基金代码570007 | 基金经理牛致远 | 最新份额3,532.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-05-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.81亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多20次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为持股相对集中的混合型证券投资基金,是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均风险和预期收益均高于一般的债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.517 | 0.517 | 3.82% |
2024-4-16 | 0.498 | 0.498 | -0.99% |
2024-4-15 | 0.503 | 0.503 | 0.40% |
2024-4-12 | 0.501 | 0.501 | 0.60% |
2024-4-11 | 0.498 | 0.498 | -2.92% |
2024-4-10 | 0.513 | 0.513 | 2.40% |
2024-4-9 | 0.501 | 0.501 | -1.57% |
2024-4-8 | 0.509 | 0.509 | -1.36% |
2024-4-3 | 0.516 | 0.516 | -1.34% |
2024-4-2 | 0.523 | 0.523 | -2.97% |
2024-4-1 | 0.539 | 0.539 | 0.37% |
2024-3-29 | 0.537 | 0.537 | 1.70% |
2024-3-28 | 0.528 | 0.528 | 3.94% |
2024-3-27 | 0.508 | 0.508 | -2.50% |
2024-3-26 | 0.521 | 0.521 | -1.14% |
2024-3-25 | 0.527 | 0.527 | -2.23% |
2024-3-22 | 0.539 | 0.539 | -0.37% |
2024-3-21 | 0.541 | 0.541 | 0.19% |
2024-3-20 | 0.54 | 0.54 | -0.74% |
2024-3-19 | 0.544 | 0.544 | -1.45% |
牛致远先生:研究生学历;博士学位。美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系博士。曾任长城证券股份有限公司机械行业研究员。2019年4月加入诺德基金管理有限公司,担任机械新能源行业研究员,具有基金从业资格。自2022年8月9日起担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
牛致远 | 2022-08-09 至 今 | 1年8个月零9天 | -68.50 | -24.90 |
杨霞辉 | 2017-04-05 至 2023-05-19 | 6年1个月零14天 | -34.59 | 61.11 |
罗世锋 | 2016-03-05 至 2017-04-05 | 1年1个月零31天 | 18.85 | 11.11 |
李圣春 | 2013-05-28 至 2016-03-05 | 2年-3个月零6天 | 33.21 | 38.55 |
张辉 | 2011-03-28 至 2013-07-17 | 2年3个月零19天 | -19.50 | -19.32 |
向朝勇 | 2011-03-28 至 2012-06-14 | 1年2个月零17天 | -16.20 | -15.70 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014021 | 0.6222 | 0.6222 | 1.71% | |
017008 | 1.0668 | 1.0668 | 0.15% | |
005293 | 1.1161 | 1.1161 | 1.71% | |
005294 | 0.9531 | 0.9531 | 1.71% | |
009710 | 1.0745 | 1.2525 | 1.71% | |
017009 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
006268 | 0.8837 | 0.9337 | 1.71% | |
005674 | 1.1526 | 1.1526 | 1.71% | |
003562 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
007920 | 1.1275 | 1.1275 | 0.15% | |
007152 | 1.082 | 1.082 | 1.71% | |
004987 | 1.5441 | 1.9741 | 1.71% | |
570008 | 2.568 | 3.463 | 1.71% | |
010878 | 0.6642 | 0.6642 | 1.71% | |
014020 | 0.6307 | 0.6307 | 1.71% | |
014184 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
008937 | 1.0375 | 1.1255 | 0.15% | |
005290 | 1.1393 | 1.3173 | 1.71% | |
014830 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
570001 | 2.093 | 2.523 | 1.71% | |
573003 | 1.006 | 1.171 | 0.15% | |
005295 | 0.9639 | 1.1139 | 1.71% | |
016552 | 0.7936 | 0.7936 | 2.21% | |
006887 | 0.8944 | 0.8944 | 1.71% | |
005082 | 0.8801 | 0.8801 | 1.71% | |
570006 | 0.754 | 1.684 | 1.71% | |
010440 | 1.0327 | 1.1407 | 0.15% | |
005350 | 1.1238 | 1.1238 | 0.15% | |
012150 | 0.6278 | 0.6278 | 1.71% | |
011094 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | |
021076 | 1.0327 | 1.0327 | 0.15% | |
006267 | 0.8886 | 0.9386 | 1.71% | |
007737 | 0.9562 | 1.1162 | 2.21% | |
005347 | 0.5705 | 0.5705 | 1.71% | |
014829 | 0.9113 | 0.9113 | 1.71% | |
012036 | 0.7387 | 0.7387 | 1.71% | |
016551 | 0.8009 | 0.8009 | 2.21% | |
016773 | 0.8156 | 0.8156 | 1.71% | |
005083 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
570007 | 0.517 | 0.517 | 1.71% | |
571002 | 1.2036 | 2.4736 | 1.71% | |
016772 | 0.8223 | 0.8223 | 1.71% | |
015706 | 1.0174 | 1.0674 | 0.15% | |
003561 | 1.0346 | 1.0346 | 1.71% | |
006888 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
570005 | 1.023 | 2.994 | 1.71% | |
011078 | 0.6318 | 0.6318 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,661.62 | 83.64 |
2 | 债券及货币 | 191.72 | 09.65 |
3 | 现金 | 191.72 | 09.65 |
4 | 其他资产 | 178.73 | 09.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603283 | 赛腾股份 | 01.99 | 144.39 | 7.27% | 1.99 |
688008 | 澜起科技 | 01.60 | 94.02 | 4.73% | 1.60 |
300394 | 天孚通信 | 01.00 | 91.52 | 4.61% | 1.00 |
300308 | 中际旭创 | 00.80 | 90.33 | 4.55% | 0.80 |
300857 | 协创数据 | 01.70 | 90.08 | 4.53% | 1.70 |
300729 | 乐歌股份 | 05.00 | 89.55 | 4.51% | 5.00 |
300502 | 新易盛 | 01.80 | 88.78 | 4.47% | 1.80 |
300007 | 汉威科技 | 04.00 | 83.12 | 4.18% | 4.00 |
688525 | 佰维存储 | 01.30 | 81.46 | 4.10% | 1.30 |
002929 | 润建股份 | 01.90 | 79.29 | 3.99% | 1.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.58% | -44.82% | -35.13% | -19.01% | -4.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.48% | 2.17% | -8.01% | -8.01% | -44.82% | -72.73% | -65.19% | -48.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.44 | 1.18 | 1.09 |
夏普比率 | -187.32 | -124.23 | -65.88 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
詹森指数 | -0.44 | -0.38 | -0.17 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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