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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A  164701
收藏成功
商品型,QDII型,LOF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理过蓓蓓
申购费率0.08%
基金规模1.16亿  (2022-06-30)
1.017
1.017
1.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.04% 0.01% 12/576
最近一月 8.42% 0.01% 32/569
最近三月 15.44% 0.04% 37/554
最近一年 18.26% 0.07% 124/442
(2024-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码164701 基金经理过蓓蓓 最新份额12,368.76万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,QDII型,LOF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模1.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2011-08-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.15亿 托管费0.26%
投资策略

深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

投资范围

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。
实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）是指以标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产，并可以用实物黄金或其他实物贵金属申购赎回基金份额的ETF。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-11 1.017 1.017 1.70%
2024-4-10 1.0 1.0 -0.89%
2024-4-9 1.009 1.009 0.50%
2024-4-8 1.004 1.004 1.72%
2024-4-3 0.987 0.987 1.02%
2024-4-2 0.977 0.977 1.56%
2024-4-1 0.962 0.962 0.94%
2024-3-29 0.953 0.953 0.00%
2024-3-28 0.953 0.953 1.17%
2024-3-27 0.942 0.942 0.64%
2024-3-26 0.936 0.936 0.11%
2024-3-25 0.935 0.935 0.32%
2024-3-22 0.932 0.932 -0.64%
2024-3-21 0.938 0.938 -0.32%
2024-3-20 0.941 0.941 1.07%
2024-3-19 0.931 0.931 0.00%
2024-3-18 0.931 0.931 0.00%
2024-3-15 0.931 0.931 -0.21%
2024-3-14 0.933 0.933 -0.21%
2024-3-13 0.935 0.935 0.75%
过蓓蓓

过蓓蓓女士：中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士，多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A  2023-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.74% -15.57% 
汇添富国证生物医药ETF联接A指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.91% -15.54% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.16.61% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.710.37% -5.77% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.710.15% -5.77% 
汇添富国证生物医药ETF指数型,ETF型2020-12-28 至 今 3.3-65.39% -29.52% 
汇添富中证医药卫生ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7-23.97% 19.86% 
汇添富中证医药ETF联接C指数型2019-02-28 至 今 5.1-17.69% 15.11% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.87% 43.90% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型2023-08-23 至 今 0.62.56% -2.77% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2015-08-18 至 2023-05-22 7.8-5.02% 44.42% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.90% -15.57% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.19.70% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.79.76% -5.77% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2015-08-18 至 2023-08-29 8.0-9.07% 38.96% 
汇添富中证主要消费ETF联接C指数型2021-07-09 至 今 2.8-33.64% -32.92% 
汇添富中证主要消费ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7109.16% 19.86% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C指数型,LOF型2018-04-11 至 今 6.031.51% 10.42% 
汇添富中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 今 2.9-47.40% -31.38% 
汇添富中证中药ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 1.80.52% -18.84% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.19.47% 2.79% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.1--  --  
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2023-08-23 至 今 0.62.68% -2.77% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 1.913.52% -1.94% 
汇添富中证主要消费ETF联接A指数型2015-08-03 至 今 8.7106.62% 19.91% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-08-29 0.5-8.20% -7.00% 
汇添富纳斯达克100ETF指数型,QDII型,ETF型2023-01-20 至 今 1.233.41% 0.02% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7-6.09% 52.80% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A指数型,LOF型2018-04-11 至 今 6.033.55% 10.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2018-07-13 至 2023-05-22 4.913.56% 72.78% 
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 4.8-9.54% 9.41% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.62% 43.96% 
汇添富中证100ETF指数型,ETF型2022-09-07 至 2024-04-08 1.6-11.39% -18.76% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)A指数型,LOF型2016-11-25 至 今 7.411.50% 24.89% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)C指数型,LOF型2016-11-25 至 今 7.410.84% 24.89% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A指数型2016-11-25 至 今 7.45.27% 25.87% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C指数型2016-11-25 至 今 7.42.50% 25.87% 
汇添富中证医药ETF联接A指数型2019-02-28 至 今 5.1-16.08% 15.11% 
汇添富国证生物医药ETF联接C指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.97% -15.56% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.7--  --  
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 2023-04-06 7.71.17% 53.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
过蓓蓓2023-08-23 至 今0年-5个月零22天2.68-2.77
赖中立2012-11-01 至 2023-08-2310年9个月零22天-7.2456.95
刘子龙2011-07-21 至 2012-11-011年3个月零11天-7.40-3.60
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
560090 0.8965 0.8965 0.10%
470006 1.615 1.994 0.19%
470011 1.2187 1.8374 0.06%
470028 1.263 1.263 0.19%
470888 0.606 0.756 0.33%
501005 0.7422 0.7422 0.10%
007868 109.2998 109.2998 0.00%
007902 1.0623 1.1033 0.06%
006885 1.1102 1.1832 0.06%
007097 1.0374 1.1604 0.06%
004946 1.3811 1.4241 0.19%
004947 1.3383 1.3813 0.19%
001417 1.246 1.246 0.19%
006772 1.072 1.185 0.06%
003189 1.3975 1.3975 0.19%
003194 0.7603 0.7603 0.10%
010481 0.4311 0.4311 0.19%
009736 0.9414 0.9414 0.19%
001725 2.116 2.116 0.10%
012499 0.7625 0.7625 0.10%
013094 0.6258 0.6258 0.10%
011562 1.0457 1.0457 0.19%
011623 1.0719 1.1129 0.06%
011665 0.644 0.644 0.19%
008063 0.8588 0.8588 0.19%
008065 1.0221 1.0221 0.19%
008081 1.0691 1.1191 0.06%
011271 0.503 0.503 0.19%
011272 0.4935 0.4935 0.19%
011418 0.5938 0.5938 0.10%
516390 0.6191 0.6191 0.10%
013129 0.7246 0.7246 0.10%
013365 0.5535 0.5535 0.19%
013368 0.8079 0.8079 0.19%
013370 0.7115 0.7115 0.19%
159630 0.972 0.972 0.10%
159652 0.9565 0.9565 0.10%
159729 0.5575 0.5575 0.10%
159930 1.5027 1.5027 0.10%
014484 1.0743 1.0743 0.06%
014524 0.862 0.862 0.19%
016627 0.7684 0.7684 0.19%
017162 0.8084 0.8084 0.10%
014836 1.4965 1.4965 0.19%
015116 0.8478 0.8478 0.19%
015119 0.5766 0.5766 0.19%
015121 1.231 1.231 0.19%
015123 1.625 1.625 0.10%
015241 1.0205 1.0205 0.13%
018058 1.2927 1.2927 0.10%
018085 1.0285 1.0285 0.06%
019646 1.0313 1.0313 0.06%
018587 1.0147 1.0147 0.06%
018766 1.0174 1.0174 0.06%
018774 0.7024 0.7024 0.10%
020591 1.1629 1.1629 0.06%
020632 0.9715 0.9715 0.10%
020634 0.9108 0.9108 0.33%
020635 0.9105 0.9105 0.33%
016140 1.0398 1.0398 0.06%
017592 1.0836 1.0836 0.06%
017801 1.1679 1.1679 0.19%
015855 1.068 1.068 0.06%
016038 1.0695 1.0945 0.06%
016039 1.0724 1.0974 0.06%
018795 1.0185 1.0185 0.06%
018840 1.0158 1.0158 0.06%
018947 1.7342 2.2422 0.10%
164705 0.7803 0.9253 0.33%
513260 0.9018 0.9018 0.33%
006309 1.9346 1.9346 0.33%
000692 1.7052 1.7922 0.06%
005379 1.3004 1.3004 0.19%
002420 1.434 1.434 0.19%
004451 1.099 1.392 0.06%
004470 1.0279 1.1944 0.06%
004656 1.0245 1.2204 0.06%
000248 2.2734 2.2734 0.10%
000368 1.7394 2.2474 0.10%
000396 1.3956 1.3956 0.06%
000407 1.0339 1.4852 0.06%
560110 0.7759 0.7759 0.10%
560300 1.0038 1.0038 0.10%
470014 1.0516 1.0516 0.06%
470021 1.3 1.3 0.19%
470089 0.9615 1.2874 0.06%
501007 0.8431 0.8431 0.10%
501009 1.1533 1.1533 0.10%
501012 1.1298 1.1298 0.10%
501031 0.4252 0.4252 0.10%
501047 0.8651 0.8651 0.10%
501057 1.5596 1.5596 0.10%
007355 1.6372 1.6372 0.19%
007356 1.5739 1.5739 0.19%
007458 1.1571 1.1571 0.06%
007639 1.0092 1.0092 0.19%
007839 0.8819 0.8819 0.10%
007869 110.0148 110.0148 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币917.6407.64
3现金917.6407.64
4其他资产100.0400.83
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
58.61%18.26%10.77%11.15%0.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.42%
15.44%
13.76%
13.76%
18.26%
35.96%
69.78%
1.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.18
0.21
夏普比率
126.97
77.99
65.21
特雷诺指数
0.26
0.14
0.12
詹森指数
0.15
0.09
0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。