基金公司 基金经理董瑾 申购费率0.0% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码013130 | 基金经理董瑾 | 最新份额285.41万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-10-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.13亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.7386 | 0.7386 | -0.23% |
2024-4-24 | 0.7403 | 0.7403 | 0.83% |
2024-4-23 | 0.7342 | 0.7342 | 1.35% |
2024-4-22 | 0.7244 | 0.7244 | 1.53% |
2024-4-19 | 0.7135 | 0.7135 | -0.96% |
2024-4-18 | 0.7204 | 0.7204 | 0.92% |
2024-4-17 | 0.7138 | 0.7138 | -0.10% |
2024-4-16 | 0.7145 | 0.7145 | -1.04% |
2024-4-15 | 0.722 | 0.722 | 1.29% |
2024-4-12 | 0.7128 | 0.7128 | -1.12% |
2024-4-11 | 0.7209 | 0.7209 | -0.14% |
2024-4-10 | 0.7219 | 0.7219 | 0.06% |
2024-4-9 | 0.7215 | 0.7215 | -0.14% |
2024-4-8 | 0.7225 | 0.7225 | -1.50% |
2024-4-3 | 0.7335 | 0.7335 | -0.38% |
2024-4-2 | 0.7363 | 0.7363 | 0.74% |
2024-4-1 | 0.7309 | 0.7309 | 1.34% |
2024-3-29 | 0.7212 | 0.7212 | 0.15% |
2024-3-28 | 0.7201 | 0.7201 | 1.00% |
2024-3-27 | 0.713 | 0.713 | -0.56% |
董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士,多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -15.46% | -15.55% |
汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.68% | -16.20% |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -28.61% | -23.99% |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -26.31% | -16.03% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | -25.35% | -19.68% |
汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -19.72% | -16.57% |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -5.57% | 0.95% |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2023-11-28 | 1.4 | -32.77% | -14.53% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -15.37% | -15.55% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | -44.48% | -21.21% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | -25.67% | -19.68% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -26.57% | -24.42% |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -6.54% | 0.95% |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0.5 | 0.45% | -7.00% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -5.12% | -24.42% |
上证上海改革发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-18 至 2019-08-20 | 1.7 | -- | -- |
汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型 | 2021-10-23 至 2022-10-12 | 1.0 | -15.51% | -16.21% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | -25.55% | -19.68% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -4.62% | -24.42% |
添富沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-19 至 今 | 4.6 | -8.28% | 7.54% |
添富中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | -15.68% | -24.30% |
汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 2023-08-29 | 3.7 | -11.52% | 20.72% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 33.38% | 11.53% |
汇添富中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -52.28% | -33.74% |
汇添富中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-15 至 今 | 2.3 | -53.11% | -29.26% |
汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -37.36% | -29.52% |
汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-07 至 今 | 1.2 | -7.55% | -23.50% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-01-15 至 2023-08-29 | 3.6 | 31.99% | 11.53% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -59.25% | -34.26% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -59.50% | -34.26% |
汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 15.68% | -24.62% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -26.35% | -24.42% |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -15.46% | 0.95% |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -16.31% | 0.95% |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2017-12-18 至 2019-12-31 | 2.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董瑾 | 2023-08-23 至 今 | 0年8个月零3天 | -15.46 | -15.55 |
赖中立 | 2021-09-17 至 2023-08-23 | 1年11个月零6天 | -25.73 | -23.09 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014509 | 0.8886 | 0.8886 | 0.92% | |
014526 | 0.8502 | 0.8502 | 0.92% | |
014527 | 0.8426 | 0.8426 | 0.92% | |
014529 | 0.7703 | 0.7703 | 0.95% | |
016627 | 0.7531 | 0.7531 | 0.92% | |
017460 | 1.0593 | 1.0593 | -0.04% | |
016260 | 1.0417 | 1.0517 | -0.04% | |
013814 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
013128 | 0.5972 | 0.5972 | 0.92% | |
013369 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
159630 | 0.9738 | 0.9738 | 0.95% | |
159660 | 1.3657 | 1.3657 | 0.92% | |
159729 | 0.5682 | 0.5682 | 0.95% | |
159839 | 0.3423 | 0.3423 | 0.95% | |
159912 | 1.2442 | 1.2442 | 0.95% | |
159930 | 1.4776 | 1.4776 | 0.95% | |
018543 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
018764 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
020619 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
020623 | 0.938 | 0.938 | 0.92% | |
020633 | 0.9978 | 0.9978 | 0.95% | |
017632 | 0.7788 | 0.7788 | 0.95% | |
017634 | 0.7762 | 0.7762 | 0.95% | |
017659 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
018947 | 1.7349 | 2.2429 | 0.95% | |
019162 | 1.0657 | 1.0657 | 0.95% | |
017897 | 0.9752 | 0.9752 | 0.95% | |
017951 | 1.0162 | 1.0162 | 0.92% | |
017954 | 0.8797 | 0.8797 | 0.95% | |
017957 | 1.0455 | 1.0455 | 0.92% | |
018442 | 0.8443 | 0.8443 | 0.92% | |
000762 | 1.239 | 1.239 | 0.92% | |
005379 | 1.3352 | 1.3352 | 0.92% | |
005410 | 1.0255 | 1.2445 | -0.04% | |
002419 | 1.5351 | 1.5561 | 0.92% | |
002487 | 1.1482 | 1.2377 | -0.04% | |
002488 | 1.1098 | 1.1993 | -0.04% | |
004419 | 1.0096 | 1.0096 | 0.92% | |
004437 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
004656 | 1.0265 | 1.2224 | -0.04% | |
000395 | 1.4145 | 1.4145 | -0.04% | |
003532 | 1.0804 | 1.2464 | -0.04% | |
003533 | 1.131 | 1.224 | -0.04% | |
164703 | 0.8445 | 1.8515 | -0.04% | |
164705 | 0.7854 | 0.9304 | 0.92% | |
510810 | 0.72 | 0.78 | 0.95% | |
513260 | 0.9116 | 0.9116 | 0.92% | |
513280 | 0.5859 | 0.5859 | 0.92% | |
470068 | 1.2905 | 1.2905 | 0.95% | |
470088 | 0.9794 | 1.3223 | -0.04% | |
472007 | 1.0288 | 1.1423 | -0.04% | |
501058 | 1.4367 | 1.4367 | 0.95% | |
007457 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
007523 | 1.1122 | 1.1122 | 0.95% | |
007524 | 1.0792 | 1.0792 | 0.95% | |
560850 | 0.987 | 0.987 | 0.95% | |
005329 | 1.421 | 1.421 | 0.92% | |
002164 | 0.815 | 1.189 | 0.92% | |
009392 | 0.7163 | 0.7163 | 0.92% | |
009548 | 0.7291 | 0.7291 | 0.92% | |
011562 | 1.0542 | 1.0542 | 0.92% | |
011659 | 1.1005 | 1.1005 | -0.04% | |
008063 | 0.8654 | 0.8654 | 0.92% | |
008065 | 1.0247 | 1.0247 | 0.92% | |
014837 | 1.5274 | 1.5274 | 0.92% | |
015114 | 2.166 | 2.166 | 0.95% | |
015116 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
015194 | 1.342 | 1.342 | 0.95% | |
015198 | 1.3 | 1.3 | 0.95% | |
015199 | 1.306 | 1.306 | 0.95% | |
015203 | 3.184 | 3.184 | 0.92% | |
015224 | 0.6948 | 0.6948 | 0.92% | |
011296 | 0.463 | 0.463 | 0.92% | |
011399 | 0.5627 | 0.5627 | 0.92% | |
011418 | 0.6154 | 0.6154 | 0.95% | |
011424 | 1.581 | 1.581 | 0.95% | |
515990 | 1.2277 | 1.2277 | 0.95% | |
517080 | 0.6902 | 0.6902 | 0.95% | |
519018 | 0.5053 | 3.5334 | 0.92% | |
519066 | 2.435 | 3.764 | 0.92% | |
012607 | 1.3889 | 1.3889 | 0.92% | |
012129 | 1.0374 | 1.0774 | -0.04% | |
012157 | 0.8479 | 0.8479 | 0.95% | |
014525 | 0.868 | 0.868 | 0.92% | |
014543 | 0.7923 | 0.7923 | 0.95% | |
016584 | 1.0259 | 1.0439 | -0.04% | |
016636 | 1.0706 | 1.0706 | -0.04% | |
017298 | 1.0036 | 1.0036 | 0.92% | |
017466 | 1.0962 | 1.0962 | -0.04% | |
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009665 | 0.5063 | 0.5063 | 0.92% | |
008908 | 1.2974 | 1.2974 | 0.95% | |
560030 | 1.04 | 1.04 | 0.95% | |
560080 | 1.1307 | 1.1307 | 0.95% | |
010556 | 1.1767 | 1.3866 | 0.95% | |
011118 | 1.0969 | 1.0969 | 0.92% | |
011123 | 0.5113 | 0.5113 | 0.95% | |
009715 | 0.9475 | 0.9475 | 0.92% | |
001685 | 0.899 | 0.899 | 0.95% | |
001816 | 0.827 | 1.201 | 0.92% | |
006647 | 1.1094 | 1.1464 | -0.04% | |
009549 | 0.7127 | 0.7127 | 0.92% | |
009551 | 0.606 | 0.606 | 0.95% | |
012790 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
012862 | 0.4474 | 0.4474 | 0.95% | |
013094 | 0.6385 | 0.6385 | 0.95% | |
008081 | 1.0701 | 1.1201 | -0.04% | |
008140 | 1.196 | 1.196 | 0.92% | |
014595 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% | |
014834 | 1.439 | 1.439 | 0.92% | |
015115 | 2.176 | 2.176 | 0.95% | |
015119 | 0.5732 | 0.5732 | 0.92% | |
015179 | 2.474 | 2.474 | 0.92% | |
011259 | 0.4801 | 0.4801 | 0.92% | |
011401 | 0.4827 | 0.4827 | 0.92% | |
012574 | 1.0946 | 1.0946 | -0.04% | |
012596 | 0.8215 | 0.8215 | 0.95% | |
012155 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
017043 | 1.105 | 1.105 | 0.92% | |
017162 | 0.7985 | 0.7985 | 0.95% | |
016173 | 0.6903 | 0.6903 | 0.92% | |
016200 | 0.9462 | 0.9462 | 0.92% | |
013815 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | |
013123 | 0.7198 | 0.7198 | 0.92% | |
013127 | 0.6005 | 0.6005 | 0.92% | |
013367 | 0.8172 | 0.8172 | 0.92% | |
159795 | 0.7175 | 0.7175 | 0.95% | |
019546 | 0.8421 | 0.8421 | 0.95% | |
018488 | 1.0227 | 1.0247 | -0.04% | |
018767 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | |
018775 | 0.7038 | 0.7038 | 0.95% | |
017519 | 0.8256 | 0.8256 | 0.95% | |
017801 | 1.1745 | 1.1745 | 0.92% | |
018794 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
018795 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | |
018950 | 1.0948 | 1.0948 | -0.04% | |
019163 | 1.0638 | 1.0638 | 0.95% | |
017877 | 0.8306 | 0.8306 | 0.92% | |
017903 | 0.9726 | 0.9726 | -0.04% | |
006259 | 1.4297 | 1.4297 | 0.92% | |
004436 | 1.2366 | 1.2366 | 0.92% | |
004451 | 1.1053 | 1.3983 | -0.04% | |
004774 | 1.2903 | 1.2903 | 0.92% | |
000083 | 5.435 | 5.435 | 0.92% | |
000174 | 1.6928 | 1.7278 | -0.04% | |
000406 | 1.0577 | 1.509 | -0.04% | |
003528 | 1.026 | 1.2265 | -0.04% | |
003529 | 1.0195 | 1.2009 | -0.04% | |
513820 | 1.0 | 1.0 | 0.95% | |
002959 | 1.174 | 1.174 | 0.92% | |
501006 | 0.6987 | 0.6987 | 0.95% | |
501007 | 0.8356 | 0.8356 | 0.95% | |
007355 | 1.6576 | 1.6576 | 0.92% | |
009664 | 0.5214 | 0.5214 | 0.92% | |
007902 | 1.0675 | 1.1085 | -0.04% | |
006885 | 1.1133 | 1.1863 | -0.04% | |
007153 | 1.0987 | 1.0987 | 0.95% | |
008994 | 1.1079 | 1.1079 | -0.04% | |
004879 | 1.8853 | 1.8853 | 0.92% | |
560060 | 0.7 | 0.7 | 0.95% | |
560110 | 0.7655 | 0.7655 | 0.95% | |
010599 | 0.4864 | 0.4864 | 0.92% | |
005228 | 0.5614 | 0.5614 | 0.92% | |
010870 | 1.0499 | 1.0499 | 0.92% | |
011057 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% | |
001796 | 0.702 | 1.037 | 0.92% | |
010219 | 0.9275 | 0.9275 | 0.92% | |
009550 | 0.6245 | 0.6245 | 0.95% | |
012994 | 1.0484 | 1.0484 | 0.92% | |
013093 | 0.6426 | 0.6426 | 0.95% | |
011622 | 1.1261 | 1.1571 | -0.04% | |
011666 | 0.6524 | 0.6524 | 0.92% | |
014594 | 1.0716 | 1.0716 | -0.04% | |
014833 | 1.432 | 1.432 | 0.92% | |
015182 | 2.934 | 2.934 | 0.92% | |
015183 | 1.6948 | 1.6948 | 0.92% | |
015191 | 1.215 | 1.215 | 0.92% | |
015192 | 1.249 | 1.249 | 0.92% | |
015202 | 3.1688 | 3.1688 | 0.92% | |
015242 | 1.0185 | 1.0185 | 0.58% | |
516920 | 0.4815 | 0.4815 | 0.95% | |
012158 | 0.8396 | 0.8396 | 0.95% | |
014485 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
016427 | 1.1425 | 1.1425 | -0.04% | |
017153 | 1.0273 | 1.0513 | -0.04% | |
016157 | 0.8693 | 0.8693 | 0.92% | |
015362 | 1.0219 | 1.0519 | -0.04% | |
013817 | 0.4625 | 0.4625 | 0.95% | |
013130 | 0.7403 | 0.7403 | 0.95% | |
013365 | 0.5576 | 0.5576 | 0.92% | |
013370 | 0.7154 | 0.7154 | 0.92% | |
159797 | 0.7704 | 0.7704 | 0.95% | |
159928 | 0.8634 | 3.4536 | 0.95% | |
014193 | 0.5655 | 0.5655 | 0.95% | |
014194 | 0.5615 | 0.5615 | 0.95% | |
019649 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
020196 | 1.0789 | 1.0789 | 0.95% | |
018536 | 1.012 | 1.023 | 0.95% | |
018769 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
018774 | 0.7052 | 0.7052 | 0.95% | |
017608 | 1.0264 | 1.0264 | 0.92% | |
017633 | 0.7747 | 0.7747 | 0.95% | |
017660 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
015855 | 1.0703 | 1.0703 | -0.04% | |
016038 | 1.0709 | 1.0959 | -0.04% | |
019165 | 1.1469 | 1.1469 | 0.95% | |
017876 | 0.8361 | 0.8361 | 0.92% | |
018086 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
018420 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
018422 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
000696 | 1.287 | 1.528 | 0.95% | |
000697 | 1.317 | 1.317 | 0.95% | |
005530 | 1.1945 | 1.4044 | 0.95% | |
004655 | 1.025 | 1.2499 | -0.04% | |
004687 | 1.3173 | 1.4023 | 0.92% | |
007868 | 109.342 | 109.342 | 0.00% | |
470007 | 1.016 | 1.351 | 0.95% | |
470011 | 1.2261 | 1.8448 | -0.04% | |
470018 | 1.957 | 2.044 | -0.04% | |
470089 | 0.9629 | 1.2888 | -0.04% | |
470098 | 2.959 | 3.528 | 0.92% | |
470888 | 0.599 | 0.749 | 0.92% | |
471014 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
501008 | 0.8152 | 0.8152 | 0.95% | |
501009 | 1.1367 | 1.1367 | 0.95% | |
501037 | 0.9817 | 0.9817 | 0.95% | |
501047 | 0.8681 | 0.8681 | 0.95% | |
501206 | 0.5037 | 0.5037 | 0.92% | |
007458 | 1.1592 | 1.1592 | -0.04% | |
007901 | 1.0854 | 1.1264 | -0.04% | |
006884 | 1.1377 | 1.2107 | -0.04% | |
007154 | 1.094 | 1.094 | 0.95% | |
008993 | 1.1262 | 1.1262 | -0.04% | |
560090 | 0.8998 | 0.8998 | 0.95% | |
005330 | 1.3862 | 1.3862 | 0.92% | |
002158 | 0.731 | 1.066 | 0.92% | |
011119 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
001726 | 1.356 | 1.356 | 0.95% | |
006772 | 1.0735 | 1.1865 | -0.04% | |
009391 | 0.7334 | 0.7334 | 0.92% | |
012857 | 2.3157 | 2.3157 | 0.95% | |
012863 | 0.4444 | 0.4444 | 0.95% | |
012993 | 1.0574 | 1.0574 | 0.92% | |
011597 | 1.1185 | 1.1185 | -0.04% | |
011660 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% | |
011682 | 0.7528 | 0.7528 | 0.92% | |
008066 | 0.9997 | 0.9997 | 0.92% | |
015118 | 0.5712 | 0.5712 | 0.92% | |
015195 | 1.344 | 1.344 | 0.95% | |
011271 | 0.5068 | 0.5068 | 0.92% | |
515800 | 0.8908 | 1.0028 | 0.95% | |
516290 | 0.4763 | 0.4763 | 0.95% | |
519068 | 1.7958 | 3.1968 | 0.92% | |
014280 | 0.7696 | 0.7696 | 0.92% | |
014522 | 0.6521 | 0.6521 | 0.92% | |
014528 | 0.7745 | 0.7745 | 0.95% | |
017161 | 0.8016 | 0.8016 | 0.95% | |
016165 | 0.6958 | 0.6958 | 0.92% | |
016261 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
013553 | 0.7445 | 0.7445 | 0.92% | |
013816 | 0.4654 | 0.4654 | 0.95% | |
013124 | 0.7122 | 0.7122 | 0.92% | |
159570 | 0.8034 | 0.8034 | 0.95% | |
159796 | 0.5169 | 0.5169 | 0.95% | |
159931 | 1.4028 | 1.4028 | 0.95% | |
019446 | 1.1331 | 1.1381 | -0.04% | |
020620 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
020628 | 0.882 | 0.882 | 0.95% | |
020632 | 0.998 | 0.998 | 0.95% | |
020761 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
018830 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | |
018831 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
017873 | 0.595 | 0.595 | 0.92% | |
017907 | 0.863 | 0.863 | 0.95% | |
019177 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | -0.04% | |
000222 | 1.2858 | 1.4338 | -0.04% | |
512650 | 0.8632 | 0.8632 | 0.95% | |
470009 | 3.836 | 4.086 | 0.92% | |
470014 | 1.0519 | 1.0519 | -0.04% | |
470059 | 1.6619 | 1.9435 | -0.04% | |
501005 | 0.721 | 0.721 | 0.95% | |
501065 | 0.9064 | 1.4064 | 0.92% | |
007356 | 1.5931 | 1.5931 | 0.92% | |
007456 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
007639 | 1.0381 | 1.0381 | 0.92% | |
009684 | 0.9068 | 0.9068 | 0.92% | |
007076 | 0.8728 | 0.8728 | 0.95% | |
007097 | 1.0388 | 1.1618 | -0.04% | |
007098 | 1.0346 | 1.1561 | -0.04% | |
004878 | 1.8853 | 1.8853 | 0.92% | |
004946 | 1.3871 | 1.4301 | 0.92% | |
560950 | 0.9385 | 0.9385 | 0.95% | |
003189 | 1.4027 | 1.4027 | 0.92% | |
010854 | 0.5635 | 0.5635 | 0.95% | |
010855 | 0.549 | 0.549 | 0.95% | |
006696 | 0.8906 | 1.1406 | 0.92% | |
002746 | 1.48 | 1.48 | 0.92% | |
010045 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
009536 | 1.0502 | 1.0502 | 0.92% | |
012951 | 1.0609 | 1.0609 | 0.92% | |
012952 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
011617 | 1.1316 | 1.2046 | -0.04% | |
011658 | 1.1097 | 1.1097 | -0.04% | |
011681 | 0.7627 | 0.7627 | 0.92% | |
015181 | 2.917 | 2.917 | 0.92% | |
015188 | 1.6163 | 1.6163 | 0.92% | |
015223 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
015225 | 0.7667 | 0.7667 | 0.95% | |
011419 | 0.6082 | 0.6082 | 0.95% | |
517850 | 0.6446 | 0.6446 | 0.95% | |
519008 | 2.2615 | 7.7917 | 0.92% | |
519069 | 2.422 | 4.119 | 0.92% | |
012424 | 1.0658 | 1.0658 | -0.04% | |
012460 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | |
012575 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
012156 | 0.5219 | 0.5219 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,256.00 | 91.89 |
2 | 债券及货币 | 118.26 | 08.65 |
3 | 现金 | 98.00 | 07.17 |
4 | 其他资产 | 02.31 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 01.48 | 129.88 | 9.50% | -0.28 |
000333 | 美的集团 | 01.87 | 120.13 | 8.79% | -0.34 |
600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 119.20 | 8.72% | -0.01 |
000858 | 五粮液 | 00.74 | 113.60 | 8.31% | -0.13 |
000651 | 格力电器 | 01.72 | 67.61 | 4.95% | -0.30 |
600887 | 伊利股份 | 02.42 | 67.52 | 4.94% | -0.44 |
00669 | 创科实业 | 00.70 | 67.33 | 4.93% | -0.10 |
09633 | 农夫山泉 | 01.52 | 58.22 | 4.26% | -0.30 |
000568 | 泸州老窖 | 00.28 | 51.69 | 3.78% | -0.05 |
600809 | 山西汾酒 | 00.19 | 46.57 | 3.41% | -0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 00.20(万张) | 20.27(万元) | 1.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.95% | -5.95% | 0.0% | 0.0% | -11.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4% | 16.16% | 8.87% | 8.87% | -5.95% | 0.0% | 0.0% | -25.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.32 | 1.26 |
夏普比率 | -64.86 | -12.14 | -44.65 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | -0.04 | 0.02 | -0.02 |
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