基金代码202101 | 基金经理刘益成,林乐峰 | 最新份额236,389.6万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模157.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2002-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模49.03亿 | 托管费0.175% |
本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过35%。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3
个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-15 | 2.7751 | 4.2571 | 0.45% |
2025-10-14 | 2.7626 | 4.2446 | -0.44% |
2025-10-13 | 2.7748 | 4.2568 | -0.16% |
2025-10-10 | 2.7792 | 4.2612 | -0.29% |
2025-10-9 | 2.7874 | 4.2694 | 0.65% |
2025-9-30 | 2.7694 | 4.2514 | 0.24% |
2025-9-29 | 2.7627 | 4.2447 | 0.40% |
2025-9-26 | 2.7518 | 4.2338 | 0.01% |
2025-9-25 | 2.7515 | 4.2335 | 0.01% |
2025-9-24 | 2.7513 | 4.2333 | 0.29% |
2025-9-23 | 2.7434 | 4.2254 | -0.17% |
2025-9-22 | 2.748 | 4.23 | -0.12% |
2025-9-19 | 2.7513 | 4.2333 | 0.29% |
2025-9-18 | 2.7434 | 4.2254 | -0.39% |
2025-9-17 | 2.7541 | 4.2361 | 0.43% |
2025-9-16 | 2.7423 | 4.2243 | -0.09% |
2025-9-15 | 2.7449 | 4.2269 | 0.07% |
2025-9-12 | 2.7431 | 4.2251 | -0.14% |
2025-9-11 | 2.747 | 4.229 | 0.39% |
2025-9-10 | 2.7363 | 4.2183 | -0.33% |
林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究,现任混合资产投资部部门负责人;2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2019年1月25日至2021年1月22日,任南方安睿混合基金经理;2019年3月15日至2022年7月8日,任南方盛元基金经理;2021年4月27日至2024年12月27日,任南方均衡回报混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕混合基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理;2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理;2025年6月27日至今,任南方振元债券发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方转型增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 7.8 | 82.62% | 24.04% |
南方甑智混合发起 | 混合型 | 2017-12-15 至 2020-12-11 | 3.0 | 18.73% | 51.92% |
南方均衡回报混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -9.29% | -25.51% |
南方振元债券发起A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.2 | -19.19% | -19.33% |
南方安康混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
南方盛元红利混合 | 混合型 | 2019-03-15 至 2022-07-08 | 3.3 | 109.92% | 68.62% |
南方安裕混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 24.53% | 40.28% |
南方宝丰混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.8 | 9.89% | -1.34% |
南方均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.2 | -18.54% | -19.33% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2016-03-30 至 今 | 9.6 | 41.77% | 25.85% |
南方宝嘉混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -10.10% | -26.08% |
南方宝泰一年混合A | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 5.9 | 8.00% | 8.88% |
南方振元债券发起C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方宝元债券E | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
南方宝丰混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.8 | 12.50% | -1.34% |
南方宝昌混合A | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 3.9 | -6.56% | -27.91% |
南方安裕混合E | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 1.7 | -0.45% | -3.05% |
南方安康混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 今 | 8.2 | 39.50% | 29.25% |
南方安睿混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2021-01-22 | 2.0 | 30.31% | 99.29% |
南方宝昌混合C | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 3.9 | -7.70% | -27.91% |
南方转型增长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 3.8 | -29.10% | -29.89% |
南方安裕混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 28.34% | 40.28% |
南方宝元债券C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 6.9 | 22.75% | 19.59% |
南方宝泰一年混合C | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 5.9 | 5.38% | 8.88% |
南方均衡回报混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -8.28% | -25.51% |
南方宝嘉混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -10.68% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘益成 | 2025-06-13 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
林乐峰 | 2016-03-30 至 今 | 9年6个月零16天 | 41.77 | 25.85 |
应帅 | 2010-12-02 至 2016-03-30 | 5年3个月零28天 | 63.76 | 43.00 |
李璇 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1年-4个月零11天 | 3.00 | 3.96 |
蒋朋宸 | 2009-02-12 至 2015-06-16 | 6年4个月零4天 | 109.97 | 56.83 |
高峰 | 2008-01-12 至 2010-09-27 | 2年8个月零15天 | 0.52 | 15.95 |
蒋峰 | 2008-01-12 至 2009-02-12 | 1年1个月零31天 | -14.26 | 5.76 |
应帅 | 2007-05-11 至 2009-02-12 | 1年9个月零1天 | 5.19 | 14.73 |
王黎敏 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 127.92 | 36.92 |
苏彦祝 | 2005-06-29 至 2006-03-16 | 0年-4个月零15天 | 14.22 | 8.21 |
陈键 | 2003-12-27 至 2005-06-29 | 1年6个月零2天 | 3.98 | 3.12 |
李怀忠 | 2002-08-15 至 2003-12-27 | 1年4个月零12天 | 8.06 | 8.06 |
刘益成先生:北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方誉稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.8 | -0.17% | -17.43% |
南方致远混合C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方益稳稳健增利债券A | 债券型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方益稳稳健增利债券C | 债券型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方宝元债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方致远混合E | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方誉盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.6 | 1.01% | -25.81% |
南方誉稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.8 | 0.16% | -17.43% |
南方宝元债券E | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方誉盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.6 | 2.19% | -25.81% |
南方宝元债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方致远混合A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘益成 | 2025-06-13 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
林乐峰 | 2016-03-30 至 今 | 9年6个月零16天 | 41.77 | 25.85 |
应帅 | 2010-12-02 至 2016-03-30 | 5年3个月零28天 | 63.76 | 43.00 |
李璇 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1年-4个月零11天 | 3.00 | 3.96 |
蒋朋宸 | 2009-02-12 至 2015-06-16 | 6年4个月零4天 | 109.97 | 56.83 |
高峰 | 2008-01-12 至 2010-09-27 | 2年8个月零15天 | 0.52 | 15.95 |
蒋峰 | 2008-01-12 至 2009-02-12 | 1年1个月零31天 | -14.26 | 5.76 |
应帅 | 2007-05-11 至 2009-02-12 | 1年9个月零1天 | 5.19 | 14.73 |
王黎敏 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 127.92 | 36.92 |
苏彦祝 | 2005-06-29 至 2006-03-16 | 0年-4个月零15天 | 14.22 | 8.21 |
陈键 | 2003-12-27 至 2005-06-29 | 1年6个月零2天 | 3.98 | 3.12 |
李怀忠 | 2002-08-15 至 2003-12-27 | 1年4个月零12天 | 8.06 | 8.06 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011701 | 1.1783 | 1.1783 | -2.07% | |
011747 | 1.0699 | 1.0699 | -2.07% | |
008057 | 1.118 | 1.118 | -2.00% | |
008123 | 1.1209 | 1.1509 | -0.08% | |
014094 | 1.2066 | 1.2066 | -2.07% | |
015579 | 1.0311 | 1.0311 | -2.07% | |
013500 | 1.3199 | 1.6019 | -2.07% | |
159258 | 1.1272 | 1.1272 | -2.00% | |
159325 | 1.4963 | 1.4963 | -2.00% | |
159586 | 1.3702 | 1.3702 | -2.00% | |
014189 | 0.973 | 0.973 | -2.07% | |
014290 | 1.0456 | 1.0993 | -0.08% | |
016554 | 1.2535 | 1.2535 | -2.07% | |
016643 | 0.9931 | 0.9931 | -2.00% | |
202005 | 0.6184 | 2.011 | -2.07% | |
202021 | 2.0059 | 2.0259 | -2.00% | |
202213 | 2.5438 | 3.1675 | -2.07% | |
017374 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
017375 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | |
016109 | 1.1353 | 1.1353 | -0.08% | |
016110 | 1.1801 | 1.1801 | -0.08% | |
016342 | 1.0425 | 1.0755 | -0.08% | |
013201 | 1.1525 | 1.1525 | -2.07% | |
013298 | 0.9927 | 0.9927 | -2.00% | |
019266 | 1.8101 | 1.8101 | -1.44% | |
019452 | 0.8874 | 0.8874 | -2.00% | |
019531 | 1.0892 | 1.0892 | -2.00% | |
019532 | 1.0851 | 1.0851 | -2.00% | |
019700 | 1.0347 | 1.0347 | -0.08% | |
019887 | 1.1418 | 1.1493 | -2.00% | |
018472 | 1.1013 | 1.1013 | -0.08% | |
021837 | 1.1385 | 1.1685 | -0.08% | |
021959 | 1.7652 | 1.7652 | -2.00% | |
022009 | 1.2048 | 1.3728 | -0.08% | |
560380 | 1.1922 | 1.1922 | -2.00% | |
588890 | 2.6899 | 2.6899 | -2.00% | |
020608 | 1.4068 | 1.4068 | -2.00% | |
020757 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | |
020932 | 1.2784 | 1.6464 | -0.08% | |
021037 | 1.3447 | 1.3947 | -0.08% | |
021056 | 1.1221 | 1.7271 | -2.00% | |
021059 | 2.0168 | 2.1168 | -2.00% | |
021712 | 1.4304 | 1.4304 | -2.07% | |
024462 | 1.0052 | 1.0052 | -2.07% | |
024463 | 1.0033 | 1.0033 | -2.07% | |
018003 | 2.0226 | 2.0926 | -2.07% | |
018019 | 1.3137 | 1.3137 | -2.07% | |
022629 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
022630 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | |
159877 | 0.6241 | 0.6241 | -2.00% | |
159896 | 1.0776 | 1.0776 | -2.00% | |
159948 | 3.2593 | 1.6016 | -2.00% | |
022711 | 1.0312 | 1.2112 | -0.08% | |
022736 | 1.1493 | 1.1493 | -0.08% | |
022783 | 1.0299 | 1.1249 | -0.08% | |
022829 | 1.132 | 1.135 | -0.08% | |
023014 | 1.1851 | 1.5031 | -2.07% | |
023046 | 1.0416 | 1.1776 | -0.08% | |
023049 | 1.0965 | 1.0965 | -2.07% | |
023231 | 1.1768 | 1.1768 | -2.00% | |
023731 | 1.3611 | 1.3611 | -2.00% | |
023732 | 1.3597 | 1.3597 | -2.00% | |
025394 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | |
003476 | 1.2299 | 1.4299 | -2.07% | |
003612 | 1.1294 | 1.4068 | -0.08% | |
512200 | 1.6277 | 0.5828 | -2.00% | |
000563 | 1.0702 | 1.5481 | -0.08% | |
002293 | 1.8473 | 1.8473 | -2.07% | |
002400 | 1.0558 | 1.0758 | -1.44% | |
002401 | 1.0053 | 1.0253 | -1.44% | |
004344 | 0.8426 | 0.8426 | -2.00% | |
004345 | 1.1492 | 1.1492 | -2.00% | |
004643 | 0.5954 | 0.5954 | -2.00% | |
001183 | 1.7329 | 1.7329 | -2.07% | |
007109 | 0.7353 | 0.7353 | -2.07% | |
008772 | 1.1406 | 1.1406 | -0.08% | |
501018 | 1.1253 | 1.1253 | -1.44% | |
160119 | 2.017 | 2.117 | -2.00% | |
160127 | 0.8663 | 0.8663 | -2.00% | |
160135 | 1.1452 | 1.1452 | -2.00% | |
007416 | 1.4208 | 1.4208 | -2.07% | |
005789 | 1.8188 | 1.8188 | -2.00% | |
009616 | 1.0305 | 1.1205 | -0.08% | |
009646 | 0.8506 | 0.8506 | -2.07% | |
009647 | 0.8242 | 0.8242 | -2.07% | |
009682 | 0.9507 | 0.9507 | -2.07% | |
001421 | 1.3411 | 1.3411 | -2.00% | |
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021653 | 1.6712 | 1.6712 | -2.00% | |
021753 | 0.9939 | 0.9939 | -2.00% | |
022609 | 1.0616 | 1.1696 | -0.08% | |
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011109 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% | |
009930 | 0.8616 | 0.8616 | -2.07% | |
012400 | 1.0643 | 1.0643 | -0.08% | |
008627 | 1.1363 | 1.1463 | -0.08% | |
008737 | 0.9891 | 0.9891 | -2.00% | |
011861 | 0.9981 | 0.9981 | -2.00% | |
008210 | 1.1985 | 1.1985 | -2.07% | |
014697 | 1.1989 | 1.1989 | -2.07% | |
014890 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | |
014891 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | |
015161 | 1.1035 | 1.1035 | -2.07% | |
015318 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
013501 | 2.1389 | 2.1389 | -2.07% | |
013529 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | |
013593 | 1.1664 | 1.2704 | -0.08% | |
159662 | 1.0254 | 1.0254 | -2.00% | |
014294 | 1.4128 | 1.6728 | -2.07% | |
016731 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | |
016732 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
017578 | 1.0569 | 1.1169 | -0.08% | |
019107 | 1.465 | 1.465 | -2.07% | |
013200 | 1.1817 | 1.1817 | -2.07% | |
019284 | 1.0542 | 1.0542 | -0.08% | |
019453 | 0.8822 | 0.8822 | -2.00% | |
019530 | 1.319 | 1.319 | -2.00% | |
018773 | 1.1271 | 1.1271 | -0.08% | |
021971 | 1.1614 | 1.1764 | -2.00% | |
022036 | 1.0355 | 1.0355 | -0.08% | |
560100 | 1.2071 | 1.2071 | -2.00% | |
588900 | 1.3367 | 1.3367 | -2.00% | |
022355 | 1.1374 | 1.1674 | -0.08% | |
020543 | 1.0647 | 1.0647 | -0.08% | |
020554 | 1.999 | 1.999 | -2.00% | |
021057 | 0.6508 | 0.6508 | -2.00% | |
021097 | 1.2942 | 1.2942 | -2.00% | |
021752 | 0.9958 | 0.9958 | -2.00% | |
021771 | 1.408 | 1.408 | -2.00% | |
018020 | 1.2958 | 1.2958 | -2.07% | |
023626 | 1.1899 | 1.2249 | -0.08% | |
022512 | 1.0535 | 1.0735 | -1.44% | |
022588 | 1.1124 | 1.2654 | -0.08% | |
159747 | 1.531 | 0.7655 | -1.44% | |
159925 | 4.6615 | 2.0906 | -2.00% | |
022727 | 1.1144 | 1.2674 | -0.08% | |
023018 | 1.0505 | 1.0585 | -0.08% | |
023019 | 1.1658 | 1.2308 | -0.08% | |
023079 | 1.0907 | 1.2487 | -0.08% | |
024234 | 1.1189 | 1.1489 | -0.08% | |
025106 | 0.9617 | 0.9617 | -2.00% | |
510290 | 2.4202 | 2.4202 | -2.00% | |
510500 | 7.2908 | 2.3981 | -2.00% | |
006149 | 1.1049 | 1.2865 | -0.08% | |
000554 | 2.7242 | 2.7242 | -2.07% | |
000561 | 1.1885 | 1.4035 | -0.08% | |
002402 | 0.1487 | 0.1516 | -1.44% | |
004346 | 1.9424 | 1.9624 | -2.00% | |
004555 | 1.0972 | 1.3537 | -0.08% | |
004705 | 1.2078 | 1.3758 | -0.08% | |
008784 | 1.1003 | 1.1253 | -0.08% | |
009059 | 1.3826 | 1.3826 | -2.00% | |
005024 | 1.292 | 1.5559 | -0.08% | |
003956 | 2.0048 | 2.0048 | -2.00% | |
004069 | 1.3362 | 1.3362 | -2.00% | |
501062 | 1.9435 | 2.3635 | -2.07% | |
160105 | 1.358 | 3.7586 | -2.07% | |
160128 | 1.01 | 1.78 | -0.08% | |
160141 | 1.2569 | 1.2769 | -1.44% | |
160143 | 1.2535 | 1.2535 | -2.07% | |
007491 | 2.4671 | 2.4671 | -2.07% | |
005741 | 2.4473 | 2.4473 | -2.07% | |
006916 | 1.1994 | 1.2176 | -0.08% | |
006961 | 1.3464 | 1.3964 | -0.08% | |
001505 | 1.6779 | 1.7279 | -2.07% | |
001580 | 1.5359 | 1.5359 | -2.07% | |
006493 | 1.1126 | 1.2656 | -0.08% | |
006518 | 1.0587 | 1.1327 | -0.08% | |
006653 | 1.2418 | 1.2918 | -0.08% | |
009152 | 1.0222 | 1.0222 | -2.07% | |
005123 | 1.0481 | 1.6481 | -2.07% | |
005206 | 4.2308 | 4.2308 | -2.07% | |
010846 | 0.8609 | 0.8609 | -2.07% | |
010887 | 0.922 | 0.922 | -2.07% | |
011034 | 1.1632 | 1.1632 | -2.07% | |
011110 | 0.9955 | 0.9955 | -0.08% | |
001692 | 2.6115 | 2.6415 | -2.00% | |
960020 | 1.1105 | 2.3195 | -2.07% | |
012397 | 1.1648 | 1.1648 | -0.08% | |
012427 | 1.0965 | 1.0965 | -2.07% | |
012584 | 1.5473 | 1.5473 | -1.44% | |
012586 | 1.553 | 1.553 | -2.07% | |
008514 | 1.2784 | 1.2784 | -2.07% | |
011363 | 0.9053 | 0.9053 | -2.07% | |
011384 | 1.0736 | 1.0736 | -2.00% | |
013036 | 1.0904 | 1.1254 | -0.08% | |
011746 | 1.099 | 1.099 | -2.07% | |
011860 | 1.0022 | 1.0022 | -2.00% | |
008056 | 1.1427 | 1.1427 | -2.00% | |
008226 | 1.0771 | 1.1821 | -0.08% | |
014095 | 1.1789 | 1.1789 | -2.07% | |
015396 | 2.3748 | 2.6049 | -2.07% | |
159297 | 0.8829 | 0.8829 | -2.00% | |
159511 | 1.5793 | 1.5793 | -2.00% | |
016492 | 1.2274 | 1.2274 | -2.07% | |
202305 | 1.0996 | 1.1346 | -0.08% | |
016939 | 1.1588 | 1.1588 | -2.00% | |
017552 | 1.2517 | 1.2517 | -2.07% | |
017661 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
018926 | 1.4804 | 1.4804 | -2.00% | |
019106 | 1.4839 | 1.4839 | -2.07% | |
017823 | 1.182 | 1.182 | 0.00% | |
019283 | 1.0612 | 1.0612 | -0.08% | |
019885 | 1.0443 | 1.0523 | -0.08% | |
021950 | 1.0903 | 1.0903 | -2.00% | |
022020 | 1.1394 | 1.1874 | -0.08% | |
588370 | 1.4487 | 1.4487 | -2.00% | |
589700 | 1.5178 | 1.5178 | -2.00% | |
020646 | 1.4933 | 1.4933 | -2.07% | |
021000 | 2.0197 | 2.0197 | -1.44% | |
021013 | 1.6514 | 1.7794 | -2.00% | |
021098 | 1.2905 | 1.2905 | -2.00% | |
021607 | 2.4477 | 2.4477 | -2.00% | |
021608 | 2.4448 | 2.4448 | -2.00% | |
021654 | 1.6681 | 1.6681 | -2.00% | |
018079 | 1.3444 | 1.3444 | -1.44% | |
023591 | 0.9689 | 1.1099 | -1.44% | |
022589 | 1.0333 | 1.0333 | -0.08% | |
159780 | 0.846 | 0.846 | -2.00% | |
022918 | 1.1627 | 1.1707 | -2.00% | |
022924 | 1.6875 | 2.1355 | -2.00% | |
023047 | 1.0899 | 1.0899 | -0.08% | |
023048 | 1.0701 | 1.546 | -0.08% | |
023054 | 1.0501 | 1.0501 | -2.07% | |
023983 | 1.0646 | 1.0946 | 0.00% | |
024142 | 1.2306 | 1.2306 | -2.00% | |
025105 | 0.9618 | 0.9618 | -2.00% | |
000326 | 1.124 | 1.955 | -2.00% | |
000527 | 4.0982 | 4.0982 | -2.07% | |
512100 | 2.9818 | 1.1035 | -2.00% | |
512400 | 1.73 | 1.755 | -2.00% | |
002851 | 2.1921 | 2.1921 | -2.07% | |
002906 | 1.2977 | 1.2977 | -2.00% | |
006290 | 1.6326 | 1.6326 | 0.00% | |
005469 | 1.0361 | 1.2723 | -0.08% | |
005555 | 0.9905 | 0.9905 | -2.00% | |
005659 | 1.1741 | 1.1741 | -2.00% | |
004432 | 1.7322 | 1.7472 | -2.00% | |
004433 | 1.6766 | 1.6916 | -2.00% | |
004556 | 1.0749 | 1.3067 | -0.08% | |
004597 | 1.652 | 1.78 | -2.00% | |
004703 | 2.0561 | 2.1261 | -2.07% | |
530580 | 1.1681 | 1.1681 | -2.00% | |
160140 | 1.2941 | 1.3141 | -1.44% | |
007340 | 2.4863 | 2.4863 | -2.07% | |
007571 | 2.1968 | 2.1968 | -2.00% | |
007656 | 1.1048 | 1.1528 | -0.08% | |
007707 | 1.1144 | 1.1819 | -0.08% | |
006913 | 1.1056 | 1.2324 | -0.08% | |
007025 | 1.2472 | 1.2472 | -0.08% | |
001420 | 1.8307 | 1.8307 | -2.00% | |
001426 | 1.7608 | 1.7608 | -2.00% | |
001536 | 1.952 | 2.2402 | -2.07% | |
001667 | 2.1303 | 2.1303 | -2.07% | |
009296 | 1.2175 | 1.2175 | -2.07% | |
009297 | 1.1779 | 1.1779 | -2.07% | |
010006 | 1.0755 | 1.0755 | -2.07% | |
000955 | 1.5238 | 1.5238 | -2.00% | |
001053 | 2.1942 | 2.1942 | -2.07% | |
010445 | 1.0023 | 1.0023 | -2.07% | |
005215 | 1.4798 | 1.4798 | -1.80% | |
002016 | 1.6474 | 1.6474 | -2.07% | |
010879 | 1.0163 | 1.0163 | -2.07% | |
011033 | 1.1836 | 1.1836 | -2.07% | |
011220 | 0.8643 | 0.8643 | -2.00% | |
009929 | 0.8884 | 0.8884 | -2.07% | |
012354 | 0.7515 | 0.7515 | -2.07% | |
012587 | 1.5166 | 1.5166 | -2.07% | |
008513 | 1.3218 | 1.3218 | -2.07% | |
008745 | 1.0295 | 1.1624 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 234,495.47 | 30.66 |
2 | 债券及货币 | 711,837.68 | 93.08 |
3 | 现金 | 14,681.14 | 01.92 |
4 | 其他资产 | 2,905.23 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 40.43 | 10,197.38 | 1.33% | 2.99 |
600690 | 海尔智家 | 366.54 | 9,082.83 | 1.19% | 37.83 |
002352 | 顺丰控股 | 173.20 | 8,445.36 | 1.10% | 23.20 |
002179 | 中航光电 | 205.16 | 8,280.26 | 1.08% | 10.00 |
600886 | 国投电力 | 550.00 | 8,107.02 | 1.06% | 80.00 |
600323 | 瀚蓝环境 | 309.42 | 7,534.38 | 0.99% | -34.03 |
600887 | 伊利股份 | 257.56 | 7,180.85 | 0.94% | -50.00 |
000333 | 美的集团 | 97.12 | 7,012.39 | 0.92% | -10.00 |
002531 | 天顺风能 | 901.30 | 6,435.28 | 0.84% | 133.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 179.63 | 6,287.05 | 0.82% | 133.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 242580012 | 25建行永续债01BC | 200.00(万张) | 20,069.51(万元) | 2.62(%) |
2 | 243060 | 电投KY02 | 190.00(万张) | 19,092.47(万元) | 2.50(%) |
3 | 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 180.00(万张) | 18,121.61(万元) | 2.37(%) |
4 | 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 170.00(万张) | 17,162.20(万元) | 2.24(%) |
5 | 019748 | 24国债14 | 160.00(万张) | 16,546.68(万元) | 2.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.02 |
2 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.002 |
3 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02 |
4 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
5 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
6 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
7 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
8 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
9 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.02 |
10 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
11 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
12 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.02 |
13 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
14 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
15 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
16 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 0.95 |
17 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.05 |
18 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.058 |
19 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.05 |
20 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.8% | 5.32% | 3.49% | 2.81% | 9.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 3.94% | 4.67% | 4.53% | 5.32% | 10.86% | 14.88% | 688.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.36 | 0.32 |
夏普比率 | 144.14 | 57.89 | 33.45 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
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