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南方宝元债券E  021883
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理林乐峰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.6187
4.0807
2.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% 0.0% 5727/5940
最近一月 5.23% 0.01% 276/5889
最近三月 2.29% 0.01% 294/5743
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-10-16)
基金代码021883 基金经理林乐峰 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2024-07-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.175%
投资策略

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过35%。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3
个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-16 2.6187 4.0807 -0.18%
2024-10-15 2.6235 4.0855 -0.79%
2024-10-14 2.6443 4.1063 0.62%
2024-10-11 2.628 4.09 -0.66%
2024-10-10 2.6455 4.1075 0.64%
2024-10-9 2.6287 4.0907 -2.32%
2024-10-8 2.691 4.153 0.92%
2024-9-30 2.6666 4.1286 2.39%
2024-9-27 2.6044 4.0664 1.18%
2024-9-26 2.5741 4.0361 1.23%
2024-9-25 2.5427 4.0047 0.31%
2024-9-24 2.5348 3.9968 1.09%
2024-9-23 2.5075 3.9695 0.12%
2024-9-20 2.5046 3.9666 -0.04%
2024-9-19 2.5057 3.9677 0.34%
2024-9-18 2.4971 3.9591 0.35%
2024-9-13 2.4885 3.9505 -0.24%
2024-9-12 2.4944 3.9564 -0.05%
2024-9-11 2.4957 3.9577 0.22%
2024-9-10 2.4901 3.9521 0.00%

林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年12月至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至今,任南方均衡回报混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理;2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理。

任职期间收益
南方宝元债券E  2024-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方转型增长灵活配置混合A混合型2017-12-15 至 今 6.882.62% 24.04% 
南方甑智混合混合型2017-12-15 至 2020-12-11 3.018.73% 51.92% 
南方均衡回报混合C混合型2021-03-29 至 今 3.6-9.29% -25.51% 
南方均衡成长混合C混合型2022-08-17 至 今 2.2-19.19% -19.33% 
南方盛元红利混合混合型2019-03-15 至 2022-07-08 3.3109.92% 68.62% 
南方安裕混合C混合型2019-01-25 至 今 5.724.53% 40.28% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 今 4.89.89% -1.34% 
南方均衡成长混合A混合型2022-08-17 至 今 2.2-18.54% -19.33% 
南方宝元债券A债券型2016-03-30 至 今 8.641.77% 25.85% 
南方宝嘉混合A混合型2022-05-20 至 今 2.4-10.10% -26.08% 
南方宝泰一年混合A混合型2019-11-21 至 今 4.98.00% 8.88% 
南方宝元债券E债券型2024-07-16 至 今 0.3--  --  
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 今 4.812.50% -1.34% 
南方宝昌混合A混合型2021-11-09 至 今 2.9-6.56% -27.91% 
南方安裕混合E混合型2024-01-23 至 今 0.7-0.45% -3.05% 
南方安康混合混合型2017-08-18 至 今 7.239.50% 29.25% 
南方安睿混合混合型2019-01-25 至 2021-01-22 2.030.31% 99.29% 
南方宝昌混合C混合型2021-11-09 至 今 2.9-7.70% -27.91% 
南方转型增长灵活配置混合C混合型2021-12-24 至 今 2.8-29.10% -29.89% 
南方安裕混合A混合型2019-01-25 至 今 5.728.34% 40.28% 
南方宝元债券C债券型2018-12-07 至 今 5.922.75% 19.59% 
南方宝泰一年混合C混合型2019-11-21 至 今 4.95.38% 8.88% 
南方均衡回报混合A混合型2021-03-29 至 今 3.6-8.28% -25.51% 
南方宝嘉混合C混合型2022-05-20 至 今 2.4-10.68% -26.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林乐峰2024-07-16 至 今0年3个月零1天
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000326 0.9714 1.8024 -0.56%
000562 1.1853 1.3373 0.02%
000564 1.0933 1.4938 0.02%
000997 1.1955 1.2215 0.02%
001183 1.6419 1.6419 -0.41%
001335 1.5392 1.5892 -0.41%
001536 1.5055 1.7937 -0.41%
001667 1.8559 1.8559 -0.41%
001988 1.0667 1.2788 0.02%
004180 1.2313 1.3203 0.02%
004348 1.4931 1.5931 -0.56%
006541 0.6054 1.968 -0.41%
006921 1.8772 1.8772 -0.41%
006996 1.1985 1.2385 0.02%
007416 1.3374 1.3374 -0.41%
007567 1.0353 1.1893 0.02%
007706 1.0341 1.1759 0.02%
007790 1.1312 1.1462 0.02%
008123 1.1028 1.1328 0.02%
008164 1.2505 1.6175 -0.56%
008226 1.0944 1.1644 0.02%
008627 1.1197 1.1297 0.02%
008854 0.8989 0.8989 -0.56%
010299 0.6732 0.6732 -0.41%
011033 1.1053 1.1053 -0.41%
011109 0.9576 0.9576 0.02%
012220 1.1419 1.4656 -0.41%
012399 1.0344 1.0344 0.02%
013200 1.0087 1.0087 -0.41%
013501 2.0599 2.0599 -0.41%
013592 1.0686 1.1826 0.02%
013823 1.0569 1.0569 0.02%
014294 0.9534 0.9534 -0.41%
014458 1.0525 1.1115 0.02%
014499 1.8251 1.8251 -0.41%
014534 0.9202 0.9202 -0.56%
016013 0.7841 0.7841 -0.56%
016938 0.9057 0.9057 -0.56%
017245 0.8539 0.8539 -0.41%
017523 0.9017 0.9017 -0.56%
018079 0.8286 0.8286 -0.25%
018414 1.0458 1.0458 0.02%
018415 1.0433 1.0433 0.02%
019106 1.0506 1.0506 -0.41%
019312 1.2634 1.2634 -0.56%
019530 1.0422 1.0422 -0.56%
019531 0.8837 0.8837 -0.56%
019885 1.0237 1.0317 0.02%
020326 1.0913 1.4029 -0.41%
020554 1.106 1.106 -0.56%
020645 1.1053 1.1053 -0.41%
020646 1.1039 1.1039 -0.41%
020705 1.1057 1.1057 -0.56%
020998 1.0268 1.1154 0.02%
021002 0.5938 0.5938 -0.56%
021004 1.2896 1.2896 0.97%
021006 0.8228 0.8228 -0.56%
021023 0.9484 0.9484 -0.56%
021117 0.6363 0.6363 -0.56%
021608 1.2777 1.2777 -0.56%
159352 0.9696 0.9696 -0.56%
159896 0.7545 0.7545 -0.56%
160106 1.2889 4.4419 -0.41%
202025 1.784 1.784 -0.56%
202103 1.1319 1.9488 0.02%
510500 5.5506 1.8101 -0.56%
512330 0.8639 0.8639 -0.56%
588160 0.5277 0.5277 -0.56%
016554 0.9814 0.9814 -0.41%
016553 0.9938 0.9938 -0.41%
014290 1.0495 1.0752 0.02%
000452 2.0759 2.2909 -0.41%
000955 1.446 1.446 -0.56%
001181 1.635 1.635 -0.41%
002900 0.9896 0.9896 -0.56%
003956 1.8132 1.8132 -0.56%
004344 0.7044 0.7044 -0.56%
004345 0.8914 0.8914 -0.56%
004433 1.0245 1.0245 -0.56%
004648 1.1374 1.3934 -0.41%
005659 0.9238 0.9238 -0.56%
005742 1.3306 1.3306 -0.41%
005788 1.5291 1.5291 -0.56%
005789 1.4905 1.4905 -0.56%
005810 2.0256 2.0256 -0.41%
005811 1.8747 1.8747 -0.41%
006149 1.1176 1.2692 0.02%
006491 1.0291 1.1891 0.02%
006587 0.9544 1.5544 -0.41%
006742 1.1333 1.1983 0.02%
006913 1.0726 1.1994 0.02%
006914 1.1437 1.1827 0.02%
007149 1.1591 1.1591 0.02%
007490 1.5064 1.5064 -0.41%
007491 1.4439 1.4439 -0.41%
007714 1.0696 1.1766 0.02%
007791 1.1145 1.1295 0.02%
008163 1.2808 1.6478 -0.56%
008513 1.2153 1.2153 -0.41%
008745 1.0277 1.1406 0.02%
009059 1.1604 1.1604 -0.56%
009060 1.1398 1.1398 -0.56%
009152 0.801 0.801 -0.41%
009318 0.6587 0.6587 -0.41%
009351 1.1185 1.1185 -0.41%
009682 0.6955 0.6955 -0.41%
010007 1.017 1.017 -0.41%
010230 1.0387 1.0387 -0.41%
010593 0.5077 0.5077 -0.56%
010882 0.9872 0.9872 -0.41%
011385 0.9865 0.9865 -0.56%
011862 0.6973 0.6973 -0.41%
012547 1.5241 1.5921 -0.56%
012669 1.092 1.092 -0.41%
012831 0.4648 0.4648 -0.56%
012945 1.0839 1.0839 -0.41%
012946 1.0668 1.0668 -0.41%
015160 1.0201 1.0201 -0.41%
015161 1.0108 1.0108 -0.41%
016109 1.0563 1.0563 0.02%
016643 0.7468 0.7468 -0.56%
016939 0.9007 0.9007 -0.56%
018472 1.0526 1.0526 0.02%
019453 0.8205 0.8205 -0.56%
019689 2.0464 2.0464 -0.41%
019717 0.9663 1.7973 -0.56%
020281 1.1535 1.3535 0.02%
020553 1.1084 1.1084 -0.56%
020607 0.9627 0.9627 -0.56%
020999 0.9627 0.9627 -0.56%
021770 1.1361 1.1361 -0.56%
021771 1.136 1.136 -0.56%
021972 1.0761 1.0761 -0.56%
159511 0.9925 0.9925 -0.56%
159578 1.0573 1.0573 -0.56%
159858 0.5506 0.5506 -0.56%
159903 1.194 0.881 -0.56%
159925 3.8422 1.7289 -0.56%
160137 0.8695 0.8695 -0.56%
202007 0.7534 1.2644 -0.41%
202021 1.8132 1.8332 -0.56%
202027 2.009 2.864 -0.41%
202101 2.6175 4.0795 0.02%
501062 1.2377 1.6577 -0.41%
501302 0.9485 0.9485 -0.56%
512100 2.2449 0.8206 -0.56%
512400 1.0263 1.0363 -0.56%
512900 1.0797 1.0797 -0.56%
560100 0.9096 0.9096 -0.56%
560580 1.053 1.053 -0.56%
588370 0.866 0.866 -0.56%
000086 1.1386 1.5315 0.02%
000527 3.1375 3.1375 -0.41%
000844 1.3062 1.3362 -0.41%
000998 1.1573 1.1833 0.02%
001334 1.5178 1.5946 -0.41%
001426 1.1431 1.1431 -0.56%
001504 1.6337 1.6337 -0.41%
002160 2.5451 2.5451 -0.41%
002577 1.1447 1.1447 -0.41%
002907 0.9693 0.9693 -0.56%
004357 2.6145 2.6145 -0.41%
004597 1.5439 1.6119 -0.56%
004598 1.4972 1.5652 -0.56%
005476 1.2935 1.3285 0.02%
005554 0.8144 0.8144 -0.56%
005729 2.0903 2.0903 -0.41%
006590 2.9977 2.9977 -0.41%
006916 1.1947 1.1999 0.02%
006962 1.2875 1.3375 0.02%
007510 1.0505 1.1905 0.02%
007568 1.0326 1.1756 0.02%
007707 1.1345 1.167 0.02%
008057 0.9354 0.9354 -0.56%
008080 1.1414 1.1414 0.02%
008210 1.1145 1.1145 -0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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0.0%0.0%0.0%0.0%9.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
2.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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