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南方盛元红利混合  202009
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理吴冉劼
申购费率0.15%
基金规模8.5亿  (2022-06-30)
1.122
2.016
138.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 2729/7111
最近一月 -3.28% -0.03% 4162/7080
最近三月 3.6% 0.03% 2452/7000
最近一年 -4.31% -0.04% 3552/6194
(2023-03-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码202009 基金经理吴冉劼 最新份额65,553.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模8.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2008-03-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模62.17亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%；
3.本基金封闭期内只采取现金分红的方式；
4. 封闭期届满后，本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5. 封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构决定是否将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-22 1.122 2.016 0.45%
2023-3-21 1.117 2.011 0.99%
2023-3-20 1.106 2.0 -0.27%
2023-3-17 1.109 2.003 0.27%
2023-3-16 1.106 2.0 -1.34%
2023-3-15 1.121 2.015 0.18%
2023-3-14 1.119 2.013 -1.24%
2023-3-13 1.133 2.027 0.98%
2023-3-10 1.122 2.016 -1.15%
2023-3-9 1.135 2.029 -0.44%
2023-3-8 1.14 2.034 -0.18%
2023-3-7 1.142 2.036 -1.64%
2023-3-6 1.161 2.055 0.09%
2023-3-3 1.16 2.054 0.17%
2023-3-2 1.158 2.052 -0.43%
2023-3-1 1.163 2.057 0.95%
2023-2-28 1.152 2.046 0.61%
2023-2-27 1.145 2.039 -0.09%
2023-2-24 1.146 2.04 -1.04%
2023-2-23 1.158 2.052 -0.17%
吴冉劼

吴冉劼先生：厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司，任高级分析师。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日至今，任南方安睿混合基金经理；2022年5月23日至今，任南方誉恒一年持有混合基金经理；2022年7月8日至今，任南方盛元基金经理；2022年8月8日至今，兼任投资经理；2022年10月21日至今，任南方宝升混合基金经理。

任职期间收益
南方盛元红利混合  2022-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方盛元红利混合混合型2022-07-08 至 今 0.7-12.02% -9.24% 
南方誉恒一年持有混合A混合型2022-02-25 至 今 1.1-0.62% -2.15% 
南方誉恒一年持有混合C混合型2022-02-25 至 今 1.1-0.98% -2.15% 
南方宝升混合C混合型2022-10-21 至 今 0.40.18% -1.48% 
南方安睿混合混合型2021-01-22 至 今 2.23.11% -13.93% 
南方宝升混合A混合型2022-10-21 至 今 0.40.29% -1.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴冉劼2022-07-08 至 今0年8个月零15天-12.02-9.24
林乐峰2019-03-15 至 2022-07-083年3个月零23天109.9268.60
张旭2012-11-23 至 2019-03-156年-9个月零20天62.35106.89
蒋峰2010-10-16 至 2012-12-142年1个月零28天-24.89-24.16
蒋朋宸2008-04-14 至 2010-12-022年7个月零18天13.5314.43
陈键2008-02-14 至 2010-10-162年8个月零2天7.50-0.11
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017578 1.0086 1.0086 0.03%
501062 1.3255 1.7455 0.18%
160106 1.4443 4.5973 0.18%
160129 1.039 1.66 0.03%
160137 0.9969 0.9969 0.41%
007415 1.316 1.316 0.18%
007441 1.0899 1.1099 0.03%
007567 1.016 1.15 0.03%
007569 1.0989 1.3129 0.18%
007655 1.0879 1.1079 0.03%
009781 0.7229 0.7229 0.18%
001505 1.598 1.648 0.18%
006541 0.7177 2.0803 0.18%
006842 1.0047 1.1344 0.03%
009152 0.8802 0.8802 0.18%
009352 1.0803 1.0803 0.18%
010132 0.7667 0.7667 0.18%
008361 1.0957 1.1063 0.03%
013036 1.0396 1.0646 0.03%
011861 0.9171 0.9171 0.41%
013257 0.994 0.994 0.03%
159639 0.8252 0.8252 0.41%
159925 1.9651 1.7229 0.41%
014458 1.0124 1.0714 0.03%
011220 0.7199 0.7199 0.41%
012355 0.7455 0.7455 0.18%
008510 1.0174 1.1086 0.03%
008626 1.0483 1.0783 0.03%
008743 1.1404 1.1404 0.03%
000562 1.179 1.286 0.03%
004348 1.6694 1.7694 0.41%
004447 1.3412 1.3412 0.18%
004555 1.0361 1.2626 0.03%
004556 1.0259 1.2277 0.03%
004597 1.2059 1.2059 0.41%
006915 1.0567 1.1449 0.03%
006916 1.1398 1.145 0.03%
588160 0.9226 0.9226 0.41%
003938 1.2545 1.3155 0.18%
510290 2.0751 2.0751 0.41%
512330 1.0058 1.0058 0.41%
006183 1.0387 1.1667 0.03%
001334 1.492 1.569 0.18%
000086 1.0729 1.4658 0.03%
000327 1.9543 2.1844 0.18%
003612 1.2011 1.3111 0.03%
017577 1.0052 1.0052 0.03%
016013 0.9278 0.9278 0.41%
202023 3.607 3.607 0.18%
202105 1.57 1.902 0.03%
202305 1.0429 1.0679 0.03%
007510 1.0213 1.1313 0.03%
007568 1.0173 1.1403 0.03%
007706 1.0195 1.1213 0.03%
005810 1.6994 1.6994 0.18%
009929 0.7126 0.7126 0.18%
001567 1.326 1.525 0.18%
001667 1.97 1.97 0.18%
006742 1.0641 1.1291 0.03%
002577 1.466 1.466 0.18%
010150 1.8727 1.8727 0.18%
010231 0.9871 0.9871 0.18%
003161 1.1257 1.4327 0.18%
011862 0.8155 0.8155 0.18%
008163 1.2504 1.3504 0.41%
008164 1.2337 1.3337 0.41%
008210 1.1139 1.1139 0.18%
014912 1.011 1.021 0.03%
015161 0.9916 0.9916 0.18%
015579 1.0015 1.0015 0.18%
013593 1.0539 1.1579 0.03%
013134 1.5327 1.5327 0.41%
159602 0.806 0.806 0.41%
159896 0.752 0.752 0.41%
159903 1.3458 0.993 0.41%
159948 2.5015 1.2292 0.41%
014190 0.8749 0.8749 0.18%
014535 0.8929 0.8929 0.41%
016493 1.0192 1.0192 0.18%
012832 0.7184 0.7184 0.41%
010593 0.5834 0.5834 0.41%
005206 3.432 3.432 0.18%
011033 1.0371 1.0371 0.18%
011064 1.0101 1.0101 0.18%
011065 1.0022 1.0022 0.18%
011141 1.0556 1.0556 0.03%
011385 0.8493 0.8493 0.41%
012588 0.8037 0.8037 0.18%
012670 0.9847 0.9847 0.18%
008736 0.8991 0.8991 0.41%
000955 1.435 1.435 0.41%
005469 1.0156 1.1998 0.03%
005659 0.8372 0.8372 0.41%
005729 2.2598 2.2598 0.18%
002218 1.234 1.294 0.03%
004346 1.5856 1.6056 0.41%
004517 1.085 1.403 0.18%
004643 0.7187 0.7187 0.41%
004702 1.52 1.52 0.18%
007790 1.0919 1.1019 0.03%
008854 0.9459 0.9459 0.41%
588370 1.0145 1.0145 0.41%
001113 0.831 0.831 0.41%
003777 1.0573 1.2473 0.03%
015948 1.0088 1.0088 0.03%
202015 1.7079 1.8679 0.41%
202019 1.562 1.582 0.18%
159954 0.6875 0.6875 0.41%
160105 1.1431 3.5237 0.18%
160127 0.703 0.703 0.41%
160128 1.04 1.695 0.03%
160142 1.0094 1.0094 0.18%
160143 0.9976 0.9976 0.18%
007340 2.1545 2.1545 0.18%
007416 1.2862 1.2862 0.18%
007511 1.0164 1.1164 0.03%
007571 1.9181 1.9181 0.41%
007714 1.0187 1.1197 0.03%
007715 1.036 1.105 0.03%
007734 1.1249 1.1949 0.18%
005789 1.5133 1.5133 0.41%
009615 1.0067 1.0717 0.03%
009681 0.845 0.845 0.18%
009704 0.7199 0.7199 0.18%
006491 1.0088 1.1348 0.03%
006518 0.9993 1.0733 0.03%
006540 0.8303 3.482 0.18%
009319 0.7317 0.7317 0.18%
010062 0.6864 0.6864 0.18%
010133 0.7552 0.7552 0.18%
010230 0.994 0.994 0.18%
010299 0.7971 0.7971 0.18%
010357 0.534 0.534 0.18%
011746 0.997 0.997 0.18%
008039 1.0584 1.0894 0.03%
008056 0.993 0.993 0.41%
013500 1.506 1.506 0.18%
013594 1.2065 1.2065 0.03%
013200 0.9858 0.9858 0.18%
013299 0.714 0.714 0.41%
159780 0.6079 0.6079 0.41%
159877 0.8091 0.8091 0.41%
014189 0.8813 0.8813 0.18%
012945 1.0276 1.0276 0.18%
001053 1.784 1.784 0.18%
010444 1.0165 1.0165 0.18%
010887 0.7228 0.7228 0.18%
010888 0.7133 0.7133 0.18%
010989 0.7188 0.7188 0.41%
010990 1.1278 1.1278 0.41%
011110 0.9485 0.9485 0.03%
011384 0.8595 0.8595 0.41%
012398 1.0352 1.0352 0.03%
012400 0.9847 0.9847 0.03%
012586 0.9827 0.9827 0.18%
008627 1.0672 1.0772 0.03%
008632 1.0188 1.0928 0.03%
008737 0.8802 0.8802 0.41%
003337 1.1971 1.4034 0.03%
000844 1.3933 1.4233 0.18%
000563 1.0971 1.471 0.03%
005555 0.6776 0.6776 0.41%
006921 1.6108 1.6108 0.18%
006961 1.2047 1.2047 0.03%
006996 1.1294 1.1694 0.03%
008761 1.0144 1.1024 0.03%
008772 1.0871 1.0871 0.03%
008783 1.0328 1.0678 0.03%
009059 1.1353 1.1353 0.41%
009079 1.0405 1.0405 0.41%
004070 0.9283 0.9283 0.41%
512200 0.7005 0.7005 0.41%
513600 2.0737 1.0755 0.41%
513800 1.0863 1.0863 0.72%
202005 0.7244 2.117 0.18%
202007 0.825 1.336 0.18%
202017 1.0266 1.0266 0.41%
202102 1.1324 1.8822 0.03%
202108 1.351 1.5256 0.03%
202211 1.3987 1.8739 0.41%
160133 3.494 3.494 0.41%
160144 0.6935 0.6935 0.41%
007491 1.5542 1.5542 0.18%
005741 1.886 1.886 0.18%
009682 0.8315 0.8315 0.18%
009930 0.7017 0.7017 0.18%
001503 1.489 1.566 0.18%
001504 1.569 1.569 0.18%
001536 1.568 1.856 0.18%
001580 1.453 1.453 0.18%
006590 3.247 3.247 0.18%
010007 1.0287 1.0287 0.18%
010183 1.159 1.159 0.41%
010353 1.0948 1.0948 0.03%
003295 1.0853 1.3769 0.18%
011863 0.8082 0.8082 0.18%
015160 0.9945 0.9945 0.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币4,731.1506.57
3现金587.9200.82
4其他资产1,299.4601.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台03.005,181.007.20%0.00  
601166兴业银行198.003,482.824.84%-22.00  
600887伊利股份89.152,763.773.84%-0.85  
601668中国建筑490.322,662.443.70%130.32  
300750宁德时代06.592,592.643.60%4.99  
600886国投电力212.452,300.833.20%-57.55  
600660福耀玻璃62.762,200.993.06%52.14  
000333美的集团41.272,137.852.97%11.27  
600176中国巨石145.091,989.182.76%-4.91  
002027分众传媒289.091,931.102.68%223.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122030122进出0120.00(万张)2,032.06(万元)2.82(%)  
222020622国开0610.00(万张)1,010.48(万元)1.40(%)  
301967422国债0906.20(万张)627.96(万元)0.87(%)  
4110059浦发转债02.37(万张)248.37(万元)0.35(%)  
5113052兴业转债01.00(万张)101.81(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-10-212022-10-240.01
22022-07-192022-07-200.01
32022-04-222022-04-250.01
42022-01-182022-01-190.157
52021-10-222021-10-250.01
62021-07-122021-07-130.01
72021-04-132021-04-140.01
82021-01-182021-01-190.0915
92020-10-232020-10-260.015
102016-01-202016-01-210.447
112015-10-232015-10-260.005
122015-07-172015-07-200.005
132015-04-162015-04-170.005
142015-03-132015-03-160.005
152014-12-252014-12-260.005
162011-04-012011-04-060.0054
172011-01-102011-01-110.0136
182010-12-092010-12-100.02
192010-04-012010-04-020.02
202009-10-282009-10-290.019
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.23%-4.31%17.89%10.71%5.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.28%
3.6%
2.19%
2.19%
-4.31%
63.83%
66.35%
138.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.92
0.98
夏普比率
-36.19
-31.13
57.52
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
-0.05
-0.02
0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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