公募基金 > 基金超市 > 南方宝元债券A
| 基金代码202101 | 基金经理刘益成,林乐峰 | 最新份额320,372.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模157.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2002-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.16% |
投资策略
本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票（含存托凭证（下同））以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票（含存托凭证）投资在资产配置中的比例不超过35%。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3
个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 2.9092 | 4.4112 | 0.40% |
| 2026-6-26 | 2.8977 | 4.3997 | -0.79% |
| 2026-6-25 | 2.9207 | 4.4227 | 0.35% |
| 2026-6-24 | 2.9106 | 4.4126 | 0.11% |
| 2026-6-23 | 2.9075 | 4.4095 | -0.78% |
| 2026-6-22 | 2.9305 | 4.4325 | 0.95% |
| 2026-6-18 | 2.903 | 4.405 | -0.30% |
| 2026-6-17 | 2.9118 | 4.4138 | 0.08% |
| 2026-6-16 | 2.9094 | 4.4114 | -0.18% |
| 2026-6-15 | 2.9147 | 4.4167 | 0.71% |
| 2026-6-12 | 2.8942 | 4.3962 | 0.50% |
| 2026-6-11 | 2.8799 | 4.3819 | -0.29% |
| 2026-6-10 | 2.8883 | 4.3903 | -0.28% |
| 2026-6-9 | 2.8965 | 4.3985 | 0.50% |
| 2026-6-8 | 2.882 | 4.384 | -0.59% |
| 2026-6-5 | 2.8991 | 4.4011 | -0.28% |
| 2026-6-4 | 2.9073 | 4.4093 | -0.22% |
| 2026-6-3 | 2.9137 | 4.4157 | -0.13% |
| 2026-6-2 | 2.9174 | 4.4194 | 0.26% |
| 2026-6-1 | 2.9099 | 4.4119 | -0.01% |
林乐峰先生：中国国籍，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究，现任混合资产投资部部门负责人；2015年2月26日至2016年3月30日，任南方高增长基金经理助理；2017年12月15日至2019年7月5日，任南方甑智混合基金经理；2019年7月5日至2020年12月11日，任南方甑智混合基金经理；2019年1月25日至2021年1月22日，任南方安睿混合基金经理；2019年3月15日至2022年7月8日，任南方盛元基金经理；2021年4月27日至2024年12月27日，任南方均衡回报混合基金经理；2016年3月30日至今，任南方宝元基金经理；2017年8月18日至今，任南方安康混合基金经理；2017年12月15日至今，任南方转型混合基金经理；2019年1月25日至今，任南方安裕混合基金经理；2019年12月27日至今，任南方宝泰一年混合基金经理；2020年3月5日至今，任南方宝丰混合基金经理；2021年11月15日至今，兼任投资经理；2022年1月20日至今，任南方宝昌混合基金经理；2022年6月28日至今，任南方宝嘉混合基金经理；2022年9月30日至今，任南方均衡成长混合基金经理；2025年6月27日至今，任南方振元债券发起基金经理。
任职期间收益
南方宝元债券A 2016-03-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 8.5 | 82.62% | 24.04% |
| 南方甑智混合发起 | 混合型 | 2017-12-15 至 2020-12-11 | 3.0 | 18.73% | 51.92% |
| 南方均衡回报混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -9.29% | -25.51% |
| 南方振元债券发起A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.9 | -19.19% | -19.33% |
| 南方安康混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方盛元红利混合 | 混合型 | 2019-03-15 至 2022-07-08 | 3.3 | 109.92% | 68.62% |
| 南方安裕混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 24.53% | 40.28% |
| 南方宝丰混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 6.5 | 9.89% | -1.34% |
| 南方均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.9 | -18.54% | -19.33% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2016-03-30 至 今 | 10.3 | 41.77% | 25.85% |
| 南方宝嘉混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -10.10% | -26.08% |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 6.6 | 8.00% | 8.88% |
| 南方振元债券发起C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方宝元债券E | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方宝丰混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 6.5 | 12.50% | -1.34% |
| 南方宝昌混合A | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 4.6 | -6.56% | -27.91% |
| 南方安裕混合E | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 2.4 | -0.45% | -3.05% |
| 南方安康混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 今 | 8.9 | 39.50% | 29.25% |
| 南方安睿混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2021-01-22 | 2.0 | 30.31% | 99.29% |
| 南方宝昌混合C | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 4.6 | -7.70% | -27.91% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.5 | -29.10% | -29.89% |
| 南方安裕混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 28.34% | 40.28% |
| 南方宝元债券C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 7.6 | 22.75% | 19.59% |
| 南方宝泰一年持有期混合C | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 6.6 | 5.38% | 8.88% |
| 南方均衡回报混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -8.28% | -25.51% |
| 南方宝嘉混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.1 | -10.68% | -26.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘益成 | 2025-06-13 至 今 | 1年0个月零17天 | ||
| 林乐峰 | 2016-03-30 至 今 | 10年3个月零31天 | 41.77 | 25.85 |
| 应帅 | 2010-12-02 至 2016-03-30 | 5年3个月零28天 | 63.76 | 43.00 |
| 李璇 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1年-4个月零11天 | 3.00 | 3.96 |
| 蒋朋宸 | 2009-02-12 至 2015-06-16 | 6年4个月零4天 | 109.97 | 56.83 |
| 高峰 | 2008-01-12 至 2010-09-27 | 2年8个月零15天 | 0.52 | 15.95 |
| 蒋峰 | 2008-01-12 至 2009-02-12 | 1年1个月零31天 | -14.26 | 5.76 |
| 应帅 | 2007-05-11 至 2009-02-12 | 1年9个月零1天 | 5.19 | 14.73 |
| 王黎敏 | 2006-03-16 至 2008-01-12 | 1年-3个月零27天 | 127.92 | 36.92 |
| 苏彦祝 | 2005-06-29 至 2006-03-16 | 0年-4个月零15天 | 14.22 | 8.21 |
| 陈键 | 2003-12-27 至 2005-06-29 | 1年6个月零2天 | 3.98 | 3.12 |
| 李怀忠 | 2002-08-15 至 2003-12-27 | 1年4个月零12天 | 8.06 | 8.06 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 760,063.87 | 28.37 |
| 2 | 债券及货币 | 2,465,978.09 | 92.05 |
| 3 | 现金 | 58,040.45 | 02.17 |
| 4 | 其他资产 | 16,256.57 | 00.61 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 72.10 | 28,961.16 | 1.08% | 38.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 670.01 | 25,487.12 | 0.95% | 420.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,110.72 | 23,747.18 | 0.89% | 690.00 |
| 601601 | 中国太保 | 575.77 | 21,355.44 | 0.80% | 375.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 410.74 | 20,233.23 | 0.76% | 402.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,941.82 | 19,573.51 | 0.73% | 1293.15 |
| 603259 | 药明康德 | 180.29 | 17,686.45 | 0.66% | 105.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 308.96 | 16,269.83 | 0.61% | -5.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 868.87 | 15,457.20 | 0.58% | 300.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 456.94 | 14,951.24 | 0.56% | 301.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102318 | 国债2520 | 1,370.00(万张) | 138,651.66(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 242580026 | 25浦发银行永续债02 | 970.00(万张) | 98,119.49(万元) | 3.66(%) |
| 3 | 242580038 | 25兴业银行永续债02BC | 670.00(万张) | 68,274.16(万元) | 2.55(%) |
| 4 | 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 650.00(万张) | 66,011.48(万元) | 2.46(%) |
| 5 | 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 640.00(万张) | 65,209.21(万元) | 2.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.02 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.02 |
| 3 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.002 |
| 4 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02 |
| 5 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
| 6 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
| 7 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
| 8 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
| 9 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
| 10 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.02 |
| 11 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
| 12 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
| 13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 14 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
| 15 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
| 16 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
| 17 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 0.95 |
| 18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.05 |
| 19 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.058 |
| 20 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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