基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理陈涵 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017232 | 基金经理陈涵 | 最新份额5,494.72万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2023-02-28 | 托管行 |
| 首募规模2.84亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.08% |
| 2026-1-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.11% |
| 2026-1-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.26% |
| 2026-1-12 | 1.0524 | 1.0524 | 0.19% |
| 2026-1-9 | 1.0504 | 1.0504 | 0.22% |
| 2026-1-8 | 1.0481 | 1.0481 | -0.10% |
| 2026-1-7 | 1.0491 | 1.0491 | -0.22% |
| 2026-1-6 | 1.0514 | 1.0514 | 0.29% |
| 2026-1-5 | 1.0484 | 1.0484 | 0.31% |
| 2025-12-30 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0437 | 1.0437 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.048 | 1.048 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.0432 | 1.0432 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 1.0443 | 1.0443 | 0.32% |
| 2025-12-16 | 1.041 | 1.041 | -0.46% |

陈涵先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,现任固定收益部投资总监、基金经理。2019年6月20日至2022年11月2日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年12月28日,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日至今,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日,担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金(自2021年8月24日起,变更为工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金)基金经理;2020年10月9日至今,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2021年5月26日至今,担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年9月27日至今,担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年1月13日至今,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2023年2月28日至今,担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银养老2040三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 4.09% | 4.22% |
| 工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.9 | -3.58% | 8.09% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.12% | 14.56% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 10.12% | 12.06% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 10.57% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 9.08% | 11.28% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 工银稳润一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.0 | -6.18% | -21.71% |
| 工银养老2040三年持有Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.9 | -5.20% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 3.0 | -18.65% | 2.55% |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 9.75% | 12.05% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | 1.16% | 4.22% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | 6.49% | 5.09% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.7 | 6.57% | 6.68% |
| 工银养老2045三年持有Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银养老2035三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 5.3 | -6.84% | 9.55% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | -0.49% | 5.08% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.4 | 3.51% | 2.23% |
| 工银稳润一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.0 | -6.52% | -21.71% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.45% | 6.14% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 11.75% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 8.75% | 11.27% |
| 工银稳健养老一年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 3.68% | 4.21% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 5.3 | -5.60% | 9.55% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.50% | 14.56% |
| 工银养老2045三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.4 | -0.50% | 2.23% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.27% | 6.14% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-12-28 | 2.6 | 7.77% | 7.46% |
| 工银全球美元债C类 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.9 | -5.13% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 3.0 | -18.30% | 2.55% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.7 | 7.15% | 6.69% |
| 工银稳健养老一年持有Y | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 工银养老2035三年持有Y | 2023-09-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈涵 | 2023-01-20 至 今 | 2年-1个月零27天 | -6.18 | -21.71 |
| 杜海涛 | 2023-01-20 至 2023-12-14 | 0年10个月零24天 | -5.65 | -13.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000074 | 1.855 | 1.855 | 0.03% | |
| 000078 | 1.662 | 1.662 | 0.03% | |
| 000402 | 1.1784 | 1.5953 | 0.03% | |
| 000831 | 3.018 | 3.018 | 0.04% | |
| 001648 | 1.646 | 1.646 | 0.31% | |
| 002005 | 1.703 | 1.703 | 0.31% | |
| 003401 | 1.8028 | 1.8028 | 0.03% | |
| 005946 | 1.4691 | 1.4691 | 0.03% | |
| 006003 | 2.3004 | 2.8436 | 0.04% | |
| 006470 | 1.506 | 1.506 | 0.03% | |
| 006617 | 1.1075 | 1.2508 | 0.03% | |
| 006724 | 1.1564 | 1.767 | -0.03% | |
| 006937 | 1.1171 | 1.4675 | 0.04% | |
| 007674 | 1.7211 | 1.7211 | 0.04% | |
| 007675 | 1.647 | 1.647 | 0.04% | |
| 007717 | 1.1111 | 1.1741 | 0.03% | |
| 008027 | 1.0642 | 1.1707 | 0.03% | |
| 009076 | 1.7903 | 1.7903 | 0.31% | |
| 010088 | 0.9895 | 0.9895 | 0.31% | |
| 010668 | 0.9796 | 0.9796 | 0.31% | |
| 010889 | 1.1044 | 1.1044 | 0.31% | |
| 011069 | 0.7796 | 0.7796 | 0.31% | |
| 011070 | 0.7574 | 0.7574 | 0.31% | |
| 011091 | 1.1379 | 1.1379 | 0.03% | |
| 011388 | 1.1772 | 1.1772 | 0.31% | |
| 011477 | 2.687 | 2.687 | 0.31% | |
| 011788 | 1.0607 | 1.0607 | 0.31% | |
| 012168 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | |
| 012844 | 1.0178 | 1.0178 | 0.31% | |
| 012888 | 0.857 | 0.857 | 0.31% | |
| 013341 | 1.1606 | 1.1606 | 0.31% | |
| 013342 | 1.1243 | 1.1243 | 0.31% | |
| 014176 | 1.2596 | 1.2596 | 0.31% | |
| 014333 | 1.0372 | 1.0372 | 0.31% | |
| 014714 | 1.0412 | 1.1148 | 0.03% | |
| 015001 | 4.799 | 4.799 | 0.04% | |
| 018016 | 1.0011 | 1.0321 | 0.03% | |
| 022975 | 1.354 | 1.354 | -0.03% | |
| 159636 | 0.7034 | 1.4068 | 0.04% | |
| 159665 | 1.989 | 1.989 | 0.04% | |
| 159671 | 1.4808 | 1.4808 | 0.04% | |
| 159958 | 2.0324 | 2.0324 | 0.04% | |
| 159970 | 1.0169 | 1.3355 | 0.04% | |
| 481004 | 1.3728 | 2.2241 | 0.31% | |
| 483003 | 0.6427 | 2.8478 | 0.31% | |
| 485018 | 1.1132 | 1.1132 | 0.03% | |
| 485019 | 1.4315 | 1.4675 | 0.03% | |
| 510990 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 561200 | 1.4997 | 1.4997 | 0.04% | |
| 021232 | 1.3486 | 1.3486 | -0.03% | |
| 000045 | 1.586 | 1.991 | 0.03% | |
| 000185 | 2.027 | 2.172 | 0.03% | |
| 000263 | 4.089 | 4.366 | 0.31% | |
| 000793 | 2.139 | 2.139 | 0.04% | |
| 000944 | 1.308 | 1.308 | 0.03% | |
| 000991 | 3.812 | 3.812 | 0.04% | |
| 001718 | 4.864 | 4.864 | 0.04% | |
| 001719 | 2.156 | 2.156 | 0.04% | |
| 002233 | 2.593 | 2.593 | 0.31% | |
| 005390 | 1.9136 | 1.9136 | -0.03% | |
| 006615 | 3.2693 | 3.2693 | 0.31% | |
| 006738 | 1.3405 | 1.3405 | 0.03% | |
| 006740 | 1.1631 | 1.1958 | 0.03% | |
| 006835 | 1.1109 | 1.1739 | 0.03% | |
| 007353 | 2.5023 | 2.5023 | 0.31% | |
| 007852 | 1.0007 | 1.1567 | 0.03% | |
| 008053 | 1.2025 | 1.2025 | -0.03% | |
| 009031 | 1.2828 | 1.2828 | 0.31% | |
| 009421 | 1.097 | 1.1725 | 0.03% | |
| 009443 | 1.0526 | 1.1431 | 0.03% | |
| 010394 | 0.8583 | 0.8583 | 0.31% | |
| 010632 | 1.0373 | 1.1478 | 0.03% | |
| 010685 | 3.221 | 3.221 | 0.04% | |
| 010744 | 0.9528 | 0.9528 | 0.31% | |
| 011387 | 1.1993 | 1.1993 | 0.31% | |
| 011473 | 3.72 | 3.72 | 0.04% | |
| 011615 | 1.1546 | 1.1546 | -0.03% | |
| 011729 | 1.3272 | 1.3272 | 0.31% | |
| 011933 | 0.9245 | 0.9245 | 0.31% | |
| 012119 | 1.0157 | 1.0157 | 0.31% | |
| 012241 | 4.222 | 4.222 | 0.31% | |
| 013290 | 0.7009 | 0.7009 | 0.31% | |
| 013312 | 5.617 | 5.617 | 0.31% | |
| 013612 | 1.1204 | 1.1204 | 0.31% | |
| 013952 | 1.0988 | 1.121 | 0.03% | |
| 015473 | 1.1145 | 1.1495 | 0.03% | |
| 015474 | 1.1038 | 1.1388 | 0.03% | |
| 015973 | 1.1231 | 1.1231 | 0.31% | |
| 016082 | 1.0674 | 1.0674 | 0.31% | |
| 016144 | 1.0681 | 1.0971 | 0.03% | |
| 017881 | 1.5754 | 1.5754 | 0.31% | |
| 018271 | 1.0561 | 1.0651 | 0.03% | |
| 019087 | 1.9364 | 1.9364 | -0.03% | |
| 019088 | 1.9317 | 1.9317 | -0.03% | |
| 019221 | 1.1838 | 1.1838 | 0.03% | |
| 019618 | 1.4237 | 1.4237 | 0.31% | |
| 019619 | 1.4296 | 1.4296 | 0.31% | |
| 021220 | 1.1784 | 1.2366 | 0.03% | |
| 023280 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 023414 | 1.6582 | 1.6582 | -0.03% | |
| 023415 | 1.6547 | 1.6547 | -0.03% | |
| 024727 | 1.0948 | 1.0948 | 0.31% | |
| 159640 | 1.0819 | 1.0819 | 0.04% | |
| 159866 | 1.3877 | 1.3877 | -0.03% | |
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| 485011 | 1.862 | 2.249 | 0.03% | |
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| 017232 | 1.0571 | 1.0571 | 0.31% | |
| 018113 | 1.6766 | 1.6766 | 0.04% | |
| 018446 | 1.4538 | 1.4538 | 0.31% | |
| 018716 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | |
| 020558 | 1.5663 | 1.5663 | 0.31% | |
| 021063 | 1.0298 | 1.0358 | 0.03% | |
| 022443 | 1.2876 | 1.2876 | -0.03% | |
| 023464 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
| 023726 | 1.4919 | 1.4919 | -0.03% | |
| 024248 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 025763 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
| 159543 | 1.5041 | 1.5041 | 0.04% | |
| 159725 | 1.1524 | 1.1524 | 0.04% | |
| 159976 | 1.3928 | 1.3928 | 0.04% | |
| 164814 | 1.202 | 1.967 | 0.03% | |
| 481008 | 1.248 | 2.96 | 0.31% | |
| 485005 | 1.1372 | 2.079 | 0.03% | |
| 485107 | 1.3345 | 2.153 | 0.03% | |
| 485119 | 1.5066 | 1.5476 | 0.03% | |
| 485120 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
| 518660 | 9.8876 | 2.5625 | -0.23% | |
| 000184 | 2.08 | 2.226 | 0.03% | |
| 000667 | 1.332 | 1.332 | 0.31% | |
| 001054 | 3.151 | 3.151 | 0.04% | |
| 001715 | 3.4183 | 3.4183 | 0.31% | |
| 001997 | 3.567 | 3.567 | 0.31% | |
| 002004 | 1.417 | 1.417 | 0.31% | |
| 002387 | 1.1701 | 1.2381 | 0.04% | |
| 005197 | 0.98 | 0.98 | 0.31% | |
| 005198 | 0.9644 | 0.9644 | 0.31% | |
| 005938 | 1.4822 | 1.4822 | 0.31% | |
| 006002 | 2.4136 | 2.9612 | 0.04% | |
| 006170 | 1.1616 | 1.1917 | 0.03% | |
| 006616 | 3.1747 | 3.1747 | 0.31% | |
| 007125 | 1.0344 | 1.1985 | 0.03% | |
| 008471 | 1.0032 | 1.1666 | 0.03% | |
| 009422 | 1.091 | 1.1665 | 0.03% | |
| 009655 | 1.195 | 1.195 | 0.03% | |
| 010393 | 0.8945 | 0.8945 | 0.31% | |
| 011092 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
| 011614 | 1.169 | 1.169 | -0.03% | |
| 011885 | 0.941 | 0.941 | 0.31% | |
| 011932 | 0.9511 | 0.9511 | 0.31% | |
| 012845 | 0.9912 | 0.9912 | 0.31% | |
| 013589 | 1.0696 | 1.0696 | 0.03% | |
| 013611 | 1.1384 | 1.1384 | 0.31% | |
| 013933 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 014134 | 1.2886 | 1.2886 | 0.04% | |
| 014666 | 1.4332 | 1.4332 | 0.31% | |
| 014800 | 1.1603 | 1.1603 | 0.31% | |
| 015002 | 2.59 | 2.59 | 0.04% | |
| 017055 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
| 019085 | 1.1084 | 1.1084 | 0.31% | |
| 019617 | 1.4113 | 1.4113 | 0.31% | |
| 020407 | 1.5571 | 1.5571 | 0.04% | |
| 020524 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
| 020559 | 1.5538 | 1.5538 | 0.31% | |
| 021064 | 1.0486 | 1.0546 | 0.03% | |
| 021422 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% | |
| 022982 | 1.2913 | 1.2913 | -0.03% | |
| 023725 | 1.4948 | 1.4948 | -0.03% | |
| 024053 | 1.5707 | 1.5707 | 0.31% | |
| 024247 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
| 024251 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
| 024528 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | |
| 159217 | 1.4174 | 1.4174 | 0.04% | |
| 159236 | 1.278 | 1.278 | 0.04% | |
| 159249 | 1.3281 | 1.3281 | 0.04% | |
| 159370 | 1.7425 | 1.7425 | 0.04% | |
| 164808 | 1.1027 | 1.9129 | 0.03% | |
| 164818 | 1.5644 | 0.44 | 0.04% | |
| 481006 | 0.9214 | 1.8667 | 0.31% | |
| 485014 | 2.314 | 2.314 | 0.03% | |
| 485105 | 1.1434 | 2.1685 | 0.03% | |
| 510350 | 4.9537 | 1.3872 | 0.04% | |
| 510530 | 8.9308 | 1.7266 | 0.04% | |
| 510850 | 3.7064 | 1.5458 | 0.04% | |
| 561220 | 1.5714 | 1.5714 | 0.04% | |
| 561280 | 1.6779 | 1.6779 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 987.02 | 15.85 |
| 2 | 债券及货币 | 5,210.84 | 83.67 |
| 3 | 现金 | 397.39 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 83.66 | 01.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.51 | 203.41 | 3.27% | -0.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 04.75 | 160.22 | 2.57% | -1.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.23 | 139.22 | 2.24% | -0.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 03.00 | 89.28 | 1.43% | -0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.45 | 72.72 | 1.17% | -1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 01.41 | 56.98 | 0.91% | -2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.86 | 54.76 | 0.88% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.69 | 49.37 | 0.79% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.33 | 40.09 | 0.64% | 0.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 02.10 | 34.08 | 0.55% | -0.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019788 | 25国债16 | 11.50(万张) | 1,149.49(万元) | 18.46(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.43(万元) | 16.56(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 10.00(万张) | 1,006.00(万元) | 16.15(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 08.10(万张) | 816.26(万元) | 13.11(%) |
| 5 | 019760 | 24国债23 | 04.00(万张) | 409.92(万元) | 6.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.72% | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 1.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 0.13% | 1.14% | 1.14% | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 5.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 夏普比率 | 208.56 | 83.79 | 3.45 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
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