基金代码485105 | 基金经理张略钊 | 最新份额45,630.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模8.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2007-05-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模36.81亿 | 托管费0.2% |
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
本基金投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存托凭证)以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次;
9.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;
10.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别(前收费或后收费)只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.1339 | 2.1115 | -0.16% |
2024-4-19 | 1.1357 | 2.1133 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1352 | 2.1128 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.1346 | 2.1122 | 0.52% |
2024-4-16 | 1.1287 | 2.1063 | -0.18% |
2024-4-15 | 1.1307 | 2.1083 | 0.36% |
2024-4-12 | 1.1266 | 2.1042 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.1256 | 2.1032 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.1253 | 2.1029 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.1274 | 2.105 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1269 | 2.1045 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.1288 | 2.1064 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.1288 | 2.1064 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.1281 | 2.1057 | 0.33% |
2024-3-29 | 1.1244 | 2.102 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.1226 | 2.1002 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.1217 | 2.0993 | -0.16% |
2024-3-26 | 1.1235 | 2.1011 | 0.09% |
2024-3-25 | 1.1225 | 2.1001 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.1222 | 2.0998 | -0.30% |
张略钊先生:硕士,多年证券从业经验;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至2021年1月12日,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月27日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年2月11日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月28日至今,担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2023年3月21日至今,担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 10.76% | 9.11% |
工银瑞益债券C | 债券型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | 7.38% | 9.85% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.58% | 2.10% |
工银开元利率债债券F | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 0.05% | 2.49% |
工银增强收益债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 21.72% | 21.43% |
工银瑞和3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 5.47% | 3.79% |
工银瑞和3个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 4.91% | 3.79% |
工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 9.70% | 9.11% |
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 2.36% | 3.56% |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 5.89% | 3.42% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.89% | 2.10% |
工银政府债纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2017-12-22 至 2018-06-28 | 0.5 | 3.48% | 1.35% |
工银纯债债券B | 债券型 | 2017-10-17 至 今 | 6.5 | 27.06% | 24.47% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 9.37% | 9.11% |
工银开元利率债债券A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 11.06% | 10.69% |
工银政府债纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-12-22 至 2018-06-28 | 0.5 | 3.54% | 1.35% |
工银增强收益债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 19.09% | 21.43% |
工银开元利率债债券C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 9.82% | 10.69% |
工银纯债债券A | 债券型 | 2017-10-17 至 今 | 6.5 | 30.32% | 24.47% |
工银国债纯债债券A | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-01-13 | 3.2 | 11.52% | 16.29% |
工银国债纯债债券C | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-01-13 | 3.2 | 11.14% | 16.29% |
工银瑞益债券A | 债券型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | 7.69% | 9.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张略钊 | 2018-08-28 至 今 | 5年-5个月零26天 | 21.72 | 21.43 |
杜海涛 | 2007-04-21 至 2023-12-14 | 16年7个月零23天 | 157.30 | 130.50 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001648 | 1.38 | 1.38 | -0.29% | |
010068 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
010089 | 0.6115 | 0.6115 | -0.29% | |
003341 | 1.1846 | 1.1846 | 0.01% | |
005197 | 0.5953 | 0.5953 | -0.29% | |
006002 | 1.5892 | 2.1368 | -0.24% | |
011474 | 2.764 | 2.764 | -0.29% | |
008539 | 1.0527 | 1.1177 | 0.01% | |
011933 | 0.6343 | 0.6343 | -0.29% | |
012015 | 0.9114 | 0.9114 | -0.29% | |
012238 | 1.366 | 1.366 | -0.24% | |
012889 | 0.5623 | 0.5623 | -0.29% | |
011729 | 0.8377 | 0.8377 | -0.29% | |
008053 | 0.7888 | 0.7888 | -0.22% | |
001998 | 1.5514 | 1.5514 | -0.29% | |
013933 | 0.6752 | 0.6752 | -0.22% | |
013953 | 1.0515 | 1.0697 | 0.01% | |
159520 | 1.0245 | 1.0245 | -0.24% | |
159543 | 0.8296 | 0.8296 | -0.24% | |
159725 | 0.6367 | 0.6367 | -0.24% | |
159840 | 0.448 | 0.448 | -0.24% | |
159866 | 0.9976 | 0.9976 | 1.59% | |
016942 | 0.8208 | 0.8208 | -0.24% | |
017128 | 1.0271 | 1.0448 | 0.01% | |
016082 | 1.04 | 1.04 | -0.29% | |
015974 | 0.7318 | 0.7318 | -0.29% | |
020341 | 1.3014 | 1.3014 | -0.22% | |
018015 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
018446 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
019617 | 1.0078 | 1.0078 | -0.29% | |
164810 | 1.0344 | 1.5252 | 0.01% | |
164814 | 0.942 | 1.669 | 0.01% | |
002997 | 1.112 | 1.2947 | 0.01% | |
006220 | 1.115 | 1.115 | -0.22% | |
000763 | 1.787 | 1.787 | -0.29% | |
005390 | 0.9809 | 0.9809 | -0.22% | |
000236 | 1.698 | 1.698 | 0.01% | |
009031 | 1.2071 | 1.2071 | -0.29% | |
481004 | 1.0324 | 1.8837 | -0.29% | |
481010 | 2.287 | 2.287 | -0.29% | |
485011 | 1.734 | 2.121 | 0.01% | |
005834 | 0.8878 | 1.2078 | -0.29% | |
005937 | 1.0839 | 1.0839 | -0.29% | |
005938 | 1.0487 | 1.0487 | -0.29% | |
005939 | 2.2213 | 2.2213 | -0.29% | |
005940 | 2.1539 | 2.1539 | -0.29% | |
007284 | 1.0633 | 1.1403 | 0.01% | |
007285 | 1.0602 | 1.1353 | 0.01% | |
001650 | 1.563 | 1.563 | -0.29% | |
001651 | 2.478 | 2.478 | -0.24% | |
006724 | 1.0146 | 1.6252 | -0.22% | |
000831 | 2.453 | 2.453 | -0.24% | |
000893 | 1.069 | 1.069 | -0.24% | |
000943 | 1.319 | 1.319 | 0.01% | |
001008 | 1.988 | 1.988 | -0.24% | |
001043 | 1.493 | 1.917 | -0.24% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
010668 | 1.029 | 1.029 | -0.29% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | 0.01% | |
009707 | 1.1689 | 1.1689 | -0.29% | |
009928 | 1.095 | 1.095 | -0.29% | |
001717 | 2.817 | 2.817 | -0.24% | |
516060 | 0.4532 | 0.4532 | -0.24% | |
012241 | 2.691 | 2.691 | -0.29% | |
012883 | 0.5886 | 0.5886 | -0.22% | |
013011 | 0.6222 | 0.6222 | -0.22% | |
008052 | 0.8026 | 0.8026 | -0.22% | |
002005 | 1.162 | 1.162 | -0.29% | |
010889 | 0.6841 | 0.6841 | -0.29% | |
014134 | 0.787 | 0.787 | -0.24% | |
013588 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | -0.29% | |
013289 | 0.697 | 0.697 | -0.29% | |
013290 | 0.6831 | 0.6831 | -0.29% | |
159691 | 1.038 | 1.038 | -0.24% | |
014334 | 0.7688 | 0.7688 | -0.29% | |
017055 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
014800 | 0.9442 | 0.9442 | -0.29% | |
015002 | 1.529 | 1.529 | -0.24% | |
015135 | 0.6787 | 0.6787 | -0.29% | |
015136 | 0.6717 | 0.6717 | -0.29% | |
018016 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
021220 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.01% | |
006221 | 1.0974 | 1.0974 | -0.22% | |
000793 | 1.334 | 1.334 | -0.24% | |
005391 | 0.9551 | 0.9551 | -0.22% | |
005525 | 1.0285 | 1.2457 | 0.01% | |
001158 | 1.266 | 1.266 | -0.24% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | 0.01% | |
000078 | 1.5938 | 1.5938 | 0.01% | |
000079 | 1.5281 | 1.5281 | 0.01% | |
000195 | 1.475 | 2.007 | -0.29% | |
000263 | 2.808 | 3.085 | -0.29% | |
009076 | 1.0204 | 1.0204 | -0.29% | |
481006 | 0.6992 | 1.6445 | -0.29% | |
481008 | 1.096 | 2.56 | -0.29% | |
485114 | 2.356 | 2.356 | 0.01% | |
007353 | 1.2858 | 1.2858 | -0.29% | |
007122 | 1.0415 | 1.1493 | 0.01% | |
006738 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | |
009257 | 1.0716 | 1.087 | 0.01% | |
002594 | 1.793 | 1.793 | -0.29% | |
003401 | 1.5638 | 1.5638 | 0.01% | |
009708 | 1.1519 | 1.1519 | -0.29% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.29% | |
011069 | 0.5792 | 0.5792 | -0.29% | |
011478 | 1.472 | 1.89 | -0.24% | |
008540 | 1.0478 | 1.1051 | 0.01% | |
012740 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% | |
011614 | 0.6015 | 0.6015 | -0.22% | |
011728 | 1.0129 | 1.0129 | -0.29% | |
011787 | 0.9944 | 0.9944 | -0.29% | |
011789 | 0.93 | 0.93 | -0.29% | |
008142 | 1.3028 | 1.3028 | -0.22% | |
014666 | 0.8679 | 0.8679 | -0.29% | |
014133 | 0.7945 | 0.7945 | -0.24% | |
014176 | 0.8042 | 0.8042 | -0.29% | |
013612 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | |
013341 | 0.5518 | 0.5518 | -0.29% | |
159640 | 0.7148 | 0.7148 | -0.24% | |
159665 | 0.8012 | 0.8012 | -0.24% | |
159905 | 1.8966 | 1.8966 | -0.24% | |
014333 | 0.7818 | 0.7818 | -0.29% | |
014466 | 0.8259 | 0.8259 | -0.29% | |
017233 | 0.9714 | 0.9714 | -0.29% | |
164826 | 0.701 | 0.701 | -0.29% | |
002387 | 0.7334 | 0.8014 | -0.24% | |
009030 | 0.7989 | 0.7989 | -0.29% | |
481009 | 0.9072 | 1.6954 | -0.24% | |
481013 | 2.466 | 2.815 | -0.29% | |
481017 | 2.743 | 3.188 | -0.29% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.01% | |
485022 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | |
159976 | 0.8783 | 0.8783 | -0.24% | |
007675 | 0.8716 | 0.8716 | -0.24% | |
007717 | 1.0821 | 1.1421 | 0.01% | |
007124 | 1.0404 | 1.1517 | 0.01% | |
006615 | 1.667 | 1.667 | -0.29% | |
002750 | 1.0111 | 1.2249 | 0.01% | |
010069 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | |
005102 | 0.7437 | 0.9807 | -0.22% | |
006004 | 1.2541 | 1.2541 | 0.01% | |
009792 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | |
001720 | 1.178 | 1.341 | -0.29% | |
011091 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
011304 | 0.5884 | 0.5884 | -0.29% | |
011388 | 1.0162 | 1.0162 | -0.29% | |
516600 | 0.5272 | 0.5272 | -0.24% | |
012166 | 1.0399 | 1.0794 | 0.01% | |
012237 | 1.353 | 1.353 | -0.29% | |
009364 | 0.8648 | 0.8648 | -0.29% | |
009365 | 0.838 | 0.838 | -0.29% | |
012845 | 0.6041 | 0.6041 | -0.29% | |
011885 | 0.5501 | 0.5501 | -0.29% | |
008166 | 1.0576 | 1.0576 | -0.24% | |
014069 | 0.7389 | 0.7389 | -0.29% | |
015473 | 1.0591 | 1.0941 | 0.01% | |
013312 | 2.488 | 2.488 | -0.29% | |
014467 | 0.8169 | 0.8169 | -0.29% | |
017054 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
015001 | 3.081 | 3.081 | -0.24% | |
019088 | 0.937 | 0.937 | -0.22% | |
017881 | 1.1117 | 1.1117 | -0.29% | |
017882 | 1.1077 | 1.1077 | -0.29% | |
018112 | 0.9214 | 0.9214 | -0.24% | |
018113 | 0.9185 | 0.9185 | -0.24% | |
019618 | 1.0095 | 1.0095 | -0.29% | |
019619 | 1.0103 | 1.0103 | -0.29% | |
510350 | 3.8035 | 0.9975 | -0.24% | |
510990 | 0.8 | 0.8 | -0.24% | |
005526 | 1.5111 | 1.5111 | -0.29% | |
001140 | 1.77 | 1.77 | -0.29% | |
001171 | 1.391 | 1.391 | -0.24% | |
001245 | 1.545 | 1.545 | -0.24% | |
009029 | 0.8239 | 0.8239 | -0.29% | |
481012 | 1.0157 | 1.83 | -0.22% | |
485018 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
485019 | 1.3767 | 1.4127 | 0.01% | |
485119 | 1.4388 | 1.4798 | 0.01% | |
007512 | 0.7169 | 0.7169 | -0.24% | |
006739 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
006740 | 1.1275 | 1.1602 | 0.01% | |
010393 | 0.5931 | 0.5931 | -0.29% | |
010687 | 2.541 | 2.541 | -0.24% | |
010745 | 0.5987 | 0.5987 | -0.29% | |
005198 | 0.5859 | 0.5859 | -0.29% | |
009793 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
009867 | 0.8847 | 0.8847 | -0.29% | |
011473 | 3.088 | 3.088 | -0.24% | |
011476 | 2.443 | 2.443 | -0.24% | |
011932 | 0.6458 | 0.6458 | -0.29% | |
012172 | 1.0385 | 1.094 | 0.01% | |
009443 | 1.0146 | 1.1001 | 0.01% | |
013012 | 0.6208 | 0.6208 | -0.22% | |
011532 | 1.0891 | 1.0891 | -0.29% | |
011533 | 1.0766 | 1.0766 | -0.29% | |
002003 | 1.01 | 1.01 | -0.29% | |
002004 | 0.967 | 0.967 | -0.29% | |
013589 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
016901 | 1.0835 | 1.1207 | 0.01% | |
016943 | 0.8172 | 0.8172 | -0.24% | |
015973 | 0.7374 | 0.7374 | -0.29% | |
016024 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | |
020407 | 0.848 | 0.848 | -0.24% | |
018271 | 1.0226 | 1.0316 | 0.01% | |
164809 | 0.9764 | 1.3086 | -0.22% | |
510060 | 2.1449 | 1.372 | -0.24% | |
002861 | 1.099 | 1.099 | -0.24% | |
006170 | 1.1163 | 1.1464 | 0.01% | |
000803 | 2.551 | 2.551 | -0.24% | |
002492 | 1.167 | 1.167 | 0.01% | |
001320 | 1.691 | 1.691 | -0.29% | |
009032 | 1.1787 | 1.1787 | -0.29% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
485105 | 1.1339 | 2.1115 | 0.01% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.01% | |
159958 | 1.0266 | 1.0266 | -0.24% | |
005943 | 1.3068 | 1.3068 | -0.29% | |
007079 | 1.0999 | 1.1968 | 0.01% | |
007125 | 1.0486 | 1.1623 | 0.01% | |
007223 | 0.9663 | 0.9663 | -0.22% | |
002603 | 1.0793 | 1.3271 | 0.01% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | 0.01% | |
010677 | 0.8413 | 0.8413 | -0.24% | |
010685 | 2.761 | 2.761 | -0.24% | |
006003 | 1.5302 | 2.0734 | -0.24% | |
001715 | 1.6246 | 1.6246 | -0.29% | |
001721 | 1.245 | 1.245 | -0.29% | |
001409 | 0.447 | 0.447 | -0.24% | |
011477 | 1.744 | 1.744 | -0.29% | |
518660 | 5.3642 | 1.3902 | -1.16% | |
012014 | 0.9215 | 0.9215 | -0.29% | |
012119 | 0.6584 | 0.6584 | -0.29% | |
012759 | 0.6575 | 0.6575 | -0.22% | |
012888 | 0.5712 | 0.5712 | -0.29% | |
008027 | 1.0175 | 1.119 | 0.01% | |
001997 | 2.424 | 2.424 | -0.29% | |
002006 | 1.415 | 1.415 | -0.29% | |
014068 | 0.7506 | 0.7506 | -0.29% | |
014175 | 0.8143 | 0.8143 | -0.29% | |
015474 | 1.0535 | 1.0885 | 0.01% | |
159671 | 0.6864 | 0.6864 | -0.24% | |
159709 | 0.7353 | 0.7353 | -0.24% | |
017127 | 1.0287 | 1.0481 | 0.01% | |
017232 | 0.9758 | 0.9758 | -0.29% | |
018717 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020750 | 0.6015 | 0.6015 | -0.22% | |
164808 | 1.0843 | 1.8396 | 0.01% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | -0.29% | |
001195 | 0.987 | 0.987 | -0.24% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.01% | |
000185 | 1.73 | 1.875 | 0.01% | |
000196 | 1.405 | 1.875 | -0.29% | |
561200 | 1.0475 | 1.0475 | -0.24% | |
561260 | 1.1034 | 1.1034 | -0.24% | |
588050 | 0.7538 | 0.5253 | -0.24% | |
481015 | 2.519 | 2.519 | -0.29% | |
483003 | 0.6318 | 2.6528 | -0.29% | |
485111 | 1.804 | 2.226 | 0.01% | |
485118 | 1.0867 | 1.0879 | 0.01% | |
487021 | 2.55 | 2.55 | -0.29% | |
159970 | 4.1435 | 0.9069 | -0.24% | |
007078 | 1.1037 | 1.2025 | 0.01% | |
006616 | 1.63 | 1.63 | -0.29% | |
006617 | 1.0705 | 1.2138 | 0.01% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | 0.01% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | 0.01% | |
010088 | 0.6284 | 0.6284 | -0.29% | |
000944 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | |
010394 | 0.5769 | 0.5769 | -0.29% | |
010632 | 1.0238 | 1.1133 | 0.01% | |
001714 | 2.592 | 2.781 | -0.24% | |
001716 | 2.644 | 2.644 | -0.29% | |
001718 | 3.096 | 3.096 | -0.24% | |
001722 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
001496 | 1.143 | 1.143 | -0.24% | |
011070 | 0.5686 | 0.5686 | -0.29% | |
011092 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | |
011305 | 0.5735 | 0.5735 | -0.29% | |
011387 | 1.0283 | 1.0283 | -0.29% | |
516050 | 0.5494 | 0.5494 | -0.24% | |
012336 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | |
012337 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | |
012120 | 0.6436 | 0.6436 | -0.29% | |
009421 | 1.0495 | 1.125 | 0.01% | |
012741 | 0.986 | 0.986 | 0.01% | |
012760 | 0.6559 | 0.6559 | -0.22% | |
012826 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% | |
012827 | 0.9842 | 0.9842 | -0.29% | |
012844 | 0.614 | 0.614 | -0.29% | |
012882 | 0.5903 | 0.5903 | -0.22% | |
011730 | 0.837 | 0.837 | -0.29% | |
011788 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
008167 | 1.0232 | 1.0232 | -0.24% | |
014667 | 0.8579 | 0.8579 | -0.29% | |
013952 | 1.0538 | 1.076 | 0.01% | |
013347 | 1.664 | 1.664 | -0.29% | |
159636 | 0.6902 | 0.6902 | -0.24% | |
159856 | 0.4491 | 0.4491 | -0.24% | |
015873 | 0.495 | 0.495 | -0.22% | |
015874 | 0.4923 | 0.4923 | -0.22% | |
019087 | 0.9376 | 0.9376 | -0.22% | |
018222 | 2.539 | 2.539 | -0.29% | |
164818 | 0.8484 | 0.2632 | -0.24% | |
510850 | 2.693 | 1.1232 | -0.24% | |
006169 | 1.1361 | 1.1711 | 0.01% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | 0.01% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | 0.01% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.01% | |
561230 | 0.9999 | 1.0065 | -0.24% | |
561280 | 0.8867 | 0.8867 | -0.24% | |
004032 | 1.0369 | 1.2613 | 0.01% | |
008471 | 1.006 | 1.118 | 0.01% | |
008472 | 1.0048 | 1.0983 | 0.01% | |
481001 | 0.2471 | 5.1563 | -0.29% | |
485005 | 1.1311 | 2.03 | 0.01% | |
485122 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% | |
501218 | 0.6817 | 0.6817 | -0.22% | |
007674 | 0.9023 | 0.9023 | -0.24% | |
005772 | 1.0055 | 1.1953 | 0.01% | |
005833 | 0.8996 | 1.2362 | -0.29% | |
005944 | 1.2781 | 1.2781 | -0.29% | |
005945 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
005946 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
007123 | 1.0373 | 1.1444 | 0.01% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | 0.01% | |
000991 | 3.137 | 3.137 | -0.24% | |
001054 | 2.222 | 2.222 | -0.24% | |
010669 | 1.026 | 1.026 | -0.29% | |
010696 | 2.068 | 2.068 | -0.29% | |
010744 | 0.6088 | 0.6088 | -0.29% | |
005103 | 0.7459 | 0.9659 | -0.22% | |
009927 | 1.1168 | 1.1168 | -0.29% | |
001719 | 1.527 | 1.527 | -0.24% | |
011475 | 2.427 | 2.427 | -0.29% | |
011943 | 1.1229 | 1.1229 | 0.01% | |
009422 | 1.0458 | 1.1213 | 0.01% | |
012742 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
011615 | 0.5951 | 0.5951 | -0.22% | |
011727 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
011786 | 1.0052 | 1.0052 | -0.29% | |
011884 | 0.5593 | 0.5593 | -0.29% | |
008143 | 1.285 | 1.285 | -0.22% | |
014714 | 1.0313 | 1.0749 | 0.01% | |
002000 | 1.34 | 1.34 | -0.29% | |
011006 | 0.5389 | 0.5389 | -0.29% | |
013342 | 0.5423 | 0.5423 | -0.29% | |
013355 | 2.193 | 2.193 | -0.24% | |
014799 | 0.9527 | 0.9527 | -0.29% | |
016025 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |
018716 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
016144 | 1.0296 | 1.0486 | 0.01% | |
017614 | 1.134 | 1.134 | 0.01% | |
000402 | 1.1864 | 1.545 | 0.01% | |
000403 | 1.1755 | 1.4944 | 0.01% | |
510530 | 5.4561 | 1.0548 | -0.24% | |
002832 | 1.0231 | 1.2421 | 0.01% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | -0.29% | |
002233 | 1.529 | 1.529 | -0.29% | |
007852 | 1.0029 | 1.1264 | 0.01% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | 0.01% | |
000184 | 1.768 | 1.914 | 0.01% | |
000251 | 2.133 | 3.177 | -0.29% | |
485007 | 1.2981 | 1.9811 | 0.01% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
487016 | 2.3979 | 2.8939 | -0.29% | |
007585 | 1.0035 | 1.1357 | 0.01% | |
006937 | 0.8923 | 1.1125 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,450.99 | 15.08 |
2 | 债券及货币 | 65,562.20 | 86.34 |
3 | 现金 | 1,200.87 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 305.98 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601872 | 招商轮船 | 300.00 | 2,388.00 | 3.14% | 0.00 |
601669 | 中国电建 | 263.98 | 1,311.96 | 1.73% | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | 127.01 | 1,174.85 | 1.55% | 0.00 |
600325 | 华发股份 | 148.70 | 1,021.55 | 1.35% | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | 122.65 | 968.90 | 1.28% | 0.00 |
601601 | 中国太保 | 28.15 | 647.42 | 0.85% | 0.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 49.08 | 628.18 | 0.83% | 0.00 |
002254 | 泰和新材 | 53.48 | 617.11 | 0.81% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 65.00 | 597.35 | 0.79% | 0.00 |
601021 | 春秋航空 | 09.49 | 524.92 | 0.69% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 70.00(万张) | 7,251.50(万元) | 9.55(%) |
2 | 150210 | 15国开10 | 50.00(万张) | 5,319.60(万元) | 7.01(%) |
3 | 185245 | 22中金Y1 | 50.00(万张) | 5,149.77(万元) | 6.78(%) |
4 | 127017 | 14粤高债 | 40.00(万张) | 4,603.31(万元) | 6.06(%) |
5 | 210218 | 21国开18 | 40.00(万张) | 4,064.77(万元) | 5.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.0% |
1≤X<2 | 0.7% |
2≤X<3 | 0.5% |
3≤X<5 | 0.3% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0378 |
2 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0582 |
3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0783 |
4 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.046 |
5 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0313 |
6 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.084 |
7 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 0.15 |
8 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0.05 |
9 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 0.072 |
10 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 0.045 |
11 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 0.045 |
12 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 0.085 |
13 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 0.095 |
14 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 0.08 |
15 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.17% | 0.54% | 3.08% | 3.87% | 5.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | 3.65% | 2.75% | 2.75% | 0.54% | 9.55% | 20.93% | 166.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.08 | 0.18 |
夏普比率 | -24.04 | 11.57 | 58.79 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
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