基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理刘树坤,刘益成 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014697 | 基金经理刘树坤,刘益成 | 最新份额29,344.86万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2022-05-06 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模5.56亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-22 | 1.0627 | 1.0627 | 0.27% |
2023-3-21 | 1.0598 | 1.0598 | 0.27% |
2023-3-20 | 1.0569 | 1.0569 | -0.50% |
2023-3-17 | 1.0622 | 1.0622 | 0.59% |
2023-3-16 | 1.056 | 1.056 | -0.31% |
2023-3-15 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% |
2023-3-14 | 1.059 | 1.059 | -0.22% |
2023-3-13 | 1.0613 | 1.0613 | 0.76% |
2023-3-10 | 1.0533 | 1.0533 | -0.34% |
2023-3-9 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% |
2023-3-8 | 1.0566 | 1.0566 | 0.13% |
2023-3-7 | 1.0552 | 1.0552 | -0.52% |
2023-3-6 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
2023-3-3 | 1.0605 | 1.0605 | 0.06% |
2023-3-2 | 1.0599 | 1.0599 | -0.09% |
2023-3-1 | 1.0609 | 1.0609 | 0.73% |
2023-2-28 | 1.0532 | 1.0532 | 0.33% |
2023-2-27 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% |
2023-2-24 | 1.0494 | 1.0494 | -0.25% |
2023-2-23 | 1.052 | 1.052 | -0.09% |
刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理;2021年12月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年5月6日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方誉稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 1.1 | 1.96% | 2.15% |
南方誉盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 1.3 | -0.58% | -16.00% |
南方誉稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 1.1 | 2.16% | 2.15% |
南方瑞利混合 | 混合型 | 2021-02-05 至 2023-03-16 | 2.1 | 0.54% | -12.22% |
南方誉盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 1.3 | 0.06% | -16.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘益成 | 2022-12-23 至 今 | 0年-10个月零28天 | 0.27 | 1.89 |
刘树坤 | 2022-02-22 至 今 | 1年1个月零1天 | 2.16 | 2.15 |
刘益成先生:北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方誉稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 0.2 | 0.28% | 1.89% |
南方誉盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 1.1 | 0.65% | -9.63% |
南方誉稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 0.2 | 0.27% | 1.89% |
南方誉盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 1.1 | 1.15% | -9.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘益成 | 2022-12-23 至 今 | 0年-10个月零28天 | 0.27 | 1.89 |
刘树坤 | 2022-02-22 至 今 | 1年1个月零1天 | 2.16 | 2.15 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000356 | 1.2709 | 1.4912 | 0.06% | |
000564 | 1.0941 | 1.4436 | 0.06% | |
001988 | 1.069 | 1.2211 | 0.06% | |
002401 | 0.931 | 0.951 | 1.42% | |
002577 | 1.454 | 1.454 | 1.00% | |
002906 | 1.153 | 1.153 | 1.24% | |
003613 | 1.1945 | 1.2795 | 0.06% | |
003777 | 1.0572 | 1.2472 | 0.06% | |
004224 | 1.3979 | 1.3979 | 1.00% | |
004347 | 1.0877 | 1.0877 | 1.24% | |
004643 | 0.712 | 0.712 | 1.24% | |
004702 | 1.512 | 1.512 | 1.00% | |
005215 | 1.3469 | 1.3469 | 0.72% | |
005659 | 0.8266 | 0.8266 | 1.24% | |
005691 | 1.3651 | 1.8401 | 1.24% | |
005789 | 1.5085 | 1.5085 | 1.24% | |
006518 | 0.9993 | 1.0733 | 0.06% | |
006961 | 1.2046 | 1.2046 | 0.06% | |
007025 | 1.1519 | 1.1519 | 0.06% | |
007149 | 1.1195 | 1.1195 | 0.06% | |
008854 | 0.9462 | 0.9462 | 1.24% | |
009080 | 1.0279 | 1.0279 | 1.24% | |
009152 | 0.8803 | 0.8803 | 1.00% | |
009535 | 1.0414 | 1.0864 | 0.06% | |
009704 | 0.7232 | 0.7232 | 1.00% | |
009930 | 0.6997 | 0.6997 | 1.00% | |
010300 | 0.7812 | 0.7812 | 1.00% | |
010743 | 1.0463 | 1.0463 | 1.00% | |
010879 | 0.9164 | 0.9164 | 1.00% | |
010989 | 0.712 | 0.712 | 1.24% | |
011065 | 1.0013 | 1.0013 | 1.00% | |
011216 | 0.8017 | 0.8017 | 1.00% | |
012354 | 0.757 | 0.757 | 1.00% | |
012586 | 0.9799 | 0.9799 | 1.00% | |
012832 | 0.7162 | 0.7162 | 1.24% | |
012945 | 1.0265 | 1.0265 | 1.00% | |
012946 | 1.0199 | 1.0199 | 1.00% | |
013198 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
013199 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | |
013200 | 0.9852 | 0.9852 | 1.00% | |
013257 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | |
013501 | 1.82 | 1.82 | 1.00% | |
013594 | 1.2063 | 1.2063 | 0.06% | |
014031 | 0.9408 | 0.9408 | 1.00% | |
014095 | 1.043 | 1.043 | 1.00% | |
014697 | 1.0598 | 1.0598 | 1.00% | |
016416 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
016453 | 1.1 | 1.1 | 1.42% | |
017577 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | |
159780 | 0.6067 | 0.6067 | 1.24% | |
159858 | 0.728 | 0.728 | 1.24% | |
159896 | 0.7413 | 0.7413 | 1.24% | |
159954 | 0.6809 | 0.6809 | 1.24% | |
160140 | 1.0438 | 1.0638 | 1.42% | |
160144 | 0.6965 | 0.6965 | 1.24% | |
202021 | 1.6149 | 1.6349 | 1.24% | |
202101 | 2.5292 | 3.9912 | 0.06% | |
512330 | 0.9835 | 0.9835 | 1.24% | |
512400 | 1.1262 | 1.1262 | 1.24% | |
513600 | 2.0458 | 1.061 | 1.24% | |
517160 | 0.7723 | 0.7723 | 1.24% | |
517180 | 1.2464 | 1.2464 | 1.24% | |
560100 | 0.9515 | 0.9515 | 1.24% | |
000562 | 1.178 | 1.285 | 0.06% | |
000955 | 1.435 | 1.435 | 1.24% | |
001503 | 1.488 | 1.565 | 1.00% | |
001504 | 1.568 | 1.568 | 1.00% | |
001566 | 1.332 | 1.531 | 1.00% | |
002400 | 0.965 | 0.985 | 1.42% | |
003938 | 1.2545 | 1.3155 | 1.00% | |
004343 | 1.164 | 1.164 | 1.24% | |
004446 | 1.3873 | 1.3873 | 1.00% | |
004705 | 1.1103 | 1.2783 | 0.06% | |
006031 | 1.4839 | 1.4839 | 0.06% | |
006587 | 0.8969 | 1.4969 | 1.00% | |
006590 | 3.249 | 3.249 | 1.00% | |
006915 | 1.0565 | 1.1447 | 0.06% | |
007491 | 1.5536 | 1.5536 | 1.00% | |
007510 | 1.0211 | 1.1311 | 0.06% | |
007571 | 1.9125 | 1.9125 | 1.24% | |
007715 | 1.0358 | 1.1048 | 0.06% | |
007734 | 1.1265 | 1.1965 | 1.00% | |
008057 | 0.9813 | 0.9813 | 1.24% | |
008123 | 1.061 | 1.091 | 0.06% | |
008256 | 1.0045 | 1.0825 | 0.06% | |
008626 | 1.0483 | 1.0783 | 0.06% | |
008632 | 1.0187 | 1.0927 | 0.06% | |
008736 | 0.8919 | 0.8919 | 1.24% | |
008780 | 1.0054 | 1.0956 | 0.06% | |
009153 | 0.8778 | 0.8778 | 1.00% | |
009319 | 0.7251 | 0.7251 | 1.00% | |
009534 | 1.0234 | 1.0934 | 0.06% | |
009616 | 1.0093 | 1.0683 | 0.06% | |
009646 | 0.7698 | 0.7698 | 1.00% | |
009647 | 0.7575 | 0.7575 | 1.00% | |
010074 | 1.0065 | 1.0065 | 1.00% | |
010075 | 0.9949 | 0.9949 | 1.00% | |
010132 | 0.762 | 0.762 | 1.00% | |
010592 | 0.5934 | 0.5934 | 1.24% | |
010888 | 0.7173 | 0.7173 | 1.00% | |
011701 | 1.0004 | 1.0004 | 1.00% | |
011746 | 0.9961 | 0.9961 | 1.00% | |
011747 | 0.9849 | 0.9849 | 1.00% | |
012355 | 0.7499 | 0.7499 | 1.00% | |
013591 | 1.0187 | 1.0187 | 1.00% | |
013593 | 1.054 | 1.158 | 0.06% | |
014032 | 0.935 | 0.935 | 1.00% | |
015948 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
016013 | 0.9307 | 0.9307 | 1.24% | |
016452 | 1.101 | 1.101 | 1.42% | |
017523 | 0.9499 | 0.9499 | 1.24% | |
159728 | 0.8492 | 0.8492 | 1.24% | |
160119 | 1.6932 | 1.7932 | 1.24% | |
202009 | 1.117 | 2.011 | 1.00% | |
202019 | 1.563 | 1.583 | 1.00% | |
202107 | 1.612 | 1.829 | 0.06% | |
202213 | 2.0938 | 2.6956 | 1.00% | |
501018 | 1.0336 | 1.0336 | 1.42% | |
512900 | 0.8964 | 0.8964 | 1.24% | |
588150 | 0.7235 | 0.7235 | 1.24% | |
000452 | 2.459 | 2.674 | 1.00% | |
000561 | 1.175 | 1.325 | 0.06% | |
000844 | 1.3928 | 1.4228 | 1.00% | |
001053 | 1.785 | 1.785 | 1.00% | |
002402 | 0.1403 | 0.1432 | 1.42% | |
002403 | 0.1354 | 0.1383 | 1.42% | |
002656 | 1.1682 | 1.1682 | 1.24% | |
003337 | 1.1967 | 1.403 | 0.06% | |
003612 | 1.2003 | 1.3103 | 0.06% | |
003939 | 1.2128 | 1.2708 | 1.00% | |
004070 | 0.9338 | 0.9338 | 1.24% | |
004357 | 2.2466 | 2.2466 | 1.00% | |
004432 | 1.1411 | 1.1411 | 1.24% | |
004706 | 1.0829 | 1.2509 | 0.06% | |
005059 | 1.1081 | 1.3411 | 1.00% | |
005123 | 0.9276 | 1.5276 | 1.00% | |
005216 | 1.3037 | 1.3037 | 0.72% | |
005470 | 1.0183 | 1.2019 | 0.06% | |
006493 | 1.0486 | 1.1596 | 0.06% | |
006541 | 0.7188 | 2.0814 | 1.00% | |
006586 | 1.0738 | 1.3508 | 1.00% | |
006962 | 1.2001 | 1.2001 | 0.06% | |
007340 | 2.1328 | 2.1328 | 1.00% | |
007490 | 1.6007 | 1.6007 | 1.00% | |
007511 | 1.0162 | 1.1162 | 0.06% | |
007706 | 1.0193 | 1.1211 | 0.06% | |
008039 | 1.0584 | 1.0894 | 0.06% | |
008056 | 0.9927 | 0.9927 | 1.24% | |
008210 | 1.1131 | 1.1131 | 1.00% | |
008264 | 1.0915 | 1.0915 | 1.24% | |
008546 | 0.7342 | 0.7342 | 1.00% | |
008744 | 1.1267 | 1.1267 | 0.06% | |
008761 | 1.0142 | 1.1022 | 0.06% | |
009615 | 1.0065 | 1.0715 | 0.06% | |
009681 | 0.842 | 0.842 | 1.00% | |
010358 | 0.528 | 0.528 | 1.00% | |
011141 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | |
011861 | 0.9132 | 0.9132 | 1.24% | |
011904 | 0.768 | 0.768 | 1.00% | |
012220 | 1.1172 | 1.4232 | 1.00% | |
012427 | 0.9248 | 0.9248 | 1.00% | |
012585 | 0.7576 | 0.7576 | 1.42% | |
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014459 | 1.0547 | 1.0807 | 0.06% | |
014499 | 1.952 | 1.952 | 1.00% | |
014947 | 0.9922 | 0.9922 | 1.00% | |
015216 | 0.9977 | 0.9977 | 1.00% | |
016417 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | |
016676 | 1.0044 | 1.0044 | 1.00% | |
018003 | 1.581 | 1.581 | 1.00% | |
159687 | 0.9709 | 0.9709 | 1.42% | |
159984 | 1.0082 | 1.0082 | 1.24% | |
160133 | 3.497 | 3.497 | 1.24% | |
160137 | 0.9742 | 0.9742 | 1.24% | |
202023 | 3.598 | 3.598 | 1.00% | |
202212 | 2.2605 | 2.3787 | 1.00% | |
202801 | 0.859 | 1.0 | 1.42% | |
512100 | 2.7181 | 0.9936 | 1.24% | |
000527 | 3.358 | 3.358 | 1.00% | |
000997 | 1.158 | 1.184 | 0.06% | |
001181 | 1.718 | 1.718 | 1.00% | |
001420 | 1.3191 | 1.3191 | 1.24% | |
001421 | 1.217 | 1.217 | 1.24% | |
001536 | 1.561 | 1.849 | 1.00% | |
001567 | 1.326 | 1.525 | 1.00% | |
001570 | 1.458 | 1.458 | 1.00% | |
001667 | 1.967 | 1.967 | 1.00% | |
001989 | 1.0588 | 1.1907 | 0.06% | |
002015 | 1.521 | 1.521 | 1.00% | |
003406 | 1.11 | 1.6777 | 0.06% | |
003476 | 1.1354 | 1.3354 | 1.00% | |
003776 | 1.0761 | 1.2761 | 0.06% | |
004344 | 0.8157 | 0.8157 | 1.24% | |
004348 | 1.6607 | 1.7607 | 1.24% | |
004556 | 1.0258 | 1.2276 | 0.06% | |
004597 | 1.1948 | 1.1948 | 1.24% | |
005555 | 0.6714 | 0.6714 | 1.24% | |
005729 | 2.229 | 2.229 | 1.00% | |
005742 | 1.3749 | 1.3749 | 1.00% | |
006149 | 1.1018 | 1.2084 | 0.06% | |
006151 | 1.0849 | 1.1709 | 0.06% | |
006183 | 1.0387 | 1.1667 | 0.06% | |
006539 | 0.947 | 1.668 | 1.00% | |
006916 | 1.1396 | 1.1448 | 0.06% | |
006995 | 1.1478 | 1.1878 | 0.06% | |
007416 | 1.2843 | 1.2843 | 1.00% | |
007440 | 1.1029 | 1.1366 | 0.06% | |
008226 | 1.0715 | 1.1115 | 0.06% | |
008771 | 1.0631 | 1.0901 | 0.06% | |
008784 | 1.0404 | 1.0554 | 0.06% | |
009059 | 1.1324 | 1.1324 | 1.24% | |
009318 | 0.7373 | 0.7373 | 1.00% | |
009352 | 1.0795 | 1.0795 | 1.00% | |
009682 | 0.8286 | 0.8286 | 1.00% | |
010133 | 0.7506 | 0.7506 | 1.00% | |
010150 | 1.8693 | 1.8693 | 1.00% | |
010444 | 1.0158 | 1.0158 | 1.00% | |
010445 | 1.0015 | 1.0015 | 1.00% | |
010846 | 0.6977 | 0.6977 | 1.00% | |
010880 | 0.9044 | 0.9044 | 1.00% | |
010990 | 1.131 | 1.131 | 1.24% | |
011109 | 0.9527 | 0.9527 | 0.06% | |
011110 | 0.9476 | 0.9476 | 0.06% | |
012398 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% | |
012399 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | |
013821 | 1.0338 | 1.0338 | 0.06% | |
014430 | 1.0279 | 1.0279 | 1.00% | |
014458 | 1.0122 | 1.0712 | 0.06% | |
014933 | 2.439 | 2.654 | 1.00% | |
016342 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | |
016492 | 1.0195 | 1.0195 | 1.00% | |
016643 | 0.9131 | 0.9131 | 1.24% | |
017578 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | |
159834 | 4.4959 | 1.0976 | 1.24% | |
159903 | 1.3376 | 0.987 | 1.24% | |
160106 | 1.4395 | 4.5925 | 1.00% | |
160125 | 1.0727 | 1.1627 | 1.42% | |
160128 | 1.04 | 1.695 | 0.06% | |
160129 | 1.039 | 1.66 | 0.06% | |
160143 | 0.9899 | 0.9899 | 1.00% | |
202011 | 0.967 | 3.5 | 1.00% | |
202105 | 1.564 | 1.896 | 0.06% | |
510160 | 0.7416 | 1.845 | 1.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,275.76 | 24.51 |
2 | 债券及货币 | 39,157.59 | 67.22 |
3 | 现金 | 716.18 | 01.23 |
4 | 其他资产 | 78.14 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002439 | 启明星辰 | 39.95 | 1,041.90 | 1.79% | 39.95 |
000063 | 中兴通讯 | 21.55 | 557.28 | 0.96% | 21.55 |
002415 | 海康威视 | 14.78 | 512.57 | 0.88% | 14.78 |
00762 | 中国联通 | 112.80 | 486.67 | 0.84% | 112.80 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.68 | 479.76 | 0.82% | 13.68 |
00763 | 中兴通讯 | 30.76 | 472.60 | 0.81% | 30.76 |
000001 | 平安银行 | 33.85 | 445.47 | 0.76% | 33.85 |
01171 | 兖矿能源 | 20.40 | 433.70 | 0.74% | 20.40 |
002236 | 大华股份 | 36.49 | 412.70 | 0.71% | 36.49 |
601899 | 紫金矿业 | 41.32 | 413.20 | 0.71% | 41.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200202 | 20国开02 | 30.00(万张) | 3,039.32(万元) | 5.22(%) |
2 | 152410 | 20国新债 | 20.00(万张) | 2,054.94(万元) | 3.53(%) |
3 | 102280800 | 22光大集团MTN001 | 20.00(万张) | 2,038.55(万元) | 3.50(%) |
4 | 185512 | 22东吴03 | 20.00(万张) | 2,039.87(万元) | 3.50(%) |
5 | 155835 | 19国联03 | 20.00(万张) | 2,034.23(万元) | 3.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 4.32% | 3.61% | 3.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 162.94 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
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