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鹏华丰庆债券C  020626
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理罗佳,张丽娟
申购费率0.9%
基金规模0.0亿  ()
1.0297
1.0297
2.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 6856/7358
最近一月 0.03% 0.0% 5309/7281
最近三月 0.16% 0.0% 5861/7158
最近一年 1.5% 0.03% 5520/6471
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020626 基金经理罗佳,张丽娟 最新份额11,679.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-01-26 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0297 1.0297 0.04%
2025-11-27 1.0293 1.0293 -0.02%
2025-11-26 1.02947461 1.02947461 -0.14%
2025-11-25 1.0309 1.0309 -0.08%
2025-11-24 1.0317 1.0317 -0.01%
2025-11-21 1.0318 1.0318 -0.01%
2025-11-20 1.0319 1.0319 -0.01%
2025-11-19 1.032 1.032 -0.01%
2025-11-18 1.0321 1.0321 0.01%
2025-11-17 1.032 1.032 0.03%
2025-11-14 1.0317 1.0317 0.01%
2025-11-13 1.0316 1.0316 -0.01%
2025-11-12 1.0317 1.0317 0.03%
2025-11-11 1.0314 1.0314 0.01%
2025-11-10 1.0313 1.0313 0.02%
2025-11-7 1.0311 1.0311 -0.03%
2025-11-6 1.0314 1.0314 -0.05%
2025-11-5 1.0319 1.0319 0.04%
2025-11-4 1.0315 1.0315 0.03%
2025-11-3 1.0312 1.0312 0.04%
张丽娟罗佳

张丽娟女士：金融硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员，从事研究分析工作，现担任债券投资二部基金经理。2020年02月至2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理，2020年02月至2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理，2020年02月至2021年04月担任鹏华丰华债券基金经理，2020年02月至2023年03月担任鹏华丰瑞债券基金经理，2020年08月至2021年09月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理，2020年11月担任鹏华丰颐债券基金经理，2021年03月至2022年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2021年03月至2022年03月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理，2021年04月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理，2023年12月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理，2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理，2024年02月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理，2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理，2024年03月至2025年04月担任鹏华丰源债券基金经理，2024年05月担任鹏华永兴债券基金经理，2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理，2025年05月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理。

任职期间收益
鹏华丰庆债券C  2024-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰华债券债券型2020-02-05 至 2021-04-07 1.22.90% 3.89% 
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型2023-12-20 至 今 1.92.76% 0.40% 
鹏华丰源债券债券型2024-03-09 至 2025-04-12 1.1--  --  
鹏华招华一年持有期混合A混合型2020-07-16 至 2021-09-30 1.27.58% 16.37% 
鹏华丰颐债券债券型2020-10-30 至 今 5.111.96% 9.07% 
鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型2023-12-20 至 今 1.92.73% 0.40% 
鹏华丰庆债券A债券型2024-06-29 至 今 1.4--  --  
鹏华丰腾债券债券型2020-02-05 至 2022-01-22 2.03.92% 8.84% 
鹏华丰登债券债券型2021-04-16 至 2023-11-18 2.67.63% 7.33% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.06.09% 3.78% 
鹏华弘达混合E混合型2024-09-25 至 今 1.2--  --  
鹏华弘达混合A混合型2023-12-20 至 今 1.90.13% -8.73% 
鹏华丰瑞债券A债券型2020-02-20 至 2023-03-11 3.17.42% 9.13% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.03.65% 3.78% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.04.89% 3.78% 
鹏华永兴债券债券型2024-04-16 至 今 1.6--  --  
鹏华纯债债券D债券型2020-02-05 至 2022-08-12 2.56.14% 10.43% 
鹏华双季享180天持有期债券A债券型2025-05-17 至 今 0.5--  --  
鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-01-09 至 今 1.9--  --  
鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-01-09 至 今 1.9--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.03.74% 3.78% 
鹏华双季享180天持有期债券C债券型2025-05-17 至 今 0.5--  --  
鹏华丰庆债券C债券型2024-06-29 至 今 1.4--  --  
鹏华丰饶定期开放债券债券型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
鹏华弘达混合C混合型2023-12-20 至 今 1.90.15% -8.73% 
鹏华招华一年持有期混合C混合型2020-07-16 至 2021-09-30 1.27.10% 16.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗佳2025-03-04 至 今0年8个月零25天
张丽娟2024-06-29 至 今1年5个月零31天
吴国杰2024-01-26 至 2024-06-290年5个月零3天0.00-0.08
刘太阳2024-01-26 至 2024-06-290年5个月零3天0.00-0.08
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000338 1.3137 1.6827 0.06%
000345 1.283 2.012 0.06%
001067 1.6621 1.6621 0.59%
001331 1.6666 1.6979 0.59%
001381 1.748 1.748 0.59%
002396 1.2239 1.3133 0.06%
002505 1.1027 1.5517 0.06%
003165 2.8416 2.8416 0.59%
003983 1.0911 1.3252 0.06%
004292 2.2357 2.2357 0.59%
004499 1.0381 1.312 0.06%
005268 1.8219 1.8219 0.59%
005434 1.7852 2.0602 0.59%
005632 1.5632 3.0981 0.59%
006456 1.166 1.2053 0.06%
007544 1.0154 1.184 0.06%
007681 1.0264 1.1871 0.06%
007987 1.0256 1.1687 0.06%
009096 1.205 1.205 0.59%
009233 1.0508 1.0797 0.59%
010264 0.9625 0.9625 0.59%
010265 0.9239 0.9239 0.59%
011568 0.931 0.931 0.59%
011576 1.0355 1.0355 0.59%
012040 1.2963 1.2963 0.59%
012043 0.5965 0.6765 0.59%
012755 0.8231 0.8231 0.59%
013538 1.0887 1.1089 0.06%
014345 1.3651 1.3651 0.59%
015260 1.0305 1.0868 0.06%
015531 1.0903 1.0903 0.06%
016562 0.9441 0.9441 0.59%
016889 1.0696 1.0696 0.06%
016890 1.0288 1.0288 0.06%
016892 0.852 0.852 0.59%
016951 1.2132 1.2132 0.06%
017083 1.0844 1.0844 0.59%
017084 1.0698 1.0698 0.59%
018083 1.0654 1.0654 0.06%
019302 1.0551 1.1043 0.06%
019600 1.3046 1.3046 0.59%
019602 1.1143 1.1143 0.06%
019828 1.0667 1.0667 0.59%
020016 1.5232 1.5232 0.59%
020626 1.0297 1.0297 0.06%
021085 1.0944 1.0944 0.59%
022118 1.0244 1.0264 0.06%
022163 1.0167 1.0167 0.06%
022264 1.0628 1.0628 0.06%
022665 1.2266 1.2266 0.59%
022761 1.0116 1.0116 0.06%
022984 1.0288 1.0312 0.06%
022987 1.1577 1.1577 0.59%
022990 1.576 1.576 0.06%
023199 1.152 1.152 0.59%
023200 1.1503 1.1503 0.59%
023339 1.2145 1.2145 0.59%
024242 1.1984 1.1984 0.59%
024244 0.9458 0.9458 0.59%
024428 1.0314 1.0314 0.06%
024655 1.0772 1.0772 0.59%
024734 0.8819 0.8819 0.59%
024883 1.0037 1.0037 0.59%
024939 0.9825 0.9825 0.59%
025130 0.9616 0.9616 0.59%
025139 1.1097 1.1097 0.59%
025141 0.9852 0.9852 0.59%
025341 0.999 0.999 0.59%
025699 0.9418 0.9418 0.59%
025886 0.939 0.939 0.59%
025984 1.0 1.0 0.59%
159271 1.0324 1.0324 0.59%
159278 1.0125 1.0125 0.59%
159816 114.5664 1.1591 0.06%
159972 117.1078 1.2593 0.06%
159993 1.2707 1.2707 0.59%
160627 2.898 2.469 0.59%
160637 1.4126 0.8273 0.59%
206013 1.069 1.49 0.59%
501025 1.7158 1.8305 0.59%
520590 1.0084 1.0084 -0.18%
560190 1.0214 1.0214 0.59%
588040 1.3568 1.3568 0.59%
588250 1.1634 1.1634 0.59%
021082 1.489 1.489 0.59%
000054 1.3511 1.7214 0.06%
000329 1.1049 1.2689 0.06%
000778 3.394 3.394 0.59%
001326 1.5455 1.7515 0.59%
001337 1.968 1.968 0.59%
001775 1.2607 1.2607 0.59%
002018 1.5474 1.6087 0.59%
002019 1.4544 1.5469 0.59%
002188 1.1009 1.3861 0.06%
002395 1.2577 1.3561 0.06%
002868 1.1135 1.3023 0.06%
003166 2.7888 2.7888 0.59%
003412 1.4175 1.4175 0.59%
003495 1.5978 1.6978 0.59%
003496 1.6429 1.6979 0.59%
004438 1.2573 1.4803 0.06%
004498 1.0602 1.3069 0.06%
005028 2.4837 2.4837 0.59%
005417 1.894 1.894 0.59%
005812 1.7893 1.7893 0.59%
005967 1.76 1.76 0.59%
006057 1.2515 1.2515 0.06%
006976 2.6506 2.6506 0.59%
007001 1.0549 1.2046 0.06%
007932 1.5792 1.6292 0.59%
008951 1.0326 1.1787 0.06%
009021 1.2258 1.2258 0.06%
009086 1.1083 1.1083 0.59%
009668 1.3246 1.3806 0.59%
010365 1.9159 2.0649 0.59%
010479 1.0056 1.1641 0.06%
010964 1.2924 1.2924 0.06%
011080 1.1024 1.1395 0.06%
011414 1.0753 1.0753 0.59%
011415 1.0556 1.0556 0.59%
011471 0.6906 0.6906 0.59%
011542 0.7526 0.7526 0.59%
011570 1.2161 1.2161 0.59%
011577 1.0181 1.0181 0.59%
011957 1.1056 1.1056 0.59%
012041 0.9006 0.9006 0.59%
012054 1.0547 1.0547 0.59%
012754 0.8303 0.8303 0.59%
012809 1.0738 1.0738 0.59%
012810 0.9913 0.9913 0.59%
013534 0.7699 0.7699 0.59%
015026 0.8599 0.8599 0.59%
015673 1.3639 1.3639 0.59%
015685 0.9735 0.9735 0.59%
016111 1.0484 1.08 0.06%
016331 1.0903 1.0903 0.06%
016609 1.0582 1.0893 0.06%
016818 1.011 1.011 0.59%
017218 0.9809 0.9809 0.59%
017511 1.5467 1.5467 0.59%
017900 1.476 1.476 0.59%
018080 1.096 1.096 0.06%
018612 1.4531 1.4531 0.59%
018710 1.2482 1.2482 0.59%
019205 1.0014 1.0014 0.59%
019539 1.0641 1.0734 0.06%
020087 1.7997 1.7997 0.59%
020447 1.0699 1.0699 0.06%
021069 1.0476 1.0476 0.06%
021084 1.0968 1.0968 0.59%
021089 1.7353 1.7353 0.59%
021687 1.1194 1.1194 0.59%
021908 1.9203 1.9203 0.59%
022186 1.2143 1.3253 0.06%
022190 1.1817 1.1817 0.59%
022226 1.2397 1.2397 0.06%
022257 1.0239 1.0328 0.06%
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206009 3.352 3.729 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币193,229.00102.71
3现金268.4600.14
4其他资产00.5600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124031424进出14100.00(万张)10,125.16(万元)5.38(%)  
211240406924中国银行CD069100.00(万张)9,967.88(万元)5.30(%)  
311250328025农业银行CD280100.00(万张)9,933.69(万元)5.28(%)  
411250222425工商银行CD224100.00(万张)9,870.40(万元)5.25(%)  
525043125农发3160.00(万张)6,003.57(万元)3.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.9%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.09%1.5%0.0%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.16%
0.13%
0.99%
1.5%
0.0%
0.0%
2.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-0.02
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特雷诺指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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