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南方宝元债券A  202101
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理刘益成,林乐峰
申购费率0.08%
基金规模157.21亿  (2022-06-30)
2.7626
4.2446
688.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% -0.0% 6100/6923
最近一月 0.71% 0.0% 186/6881
最近三月 3.94% 0.01% 342/6754
最近一年 5.32% 0.04% 894/6061
(2025-10-14)
基金代码202101 基金经理刘益成,林乐峰 最新份额236,389.6万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模157.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2002-09-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模49.03亿 托管费0.175%
投资策略

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过35%。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3
个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 2.7751 4.2571 0.45%
2025-10-14 2.7626 4.2446 -0.44%
2025-10-13 2.7748 4.2568 -0.16%
2025-10-10 2.7792 4.2612 -0.29%
2025-10-9 2.7874 4.2694 0.65%
2025-9-30 2.7694 4.2514 0.24%
2025-9-29 2.7627 4.2447 0.40%
2025-9-26 2.7518 4.2338 0.01%
2025-9-25 2.7515 4.2335 0.01%
2025-9-24 2.7513 4.2333 0.29%
2025-9-23 2.7434 4.2254 -0.17%
2025-9-22 2.748 4.23 -0.12%
2025-9-19 2.7513 4.2333 0.29%
2025-9-18 2.7434 4.2254 -0.39%
2025-9-17 2.7541 4.2361 0.43%
2025-9-16 2.7423 4.2243 -0.09%
2025-9-15 2.7449 4.2269 0.07%
2025-9-12 2.7431 4.2251 -0.14%
2025-9-11 2.747 4.229 0.39%
2025-9-10 2.7363 4.2183 -0.33%

林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究,现任混合资产投资部部门负责人;2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2019年1月25日至2021年1月22日,任南方安睿混合基金经理;2019年3月15日至2022年7月8日,任南方盛元基金经理;2021年4月27日至2024年12月27日,任南方均衡回报混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕混合基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理;2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理;2025年6月27日至今,任南方振元债券发起基金经理。

任职期间收益
南方宝元债券A  2016-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方转型增长灵活配置混合A混合型2017-12-15 至 今 7.882.62% 24.04% 
南方甑智混合发起混合型2017-12-15 至 2020-12-11 3.018.73% 51.92% 
南方均衡回报混合C混合型2021-03-29 至 2024-12-27 3.8-9.29% -25.51% 
南方振元债券发起A债券型2025-06-27 至 今 0.3--  --  
南方均衡成长混合C混合型2022-08-17 至 今 3.2-19.19% -19.33% 
南方安康混合C混合型2024-12-24 至 今 0.8--  --  
南方盛元红利混合混合型2019-03-15 至 2022-07-08 3.3109.92% 68.62% 
南方安裕混合C混合型2019-01-25 至 今 6.724.53% 40.28% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 今 5.89.89% -1.34% 
南方均衡成长混合A混合型2022-08-17 至 今 3.2-18.54% -19.33% 
南方宝元债券A债券型2016-03-30 至 今 9.641.77% 25.85% 
南方宝嘉混合A混合型2022-05-20 至 今 3.4-10.10% -26.08% 
南方宝泰一年混合A混合型2019-11-21 至 今 5.98.00% 8.88% 
南方振元债券发起C债券型2025-06-27 至 今 0.3--  --  
南方宝元债券E债券型2024-07-16 至 今 1.3--  --  
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 今 5.812.50% -1.34% 
南方宝昌混合A混合型2021-11-09 至 今 3.9-6.56% -27.91% 
南方安裕混合E混合型2024-01-23 至 今 1.7-0.45% -3.05% 
南方安康混合A混合型2017-08-18 至 今 8.239.50% 29.25% 
南方安睿混合A混合型2019-01-25 至 2021-01-22 2.030.31% 99.29% 
南方宝昌混合C混合型2021-11-09 至 今 3.9-7.70% -27.91% 
南方转型增长灵活配置混合C混合型2021-12-24 至 今 3.8-29.10% -29.89% 
南方安裕混合A混合型2019-01-25 至 今 6.728.34% 40.28% 
南方宝元债券C债券型2018-12-07 至 今 6.922.75% 19.59% 
南方宝泰一年混合C混合型2019-11-21 至 今 5.95.38% 8.88% 
南方均衡回报混合A混合型2021-03-29 至 2024-12-27 3.8-8.28% -25.51% 
南方宝嘉混合C混合型2022-05-20 至 今 3.4-10.68% -26.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘益成2025-06-13 至 今0年4个月零3天
林乐峰2016-03-30 至 今9年6个月零16天41.7725.85
应帅2010-12-02 至 2016-03-305年3个月零28天63.7643.00
李璇2010-09-27 至 2012-06-071年-4个月零11天3.003.96
蒋朋宸2009-02-12 至 2015-06-166年4个月零4天109.9756.83
高峰2008-01-12 至 2010-09-272年8个月零15天0.5215.95
蒋峰2008-01-12 至 2009-02-121年1个月零31天-14.265.76
应帅2007-05-11 至 2009-02-121年9个月零1天5.1914.73
王黎敏2006-03-16 至 2008-01-121年-3个月零27天127.9236.92
苏彦祝2005-06-29 至 2006-03-160年-4个月零15天14.228.21
陈键2003-12-27 至 2005-06-291年6个月零2天3.983.12
李怀忠2002-08-15 至 2003-12-271年4个月零12天8.068.06
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011701 1.1783 1.1783 -2.07%
011747 1.0699 1.0699 -2.07%
008057 1.118 1.118 -2.00%
008123 1.1209 1.1509 -0.08%
014094 1.2066 1.2066 -2.07%
015579 1.0311 1.0311 -2.07%
013500 1.3199 1.6019 -2.07%
159258 1.1272 1.1272 -2.00%
159325 1.4963 1.4963 -2.00%
159586 1.3702 1.3702 -2.00%
014189 0.973 0.973 -2.07%
014290 1.0456 1.0993 -0.08%
016554 1.2535 1.2535 -2.07%
016643 0.9931 0.9931 -2.00%
202005 0.6184 2.011 -2.07%
202021 2.0059 2.0259 -2.00%
202213 2.5438 3.1675 -2.07%
017374 1.0837 1.0837 0.00%
017375 1.3054 1.3054 0.00%
016109 1.1353 1.1353 -0.08%
016110 1.1801 1.1801 -0.08%
016342 1.0425 1.0755 -0.08%
013201 1.1525 1.1525 -2.07%
013298 0.9927 0.9927 -2.00%
019266 1.8101 1.8101 -1.44%
019452 0.8874 0.8874 -2.00%
019531 1.0892 1.0892 -2.00%
019532 1.0851 1.0851 -2.00%
019700 1.0347 1.0347 -0.08%
019887 1.1418 1.1493 -2.00%
018472 1.1013 1.1013 -0.08%
021837 1.1385 1.1685 -0.08%
021959 1.7652 1.7652 -2.00%
022009 1.2048 1.3728 -0.08%
560380 1.1922 1.1922 -2.00%
588890 2.6899 2.6899 -2.00%
020608 1.4068 1.4068 -2.00%
020757 1.1186 1.1186 0.00%
020932 1.2784 1.6464 -0.08%
021037 1.3447 1.3947 -0.08%
021056 1.1221 1.7271 -2.00%
021059 2.0168 2.1168 -2.00%
021712 1.4304 1.4304 -2.07%
024462 1.0052 1.0052 -2.07%
024463 1.0033 1.0033 -2.07%
018003 2.0226 2.0926 -2.07%
018019 1.3137 1.3137 -2.07%
022629 1.0168 1.0168 0.00%
022630 1.0154 1.0154 0.00%
159877 0.6241 0.6241 -2.00%
159896 1.0776 1.0776 -2.00%
159948 3.2593 1.6016 -2.00%
022711 1.0312 1.2112 -0.08%
022736 1.1493 1.1493 -0.08%
022783 1.0299 1.1249 -0.08%
022829 1.132 1.135 -0.08%
023014 1.1851 1.5031 -2.07%
023046 1.0416 1.1776 -0.08%
023049 1.0965 1.0965 -2.07%
023231 1.1768 1.1768 -2.00%
023731 1.3611 1.3611 -2.00%
023732 1.3597 1.3597 -2.00%
025394 1.2213 1.2213 0.00%
003476 1.2299 1.4299 -2.07%
003612 1.1294 1.4068 -0.08%
512200 1.6277 0.5828 -2.00%
000563 1.0702 1.5481 -0.08%
002293 1.8473 1.8473 -2.07%
002400 1.0558 1.0758 -1.44%
002401 1.0053 1.0253 -1.44%
004344 0.8426 0.8426 -2.00%
004345 1.1492 1.1492 -2.00%
004643 0.5954 0.5954 -2.00%
001183 1.7329 1.7329 -2.07%
007109 0.7353 0.7353 -2.07%
008772 1.1406 1.1406 -0.08%
501018 1.1253 1.1253 -1.44%
160119 2.017 2.117 -2.00%
160127 0.8663 0.8663 -2.00%
160135 1.1452 1.1452 -2.00%
007416 1.4208 1.4208 -2.07%
005789 1.8188 1.8188 -2.00%
009616 1.0305 1.1205 -0.08%
009646 0.8506 0.8506 -2.07%
009647 0.8242 0.8242 -2.07%
009682 0.9507 0.9507 -2.07%
001421 1.3411 1.3411 -2.00%
001504 1.7224 1.7224 -2.07%
006494 1.1114 1.2644 -0.08%
009319 0.8152 0.8152 -2.07%
010132 0.8324 0.8324 -2.07%
010231 1.1193 1.1193 -2.07%
010353 1.1909 1.2259 -0.08%
010742 1.2064 1.2064 -2.07%
010743 1.1836 1.1836 -2.07%
002015 1.6592 1.6592 -2.07%
011065 1.0897 1.0897 -2.07%
011216 0.8711 0.8711 -2.07%
012515 1.035 1.035 0.00%
012547 1.6284 1.7564 -2.00%
011901 1.0742 1.0742 -2.07%
012220 1.1707 1.5222 -2.07%
011696 0.8481 0.8481 0.00%
011697 0.833 0.833 0.00%
008164 1.0853 1.6903 -2.00%
013590 1.2036 1.2036 -2.07%
013592 1.0698 1.2038 -0.08%
159270 1.0821 1.0821 -2.00%
159602 0.97 1.009 -2.00%
159615 1.226 1.226 -1.44%
014458 1.0638 1.1228 -0.08%
016452 2.0194 2.0194 -1.44%
202003 0.9766 3.6663 -2.07%
202007 0.9387 1.4497 -2.07%
202009 1.1722 2.1157 -2.07%
202101 2.7626 4.2446 -0.08%
202107 1.9007 2.1177 -0.08%
202108 1.2807 1.6487 -0.08%
202211 1.7221 2.1994 -2.00%
016918 1.2603 1.2603 -2.00%
017033 1.0535 1.0535 0.00%
017122 1.0908 1.0908 -0.08%
017244 1.282 1.282 -2.07%
017364 1.1475 1.1475 0.00%
017497 1.1185 1.1185 0.00%
017523 1.3682 1.3682 -2.00%
015948 1.0428 1.0928 -0.08%
018927 1.4724 1.4724 -2.00%
020281 1.1798 1.3798 -0.08%
017822 1.1934 1.1934 0.00%
013823 1.0773 1.0773 -0.08%
013257 1.009 1.009 -0.08%
013258 0.9941 0.9941 -0.08%
018415 1.0604 1.0604 -0.08%
019382 1.1437 1.1437 -0.08%
019416 1.4842 1.4842 -1.44%
019717 1.1113 1.9423 -2.00%
021883 2.7634 4.2454 -0.08%
021949 1.0936 1.0936 -2.00%
021972 1.1602 1.1752 -2.00%
588150 0.9912 0.9912 -2.00%
021189 1.2063 1.2063 -1.44%
020553 2.0103 2.0103 -2.00%
020685 1.6063 1.6063 -2.00%
020756 1.1244 1.1244 0.00%
020839 2.0441 2.0441 -2.00%
020883 1.0874 1.0874 -0.08%
020988 1.4968 1.4968 -1.44%
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004556 1.0749 1.3067 -0.08%
004597 1.652 1.78 -2.00%
004703 2.0561 2.1261 -2.07%
530580 1.1681 1.1681 -2.00%
160140 1.2941 1.3141 -1.44%
007340 2.4863 2.4863 -2.07%
007571 2.1968 2.1968 -2.00%
007656 1.1048 1.1528 -0.08%
007707 1.1144 1.1819 -0.08%
006913 1.1056 1.2324 -0.08%
007025 1.2472 1.2472 -0.08%
001420 1.8307 1.8307 -2.00%
001426 1.7608 1.7608 -2.00%
001536 1.952 2.2402 -2.07%
001667 2.1303 2.1303 -2.07%
009296 1.2175 1.2175 -2.07%
009297 1.1779 1.1779 -2.07%
010006 1.0755 1.0755 -2.07%
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011220 0.8643 0.8643 -2.00%
009929 0.8884 0.8884 -2.07%
012354 0.7515 0.7515 -2.07%
012587 1.5166 1.5166 -2.07%
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008745 1.0295 1.1624 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票234,495.4730.66
2债券及货币711,837.6893.08
3现金14,681.1401.92
4其他资产2,905.2300.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代40.4310,197.381.33%2.99  
600690海尔智家366.549,082.831.19%37.83  
002352顺丰控股173.208,445.361.10%23.20  
002179中航光电205.168,280.261.08%10.00  
600886国投电力550.008,107.021.06%80.00  
600323瀚蓝环境309.427,534.380.99%-34.03  
600887伊利股份257.567,180.850.94%-50.00  
000333美的集团97.127,012.390.92%-10.00  
002531天顺风能901.306,435.280.84%133.25  
002353杰瑞股份179.636,287.050.82%133.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124258001225建行永续债01BC200.00(万张)20,069.51(万元)2.62(%)  
2243060电投KY02190.00(万张)19,092.47(万元)2.50(%)  
324258000425江苏银行永续债01BC180.00(万张)18,121.61(万元)2.37(%)  
424258000825招商银行永续债01BC170.00(万张)17,162.20(万元)2.24(%)  
501974824国债14160.00(万张)16,546.68(万元)2.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-202025-01-210.02
22022-01-182022-01-190.002
32021-01-182021-01-190.02
42020-01-162020-01-170.02
52019-01-172019-01-180.02
62018-01-162018-01-170.02
72017-01-182017-01-190.02
82016-01-192016-01-200.02
92015-01-202015-01-210.02
102014-01-142014-01-150.02
112013-01-162013-01-170.02
122012-01-132012-01-160.02
132011-01-192011-01-200.02
142010-03-172010-03-180.02
152008-04-252008-04-280.05
162007-06-132007-06-140.95
172006-04-192006-04-200.05
182005-12-212005-12-220.058
192005-08-232005-08-240.05
202004-04-062004-04-090.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.8%5.32%3.49%2.81%9.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
3.94%
4.67%
4.53%
5.32%
10.86%
14.88%
688.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.36
0.32
夏普比率
144.14
57.89
33.45
特雷诺指数
0.03
0.03
0.02
詹森指数
0.01
-0.00
0.01
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