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诺德消费升级  005674
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基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理朱红
申购费率0.15%
基金规模1.47亿  (2022-06-30)
1.2682
1.2682
26.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.09% -0.04% 5535/9426
最近一月 -12.9% -0.11% 5663/9401
最近三月 -15.83% -0.12% 6015/9280
最近一年 -2.72% -0.09% 3116/8479
(2026-10-27)
基金代码005674 基金经理朱红 最新份额2,531.08万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模1.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-05-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.29亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴含的投资机会,重点投资与消费升级相关的优质企业,并在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-28 1.291 1.291 1.80%
2026-10-27 1.2682 1.2682 -1.69%
2026-10-26 1.29 1.29 -1.46%
2026-10-23 1.3091 1.3091 1.91%
2026-10-22 1.2846 1.2846 -2.57%
2026-10-21 1.3185 1.3185 -0.26%
2026-10-20 1.322 1.322 0.53%
2026-10-19 1.315 1.315 -0.51%
2026-10-16 1.3218 1.3218 -0.65%
2026-10-15 1.3305 1.3305 -1.06%
2026-10-14 1.3448 1.3448 -1.69%
2026-10-13 1.3679 1.3679 0.03%
2026-10-12 1.3675 1.3675 -1.52%
2026-10-9 1.3886 1.3886 -1.20%
2026-10-8 1.4055 1.4055 -2.17%
2026-9-30 1.4367 1.4367 0.58%
2026-9-29 1.4284 1.4284 0.72%
2026-9-28 1.4182 1.4182 -2.60%
2026-9-24 1.456 1.456 -3.04%
2026-9-23 1.5016 1.5016 -0.45%

朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务,现任投资部投资总监,具有多年从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起至今担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年3月30日至今担任诺德优势产业混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺德消费升级  2018-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德天禧债券型2016-11-16 至 2018-01-25 1.22.16% 0.98% 
诺德消费升级2018-03-13 至 今 8.6-0.41% 22.87% 
诺德灵活配置混合2014-04-01 至 今 12.694.27% 114.00% 
诺德优势产业混合型2021-02-03 至 今 5.7-42.58% -24.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡志伟2020-05-07 至 2021-09-301年4个月零23天29.5343.44
朱红2018-03-13 至 今8年7个月零16天-0.4122.87
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003561 1.4701 1.4701 -1.67%
005083 1.1344 1.1344 -1.67%
005293 1.3534 1.3534 -1.67%
015706 1.0406 1.1106 -0.04%
021076 1.076 1.076 -0.04%
570006 0.852 1.782 -1.67%
570008 4.385 5.28 -1.67%
017008 1.1257 1.1257 -0.04%
004987 1.7441 2.1741 -1.67%
006268 1.4537 1.5037 -1.67%
014829 1.1067 1.1067 -1.67%
016773 1.105 1.105 -1.67%
022071 1.0815 1.0815 -0.04%
570001 2.3781 2.8081 -1.67%
570005 1.432 3.403 -1.67%
023979 1.0837 1.0837 -2.13%
003562 1.4637 1.4637 -1.67%
005290 1.1189 1.3369 -1.67%
005295 0.7954 0.9454 -1.67%
005347 0.7037 0.7037 -1.67%
005674 1.2682 1.2682 -1.67%
006267 1.4653 1.5153 -1.67%
008079 1.1997 1.1997 -1.49%
016551 0.8747 0.8747 -2.13%
016552 0.8536 0.8536 -2.13%
023692 1.0215 1.0215 -0.04%
573003 0.946 1.111 -0.04%
017009 1.115 1.115 -0.04%
005082 1.1309 1.1309 -1.67%
007152 0.6839 0.6839 -1.67%
007920 1.1796 1.1796 -0.04%
010440 1.0773 1.1853 -0.04%
010878 0.748 0.748 -1.67%
012150 0.6343 0.6343 -1.67%
014020 0.9188 0.9188 -1.67%
005294 1.0583 1.0583 -1.67%
005350 1.1787 1.1787 -0.04%
006887 2.1489 2.1489 -1.67%
006888 2.1416 2.1416 -1.67%
009710 0.9826 1.2306 -1.67%
011094 1.049 1.129 -0.04%
012036 1.0592 1.0592 -1.67%
014184 1.0469 1.0629 -0.04%
021300 1.0229 1.0229 -1.67%
023980 1.0771 1.0771 -2.13%
007737 1.4314 1.5914 -2.13%
011078 0.6812 0.6812 -1.67%
014830 1.0764 1.0764 -1.67%
022413 1.1786 1.1786 -0.04%
023846 1.0338 1.0338 -0.04%
571002 1.3865 2.6565 -1.67%
008937 1.037 1.169 -0.04%
014021 0.8928 0.8928 -1.67%
016772 1.1309 1.1309 -1.67%
016927 1.0556 1.0556 -1.49%
023077 1.0225 1.0225 -0.04%
023847 1.0306 1.0306 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,415.1393.92
2债券及货币239.2606.58
3现金38.4401.06
4其他资产19.2900.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德02.00334.809.21%-0.51  
600276恒瑞医药05.36252.966.96%-0.78  
600519贵州茅台00.17219.886.05%0.02  
002475立讯精密03.98196.565.41%3.98  
002463沪电股份01.65191.195.26%0.49  
603369今世缘06.32177.654.89%4.74  
002938鹏鼎控股02.11168.074.62%0.34  
300972万辰集团01.00152.944.21%-0.23  
603198迎驾贡酒03.89150.694.14%-2.40  
605499东鹏饮料01.34150.554.14%1.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0902.00(万张)200.82(万元)5.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.86%-2.72%0.97%-5.74%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.9%
-15.83%
-26.43%
2.35%
-2.72%
2.94%
-25.61%
26.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
1.58
1.38
夏普比率
13.93
45.11
-4.52
特雷诺指数
0.00
0.02
-0.00
詹森指数
0.15
0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。