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诺德成长优势混合  570005
收藏成功
混合型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理郝旭东
申购费率0.15%
基金规模18.95亿  (2018-12-31)
1.674
2.594
164.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.82% 0.01% 607/2981
最近一月 -0.06% 0.01% 2391/2964
最近三月 0.54% 0.03% 2371/2909
最近一年 -13.04% -0.14% 1100/2511
(2019-01-18)
基金代码570005 基金经理郝旭东 最新份额115,111.56万份   (2018-12-31)
基金类型混合型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模18.95亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2009-09-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.15亿 托管费0.25%
投资策略

诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“诺德成长基金”)重点关注具备高成长潜力的行业和个股,通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世 界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均的风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金,也高于价值型股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-18 1.674 2.594 1.39%
2019-1-17 1.651 2.571 -0.54%
2019-1-16 1.66 2.58 0.18%
2019-1-15 1.657 2.577 1.78%
2019-1-14 1.628 2.548 -0.97%
2019-1-11 1.644 2.564 0.31%
2019-1-10 1.639 2.559 -0.36%
2019-1-9 1.645 2.565 0.49%
2019-1-8 1.637 2.557 -0.30%
2019-1-7 1.642 2.562 0.31%
2019-1-4 1.637 2.557 1.36%
2019-1-3 1.615 2.535 -0.68%
2019-1-2 1.626 2.546 -1.22%
2018-12-31 1.646 2.566 0.00%
2018-12-28 1.646 2.566 0.37%
2018-12-27 1.64 2.56 -0.36%
2018-12-26 1.646 2.566 -0.30%
2018-12-25 1.651 2.571 0.18%
2018-12-24 1.648 2.568 0.37%
2018-12-21 1.642 2.562 -0.85%

郝旭东先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务。2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员。现任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德成长优势混合型证券投资基金及诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。郝旭东先生具有多年以上从事投资管理工作的经历。

任职期间收益
诺德成长优势混合  2015-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德成长优势混合混合型2015-07-11 至 今 3.534.82% -4.26% 
诺德成长精选混合C混合型2016-12-31 至 今 2.10.00% -2.02% 
诺德增强收益债券债券型2016-11-05 至 2017-12-04 1.1-5.76% -0.70% 
诺德成长精选混合A混合型2016-12-31 至 今 2.10.07% -2.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周勇2014-11-18 至 2015-07-110年-5个月零23天39.4831.06
胡志伟2009-09-24 至 2014-11-185年1个月零25天34.3021.07
郝旭东2015-07-11 至 今3年6个月零8天34.82-4.26
张学东2009-08-06 至 2010-03-020年-6个月零24天5.80-1.48
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-08资产管理规模200.94 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004987 1.0775 1.0775 0.79%
570001 1.4803 1.4803 0.79%
570005 1.674 2.594 0.79%
570006 1.062 1.592 0.79%
570007 1.333 1.333 0.79%
003562 1.0001 1.0001 0.79%
005295 0.883 0.883 0.79%
165707 0.674 1.516 1.41%
005082 0.8374 0.8374 0.79%
005293 0.8043 0.8043 0.79%
006267 1.0014 1.0014 0.79%
570008 1.244 2.139 0.79%
150092 1.002 1.354 1.41%
006268 1.0012 1.0012 0.79%
005290 0.7519 0.7519 0.79%
005674 0.936 0.936 0.79%
573003 1.117 1.144 0.05%
005294 0.8117 0.8117 0.79%
571002 1.2388 1.9588 0.79%
005083 0.8355 0.8355 0.79%
003561 1.0008 1.0008 0.79%
150093 0.346 1.677 1.41%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票149,870.5664.82
2债券及货币15,321.7106.63
3现金15,321.7106.63
4其他资产67,409.5829.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002236大华股份790.8711,681.125.05%302.96  
601288农业银行2,400.379,337.454.04%2400.37  
601398工商银行1,620.149,348.184.04%1620.14  
600048保利地产723.628,806.453.81%-221.46  
601601中国太保244.648,687.233.76%20.14  
600867通化东宝474.828,613.173.73%380.04  
002415海康威视280.318,056.033.48%141.04  
601336新华保险156.867,918.093.42%-13.79  
600519贵州茅台10.467,636.243.30%3.91  
000661长春高新29.997,108.463.07%23.66  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-082016-12-090.92
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.78%-13.04%7.13%20.71%11.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
0.54%
1.7%
1.7%
-13.04%
22.97%
156.42%
164.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.56
0.64
夏普比率
-81.05
14.43
85.91
特雷诺指数
-0.03
0.01
0.08
詹森指数
0.08
0.08
0.16