基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理蒋华安 申购费率0.05% 基金规模4.63亿 (2022-03-31) |
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基金代码006295 | 基金经理蒋华安 | 最新份额32,489.66万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.63亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2018-10-31 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资港股通投资标的股票。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.4791 | 1.4791 | -1.26% |
2022-6-28 | 1.498 | 1.498 | 0.42% |
2022-6-27 | 1.4918 | 1.4918 | 0.67% |
2022-6-24 | 1.4818 | 1.4818 | 1.07% |
2022-6-23 | 1.4661 | 1.4661 | 1.05% |
2022-6-22 | 1.4508 | 1.4508 | -0.60% |
2022-6-21 | 1.4596 | 1.4596 | -0.32% |
2022-6-20 | 1.4643 | 1.4643 | 0.40% |
2022-6-17 | 1.4584 | 1.4584 | 0.94% |
2022-6-16 | 1.4448 | 1.4448 | 0.09% |
2022-6-15 | 1.4435 | 1.4435 | 0.07% |
2022-6-14 | 1.4425 | 1.4425 | 0.00% |
2022-6-13 | 1.4425 | 1.4425 | -0.40% |
2022-6-10 | 1.4483 | 1.4483 | 1.01% |
2022-6-9 | 1.4338 | 1.4338 | -0.80% |
2022-6-8 | 1.4453 | 1.4453 | 0.63% |
2022-6-7 | 1.4362 | 1.4362 | 0.23% |
2022-6-6 | 1.4329 | 1.4329 | 1.49% |
2022-6-2 | 1.4118 | 1.4118 | 0.31% |
2022-6-1 | 1.4075 | 1.4075 | -0.11% |
蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老2050混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -3.39% | -0.88% |
工银养老2040混合 | 混合型FOF | 2019-08-30 至 今 | 2.8 | 28.53% | 55.73% |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-25 至 今 | 0.6 | -1.28% | -6.40% |
工银养老目标2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-09-28 至 今 | 3.8 | 49.80% | 93.70% |
工银稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-08-28 至 今 | 1.8 | 5.18% | 12.13% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.56% | -10.13% |
工银养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-13 至 今 | 2.6 | 22.18% | 40.17% |
工银养老2055混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -2.62% | -0.89% |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.07% | -6.32% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.79% | -10.13% | |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.32% | -6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄惠宇 | 2018-09-28 至 2019-12-23 | 1年2个月零25天 | 9.90 | 27.31 |
蒋华安 | 2018-09-28 至 今 | 3年-3个月零4天 | 49.80 | 93.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006470 | 1.301 | 1.301 | 0.08% | |
000728 | 1.28 | 1.326 | 0.08% | |
005390 | 1.5241 | 1.5241 | 1.35% | |
008472 | 1.007 | 1.0582 | 0.08% | |
485019 | 1.266 | 1.302 | 0.08% | |
485119 | 1.3134 | 1.3544 | 0.08% | |
486001 | 1.294 | 2.117 | 2.03% | |
486002 | 2.592 | 2.592 | 2.03% | |
002379 | 1.629 | 1.629 | 2.03% | |
007852 | 1.0091 | 1.0784 | 0.08% | |
007078 | 1.0629 | 1.1284 | 0.08% | |
007124 | 1.0231 | 1.0949 | 0.08% | |
007125 | 1.034 | 1.1069 | 0.08% | |
001496 | 1.7 | 1.7 | 1.35% | |
010393 | 0.8915 | 0.8915 | 1.02% | |
010696 | 2.486 | 2.486 | 1.02% | |
010744 | 0.8787 | 0.8787 | 1.02% | |
002594 | 1.981 | 1.981 | 1.02% | |
007675 | 1.3974 | 1.3974 | 1.35% | |
007717 | 1.0617 | 1.0917 | 0.08% | |
005938 | 1.3874 | 1.3874 | 1.02% | |
005939 | 4.1385 | 4.1385 | 1.02% | |
001716 | 3.398 | 3.398 | 1.02% | |
011932 | 0.9408 | 0.9408 | 1.02% | |
012238 | 1.809 | 1.809 | 1.35% | |
012241 | 3.723 | 3.723 | 1.02% | |
009365 | 1.0683 | 1.0683 | 1.02% | |
009562 | 0.193 | 0.193 | 2.03% | |
013059 | 0.977 | 0.977 | 1.02% | |
011614 | 0.8801 | 0.8801 | 1.35% | |
011884 | 0.7517 | 0.7517 | 1.02% | |
001997 | 3.15 | 3.15 | 1.02% | |
011304 | 0.834 | 0.834 | 1.02% | |
518660 | 3.8643 | 1.0015 | -0.95% | |
013301 | 0.998 | 0.998 | 1.02% | |
159840 | 1.0167 | 1.0167 | 1.35% | |
159866 | 0.7541 | 0.7541 | 2.03% | |
159905 | 2.0463 | 2.0463 | 1.35% | |
014333 | 1.0409 | 1.0409 | 1.02% | |
014334 | 1.0387 | 1.0387 | 1.02% | |
014714 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | |
013952 | 1.0031 | 1.0112 | 0.08% | |
002997 | 1.0457 | 1.2284 | 0.08% | |
006170 | 1.1145 | 1.1145 | 0.08% | |
001140 | 2.096 | 2.096 | 1.02% | |
164818 | 0.7622 | 0.2419 | 1.35% | |
510060 | 1.9755 | 1.2636 | 1.35% | |
009030 | 1.0506 | 1.0506 | 1.02% | |
009032 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | |
008471 | 1.0085 | 1.0696 | 0.08% | |
485007 | 1.3279 | 1.9213 | 0.08% | |
485118 | 1.0556 | 1.0556 | 0.08% | |
002380 | 0.2431 | 0.2431 | 2.03% | |
006886 | 1.4146 | 1.4146 | 1.02% | |
007123 | 1.0221 | 1.0897 | 0.08% | |
010088 | 0.9054 | 0.9054 | 1.02% | |
000831 | 3.187 | 3.187 | 1.35% | |
010394 | 0.88 | 0.88 | 1.02% | |
010632 | 1.032 | 1.0525 | 0.08% | |
005102 | 0.9096 | 1.1466 | 1.35% | |
006834 | 1.0856 | 1.1156 | 0.08% | |
006835 | 1.069 | 1.099 | 0.08% | |
005945 | 1.4514 | 1.4514 | 0.08% | |
009655 | 1.0854 | 1.0854 | 0.08% | |
001715 | 2.2755 | 2.2755 | 1.02% | |
001721 | 1.321 | 1.321 | 1.02% | |
012336 | 1.0266 | 1.0266 | 0.08% | |
012337 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
012119 | 0.9079 | 0.9079 | 1.02% | |
009364 | 1.0863 | 1.0863 | 1.02% | |
009422 | 1.0264 | 1.0644 | 0.08% | |
012741 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
012826 | 0.9876 | 0.9876 | 1.02% | |
013012 | 0.928 | 0.928 | 1.35% | |
011730 | 1.0445 | 1.0445 | 1.02% | |
011786 | 0.9555 | 0.9555 | 1.02% | |
008027 | 1.0334 | 1.0649 | 0.08% | |
002004 | 1.354 | 1.354 | 1.02% | |
002005 | 1.271 | 1.271 | 1.02% | |
011473 | 3.795 | 3.795 | 1.35% | |
011475 | 2.647 | 2.647 | 1.02% | |
011477 | 2.083 | 2.083 | 1.02% | |
011478 | 2.67 | 2.67 | 1.35% | |
015002 | 2.63 | 2.63 | 1.35% | |
014069 | 0.8943 | 0.8943 | 1.02% | |
014134 | 0.9032 | 0.9032 | 1.35% | |
000803 | 3.186 | 3.186 | 1.35% | |
001171 | 1.821 | 1.821 | 1.35% | |
001320 | 2.183 | 2.183 | 1.02% | |
000046 | 1.517 | 1.746 | 0.08% | |
000184 | 1.712 | 1.858 | 0.08% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 1.02% | |
000263 | 4.036 | 4.313 | 1.02% | |
000403 | 1.1412 | 1.4215 | 0.08% | |
164824 | 1.1071 | 1.1071 | 2.03% | |
007284 | 1.0574 | 1.0777 | 0.08% | |
009031 | 1.1489 | 1.1489 | 1.02% | |
009076 | 1.4977 | 1.4977 | 1.02% | |
481004 | 1.2312 | 2.0825 | 1.02% | |
481008 | 1.171 | 2.635 | 1.02% | |
485005 | 1.1942 | 2.0073 | 0.08% | |
487016 | 2.6491 | 3.1971 | 1.02% | |
007223 | 1.1484 | 1.1484 | 1.35% | |
001409 | 0.629 | 0.629 | 1.35% | |
001648 | 1.327 | 1.327 | 1.02% | |
006617 | 1.0516 | 1.1348 | 0.08% | |
003341 | 1.1226 | 1.1226 | 0.08% | |
003385 | 1.0206 | 1.0206 | 2.03% | |
003386 | 0.1523 | 0.1523 | 2.03% | |
000893 | 0.943 | 0.943 | 1.35% | |
010510 | 1.0542 | 1.0542 | 0.08% | |
010745 | 0.8722 | 0.8722 | 1.02% | |
005103 | 0.9163 | 1.1363 | 1.35% | |
009340 | 1.0194 | 1.0194 | 1.02% | |
007353 | 1.9677 | 1.9677 | 1.02% | |
007585 | 1.0096 | 1.088 | 0.08% | |
005940 | 4.0425 | 4.0425 | 1.02% | |
006002 | 2.533 | 2.918 | 1.35% | |
006003 | 2.4659 | 2.8509 | 1.35% | |
012120 | 0.9007 | 0.9007 | 1.02% | |
012172 | 1.0241 | 1.0401 | 0.08% | |
012759 | 0.8201 | 0.8201 | 1.35% | |
012889 | 0.8435 | 0.8435 | 1.02% | |
011533 | 0.9487 | 0.9487 | 1.02% | |
011788 | 0.9674 | 0.9674 | 1.02% | |
008144 | 1.1142 | 1.1142 | 1.02% | |
005198 | 0.8457 | 0.8457 | 1.02% | |
002003 | 1.397 | 1.397 | 1.02% | |
010889 | 0.9348 | 0.9348 | 1.02% | |
011006 | 0.7739 | 0.7739 | 1.02% | |
013290 | 0.892 | 0.892 | 1.02% | |
013342 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | |
013347 | 2.169 | 2.169 | 1.02% | |
013355 | 3.016 | 3.016 | 1.35% | |
015001 | 3.431 | 3.431 | 1.35% | |
006169 | 1.1309 | 1.1309 | 0.08% | |
000667 | 1.366 | 1.366 | 1.02% | |
005525 | 1.0249 | 1.1794 | 0.08% | |
005699 | 1.1996 | 1.1996 | 2.03% | |
000079 | 1.439 | 1.439 | 0.08% | |
000185 | 1.686 | 1.831 | 0.08% | |
164810 | 1.0262 | 1.426 | 0.08% | |
164826 | 0.944 | 0.944 | 1.02% | |
512320 | 0.9971 | 0.9971 | 1.35% | |
009029 | 1.0676 | 1.0676 | 1.02% | |
481001 | 0.326 | 5.4428 | 1.02% | |
481010 | 3.556 | 3.556 | 1.02% | |
485011 | 1.687 | 2.074 | 0.08% | |
485014 | 2.482 | 2.482 | 0.08% | |
485122 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
159970 | 5.7429 | 1.257 | 1.35% | |
002387 | 1.1305 | 1.1985 | 1.35% | |
006615 | 2.2489 | 2.2489 | 1.02% | |
006724 | 1.2811 | 1.7307 | 1.35% | |
006738 | 1.2123 | 1.2123 | 0.08% | |
003387 | 1.0034 | 1.0034 | 2.03% | |
001054 | 3.028 | 3.028 | 1.35% | |
009335 | 1.0464 | 1.0464 | 1.02% | |
005937 | 1.4235 | 1.4235 | 1.02% | |
005943 | 1.3186 | 1.3186 | 1.02% | |
005944 | 1.2991 | 1.2991 | 1.02% | |
001714 | 3.181 | 3.37 | 1.35% | |
001717 | 3.625 | 3.625 | 1.35% | |
001719 | 2.278 | 2.278 | 1.35% | |
001722 | 1.547 | 1.547 | 1.02% | |
008540 | 1.0193 | 1.0577 | 0.08% | |
011933 | 0.9343 | 0.9343 | 1.02% | |
011943 | 1.0413 | 1.0413 | 0.08% | |
012883 | 0.7025 | 0.7025 | 1.35% | |
012888 | 0.8474 | 0.8474 | 1.02% | |
011532 | 0.9527 | 0.9527 | 1.02% | |
011728 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
008166 | 1.3187 | 1.3187 | 1.35% | |
011092 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
011305 | 0.8248 | 0.8248 | 1.02% | |
011474 | 4.01 | 4.01 | 1.02% | |
516600 | 0.6823 | 0.6823 | 1.35% | |
013289 | 0.8969 | 0.8969 | 1.02% | |
013953 | 1.0017 | 1.0098 | 0.08% | |
014068 | 0.8971 | 0.8971 | 1.02% | |
013588 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
002861 | 1.628 | 1.628 | 1.35% | |
006220 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
005391 | 1.4936 | 1.4936 | 1.35% | |
005700 | 0.179 | 0.179 | 2.03% | |
001158 | 1.659 | 1.659 | 1.35% | |
000077 | 1.593 | 1.593 | 0.08% | |
164808 | 1.0942 | 1.7869 | 0.08% | |
164814 | 1.017 | 1.739 | 0.08% | |
164825 | 1.1067 | 1.1067 | 1.35% | |
007285 | 1.055 | 1.0748 | 0.08% | |
004032 | 1.0732 | 1.1987 | 0.08% | |
481006 | 0.8826 | 1.8279 | 1.02% | |
481009 | 1.0765 | 1.8646 | 1.35% | |
159958 | 1.641 | 1.641 | 1.35% | |
001650 | 1.724 | 1.724 | 1.02% | |
003401 | 1.4265 | 1.4265 | 0.08% | |
000944 | 1.2068 | 1.2068 | 0.08% | |
010687 | 3.152 | 3.152 | 1.35% | |
009257 | 1.0313 | 1.0467 | 0.08% | |
007650 | 1.2704 | 1.2704 | 1.02% | |
007651 | 1.2071 | 1.2071 | 1.02% | |
005772 | 1.0109 | 1.1473 | 0.08% | |
005833 | 0.9401 | 1.2767 | 1.02% | |
006004 | 1.1791 | 1.1791 | 0.08% | |
009793 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% | |
009867 | 1.104 | 1.104 | 1.02% | |
009928 | 1.0433 | 1.0433 | 1.02% | |
001720 | 1.183 | 1.346 | 1.02% | |
008539 | 1.0197 | 1.0673 | 0.08% | |
012237 | 1.319 | 1.319 | 1.02% | |
012827 | 0.9844 | 0.9844 | 1.02% | |
012845 | 0.9069 | 0.9069 | 1.02% | |
011787 | 0.9521 | 0.9521 | 1.02% | |
011789 | 0.9645 | 0.9645 | 1.02% | |
008142 | 0.9663 | 0.9663 | -0.95% | |
011069 | 0.7777 | 0.7777 | 1.02% | |
011388 | 1.0065 | 1.0065 | 1.02% | |
516060 | 0.7034 | 0.7034 | 1.35% | |
013312 | 4.264 | 4.264 | 1.02% | |
013341 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% | |
014666 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
014133 | 0.9051 | 0.9051 | 1.35% | |
002832 | 1.0092 | 1.1871 | 0.08% | |
006221 | 1.2792 | 1.2792 | 1.35% | |
000763 | 2.724 | 2.724 | 1.02% | |
005526 | 1.9613 | 1.9613 | 1.02% | |
001195 | 1.221 | 1.221 | 1.35% | |
000236 | 1.744 | 1.744 | 0.08% | |
164809 | 1.1552 | 1.4874 | 1.35% | |
510350 | 4.5383 | 1.1902 | 1.35% | |
481012 | 1.2941 | 1.9289 | 1.35% | |
481017 | 3.752 | 4.197 | 1.02% | |
485022 | 1.0849 | 1.0849 | 0.08% | |
485120 | 1.0485 | 1.0485 | 0.08% | |
487021 | 3.612 | 3.612 | 1.02% | |
501218 | 0.9575 | 0.9575 | 1.35% | |
002233 | 1.7 | 1.7 | 1.02% | |
006937 | 1.0665 | 1.2867 | 1.35% | |
001651 | 2.463 | 2.463 | 1.35% | |
010068 | 1.0267 | 1.0267 | 0.08% | |
000943 | 1.2405 | 1.2405 | 0.08% | |
001008 | 2.266 | 2.266 | 1.35% | |
001043 | 2.686 | 2.686 | 1.35% | |
002750 | 1.0016 | 1.1774 | 0.08% | |
012014 | 0.9994 | 0.9994 | 1.02% | |
009421 | 1.028 | 1.066 | 0.08% | |
012742 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
013011 | 0.9285 | 0.9285 | 1.35% | |
011885 | 0.7475 | 0.7475 | 1.02% | |
008052 | 1.0064 | 1.0064 | 1.35% | |
008053 | 0.9962 | 0.9962 | 1.35% | |
011091 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
159856 | 0.5751 | 0.5751 | 1.35% | |
013933 | 0.9553 | 0.9553 | 1.35% | |
014176 | 1.0534 | 1.0534 | 1.02% | |
015473 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
006295 | 1.4818 | 1.4818 | 1.02% | |
000793 | 1.847 | 1.847 | 1.35% | |
001245 | 2.634 | 2.634 | 1.35% | |
000045 | 1.555 | 1.806 | 0.08% | |
000074 | 1.653 | 1.653 | 0.08% | |
000196 | 1.43 | 1.908 | 1.02% | |
000402 | 1.163 | 1.4622 | 0.08% | |
510990 | 0.9057 | 0.9057 | 1.35% | |
485020 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | |
485105 | 1.1986 | 2.0802 | 0.08% | |
485107 | 1.3394 | 1.9932 | 0.08% | |
159976 | 1.082 | 1.082 | 1.35% | |
007122 | 1.0247 | 1.0927 | 0.08% | |
006739 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% | |
006741 | 1.0658 | 1.0982 | 0.08% | |
010069 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
002603 | 1.0849 | 1.2768 | 0.08% | |
007674 | 1.4256 | 1.4256 | 1.35% | |
005801 | 0.1652 | 0.1652 | 2.03% | |
005946 | 1.4267 | 1.4267 | 0.08% | |
009792 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
009868 | 1.0883 | 1.0883 | 1.02% | |
012015 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
012169 | 1.0628 | 1.0813 | 0.08% | |
009443 | 1.0246 | 1.0551 | 0.08% | |
011727 | 1.0081 | 1.0081 | 1.02% | |
008143 | 0.9592 | 0.9592 | -0.95% | |
005197 | 0.8562 | 0.8562 | 1.02% | |
011070 | 0.7719 | 0.7719 | 1.02% | |
011476 | 2.45 | 2.45 | 1.35% | |
014667 | 1.0033 | 1.0033 | 1.02% | |
014799 | 0.9969 | 0.9969 | 1.02% | |
014175 | 1.055 | 1.055 | 1.02% | |
015474 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
000672 | 1.268 | 1.268 | 1.02% | |
000078 | 1.4898 | 1.4898 | 0.08% | |
000251 | 2.536 | 3.58 | 1.02% | |
164811 | 1.1133 | 1.6456 | 1.35% | |
510530 | 6.4875 | 1.2542 | 1.35% | |
510850 | 3.1332 | 1.3068 | 1.35% | |
588050 | 1.1382 | 0.7932 | 1.35% | |
481013 | 2.665 | 3.014 | 1.02% | |
481015 | 4.279 | 4.279 | 1.02% | |
483003 | 0.6282 | 2.5362 | 1.02% | |
485111 | 1.743 | 2.165 | 0.08% | |
485114 | 2.644 | 2.644 | 0.08% | |
002492 | 1.209 | 1.209 | 0.08% | |
007079 | 1.0601 | 1.1249 | 0.08% | |
006616 | 2.2152 | 2.2152 | 1.02% | |
006740 | 1.0791 | 1.1118 | 0.08% | |
010089 | 0.894 | 0.894 | 1.02% | |
000991 | 3.82 | 3.82 | 1.35% | |
010512 | 1.062 | 1.062 | 0.08% | |
010668 | 1.0342 | 1.0342 | 1.02% | |
010669 | 1.028 | 1.028 | 1.02% | |
010677 | 0.7592 | 0.7592 | 1.35% | |
010685 | 3.593 | 3.593 | 1.35% | |
007512 | 1.1176 | 1.1176 | 1.35% | |
005834 | 0.9345 | 1.2545 | 1.02% | |
009707 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
009708 | 1.3958 | 1.3958 | 1.02% | |
009927 | 1.0524 | 1.0524 | 1.02% | |
001718 | 3.416 | 3.416 | 1.35% | |
012740 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | |
012760 | 0.8196 | 0.8196 | 1.35% | |
012844 | 0.9115 | 0.9115 | 1.02% | |
012882 | 0.7031 | 0.7031 | 1.35% | |
013060 | 0.9806 | 0.9806 | 1.02% | |
011615 | 0.8755 | 0.8755 | 1.35% | |
011729 | 1.0377 | 1.0377 | 1.02% | |
008167 | 1.2946 | 1.2946 | 1.35% | |
001998 | 2.197 | 2.197 | 1.02% | |
002000 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
002006 | 1.441 | 1.441 | 1.02% | |
011387 | 1.0109 | 1.0109 | 1.02% | |
516050 | 0.6587 | 0.6587 | 1.35% | |
013300 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
159709 | 0.8074 | 0.8074 | 1.35% | |
159725 | 0.7167 | 0.7167 | 1.35% | |
014800 | 0.9952 | 0.9952 | 1.02% | |
013589 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
013611 | 1.012 | 1.012 | 1.02% | |
013612 | 1.01 | 1.01 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 626.25 | 01.35 |
2 | 债券及货币 | 4,438.96 | 09.59 |
3 | 现金 | 1,736.55 | 03.75 |
4 | 其他资产 | 63.17 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300059 | 东方财富 | 24.15 | 612.01 | 1.32% | -8.35 |
301089 | 拓新药业 | 00.02 | 03.81 | 0.01% | 0.00 |
301069 | 凯盛新材 | 00.05 | 01.88 | 0.0% | 0.00 |
301073 | 君亭酒店 | 00.01 | 00.76 | 0.0% | 0.00 |
301081 | 严牌股份 | 00.04 | 00.67 | 0.0% | 0.00 |
301083 | 百胜智能 | 00.04 | 00.60 | 0.0% | 0.00 |
301093 | 华兰股份 | 00.03 | 01.34 | 0.0% | 0.00 |
301118 | 恒光股份 | 00.03 | 01.40 | 0.0% | 0.00 |
301185 | 鸥玛软件 | 00.06 | 01.16 | 0.0% | 0.00 |
301188 | 力诺特玻 | 00.06 | 01.29 | 0.0% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 17.50(万张) | 1,782.11(万元) | 3.85(%) |
2 | 019654 | 21国债06 | 09.00(万张) | 920.30(万元) | 1.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.57% | -7.09% | 12.88% | 0.0% | 11.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67% | 3.07% | -6.75% | -6.75% | -7.09% | 43.89% | 0.0% | 48.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.50 | 0.63 | 0.44 |
夏普比率 | -105.34 | 64.55 | 81.99 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
詹森指数 | -0.05 | 0.05 | 0.06 |
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