基金代码023014 | 基金经理林乐峰,柯达元 | 最新份额436.82万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-12-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利自动转为同一类别的基金份额进行再 投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不 能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定且以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.1881 | 1.5061 | -0.01% |
2025-10-15 | 1.1882 | 1.5062 | 0.26% |
2025-10-14 | 1.1851 | 1.5031 | -0.24% |
2025-10-13 | 1.188 | 1.506 | -0.10% |
2025-10-10 | 1.1892 | 1.5072 | -0.19% |
2025-10-9 | 1.1915 | 1.5095 | 0.43% |
2025-9-30 | 1.1864 | 1.5044 | 0.20% |
2025-9-29 | 1.184 | 1.502 | 0.26% |
2025-9-26 | 1.1809 | 1.4989 | -0.09% |
2025-9-25 | 1.182 | 1.5 | -0.03% |
2025-9-24 | 1.1823 | 1.5003 | 0.18% |
2025-9-23 | 1.1802 | 1.4982 | 0.03% |
2025-9-22 | 1.1799 | 1.4979 | 0.03% |
2025-9-19 | 1.1795 | 1.4975 | 0.20% |
2025-9-18 | 1.1772 | 1.4952 | -0.20% |
2025-9-17 | 1.1796 | 1.4976 | 0.13% |
2025-9-16 | 1.1781 | 1.4961 | -0.07% |
2025-9-15 | 1.1789 | 1.4969 | 0.10% |
2025-9-12 | 1.1777 | 1.4957 | -0.04% |
2025-9-11 | 1.1782 | 1.4962 | 0.29% |
林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究,现任混合资产投资部部门负责人;2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2019年1月25日至2021年1月22日,任南方安睿混合基金经理;2019年3月15日至2022年7月8日,任南方盛元基金经理;2021年4月27日至2024年12月27日,任南方均衡回报混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕混合基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理;2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理;2025年6月27日至今,任南方振元债券发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方转型增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 7.8 | 82.62% | 24.04% |
南方甑智混合发起 | 混合型 | 2017-12-15 至 2020-12-11 | 3.0 | 18.73% | 51.92% |
南方均衡回报混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -9.29% | -25.51% |
南方振元债券发起A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.2 | -19.19% | -19.33% |
南方安康混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
南方盛元红利混合 | 混合型 | 2019-03-15 至 2022-07-08 | 3.3 | 109.92% | 68.62% |
南方安裕混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 24.53% | 40.28% |
南方宝丰混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.8 | 9.89% | -1.34% |
南方均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.2 | -18.54% | -19.33% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2016-03-30 至 今 | 9.6 | 41.77% | 25.85% |
南方宝嘉混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -10.10% | -26.08% |
南方宝泰一年混合A | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 5.9 | 8.00% | 8.88% |
南方振元债券发起C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方宝元债券E | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
南方宝丰混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.8 | 12.50% | -1.34% |
南方宝昌混合A | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 3.9 | -6.56% | -27.91% |
南方安裕混合E | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 1.7 | -0.45% | -3.05% |
南方安康混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 今 | 8.2 | 39.50% | 29.25% |
南方安睿混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2021-01-22 | 2.0 | 30.31% | 99.29% |
南方宝昌混合C | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 3.9 | -7.70% | -27.91% |
南方转型增长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 3.8 | -29.10% | -29.89% |
南方安裕混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 6.7 | 28.34% | 40.28% |
南方宝元债券C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 6.9 | 22.75% | 19.59% |
南方宝泰一年混合C | 混合型 | 2019-11-21 至 今 | 5.9 | 5.38% | 8.88% |
南方均衡回报混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-12-27 | 3.8 | -8.28% | -25.51% |
南方宝嘉混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -10.68% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柯达元 | 2025-07-25 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
林乐峰 | 2024-12-24 至 今 | 0年-3个月零23天 |
柯达元先生:杜兰大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金,历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理;2019年11月25日至2023年5月17日,任投资经理助理;2023年5月17日至2025年5月23日,任投资经理;2025年5月23日至今,任南方宝裕混合基金经理;2025年7月25日至今,任南方安康混合基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柯达元 | 2025-07-25 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
林乐峰 | 2024-12-24 至 今 | 0年-3个月零23天 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002906 | 1.3144 | 1.3144 | 1.55% | |
002907 | 1.2755 | 1.2755 | 1.55% | |
000561 | 1.1884 | 1.4034 | 0.06% | |
005691 | 1.6949 | 2.1721 | 1.55% | |
005729 | 3.1608 | 3.1608 | 1.52% | |
001181 | 2.077 | 2.077 | 1.52% | |
000327 | 2.5157 | 2.7458 | 1.52% | |
000527 | 4.1899 | 4.1899 | 1.52% | |
513650 | 1.7047 | 1.7047 | 1.31% | |
001692 | 2.6491 | 2.6791 | 1.55% | |
001503 | 1.556 | 1.6328 | 1.52% | |
006540 | 0.9578 | 3.6095 | 1.52% | |
006653 | 1.242 | 1.292 | 0.06% | |
009297 | 1.182 | 1.182 | 1.52% | |
010007 | 1.0451 | 1.0451 | 1.52% | |
010231 | 1.1259 | 1.1259 | 1.52% | |
000998 | 1.2202 | 1.2462 | 0.06% | |
010592 | 0.7011 | 0.7011 | 1.55% | |
005789 | 1.8445 | 1.8445 | 1.55% | |
009705 | 0.7879 | 0.7879 | 1.52% | |
013591 | 1.1996 | 1.1996 | 1.52% | |
013822 | 1.0861 | 1.0861 | 0.06% | |
013201 | 1.1631 | 1.1631 | 1.52% | |
159212 | 1.3691 | 1.3691 | 1.55% | |
159258 | 1.1546 | 1.1546 | 1.55% | |
159297 | 0.9044 | 0.9044 | 1.55% | |
159586 | 1.3908 | 1.3908 | 1.55% | |
016493 | 1.2287 | 1.2287 | 1.52% | |
016676 | 1.1767 | 1.1767 | 1.52% | |
202001 | 2.2099 | 4.2249 | 1.52% | |
202007 | 0.9522 | 1.4632 | 1.52% | |
202103 | 1.2282 | 2.0531 | 0.06% | |
202212 | 2.9478 | 3.0679 | 1.52% | |
202213 | 2.5828 | 3.2084 | 1.52% | |
016939 | 1.1736 | 1.1736 | 1.55% | |
017122 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
014697 | 1.205 | 1.205 | 1.52% | |
014698 | 1.1926 | 1.1926 | 1.52% | |
007109 | 0.7495 | 0.7495 | 1.52% | |
007150 | 1.1661 | 1.1661 | 0.06% | |
008761 | 1.0446 | 1.1806 | 0.06% | |
005024 | 1.292 | 1.5559 | 0.06% | |
530580 | 1.1846 | 1.1846 | 1.55% | |
501018 | 1.1246 | 1.1246 | 1.31% | |
007415 | 1.482 | 1.482 | 1.52% | |
004348 | 1.9842 | 2.0842 | 1.55% | |
004643 | 0.5961 | 0.5961 | 1.55% | |
004706 | 1.1658 | 1.3338 | 0.06% | |
020326 | 1.155 | 1.4666 | 1.52% | |
018019 | 1.3372 | 1.3372 | 1.52% | |
019453 | 0.8906 | 0.8906 | 1.55% | |
021958 | 1.7996 | 1.7996 | 1.55% | |
588370 | 1.4737 | 1.4737 | 1.55% | |
012399 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
012427 | 1.1133 | 1.1133 | 1.52% | |
012585 | 1.5043 | 1.5043 | 1.31% | |
012586 | 1.6025 | 1.6025 | 1.52% | |
012670 | 1.3113 | 1.3113 | 1.52% | |
008745 | 1.0294 | 1.1623 | 0.06% | |
012831 | 0.6619 | 0.6619 | 1.55% | |
012946 | 1.1397 | 1.1397 | 1.52% | |
011698 | 1.2132 | 1.2132 | 1.52% | |
011701 | 1.1917 | 1.1917 | 1.52% | |
011746 | 1.1043 | 1.1043 | 1.52% | |
008056 | 1.1569 | 1.1569 | 1.55% | |
008123 | 1.1209 | 1.1509 | 0.06% | |
010887 | 0.9411 | 0.9411 | 1.52% | |
010990 | 1.7201 | 1.7351 | 1.55% | |
011034 | 1.1675 | 1.1675 | 1.52% | |
021022 | 1.6279 | 2.1459 | 1.55% | |
021037 | 1.3443 | 1.3943 | 0.06% | |
021117 | 1.0157 | 1.0157 | 1.55% | |
021565 | 1.014 | 1.024 | 0.06% | |
021753 | 0.9982 | 0.9982 | 1.55% | |
021770 | 1.4394 | 1.4394 | 1.55% | |
022512 | 1.0535 | 1.0735 | 1.31% | |
022633 | 1.0311 | 1.1261 | 0.06% | |
159689 | 0.8069 | 0.8069 | 1.55% | |
022750 | 1.314 | 1.314 | 1.55% | |
022783 | 1.0299 | 1.1249 | 0.06% | |
022875 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
022921 | 2.0438 | 2.1438 | 1.55% | |
023047 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
023081 | 1.4799 | 1.4799 | 1.52% | |
023139 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
023197 | 1.3786 | 1.3786 | 1.55% | |
023731 | 1.3851 | 1.3851 | 1.55% | |
024077 | 1.743 | 1.743 | 0.06% | |
024234 | 1.119 | 1.149 | 0.06% | |
024316 | 0.983 | 0.983 | 1.55% | |
002851 | 2.2216 | 2.2216 | 1.52% | |
005461 | 1.7429 | 1.7429 | 0.06% | |
510160 | 0.943 | 2.3461 | 1.55% | |
001421 | 1.3681 | 1.3681 | 1.55% | |
001536 | 1.9855 | 2.2737 | 1.52% | |
006541 | 0.6038 | 1.9664 | 1.52% | |
009296 | 1.2218 | 1.2218 | 1.52% | |
002577 | 1.5475 | 1.5475 | 1.52% | |
010062 | 0.9022 | 0.9022 | 1.52% | |
010132 | 0.8523 | 0.8523 | 1.52% | |
010133 | 0.8269 | 0.8269 | 1.52% | |
010300 | 0.8384 | 0.8384 | 1.52% | |
007733 | 1.5054 | 1.5754 | 1.52% | |
005742 | 1.9577 | 1.9577 | 1.52% | |
005788 | 1.8999 | 1.8999 | 1.55% | |
013592 | 1.0698 | 1.2038 | 0.06% | |
013593 | 1.1663 | 1.2703 | 0.06% | |
159325 | 1.5233 | 1.5233 | 1.55% | |
159352 | 1.2137 | 1.2247 | 1.55% | |
159531 | 1.3394 | 1.3394 | 1.55% | |
014189 | 0.9913 | 0.9913 | 1.52% | |
016449 | 1.1995 | 1.1995 | 1.55% | |
016450 | 1.1886 | 1.1886 | 1.55% | |
016492 | 1.2507 | 1.2507 | 1.52% | |
016639 | 1.0953 | 1.0953 | 0.06% | |
202005 | 0.6219 | 2.0145 | 1.52% | |
202011 | 1.1319 | 3.6649 | 1.52% | |
202023 | 4.6364 | 4.6364 | 1.52% | |
202211 | 1.747 | 2.2245 | 1.55% | |
202801 | 0.9788 | 1.1198 | 1.31% | |
016967 | 1.0937 | 1.1287 | 0.06% | |
015160 | 1.123 | 1.123 | 1.52% | |
007025 | 1.2469 | 1.2469 | 0.06% | |
009059 | 1.4051 | 1.4051 | 1.55% | |
008264 | 1.5288 | 1.5288 | 1.55% | |
160105 | 1.3857 | 3.7863 | 1.52% | |
160106 | 1.7032 | 4.8762 | 1.52% | |
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159728 | 0.9696 | 0.9696 | 1.55% | |
159877 | 0.6304 | 0.6304 | 1.55% | |
022736 | 1.1492 | 1.1492 | 0.06% | |
023046 | 1.0415 | 1.1775 | 0.06% | |
023231 | 1.1925 | 1.1925 | 1.55% | |
023732 | 1.3836 | 1.3836 | 1.55% | |
024315 | 0.9834 | 0.9834 | 1.55% | |
025105 | 0.9712 | 0.9712 | 1.55% | |
020553 | 2.0083 | 2.0083 | 1.55% | |
000554 | 2.7826 | 2.7826 | 1.52% | |
005470 | 1.054 | 1.2915 | 0.06% | |
000086 | 1.1664 | 1.5593 | 0.06% | |
000326 | 1.1336 | 1.9646 | 1.55% | |
510290 | 2.4517 | 2.4517 | 1.55% | |
512160 | 1.4554 | 1.7454 | 1.55% | |
512330 | 1.4174 | 1.4174 | 1.55% | |
512700 | 1.6387 | 1.8057 | 1.55% | |
512900 | 1.2493 | 1.2493 | 1.55% | |
515450 | 1.4305 | 1.8305 | 1.55% | |
009781 | 0.8324 | 0.8324 | 1.52% | |
001691 | 2.7298 | 2.7298 | 1.31% | |
001420 | 1.8558 | 1.8558 | 1.55% | |
001567 | 1.4004 | 1.5994 | 1.52% | |
001580 | 1.537 | 1.537 | 1.52% | |
006494 | 1.1113 | 1.2643 | 0.06% | |
010150 | 2.4401 | 2.4401 | 1.52% | |
010183 | 1.5373 | 1.5373 | 1.55% | |
010358 | 0.6434 | 0.6434 | 1.52% | |
003161 | 1.1757 | 1.5467 | 1.52% | |
009647 | 0.8436 | 0.8436 | 1.52% | |
014095 | 1.1849 | 1.1849 | 1.52% | |
015579 | 1.034 | 1.034 | 1.52% | |
013594 | 1.3426 | 1.3926 | 0.06% | |
013134 | 1.8682 | 1.8682 | 1.55% | |
013298 | 1.0158 | 1.0158 | 1.55% | |
159232 | 1.1989 | 1.2039 | 1.55% | |
014190 | 0.9691 | 0.9691 | 1.52% | |
014499 | 2.1152 | 2.1152 | 1.52% | |
016553 | 1.3014 | 1.3014 | 1.52% | |
202025 | 2.2794 | 2.2794 | 1.55% | |
202027 | 3.3842 | 4.2392 | 1.52% | |
017245 | 1.2989 | 1.2989 | 1.52% | |
006915 | 1.0426 | 1.2198 | 0.06% | |
006961 | 1.346 | 1.396 | 0.06% | |
008780 | 1.0097 | 1.1672 | 0.06% | |
004069 | 1.3522 | 1.3522 | 1.55% | |
008265 | 1.4804 | 1.4804 | 1.55% | |
501062 | 1.9802 | 2.4002 | 1.52% | |
160135 | 1.1533 | 1.1533 | 1.55% | |
007656 | 1.1048 | 1.1528 | 0.06% | |
002402 | 0.1487 | 0.1516 | 1.31% | |
015948 | 1.0428 | 1.0928 | 0.06% | |
016014 | 1.3002 | 1.3002 | 1.55% | |
019312 | 1.2569 | 1.2569 | 1.55% | |
019529 | 1.3372 | 1.3372 | 1.55% | |
019701 | 1.0317 | 1.0317 | 0.06% | |
018471 | 1.1121 | 1.1121 | 0.06% | |
021837 | 1.1385 | 1.1685 | 0.06% | |
021959 | 1.7953 | 1.7953 | 1.55% | |
560100 | 1.2258 | 1.2258 | 1.55% | |
588150 | 1.005 | 1.005 | 1.55% | |
011385 | 1.0506 | 1.0506 | 1.55% | |
517160 | 0.9234 | 0.9234 | 1.55% | |
012588 | 1.2885 | 1.2885 | 1.52% | |
012220 | 1.1746 | 1.5261 | 1.52% | |
008163 | 1.1259 | 1.7309 | 1.55% | |
010846 | 0.8681 | 0.8681 | 1.52% | |
020686 | 1.603 | 1.603 | 1.55% | |
020932 | 1.2787 | 1.6467 | 0.06% | |
020989 | 1.4894 | 1.4894 | 1.31% | |
021013 | 1.6609 | 1.7889 | 1.55% | |
021029 | 1.3521 | 1.3521 | 1.55% | |
021053 | 1.3932 | 1.3932 | 1.31% | |
021653 | 1.6951 | 1.6951 | 1.55% | |
021711 | 1.4535 | 1.4535 | 1.52% | |
021771 | 1.4378 | 1.4378 | 1.55% | |
022609 | 1.0614 | 1.1694 | 0.06% | |
159858 | 0.7257 | 0.7257 | 1.55% | |
022727 | 1.1142 | 1.2672 | 0.06% | |
022751 | 1.3138 | 1.3138 | 1.55% | |
023014 | 1.1882 | 1.5062 | 1.52% | |
024143 | 1.2514 | 1.2514 | 1.55% | |
589660 | 1.311 | 1.311 | 1.55% | |
020608 | 1.4394 | 1.4394 | 1.55% | |
020646 | 1.5067 | 1.5067 | 1.52% | |
025503 | 0.9539 | 0.9539 | 1.55% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,389.25 | 18.56 |
2 | 债券及货币 | 44,524.56 | 98.51 |
3 | 现金 | 1,217.43 | 02.69 |
4 | 其他资产 | 301.37 | 00.67 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002353 | 杰瑞股份 | 08.61 | 301.35 | 0.67% | 1.21 |
600323 | 瀚蓝环境 | 11.36 | 276.62 | 0.61% | -3.64 |
605507 | 国邦医药 | 13.95 | 275.79 | 0.61% | 3.95 |
002027 | 分众传媒 | 37.06 | 270.54 | 0.60% | 37.06 |
002128 | 电投能源 | 13.64 | 269.80 | 0.60% | 13.64 |
002078 | 太阳纸业 | 19.97 | 268.80 | 0.59% | 19.97 |
002311 | 海大集团 | 04.55 | 266.58 | 0.59% | 4.55 |
000951 | 中国重汽 | 15.00 | 263.70 | 0.58% | 15.00 |
002179 | 中航光电 | 06.40 | 258.30 | 0.57% | 6.40 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 258.10 | 0.57% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280099 | 22恒健MTN001 | 30.00(万张) | 3,113.33(万元) | 6.89(%) |
2 | 149734 | 21华资02 | 12.00(万张) | 1,248.74(万元) | 2.76(%) |
3 | 1928012 | 19工商银行二级04 | 10.00(万张) | 1,111.08(万元) | 2.46(%) |
4 | 102382388 | 23深圳高速MTN002 | 10.00(万张) | 1,061.92(万元) | 2.35(%) |
5 | 240322 | 23豫通05 | 10.00(万张) | 1,057.93(万元) | 2.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 2.85% | 3.23% | 2.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 73.91 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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