.1817 0.03%
012994 1.7195 1.7195 0.38%
011658 1.1772 1.1772 0.03%
011827 1.3672 1.3672 0.38%
016140 1.0856 1.0856 0.03%
016201 1.2413 1.2413 -0.24%
016260 1.0634 1.1168 0.03%
013515 3.211 3.211 0.38%
013369 2.6689 2.6689 0.38%
159042 1.0102 1.0102 0.39%
159172 0.8497 0.8497 0.39%
014193 1.9134 1.9134 0.39%
014522 0.8021 0.8021 0.38%
016626 1.5818 1.5818 0.38%
016855 1.1131 1.1151 0.03%
017298 1.1964 1.1964 0.38%
589560 0.9676 0.9676 0.39%
022321 1.4175 1.4175 0.38%
021198 1.4377 1.4377 0.38%
021203 1.2821 1.2821 0.38%
015853 1.0744 1.115 0.03%
018794 1.081 1.081 0.03%
018950 1.1407 1.1407 0.03%
019165 2.009 2.009 0.39%
017894 1.6225 1.6225 -0.24%
017897 1.3124 1.3124 0.39%
017953 1.7469 1.7469 0.39%
017954 1.7324 1.7324 0.39%
018058 1.9269 1.9269 0.39%
018440 1.1701 1.1701 0.38%
018443 2.0716 2.0716 0.38%
019176 1.1099 1.1099 0.03%
019177 1.101 1.101 0.03%
019318 1.9658 1.9658 0.39%
020195 1.1406 1.2261 0.39%
560070 1.2027 1.2887 0.39%
025709 1.1205 1.1205 0.38%
020630 2.5005 2.5005 0.39%
020762 1.0456 1.0456 0.03%
021773 1.6401 1.6401 -0.24%
022469 1.2413 1.2413 0.39%
022470 1.237 1.237 0.39%
022572 1.2296 1.2296 0.38%
023002 1.7882 1.7882 0.39%
024002 1.1666 1.1666 0.39%
024003 1.1636 1.1636 0.39%
024059 1.2742 1.2742 0.39%
024063 1.1721 1.1721 0.39%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币169.6706.62
3现金119.1404.65
4其他资产47.1301.84
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.50(万张)50.52(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.26%6.83%8.84%0.0%2.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
-3.44%
-6.92%
2.81%
6.83%
28.95%
0.0%
13.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.14
1.04
夏普比率
40.31
95.48
13.84
特雷诺指数
0.01
0.05
0.01
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。