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鹏华丰宁债券C  020318
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理汪坤
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.021
1.022
2.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 3345/6501
最近一月 0.36% 0.0% 1966/6407
最近三月 0.44% 0.01% 3824/6249
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-22)
基金代码020318 基金经理汪坤 最新份额2.32万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-12-25 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.021 1.022 0.01%
2024-11-21 1.0209 1.0219 0.03%
2024-11-20 1.0206 1.0216 0.00%
2024-11-19 1.0206 1.0216 0.03%
2024-11-18 1.0203 1.0213 -0.02%
2024-11-15 1.0205 1.0215 -0.01%
2024-11-14 1.0206 1.0216 0.03%
2024-11-13 1.0203 1.0213 -0.03%
2024-11-12 1.0206 1.0216 0.05%
2024-11-11 1.0201 1.0211 0.03%
2024-11-8 1.0198 1.0208 0.00%
2024-11-7 1.0198 1.0208 0.07%
2024-11-6 1.0191 1.0201 -0.03%
2024-11-5 1.0194 1.0204 0.04%
2024-11-4 1.019 1.02 0.01%
2024-11-1 1.0189 1.0199 0.04%
2024-10-31 1.0185 1.0195 0.05%
2024-10-30 1.018 1.019 0.00%
2024-10-29 1.018 1.019 0.02%
2024-10-28 1.0178 1.0188 0.01%

汪坤先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2024年07月担任鹏华丰腾债券基金经理,2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理,2024年10月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金经理。

任职期间收益
鹏华丰宁债券C  2024-10-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安享一年持有期混合A混合型2020-11-19 至 2023-04-12 2.45.44% -7.69% 
鹏华安康一年持有期混合C混合型2021-09-24 至 2024-01-04 2.3-4.59% -23.84% 
鹏华安裕5个月持有期混合C混合型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-1.57% -1.86% 
鹏华安裕5个月持有期混合C混合型2021-04-23 至 2022-03-25 0.93.74% -5.85% 
鹏华上华一年持有期混合A混合型2021-08-27 至 2024-01-09 2.4-2.68% -24.48% 
鹏华创兴增利债券A债券型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-0.54% 0.59% 
鹏华弘实混合A混合型2023-12-02 至 今 1.01.45% -11.42% 
鹏华招华一年持有期混合A混合型2020-08-29 至 2024-01-09 3.44.25% -12.96% 
鹏华创兴增利债券D债券型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-0.55% 0.59% 
鹏华稳健增利债券C债券型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-1.76% 0.59% 
鹏华悦享一年持有期混合C混合型2023-03-24 至 2024-05-30 1.2-3.42% -19.42% 
鹏华丰玉债券E债券型2024-09-02 至 今 0.2--  --  
鹏华弘实混合C混合型2023-12-02 至 今 1.01.52% -11.42% 
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A混合型2021-03-09 至 2023-12-27 2.81.30% -17.54% 
鹏华上华一年持有期混合C混合型2021-08-27 至 2024-01-09 2.4-4.01% -24.49% 
鹏华鑫华一年持有期混合C混合型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-0.90% -1.86% 
鹏华增瑞混合(LOF)混合型,LOF型2024-10-09 至 今 0.1--  --  
鹏华丰腾债券债券型2024-07-05 至 今 0.4--  --  
鹏华丰登债券债券型2024-11-16 至 今 0.0--  --  
鹏华安享一年持有期混合C混合型2020-11-19 至 2023-04-12 2.44.49% -7.68% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2021-02-05 至 2024-01-04 2.9-1.37% -14.85% 
鹏华鑫华一年持有期混合A混合型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-0.83% -1.86% 
鹏华丰玉债券C债券型2024-01-04 至 今 0.90.55% 0.03% 
鹏华丰玉债券A债券型2024-01-04 至 今 0.90.59% 0.03% 
鹏华安诚混合C混合型2021-07-03 至 2024-01-04 2.5-4.50% -24.83% 
鹏华安裕5个月持有期混合A混合型2020-12-18 至 2022-03-25 1.34.44% -9.22% 
鹏华安裕5个月持有期混合A混合型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-1.58% -1.86% 
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2021-02-05 至 2024-01-04 2.9-0.25% -14.85% 
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C混合型2021-03-09 至 2023-12-27 2.80.47% -17.54% 
鹏华安源5个月持有期混合A混合型2021-07-03 至 2023-04-12 1.80.37% -10.68% 
鹏华安源5个月持有期混合C混合型2021-07-03 至 2023-04-12 1.80.38% -10.67% 
鹏华安康一年持有期混合A混合型2021-09-24 至 2024-01-04 2.3-3.75% -23.80% 
鹏华创兴增利债券C债券型2023-05-06 至 2023-07-10 0.2-0.65% 0.59% 
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 今 0.1--  --  
鹏华丰宁债券A债券型2024-10-09 至 今 0.1--  --  
鹏华招华一年持有期混合C混合型2020-08-29 至 2024-01-09 3.42.87% -12.97% 
鹏华招润一年持有期混合A混合型2021-03-24 至 2024-01-09 2.8-2.86% -21.13% 
鹏华招润一年持有期混合C混合型2021-03-24 至 2024-01-09 2.8-3.64% -21.13% 
鹏华安诚混合A混合型2021-07-03 至 2024-01-04 2.5-3.61% -24.77% 
鹏华稳健增利债券A债券型2023-05-06 至 2023-07-10 0.21.86% 0.59% 
鹏华悦享一年持有期混合A混合型2023-03-24 至 2024-05-30 1.2-3.13% -19.42% 
鹏华丰宁债券C债券型2024-10-09 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪坤2024-10-09 至 今0年1个月零15天
吴国杰2023-12-25 至 2024-10-090年-3个月零14天0.480.26
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000295 1.1025 1.5479 -0.09%
000345 1.315 1.979 -0.09%
000409 3.154 3.154 -3.15%
001191 1.5678 1.5678 -2.27%
001223 1.305 1.305 -3.15%
001327 1.2578 1.3128 -2.27%
002019 1.4336 1.5261 -2.27%
002504 1.0805 1.6004 -0.09%
003143 1.0946 1.1146 -2.27%
003209 1.0805 1.2535 -0.09%
003496 1.5935 1.6485 -2.27%
005268 1.581 1.581 -3.15%
005632 1.1418 2.3534 -2.27%
005812 1.2832 1.2832 -2.27%
007146 1.735 1.735 -2.27%
007584 1.062 1.2168 -0.09%
007858 108.0322 1.0853 0.00%
007932 1.2692 1.3192 -3.15%
008811 1.2422 1.2422 -2.27%
008957 1.1069 1.1834 -0.09%
009097 1.1342 1.1342 -2.27%
009330 0.8817 0.8817 -2.27%
009570 0.6855 0.6855 -2.27%
009702 1.0675 1.1388 -0.09%
010919 1.0301 1.0301 -2.27%
011461 0.4925 0.4925 -2.27%
011575 1.0313 1.0313 -2.27%
011577 0.9927 0.9927 -2.27%
011957 0.8 0.8 -2.27%
012058 0.8793 0.8793 -2.27%
012640 1.0559 1.0559 -2.27%
012755 0.6588 0.6588 -3.15%
012786 0.5748 0.5748 -2.27%
013335 0.9512 0.9512 -2.27%
015530 1.0818 1.0818 -0.09%
015675 1.3188 1.3188 -3.15%
015678 1.1566 1.1566 -3.15%
016330 0.9822 0.9822 -0.09%
016890 1.0097 1.0097 -0.09%
018080 1.0496 1.0496 -0.09%
018084 1.0347 1.0347 -0.09%
018532 1.0404 1.0404 -0.09%
018710 0.8553 0.8553 -2.27%
019204 1.0084 1.0344 -0.09%
019861 0.9003 0.9003 -3.15%
020419 1.0297 1.0297 -2.27%
020636 1.0169 1.022 -0.09%
020885 1.0687 1.0687 -2.27%
021296 0.9813 0.9813 -3.15%
021720 1.0007 1.0007 -0.09%
021721 1.0007 1.0007 -0.09%
022190 1.0035 1.0035 -2.27%
022221 1.0013 1.0013 -0.09%
022248 0.9994 0.9994 -2.27%
022260 1.0141 1.0141 -0.09%
022284 1.0058 1.0058 -2.27%
022370 0.9899 0.9899 -2.27%
159885 0.6304 0.9456 -3.15%
159972 113.9017 1.2272 -0.09%
160610 0.829 2.628 -2.27%
160620 1.8348 1.3029 -3.15%
160628 0.6605 1.5243 -3.15%
160634 1.0574 0.7863 -3.15%
160643 1.1166 1.1166 -3.15%
588830 1.2825 1.2825 -3.15%
000054 1.2977 1.668 -0.09%
000143 1.7103 1.9023 -0.09%
001329 1.4006 1.4556 -2.27%
001336 1.7895 1.7895 -2.27%
001337 1.7573 1.7573 -2.27%
001454 1.2557 1.3577 -2.27%
002259 1.811 1.811 -2.27%
002396 1.1879 1.2773 -0.09%
002505 1.0751 1.5128 -0.09%
003343 1.036 1.246 -2.27%
003547 1.0545 1.4446 -0.09%
004463 1.0594 1.3001 -0.09%
005028 1.8099 1.8099 -2.27%
006029 1.1054 1.1949 -0.09%
006057 1.2375 1.2375 -0.09%
006434 1.1891 1.2191 -0.09%
007500 1.1362 1.1651 -0.09%
007987 1.0087 1.1518 -0.09%
008040 1.0684 1.1816 -0.09%
008058 1.0991 1.1656 -2.27%
008059 1.068 1.1343 -2.27%
008134 1.2789 1.3954 -3.15%
008493 1.0111 1.1909 -0.09%
008956 1.1021 1.1732 -0.09%
009096 1.1612 1.1612 -2.27%
009635 1.0814 1.0814 -2.27%
009667 1.2071 1.2631 -2.27%
009822 1.108 1.108 -2.27%
011542 0.701 0.701 -2.27%
012043 0.6351 0.7151 -3.15%
012093 0.8198 0.8198 -2.27%
012785 0.5895 0.5895 -2.27%
013537 1.1025 1.1025 -0.09%
014446 1.0805 1.0805 -0.09%
014757 0.6648 0.6648 -2.27%
014943 0.6754 0.6754 -3.15%
015259 0.9811 0.9811 -2.27%
015693 1.318 1.318 -3.15%
016068 0.696 0.696 -2.27%
016111 1.0322 1.0554 -0.09%
016530 0.8955 0.8955 -2.27%
016690 0.9439 0.9439 -3.15%
016819 0.8493 0.8493 -2.27%
016892 0.866 0.866 -3.15%
016953 0.9943 0.9943 -3.15%
017511 0.9493 0.9493 -2.27%
017741 0.8439 0.8439 -2.27%
018001 1.1377 1.1377 -2.27%
018087 1.0198 1.0198 -0.09%
020038 0.9549 0.9549 -2.27%
020087 1.2437 1.2437 -2.27%
020447 1.0422 1.0422 -0.09%
021090 1.4925 1.4925 -3.15%
021403 1.016 1.016 -0.09%
022188 1.0055 1.0055 -0.09%
022226 1.0456 1.0456 -0.09%
022227 1.0079 1.0079 -0.09%
022259 0.9987 0.9987 -2.27%
022478 0.9951 0.9951 -2.27%
022577 0.9845 0.9845 -0.09%
159739 1.0732 1.0732 -3.15%
159805 1.0807 1.0807 -3.15%
159813 0.7579 1.1369 -3.15%
159867 0.5776 0.5776 -3.15%
159870 0.5942 0.5942 -3.15%
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016952 0.9984 0.9984 -3.15%
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159673 1.0308 1.0308 -3.15%
159872 0.8943 0.8943 -3.15%
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160621 1.3832 1.7252 -0.09%
160624 2.627 2.442 -2.27%
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160633 1.1594 0.6655 -3.15%
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206002 2.0816 2.4556 -2.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币81,397.24115.70
3现金668.3900.95
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03330.00(万张)34,342.02(万元)48.82(%)  
223020223国开02170.00(万张)17,501.19(万元)24.88(%)  
320021220国开1280.00(万张)8,161.83(万元)11.60(%)  
420031520进出1550.00(万张)5,250.19(万元)7.46(%)  
50923042223农发清发2250.00(万张)5,154.75(万元)7.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-04-162024-04-180.001
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%0.0%0.0%0.0%2.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
0.44%
0.67%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
91.39
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.16
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。