基金代码004987 | 基金经理顾钰 | 最新份额3,495.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-08-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对各大类资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,把握市场投资机会,力求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.5466 | 1.9766 | 0.37% |
2024-4-18 | 1.5409 | 1.9709 | -0.21% |
2024-4-17 | 1.5441 | 1.9741 | 0.67% |
2024-4-16 | 1.5338 | 1.9638 | 0.20% |
2024-4-15 | 1.5307 | 1.9607 | 2.52% |
2024-4-12 | 1.4931 | 1.9231 | -0.16% |
2024-4-11 | 1.4955 | 1.9255 | 1.55% |
2024-4-10 | 1.4727 | 1.9027 | 1.60% |
2024-4-9 | 1.4495 | 1.8795 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.4495 | 1.8795 | -1.48% |
2024-4-3 | 1.4713 | 1.9013 | 2.06% |
2024-4-2 | 1.4416 | 1.8716 | 0.73% |
2024-4-1 | 1.4311 | 1.8611 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.4294 | 1.8594 | 1.48% |
2024-3-28 | 1.4086 | 1.8386 | 0.33% |
2024-3-27 | 1.404 | 1.834 | -0.38% |
2024-3-26 | 1.4093 | 1.8393 | -1.85% |
2024-3-25 | 1.4359 | 1.8659 | -0.36% |
2024-3-22 | 1.4411 | 1.8711 | -0.03% |
2024-3-21 | 1.4416 | 1.8716 | -0.57% |
顾钰先生:上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务,具有基金从业资格。自2017年12月27日起担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月9日起担任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾钰 | 2021-04-02 至 今 | 3年0个月零18天 | -26.59 | -24.82 |
刘先政 | 2019-06-10 至 2021-04-02 | 1年-3个月零23天 | 118.04 | 72.66 |
曾文宏 | 2017-08-23 至 2019-06-11 | 1年-3个月零19天 | 4.80 | 1.64 |
张倩 | 2017-07-25 至 2019-06-11 | 1年-2个月零17天 | 5.84 | 1.81 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005674 | 1.154 | 1.154 | 0.03% | |
003562 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
006267 | 0.8875 | 0.9375 | 0.03% | |
006887 | 0.8886 | 0.8886 | 0.03% | |
570001 | 2.1132 | 2.5432 | 0.03% | |
010440 | 1.0332 | 1.1412 | 0.06% | |
016772 | 0.8245 | 0.8245 | 0.03% | |
014830 | 0.9016 | 0.9016 | 0.03% | |
014021 | 0.6224 | 0.6224 | 0.03% | |
003561 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
012150 | 0.634 | 0.634 | 0.03% | |
005290 | 1.1377 | 1.3157 | 0.03% | |
011078 | 0.633 | 0.633 | 0.03% | |
011094 | 1.08 | 1.08 | 0.06% | |
016552 | 0.7944 | 0.7944 | -0.01% | |
017009 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | |
014020 | 0.6309 | 0.6309 | 0.03% | |
006268 | 0.8826 | 0.9326 | 0.03% | |
005083 | 0.8855 | 0.8855 | 0.03% | |
570006 | 0.752 | 1.682 | 0.03% | |
570008 | 2.593 | 3.488 | 0.03% | |
005294 | 0.9399 | 0.9399 | 0.03% | |
005295 | 0.9528 | 1.1028 | 0.03% | |
016551 | 0.8018 | 0.8018 | -0.01% | |
007737 | 0.9472 | 1.1072 | -0.01% | |
570007 | 0.52 | 0.52 | 0.03% | |
005347 | 0.5693 | 0.5693 | 0.03% | |
005350 | 1.1241 | 1.1241 | 0.06% | |
012036 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% | |
004987 | 1.5409 | 1.9709 | 0.03% | |
570005 | 1.023 | 2.994 | 0.03% | |
573003 | 1.007 | 1.172 | 0.06% | |
014184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
006888 | 0.8878 | 0.8878 | 0.03% | |
007152 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% | |
005082 | 0.881 | 0.881 | 0.03% | |
571002 | 1.2047 | 2.4747 | 0.03% | |
009710 | 1.073 | 1.251 | 0.03% | |
005293 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | |
016773 | 0.8179 | 0.8179 | 0.03% | |
016927 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | |
014829 | 0.913 | 0.913 | 0.03% | |
015706 | 1.0177 | 1.0677 | 0.06% | |
008937 | 1.038 | 1.126 | 0.06% | |
008079 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | |
007920 | 1.1278 | 1.1278 | 0.06% | |
010878 | 0.6656 | 0.6656 | 0.03% | |
017008 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
021076 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,153.30 | 88.90 |
2 | 债券及货币 | 559.04 | 11.97 |
3 | 现金 | 559.04 | 11.97 |
4 | 其他资产 | 04.62 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000596 | 古井贡酒 | 01.64 | 381.79 | 8.17% | -0.06 |
603369 | 今世缘 | 07.82 | 381.22 | 8.16% | 0.12 |
600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 379.72 | 8.13% | -0.04 |
600809 | 山西汾酒 | 01.64 | 378.40 | 8.10% | -0.46 |
000568 | 泸州老窖 | 02.10 | 376.78 | 8.06% | 0.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 05.61 | 371.89 | 7.96% | 2.01 |
000983 | 山西焦煤 | 36.61 | 361.71 | 7.74% | 36.61 |
601699 | 潞安环能 | 16.37 | 358.67 | 7.68% | 16.37 |
600985 | 淮北矿业 | 14.33 | 238.31 | 5.10% | 14.33 |
600256 | 广汇能源 | 32.70 | 233.48 | 5.00% | 32.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.1 |
2 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 0.1 |
3 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.1 |
4 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
61.01% | -10.29% | -6.4% | 12.32% | 9.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31% | 15.54% | 15.29% | 15.29% | -10.29% | -18.02% | 78.91% | 87.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.00 | 1.36 |
夏普比率 | -48.37 | 1.40 | 43.89 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | 0.04 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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