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鹏华丰泽债券(LOF)A 022188
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理祝松,邓明明 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022188 | 基金经理祝松,邓明明 | 最新份额1.38万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-09-18 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的各类基金份 额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红 利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金 份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收 益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
（2）同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（3）本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例 不低于期末可供分配利润的20%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数）；
（5）基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低于 面值；
（6）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额 享受当次分红；
（7）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15个工作日。
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% |
| 2024-11-8 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% |
| 2024-11-6 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% |
| 2024-11-4 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% |
| 2024-11-1 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% |
| 2024-10-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% |
| 2024-10-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.002 | 1.002 | 0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% |
| 2024-10-23 | 1.002 | 1.002 | -0.02% |
| 2024-10-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% |
| 2024-10-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
| 2024-10-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.08% |
| 2024-10-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% |
| 2024-10-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% |
| 2024-10-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% |
祝松先生：中国国籍，武汉大学经济学硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理，2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理，2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理，2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理，2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理，2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理，2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理，2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理，2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理，2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理，2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理，2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理，2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理，2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理，2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理，2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理，2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理，2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理，2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理，2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理，2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理，2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理。
任职期间收益
鹏华丰泽债券(LOF)A 2024-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2015-11-27 至 2018-04-12 | 2.4 | 5.61% | 4.32% |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-07-13 | 1.5 | 5.92% | 3.94% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-28 至 2019-11-30 | 2.9 | 13.15% | 11.29% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2022-01-22 至 今 | 2.8 | 6.26% | 3.29% |
| 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | 0.04% | -0.03% |
| 鹏华丰诚债券B | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华普天债券A | 债券型 | 2014-02-22 至 2018-04-12 | 4.1 | 36.15% | 31.93% |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-09-04 至 今 | 5.2 | 15.36% | 14.46% |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-24 至 今 | 7.6 | 37.39% | 27.61% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2017-11-10 至 2019-09-18 | 1.9 | 12.81% | 8.05% |
| 鹏华丰诚债券C | 债券型 | 2020-02-20 至 今 | 4.7 | 11.29% | 11.05% |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-17 至 2024-04-18 | 1.6 | 3.42% | 2.19% |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-02-22 至 2019-09-18 | 5.6 | 46.92% | 41.53% |
| 鹏华金利债券A | 债券型 | 2019-08-13 至 2023-01-20 | 3.4 | 11.46% | 13.14% |
| 鹏华丰收债券 | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 1.4 | -2.99% | 0.84% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-04-28 | 2.2 | 8.56% | 19.67% |
| 鹏华丰达债券A | 债券型 | 2018-02-03 至 2019-11-30 | 1.8 | 10.58% | 8.56% |
| 鹏华丰达债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2023-07-13 | 1.8 | 6.71% | 4.20% |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型 | 2019-10-19 至 2021-12-31 | 2.2 | 7.75% | 11.35% |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 债券型 | 2019-06-14 至 2022-05-07 | 2.9 | 8.87% | 12.70% |
| 鹏华丰诚债券D | 债券型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | 1.50% | 0.36% |
| 鹏华丰诚债券E | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华永安定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-28 至 2022-05-07 | 5.2 | 30.40% | 23.26% |
| 鹏华安荣混合A | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华安荣混合C | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华产业债债券A | 债券型 | 2014-03-14 至 今 | 10.7 | 84.71% | 61.62% |
| 鹏华丰康债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 1.2 | 1.42% | 0.40% |
| 鹏华丰泽债券(LOF)A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华普天债券B | 债券型 | 2014-02-22 至 2018-04-12 | 4.1 | 34.14% | 31.93% |
| 鹏华丰茂债券 | 债券型 | 2016-06-17 至 2019-11-30 | 3.5 | 11.37% | 11.08% |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-27 至 今 | 8.1 | 35.26% | 26.90% |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-08-17 至 2023-06-03 | 3.8 | 14.03% | 14.17% |
| 鹏华丰诚债券A | 债券型 | 2020-02-20 至 今 | 4.7 | 12.57% | 11.05% |
| 鹏华产业债债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | -0.20% | 0.62% |
| 鹏华双债保利债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华双债加利债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-03-28 | 3.1 | 18.46% | 10.67% |
| 鹏华金城混合D | 混合型 | 2016-05-06 至 2018-04-28 | 2.0 | 1.00% | 10.46% |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-04-28 | 2.2 | 6.72% | 19.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓明明 | 2024-09-18 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 祝松 | 2024-09-18 至 今 | 0年1个月零25天 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005434 | 1.5701 | 1.8451 | 1.03% | |
| 005632 | 1.1971 | 2.4511 | 1.03% | |
| 004463 | 1.0581 | 1.2988 | 0.12% | |
| 007870 | 1.1045 | 1.1885 | 0.12% | |
| 160602 | 1.3772 | 2.1673 | 0.12% | |
| 160617 | 1.1112 | 1.7246 | 0.12% | |
| 160618 | 1.5569 | 1.9219 | 0.12% | |
| 160627 | 2.797 | 2.387 | 1.03% | |
| 160633 | 1.2933 | 0.7174 | 1.52% | |
| 160635 | 0.942 | 0.855 | 1.52% | |
| 160645 | 1.0431 | 1.0431 | 1.03% | |
| 007544 | 1.037 | 1.1626 | 0.12% | |
| 005812 | 1.3508 | 1.3508 | 1.03% | |
| 009862 | 0.5996 | 0.5996 | 1.03% | |
| 001775 | 1.235 | 1.235 | 1.03% | |
| 009230 | 1.2667 | 1.2667 | 1.03% | |
| 010364 | 1.0315 | 1.0315 | 1.52% | |
| 010365 | 1.4849 | 1.4849 | 1.52% | |
| 010366 | 0.6279 | 0.6279 | 1.52% | |
| 003143 | 1.1003 | 1.1203 | 1.03% | |
| 003165 | 2.2164 | 2.2164 | 1.03% | |
| 003209 | 1.0788 | 1.2518 | 0.12% | |
| 003280 | 1.1043 | 1.3224 | 0.12% | |
| 002188 | 1.0761 | 1.3613 | 0.12% | |
| 010895 | 0.6197 | 0.6197 | 1.03% | |
| 010919 | 1.0512 | 1.0512 | 1.03% | |
| 010964 | 1.0464 | 1.0464 | 0.12% | |
| 012641 | 1.0583 | 1.0583 | 1.03% | |
| 012755 | 0.6999 | 0.6999 | 1.52% | |
| 008059 | 1.0897 | 1.156 | 1.03% | |
| 015257 | 1.0609 | 1.0609 | 0.12% | |
| 015530 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | |
| 159647 | 1.0849 | 1.0849 | 1.52% | |
| 012040 | 1.0578 | 1.0578 | 1.52% | |
| 012055 | 1.0256 | 1.0256 | 1.03% | |
| 012112 | 0.9959 | 0.9959 | 1.03% | |
| 016562 | 0.8167 | 0.8167 | 1.03% | |
| 016690 | 1.0044 | 1.0044 | 1.52% | |
| 206008 | 1.053 | 1.558 | 0.12% | |
| 016892 | 0.9219 | 0.9219 | 1.52% | |
| 016952 | 1.0652 | 1.0652 | 1.52% | |
| 016953 | 1.0608 | 1.0608 | 1.52% | |
| 017082 | 1.0349 | 1.0349 | 1.03% | |
| 017084 | 0.9807 | 0.9807 | 1.03% | |
| 017219 | 0.961 | 0.961 | 1.03% | |
| 016111 | 1.0311 | 1.0543 | 0.12% | |
| 016330 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | |
| 017732 | 0.9864 | 0.9864 | 1.03% | |
| 017820 | 1.0698 | 1.0698 | 0.12% | |
| 017893 | 1.0593 | 1.0593 | 1.52% | |
| 018081 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% | |
| 018084 | 1.0338 | 1.0338 | 0.12% | |
| 014344 | 1.0751 | 1.0751 | 1.52% | |
| 019602 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% | |
| 019821 | 1.0885 | 1.0885 | 1.03% | |
| 020014 | 1.379 | 1.379 | 1.52% | |
| 018482 | 1.2116 | 1.2116 | 1.52% | |
| 022188 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% | |
| 022189 | 1.001 | 1.001 | 1.03% | |
| 022190 | 1.001 | 1.001 | 1.03% | |
| 022256 | 1.0079 | 1.0079 | 0.12% | |
| 022273 | 0.9983 | 0.9983 | 0.12% | |
| 022511 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 021297 | 1.0368 | 1.0368 | 1.52% | |
| 020739 | 1.0182 | 1.0182 | 0.12% | |
| 020884 | 1.0993 | 1.0993 | 1.03% | |
| 000053 | 1.036 | 1.8336 | 0.12% | |
| 000338 | 1.2485 | 1.6175 | 0.12% | |
| 513170 | 1.1852 | 1.1852 | -0.26% | |
| 002868 | 1.101 | 1.2778 | 0.12% | |
| 001191 | 1.5624 | 1.5624 | 1.03% | |
| 001230 | 1.1224 | 1.1224 | 1.52% | |
| 002505 | 1.0745 | 1.512 | 0.12% | |
| 004388 | 1.2409 | 1.4019 | 0.12% | |
| 007858 | 107.9778 | 1.0848 | 0.01% | |
| 007858 | 107.9778 | 1.0848 | 0.00% | |
| 006939 | 1.1505 | 1.6545 | 1.52% | |
| 006976 | 2.171 | 2.171 | 1.03% | |
| 007000 | 1.067 | 1.184 | 0.12% | |
| 008811 | 1.3182 | 1.3182 | 1.03% | |
| 008925 | 1.024 | 1.137 | 0.12% | |
| 159993 | 1.3765 | 1.3765 | 1.52% | |
| 160605 | 1.845 | 4.215 | 1.03% | |
| 160611 | 1.0271 | 1.3765 | 1.03% | |
| 160642 | 1.3085 | 1.3085 | 1.03% | |
| 009635 | 1.0878 | 1.0878 | 1.03% | |
| 009742 | 1.0322 | 1.0711 | 0.12% | |
| 009920 | 1.148 | 1.148 | 0.12% | |
| 009231 | 1.2499 | 1.2499 | 1.03% | |
| 004127 | 1.0937 | 1.3844 | 0.12% | |
| 003343 | 1.0794 | 1.2894 | 1.03% | |
| 010489 | 0.6454 | 0.6454 | 1.03% | |
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| 014316 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | |
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| 159816 | 112.2447 | 1.1359 | 0.12% | |
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| 160621 | 1.3951 | 1.7371 | 0.12% | |
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| 007515 | 1.1536 | 1.1536 | 0.12% | |
| 009634 | 1.1107 | 1.1107 | 1.03% | |
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| 010264 | 0.7942 | 0.7942 | 1.03% | |
| 003411 | 1.4591 | 1.4591 | 1.03% | |
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| 588830 | 1.4483 | 1.4483 | 1.52% | |
| 022161 | 1.0295 | 1.0295 | 1.03% | |
| 022235 | 0.9984 | 0.9984 | 0.12% | |
| 022258 | 1.0033 | 1.0033 | 1.03% | |
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| 022283 | 1.002 | 1.002 | 1.03% | |
| 022510 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 021295 | 1.2358 | 1.2358 | 1.52% | |
| 021309 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
| 021081 | 1.2862 | 1.2862 | 1.52% | |
| 021083 | 1.3054 | 1.3054 | 1.52% | |
| 021084 | 1.044 | 1.044 | 1.52% | |
| 000409 | 3.437 | 3.437 | 1.52% | |
| 003547 | 1.0539 | 1.444 | 0.12% | |
| 003741 | 1.0645 | 1.6118 | 0.12% | |
| 502023 | 1.5405 | 1.0799 | 1.52% | |
| 512730 | 1.4207 | 1.4207 | 1.52% | |
| 001330 | 1.5117 | 1.5517 | 1.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 562,277.03 | 110.39 |
| 3 | 现金 | 21,657.25 | 04.25 |
| 4 | 其他资产 | 1,712.98 | 00.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 120.00(万张) | 12,093.92(万元) | 2.37(%) |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 120.00(万张) | 11,945.01(万元) | 2.35(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 100.00(万张) | 10,220.88(万元) | 2.01(%) |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 70.00(万张) | 7,287.58(万元) | 1.43(%) |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 70.00(万张) | 7,105.50(万元) | 1.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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