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诺德深证300指数分级  165707
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.911
1.775
44.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.44% 0.02% 1571/1769
最近一月 5.32% 0.08% 1314/1763
最近三月 16.79% 0.2% 977/1693
最近一年 16.6% 0.26% 777/1399
(2020-07-01)
基金代码165707 基金经理 最新份额250.71万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-09-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-1 0.911 1.775 0.22%
2020-6-30 0.909 1.773 1.56%
2020-6-29 0.895 1.759 -1.32%
2020-6-24 0.907 1.771 0.00%
2020-6-23 0.907 1.771 0.33%
2020-6-22 0.904 1.768 0.00%
2020-6-19 0.904 1.768 1.01%
2020-6-18 0.895 1.759 0.34%
2020-6-17 0.892 1.756 0.22%
2020-6-16 0.89 1.754 1.37%
2020-6-15 0.878 1.742 -0.34%
2020-6-12 0.881 1.745 0.23%
2020-6-11 0.879 1.743 -0.45%
2020-6-10 0.883 1.747 0.23%
2020-6-9 0.881 1.745 0.57%
2020-6-8 0.876 1.74 0.11%
2020-6-5 0.875 1.739 0.23%
2020-6-4 0.873 1.737 0.11%
2020-6-3 0.872 1.736 0.23%
2020-6-2 0.87 1.734 0.58%
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005290 1.4642 1.4642 0.57%
006267 1.6595 1.7095 0.57%
005674 1.4261 1.4261 0.57%
005294 1.1039 1.1039 0.57%
008079 1.196 1.196 0.57%
008937 1.0007 1.0007 0.11%
570005 2.422 3.342 0.57%
571002 1.486 2.756 0.57%
005350 1.0229 1.0229 0.11%
006268 1.6567 1.7067 0.57%
007152 1.2686 1.2686 0.57%
005082 0.9362 0.9362 0.57%
007920 1.0288 1.0288 0.11%
165707 0.911 1.775 0.97%
007737 1.44 1.44 0.97%
006887 1.254 1.254 0.57%
005295 1.1085 1.1085 0.57%
003561 1.2845 1.2845 0.57%
003562 1.2815 1.2815 0.57%
004987 1.4867 1.4867 0.57%
570001 2.0381 2.4681 0.57%
573003 1.026 1.191 0.11%
005293 1.4081 1.4081 0.57%
150093 0.8 2.131 0.97%
006888 1.254 1.254 0.57%
570006 1.914 2.444 0.57%
570007 1.827 1.827 0.57%
570008 2.495 3.39 0.57%
150092 1.022 1.419 0.97%
005083 0.9329 0.9329 0.57%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票415.4492.46
2债券及货币55.4512.34
3现金55.4512.34
4其他资产00.1300.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002450*ST康得00.270.0%0.00  
000661长春高新00.0210.012.23%0.01  
001979招商蛇口00.3906.351.41%0.18  
002131利欧股份01.4605.641.25%1.46  
000858五粮液00.0304.721.05%-0.10  
000333美的集团00.0704.470.99%-0.27  
300433蓝思科技00.1504.190.93%0.09  
300033同花顺00.0303.970.88%0.02  
000651格力电器00.0703.820.85%-0.27  
300408三环集团00.1403.840.85%0.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
500≤X1000.0元
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.2%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-01-03
52016-01-04
62015-09-16
72015-05-13
82015-01-05
92014-01-02
102013-01-040.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.0%16.6%-1.28%-6.23%4.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.32%
16.79%
0.22%
9.11%
16.6%
-3.8%
-27.54%
44.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.26
1.15
夏普比率
100.94
25.63
-24.31
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.01
詹森指数
0.19
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。