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南方宝元债券A  202101
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理林乐峰
申购费率0.08%
基金规模157.21亿  (2022-06-30)
2.5463
4.0083
621.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.0% 454/4510
最近一月 -0.27% 0.0% 3944/4446
最近三月 0.65% 0.01% 3833/4332
最近一年 -0.85% 0.03% 3404/3763
(2022-09-09)
基金代码202101 基金经理林乐峰 最新份额566,069.03万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模157.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2002-09-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模49.03亿 托管费0.175%
投资策略

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过35%。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 2.5463 4.0083 0.31%
2022-9-8 2.5385 4.0005 -0.08%
2022-9-7 2.5406 4.0026 -0.08%
2022-9-6 2.5426 4.0046 0.42%
2022-9-5 2.532 3.994 -0.03%
2022-9-2 2.5327 3.9947 -0.17%
2022-9-1 2.5369 3.9989 -0.19%
2022-8-31 2.5417 4.0037 -0.08%
2022-8-30 2.5437 4.0057 -0.11%
2022-8-29 2.5464 4.0084 -0.09%
2022-8-26 2.5487 4.0107 -0.07%
2022-8-25 2.5504 4.0124 0.17%
2022-8-24 2.546 4.008 -0.70%
2022-8-23 2.5639 4.0259 -0.09%
2022-8-22 2.5661 4.0281 0.23%
2022-8-19 2.5603 4.0223 -0.13%
2022-8-18 2.5636 4.0256 -0.18%
2022-8-17 2.5682 4.0302 0.20%
2022-8-16 2.5632 4.0252 0.02%
2022-8-15 2.5627 4.0247 0.09%

林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年12月至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至今,任南方均衡回报混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理。

任职期间收益
南方宝元债券A  2016-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方转型增长灵活配置混合A混合型2017-12-15 至 今 4.7132.68% 61.33% 
南方甑智混合混合型2017-12-15 至 2020-12-11 3.018.73% 51.77% 
南方均衡回报混合C混合型2021-03-29 至 今 1.50.01% -3.16% 
南方均衡成长混合C混合型2022-08-17 至 今 0.1--  --  
南方盛元红利混合混合型2019-03-15 至 2022-07-08 3.3109.92% 68.51% 
南方安裕混合C混合型2019-01-25 至 今 3.630.54% 84.92% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 今 2.717.06% 29.18% 
南方均衡成长混合A混合型2022-08-17 至 今 0.1--  --  
南方宝元债券A债券型2016-03-30 至 今 6.549.03% 26.54% 
南方宝嘉混合A混合型2022-05-20 至 今 0.3-0.09% -3.63% 
南方宝泰一年混合A混合型2019-11-21 至 今 2.814.28% 43.39% 
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 今 2.718.84% 29.18% 
南方宝昌混合A混合型2021-11-09 至 今 0.81.07% -6.29% 
南方安康混合混合型2017-08-18 至 今 5.145.48% 68.45% 
南方安睿混合混合型2019-01-25 至 2021-01-22 2.030.31% 99.10% 
南方宝昌混合C混合型2021-11-09 至 今 0.80.69% -6.29% 
南方转型增长灵活配置混合C混合型2021-12-24 至 今 0.7-8.87% -9.28% 
南方安裕混合A混合型2019-01-25 至 今 3.633.40% 84.92% 
南方宝元债券C债券型2018-12-07 至 今 3.830.13% 18.70% 
南方宝泰一年混合C混合型2019-11-21 至 今 2.812.44% 43.39% 
南方均衡回报混合A混合型2021-03-29 至 今 1.50.56% -3.16% 
南方宝嘉混合C混合型2022-05-20 至 今 0.3-0.17% -3.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林乐峰2016-03-30 至 今6年5个月零12天49.0326.54
应帅2010-12-02 至 2016-03-305年3个月零28天63.7643.00
李璇2010-09-27 至 2012-06-071年-4个月零11天3.003.94
蒋朋宸2009-02-12 至 2015-06-166年4个月零4天109.9757.82
高峰2008-01-12 至 2010-09-272年8个月零15天0.5215.66
蒋峰2008-01-12 至 2009-02-121年1个月零31天-14.264.95
应帅2007-05-11 至 2009-02-121年9个月零1天5.1914.28
王黎敏2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天127.9243.63
苏彦祝2005-06-29 至 2006-03-160年-4个月零15天14.228.59
陈键2003-12-27 至 2005-06-291年6个月零2天3.983.07
李怀忠2002-08-15 至 2003-12-271年4个月零12天8.068.06
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007490 1.814 1.814 0.34%
007567 1.0029 1.1369 0.02%
007714 1.0383 1.1193 0.02%
008780 1.0149 1.0923 0.02%
008783 1.0286 1.0636 0.02%
003939 1.2005 1.2585 0.34%
008256 1.0121 1.0781 0.02%
159954 0.6914 0.6914 0.93%
160128 1.024 1.657 0.02%
160137 0.8111 0.8111 0.93%
009681 0.9235 0.9235 0.34%
001420 1.3743 1.3743 0.93%
006493 1.0588 1.1568 0.02%
006494 1.0621 1.1601 0.02%
006742 1.0603 1.1253 0.02%
010230 1.0107 1.0107 0.34%
010300 0.864 0.864 0.34%
010593 0.5431 0.5431 0.93%
010742 1.0471 1.0471 0.34%
011065 1.0237 1.0237 0.34%
011221 0.7542 0.7542 0.93%
012397 1.0371 1.0371 0.02%
012669 1.0121 1.0121 0.34%
008744 1.1354 1.1354 0.02%
011903 0.898 0.898 0.34%
012945 1.0202 1.0202 0.34%
011701 1.0001 1.0001 0.34%
002015 1.527 1.527 0.34%
010847 0.7404 0.7404 0.34%
014912 1.0188 1.0188 0.02%
159615 0.896 0.896 2.41%
159728 0.7137 0.7137 0.93%
159780 0.6374 0.6374 0.93%
014534 0.9425 0.9425 0.93%
008123 1.0838 1.0838 0.02%
000326 1.4243 2.1083 0.93%
003476 1.13 1.33 0.34%
003613 1.2021 1.2871 0.02%
202017 1.0601 1.0601 0.93%
202027 3.645 4.02 0.34%
202105 1.61 1.942 0.02%
002900 1.014 1.014 0.93%
000564 1.1229 1.4634 0.02%
004342 1.7258 1.8858 0.93%
004347 0.9943 0.9943 0.93%
001181 1.755 1.755 0.34%
006961 1.2 1.2 0.02%
006996 1.1261 1.1661 0.02%
004180 1.1984 1.2574 0.02%
501302 0.8373 0.8373 0.93%
160143 1.0838 1.0838 0.34%
009616 1.0116 1.0626 0.02%
001504 1.583 1.583 0.34%
001536 1.582 1.87 0.34%
001566 1.326 1.525 0.34%
006491 1.02 1.13 0.02%
006492 1.0194 1.1254 0.02%
006539 1.039 1.76 0.34%
006590 4.086 4.086 0.34%
006842 1.019 1.1317 0.02%
002577 1.528 1.528 0.34%
010063 0.7726 0.7726 0.34%
010075 1.0157 1.0157 0.34%
010150 1.9636 1.9636 0.34%
003295 1.0875 1.3791 0.34%
003406 1.2565 1.6752 0.02%
005789 1.5682 1.5682 0.93%
011217 0.8793 0.8793 0.34%
011364 0.7909 0.7909 0.34%
012398 1.0327 1.0327 0.02%
012426 0.9509 0.9509 0.34%
012588 0.815 0.815 0.34%
008514 1.1706 1.1706 0.34%
008546 0.768 0.768 0.34%
008737 0.9564 0.9564 0.93%
008745 1.0246 1.0855 0.02%
011901 0.9731 0.9731 0.34%
012946 1.0169 1.0169 0.34%
013036 1.0272 1.0522 0.02%
011698 1.0056 1.0056 0.34%
011863 0.8843 0.8843 0.34%
015216 1.0029 1.0029 0.34%
014094 0.9969 0.9969 0.34%
015578 0.9996 0.9996 0.34%
013500 1.37 1.37 0.34%
014430 1.0195 1.0195 0.34%
014499 2.014 2.014 0.34%
008163 1.1908 1.2408 0.93%
008164 1.178 1.228 0.93%
014614 1.0053 1.0053 0.02%
000355 1.2537 1.4858 0.02%
003777 1.0505 1.2405 0.02%
202015 1.7425 1.9025 0.93%
202021 1.576 1.596 0.93%
202023 4.08 4.08 0.34%
202102 1.1369 1.8867 0.02%
512700 1.131 1.231 0.93%
513800 1.0007 1.0007 2.41%
005393 1.0728 1.1988 0.02%
005461 1.6349 1.6349 0.02%
005469 1.0193 1.1935 0.02%
002293 1.8006 1.8006 0.34%
004345 1.0384 1.0384 0.93%
004346 1.5451 1.5651 0.93%
004357 2.3708 2.3708 0.34%
007415 1.3079 1.3079 0.34%
007440 1.1097 1.1352 0.02%
007441 1.0892 1.1092 0.02%
007569 1.0971 1.3111 0.34%
006915 1.0986 1.1388 0.02%
006962 1.1962 1.1962 0.02%
006995 1.1421 1.1821 0.02%
007025 1.1453 1.1453 0.02%
008784 1.0383 1.0533 0.02%
008855 1.0965 1.0965 0.93%
009079 1.0291 1.0291 0.93%
005024 1.0253 1.2242 0.02%
560100 0.9876 0.9876 0.93%
004224 1.6503 1.6503 0.34%
008257 1.0505 1.0755 0.02%
008264 1.3616 1.3616 0.93%
008361 1.1036 1.1036 0.02%
160144 0.7412 0.7412 0.93%
009781 0.7585 0.7585 0.34%
001426 1.3382 1.3382 0.93%
010357 0.6897 0.6897 0.34%
010989 0.816 0.816 0.93%
011148 1.6399 1.6399 0.34%
960020 1.057 2.266 0.34%
012355 0.9907 0.9907 0.34%
012586 0.9611 0.9611 0.34%
008627 1.0635 1.0735 0.02%
011904 0.8937 0.8937 0.34%
011860 0.9297 0.9297 0.93%
011861 0.9289 0.9289 0.93%
014698 1.0191 1.0191 0.34%
013200 0.9901 0.9901 0.34%
013299 0.748 0.748 0.93%
159834 3.9853 0.973 0.22%
159853 0.836 0.836 0.93%
159896 0.736 0.736 0.93%
159903 1.3928 1.0277 0.93%
014458 1.0307 1.0647 0.02%
014459 1.0514 1.0774 0.02%
000356 1.2215 1.4418 0.02%
202009 1.192 2.076 0.34%
512200 0.798 0.798 0.93%
512330 0.894 0.894 0.93%
515450 1.2066 1.2666 0.93%
006183 1.0411 1.1591 0.02%
000562 1.213 1.29 0.02%
005470 1.0175 1.2011 0.02%
005476 1.2168 1.2518 0.02%
005554 0.6952 0.6952 0.93%
004433 1.2311 1.2311 0.93%
004447 1.3738 1.3738 0.34%
001113 1.0319 1.0319 0.93%
001334 1.507 1.584 0.34%
007416 1.2822 1.2822 0.34%
007510 1.0291 1.1291 0.02%
007511 1.0608 1.1158 0.02%
007568 1.0056 1.1286 0.02%
007706 1.0639 1.114 0.02%
007715 1.0477 1.1067 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票461,345.8529.35
2债券及货币1,261,246.7180.23
3现金12,019.7400.76
4其他资产14,119.1900.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台09.3919,210.321.22%1.89  
601166兴业银行935.6918,620.231.18%5.69  
600741华域汽车750.0017,250.041.10%170.00  
000001平安银行1,000.0014,980.030.95%140.00  
600887伊利股份373.1314,533.600.92%3.13  
600886国投电力1,300.0113,650.060.87%0.00  
600690海尔智家460.0112,631.840.80%30.00  
002466天齐锂业85.0110,608.820.67%45.01  
601058赛轮轮胎880.009,917.620.63%0.00  
300124汇川技术145.009,551.290.61%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121000721附息国债07250.00(万张)25,428.52(万元)1.62(%)  
218002718附息国债27200.00(万张)20,616.65(万元)1.31(%)  
321001321附息国债13200.00(万张)20,538.58(万元)1.31(%)  
419001319附息国债13150.00(万张)15,517.51(万元)0.99(%)  
519000619附息国债06150.00(万张)15,538.30(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-190.0020
22021-01-182021-01-190.02
32020-01-162020-01-170.02
42019-01-172019-01-180.02
52018-01-162018-01-170.02
62017-01-182017-01-190.02
72016-01-192016-01-200.02
82015-01-202015-01-210.02
92014-01-142014-01-150.02
102013-01-162013-01-170.02
112012-01-132012-01-160.02
122011-01-192011-01-200.02
132010-03-172010-03-180.02
142008-04-252008-04-280.05
152007-06-132007-06-140.95
162006-04-192006-04-200.05
172005-12-212005-12-220.058
182005-08-232005-08-240.05
192004-04-062004-04-090.03
202003-06-092003-06-120.032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.11%-0.85%5.98%5.94%10.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.27%
0.65%
-1.31%
-2.16%
-0.85%
19.04%
33.47%
621.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.25
0.26
夏普比率
-66.16
29.33
94.11
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.05
詹森指数
0.01
0.02
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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