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鹏华丰收债券B  160612
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理吴国杰,祝松
申购费率0.08%
基金规模24.57亿  (2022-06-30)
1.137
1.95
138.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.0% 1030/7429
最近一月 -0.35% 0.0% 6540/7352
最近三月 0.26% 0.0% 5103/7229
最近一年 6.96% 0.03% 521/6540
(2025-11-28)
基金代码160612 基金经理吴国杰,祝松 最新份额18,851.18万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模24.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2008-05-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利
按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红。
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当年收益应先弥补上期亏损后,方可进行当年收益分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-1 1.139 1.952 0.18%
2025-11-28 1.137 1.95 0.09%
2025-11-27 1.136 1.949 -0.09%
2025-11-26 1.137 1.95 -0.09%
2025-11-25 1.138 1.951 0.09%
2025-11-24 1.137 1.95 0.09%
2025-11-21 1.136 1.949 -0.44%
2025-11-20 1.141 1.954 0.00%
2025-11-19 1.141 1.954 0.00%
2025-11-18 1.141 1.954 -0.17%
2025-11-17 1.143 1.956 -0.09%
2025-11-14 1.144 1.957 -0.17%
2025-11-13 1.146 1.959 0.17%
2025-11-12 1.144 1.957 0.00%
2025-11-11 1.144 1.957 0.00%
2025-11-10 1.144 1.957 0.18%
2025-11-7 1.142 1.955 0.00%
2025-11-6 1.142 1.955 0.09%
2025-11-5 1.141 1.954 0.00%
2025-11-4 1.141 1.954 -0.09%

祝松先生:武汉大学经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理,2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理,2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理,2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理,2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理,2024年10月担任鹏华安荣混合基金经理,2024年12月担任鹏华安泽混合基金经理,2025年06月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理。

任职期间收益
鹏华丰收债券B  2023-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰华债券债券型2015-11-27 至 2018-04-12 2.45.61% 4.32% 
鹏华丰盈债券A债券型2016-12-28 至 2018-07-13 1.55.92% 3.94% 
鹏华丰惠债券债券型2016-12-28 至 2019-11-30 2.913.15% 11.29% 
鹏华丰康债券A债券型2022-01-22 至 今 3.96.26% 3.29% 
鹏华尊和一年定开发起式债券债券型2024-01-30 至 今 1.80.04% -0.03% 
鹏华丰诚债券B债券型2024-10-10 至 今 1.1--  --  
鹏华普天债券A债券型2014-02-22 至 2018-04-12 4.136.15% 31.93% 
鹏华丰泽债券(LOF)C债券型,LOF型2019-09-04 至 今 6.315.36% 14.46% 
鹏华双债保利债券B债券型2024-04-19 至 今 1.6--  --  
鹏华永泰定期开放债券债券型2017-03-24 至 今 8.737.39% 27.61% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2017-11-10 至 2019-09-18 1.912.81% 8.05% 
鹏华丰诚债券C债券型2020-02-20 至 今 5.811.29% 11.05% 
鹏华永平6个月定开债券债券型2022-09-17 至 2024-04-18 1.63.42% 2.19% 
鹏华丰润债券(LOF)债券型,LOF型2025-06-17 至 今 0.5--  --  
鹏华丰润债券(LOF)债券型,LOF型2014-02-22 至 2019-09-18 5.646.92% 41.53% 
鹏华金利债券A债券型2019-08-13 至 2023-01-20 3.411.46% 13.14% 
鹏华安泽混合C混合型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华产业债债券D债券型2025-10-30 至 今 0.1--  --  
鹏华丰收债券B债券型2023-06-10 至 今 2.5-2.99% 0.84% 
鹏华弘泰混合C混合型2016-02-27 至 2018-04-28 2.28.56% 19.67% 
鹏华丰达债券A债券型2018-02-03 至 2019-11-30 1.810.58% 8.56% 
鹏华丰达债券A债券型2021-09-17 至 2023-07-13 1.86.71% 4.20% 
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2019-10-19 至 2021-12-31 2.27.75% 11.35% 
鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2019-06-14 至 2022-05-07 2.98.87% 12.70% 
鹏华丰诚债券D债券型2023-08-29 至 今 2.31.50% 0.36% 
鹏华丰诚债券E债券型2024-10-10 至 今 1.1--  --  
鹏华安泽混合E混合型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华丰收债券C债券型2024-12-23 至 今 0.9--  --  
鹏华永安定期开放债券债券型2017-02-28 至 2022-05-07 5.230.40% 23.26% 
鹏华安荣混合A混合型2024-10-25 至 今 1.1--  --  
鹏华安荣混合C混合型2024-10-25 至 今 1.1--  --  
鹏华安泽混合D混合型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华丰收债券A债券型2024-12-23 至 今 0.9--  --  
鹏华丰收债券D债券型2024-12-23 至 今 0.9--  --  
鹏华产业债债券A债券型2014-03-14 至 今 11.784.71% 61.62% 
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 今 2.31.42% 0.40% 
鹏华丰泽债券(LOF)A债券型2024-09-18 至 今 1.2--  --  
鹏华普天债券B债券型2014-02-22 至 2018-04-12 4.134.14% 31.93% 
鹏华丰茂债券债券型2016-06-17 至 2019-11-30 3.511.37% 11.08% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2016-10-27 至 今 9.135.26% 26.90% 
鹏华尊信3个月定开发起式债券债券型2019-08-17 至 2023-06-03 3.814.03% 14.17% 
鹏华丰诚债券A债券型2020-02-20 至 今 5.812.57% 11.05% 
鹏华产业债债券C债券型2023-09-18 至 今 2.2-0.20% 0.62% 
鹏华双债保利债券A债券型2024-09-27 至 今 1.2--  --  
鹏华双债加利债券A债券型2015-03-10 至 2018-03-28 3.118.46% 10.67% 
鹏华金城混合D混合型2016-05-06 至 2018-04-28 2.01.00% 10.46% 
鹏华安泽混合A混合型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华弘泰混合A混合型2016-02-27 至 2018-04-28 2.26.72% 19.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴国杰2025-04-30 至 今0年7个月零2天
祝松2023-06-10 至 今2年5个月零22天-2.990.84
刘太阳2016-08-04 至 2023-06-106年10个月零6天24.8625.89
阳先伟2008-04-17 至 2016-08-048年3个月零18天68.6572.36
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000338 1.3137 1.6827 0.06%
000345 1.283 2.012 0.06%
001172 1.7986 1.7986 0.58%
001328 1.1573 1.1573 0.58%
001329 1.4276 1.4826 0.58%
001332 1.4739 1.5199 0.58%
002396 1.2239 1.3133 0.06%
002505 1.1027 1.5517 0.06%
003142 2.4131 2.4731 0.58%
003411 1.4826 1.4826 0.58%
003983 1.0911 1.3252 0.06%
004499 1.0381 1.312 0.06%
005268 1.8219 1.8219 0.58%
005417 1.894 1.894 0.58%
005967 1.76 1.76 0.58%
006283 0.128 0.133 0.30%
006285 0.0802 0.0811 0.30%
006456 1.166 1.2053 0.06%
006938 2.1374 2.1374 0.58%
007544 1.0154 1.184 0.06%
007681 1.0264 1.1871 0.06%
007987 1.0256 1.1687 0.06%
008681 1.0687 1.0687 0.58%
008716 1.3699 1.3699 0.58%
009086 1.1083 1.1083 0.58%
009188 1.4112 1.4112 0.58%
009233 1.0508 1.0797 0.58%
009571 0.6911 0.6911 0.58%
009668 1.3246 1.3806 0.58%
010265 0.9239 0.9239 0.58%
011073 1.0414 1.0782 0.58%
011460 0.6414 0.6414 0.58%
011577 1.0181 1.0181 0.58%
011957 1.1056 1.1056 0.58%
012042 1.3694 1.3694 0.58%
012997 0.7187 0.7187 0.58%
013335 1.0804 1.0804 0.58%
013538 1.0887 1.1089 0.06%
015026 0.8599 0.8599 0.58%
015027 0.8373 0.8373 0.58%
015259 1.008 1.008 0.58%
015260 1.0305 1.0868 0.06%
015531 1.0903 1.0903 0.06%
016067 1.2174 1.2174 0.58%
016889 1.0696 1.0696 0.06%
016890 1.0288 1.0288 0.06%
016891 0.8572 0.8572 0.58%
016951 1.2132 1.2132 0.06%
018001 1.7307 1.7307 0.58%
018083 1.0654 1.0654 0.06%
018710 1.2482 1.2482 0.58%
019302 1.0551 1.1043 0.06%
019600 1.3046 1.3046 0.58%
019602 1.1143 1.1143 0.06%
020037 1.1091 1.1091 0.58%
020626 1.0297 1.0297 0.06%
021309 1.2489 1.2489 0.58%
021688 1.1166 1.1166 0.58%
022118 1.0244 1.0264 0.06%
022163 1.0167 1.0167 0.06%
022264 1.0628 1.0628 0.06%
022281 1.0288 1.0288 0.58%
022665 1.2266 1.2266 0.58%
022696 1.1639 1.1639 0.58%
022761 1.0116 1.0116 0.06%
022792 1.251 1.251 0.58%
022796 1.4218 1.4218 0.58%
022844 1.6411 1.6411 0.58%
022984 1.0288 1.0312 0.06%
022990 1.576 1.576 0.06%
023376 1.1846 1.1846 0.58%
023377 1.2271 1.2271 0.58%
023771 1.013 1.013 0.58%
023927 1.3042 1.3042 0.58%
024428 1.0314 1.0314 0.06%
024657 1.0768 1.0768 0.58%
024733 0.8815 0.8815 0.58%
024884 1.0034 1.0034 0.58%
025137 0.9709 0.9709 0.58%
025341 0.999 0.999 0.58%
159805 1.3909 1.3909 0.58%
159816 114.5664 1.1591 0.06%
159872 0.9844 0.9844 0.58%
159972 117.1078 1.2593 0.06%
159982 1.8349 1.8349 0.58%
160603 2.465 5.159 0.58%
160613 1.3596 3.5755 0.58%
160626 1.2617 2.1065 0.58%
206002 2.5798 2.9538 0.58%
206006 0.568 0.574 0.30%
512240 1.1287 1.1287 0.58%
512690 0.583 1.866 0.58%
513400 1.2213 1.2213 0.30%
588040 1.3568 1.3568 0.58%
588460 1.5653 1.5653 0.58%
589090 1.0213 1.0213 0.58%
021083 1.4836 1.4836 0.58%
000054 1.3511 1.7214 0.06%
000329 1.1049 1.2689 0.06%
001222 1.736 1.736 0.58%
001325 1.5688 1.7818 0.58%
002188 1.1009 1.3861 0.06%
002395 1.2577 1.3561 0.06%
002868 1.1135 1.3023 0.06%
004438 1.2573 1.4803 0.06%
004498 1.0602 1.3069 0.06%
005812 1.7893 1.7893 0.58%
006057 1.2515 1.2515 0.06%
006939 1.2746 1.7786 0.58%
007001 1.0549 1.2046 0.06%
008132 1.4925 1.4925 0.58%
008951 1.0326 1.1787 0.06%
009021 1.2258 1.2258 0.06%
009231 1.3757 1.3757 0.58%
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023291 1.1705 1.1705 0.58%
023302 1.0113 1.0113 0.06%
024141 1.3223 1.3223 0.58%
024655 1.0772 1.0772 0.58%
159261 1.5434 1.5434 0.58%
159739 1.5241 1.5241 0.58%
159751 1.0832 1.0832 0.58%
159867 0.6524 0.6524 0.58%
160605 2.293 4.663 0.58%
160615 1.3565 2.3677 0.58%
160616 2.0482 2.0482 0.58%
160625 0.9084 1.9344 0.58%
160631 1.4099 1.5373 0.58%
160643 1.1815 1.1815 0.58%
160646 1.089 1.089 0.58%
206004 1.4792 1.8753 0.06%
206009 3.352 3.729 0.58%
516460 1.2106 1.2106 0.58%
014313 1.7378 1.7378 0.58%
014316 1.0952 1.0952 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,147.5912.88
2债券及货币43,384.1190.90
3现金738.5501.55
4其他资产126.7300.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.87349.740.73%-0.13  
601800中国交建39.67346.720.73%10.20  
600502安徽建工69.60318.070.67%18.63  
600030中信证券09.01269.400.56%1.01  
601688华泰证券12.34268.640.56%3.50  
601668中国建筑48.20262.690.55%16.30  
002043兔宝宝19.56210.070.44%0.00  
002180纳思达07.78182.600.38%0.00  
002371北方华创00.40182.980.38%-0.07  
601336新华保险02.78170.020.36%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000925附息国债0930.00(万张)2,974.00(万元)6.23(%)  
222021522国开1520.00(万张)2,139.16(万元)4.48(%)  
324021024国开1020.00(万张)2,072.86(万元)4.34(%)  
424087524兴业0320.00(万张)2,033.33(万元)4.26(%)  
511549223中证1220.00(万张)2,028.30(万元)4.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2500.5%
250≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
30天≤X<365天0.1%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-202022-09-220.0508
22021-08-272021-08-310.046
32020-07-242020-07-280.035
42020-03-272020-03-310.037
52019-11-262019-11-280.055
62019-05-282019-05-300.03
72018-07-272018-07-310.027
82018-04-242018-04-260.0563
92016-12-262016-12-280.0272
102016-01-132016-01-150.022
112015-06-262015-06-300.04
122015-01-192015-01-210.02
132014-11-192014-11-210.025
142013-12-172013-12-190.025
152012-06-262012-06-280.063
162012-01-192012-01-300.034
172011-01-192011-01-210.1
182010-01-262010-01-280.1
192008-12-162008-12-180.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.93%6.96%3.51%3.0%5.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
0.26%
3.08%
5.38%
6.96%
10.93%
15.96%
138.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.24
0.18
夏普比率
150.42
123.57
29.01
特雷诺指数
0.03
0.07
0.02
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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