基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理蒋华安 申购费率0.12% 基金规模0.59亿 (2022-03-31) |
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基金代码007650 | 基金经理蒋华安 | 最新份额4,794.66万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2019-09-17 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.25亿 | 托管费0.2% |
本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机关另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.2671 | 1.2671 | -1.42% |
2022-6-28 | 1.2853 | 1.2853 | 0.42% |
2022-6-27 | 1.2799 | 1.2799 | 0.75% |
2022-6-24 | 1.2704 | 1.2704 | 1.11% |
2022-6-23 | 1.2565 | 1.2565 | 1.15% |
2022-6-22 | 1.2422 | 1.2422 | -0.64% |
2022-6-21 | 1.2502 | 1.2502 | -0.30% |
2022-6-20 | 1.254 | 1.254 | 0.38% |
2022-6-17 | 1.2492 | 1.2492 | 0.93% |
2022-6-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.08% |
2022-6-15 | 1.2367 | 1.2367 | 0.11% |
2022-6-14 | 1.2353 | 1.2353 | 0.11% |
2022-6-13 | 1.234 | 1.234 | -0.41% |
2022-6-10 | 1.2391 | 1.2391 | 1.09% |
2022-6-9 | 1.2257 | 1.2257 | -0.83% |
2022-6-8 | 1.236 | 1.236 | 0.72% |
2022-6-7 | 1.2272 | 1.2272 | 0.29% |
2022-6-6 | 1.2237 | 1.2237 | 1.47% |
2022-6-2 | 1.206 | 1.206 | 0.30% |
2022-6-1 | 1.2024 | 1.2024 | -0.11% |
蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老2050混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -3.39% | -0.88% |
工银养老2040混合 | 混合型FOF | 2019-08-30 至 今 | 2.8 | 28.53% | 55.73% |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-25 至 今 | 0.6 | -1.28% | -6.40% |
工银养老目标2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-09-28 至 今 | 3.8 | 49.80% | 93.70% |
工银稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-08-28 至 今 | 1.8 | 5.18% | 12.13% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.56% | -10.13% |
工银养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-13 至 今 | 2.6 | 22.18% | 40.17% |
工银养老2055混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -2.62% | -0.89% |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.07% | -6.32% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.79% | -10.13% | |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.32% | -6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋华安 | 2019-08-30 至 今 | 2年-2个月零2天 | 28.53 | 55.73 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006470 | 1.301 | 1.301 | 0.08% | |
000728 | 1.28 | 1.326 | 0.08% | |
005390 | 1.5241 | 1.5241 | 1.35% | |
008472 | 1.007 | 1.0582 | 0.08% | |
485019 | 1.266 | 1.302 | 0.08% | |
485119 | 1.3134 | 1.3544 | 0.08% | |
486001 | 1.294 | 2.117 | 2.03% | |
486002 | 2.592 | 2.592 | 2.03% | |
002379 | 1.629 | 1.629 | 2.03% | |
007852 | 1.0091 | 1.0784 | 0.08% | |
007078 | 1.0629 | 1.1284 | 0.08% | |
007124 | 1.0231 | 1.0949 | 0.08% | |
007125 | 1.034 | 1.1069 | 0.08% | |
001496 | 1.7 | 1.7 | 1.35% | |
010393 | 0.8915 | 0.8915 | 1.02% | |
010696 | 2.486 | 2.486 | 1.02% | |
010744 | 0.8787 | 0.8787 | 1.02% | |
002594 | 1.981 | 1.981 | 1.02% | |
007675 | 1.3974 | 1.3974 | 1.35% | |
007717 | 1.0617 | 1.0917 | 0.08% | |
005938 | 1.3874 | 1.3874 | 1.02% | |
005939 | 4.1385 | 4.1385 | 1.02% | |
001716 | 3.398 | 3.398 | 1.02% | |
011932 | 0.9408 | 0.9408 | 1.02% | |
012238 | 1.809 | 1.809 | 1.35% | |
012241 | 3.723 | 3.723 | 1.02% | |
009365 | 1.0683 | 1.0683 | 1.02% | |
009562 | 0.193 | 0.193 | 2.03% | |
013059 | 0.977 | 0.977 | 1.02% | |
011614 | 0.8801 | 0.8801 | 1.35% | |
011884 | 0.7517 | 0.7517 | 1.02% | |
001997 | 3.15 | 3.15 | 1.02% | |
011304 | 0.834 | 0.834 | 1.02% | |
518660 | 3.8643 | 1.0015 | -0.95% | |
013301 | 0.998 | 0.998 | 1.02% | |
159840 | 1.0167 | 1.0167 | 1.35% | |
159866 | 0.7541 | 0.7541 | 2.03% | |
159905 | 2.0463 | 2.0463 | 1.35% | |
014333 | 1.0409 | 1.0409 | 1.02% | |
014334 | 1.0387 | 1.0387 | 1.02% | |
014714 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | |
013952 | 1.0031 | 1.0112 | 0.08% | |
002997 | 1.0457 | 1.2284 | 0.08% | |
006170 | 1.1145 | 1.1145 | 0.08% | |
001140 | 2.096 | 2.096 | 1.02% | |
164818 | 0.7622 | 0.2419 | 1.35% | |
510060 | 1.9755 | 1.2636 | 1.35% | |
009030 | 1.0506 | 1.0506 | 1.02% | |
009032 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | |
008471 | 1.0085 | 1.0696 | 0.08% | |
485007 | 1.3279 | 1.9213 | 0.08% | |
485118 | 1.0556 | 1.0556 | 0.08% | |
002380 | 0.2431 | 0.2431 | 2.03% | |
006886 | 1.4146 | 1.4146 | 1.02% | |
007123 | 1.0221 | 1.0897 | 0.08% | |
010088 | 0.9054 | 0.9054 | 1.02% | |
000831 | 3.187 | 3.187 | 1.35% | |
010394 | 0.88 | 0.88 | 1.02% | |
010632 | 1.032 | 1.0525 | 0.08% | |
005102 | 0.9096 | 1.1466 | 1.35% | |
006834 | 1.0856 | 1.1156 | 0.08% | |
006835 | 1.069 | 1.099 | 0.08% | |
005945 | 1.4514 | 1.4514 | 0.08% | |
009655 | 1.0854 | 1.0854 | 0.08% | |
001715 | 2.2755 | 2.2755 | 1.02% | |
001721 | 1.321 | 1.321 | 1.02% | |
012336 | 1.0266 | 1.0266 | 0.08% | |
012337 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
012119 | 0.9079 | 0.9079 | 1.02% | |
009364 | 1.0863 | 1.0863 | 1.02% | |
009422 | 1.0264 | 1.0644 | 0.08% | |
012741 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
012826 | 0.9876 | 0.9876 | 1.02% | |
013012 | 0.928 | 0.928 | 1.35% | |
011730 | 1.0445 | 1.0445 | 1.02% | |
011786 | 0.9555 | 0.9555 | 1.02% | |
008027 | 1.0334 | 1.0649 | 0.08% | |
002004 | 1.354 | 1.354 | 1.02% | |
002005 | 1.271 | 1.271 | 1.02% | |
011473 | 3.795 | 3.795 | 1.35% | |
011475 | 2.647 | 2.647 | 1.02% | |
011477 | 2.083 | 2.083 | 1.02% | |
011478 | 2.67 | 2.67 | 1.35% | |
015002 | 2.63 | 2.63 | 1.35% | |
014069 | 0.8943 | 0.8943 | 1.02% | |
014134 | 0.9032 | 0.9032 | 1.35% | |
000803 | 3.186 | 3.186 | 1.35% | |
001171 | 1.821 | 1.821 | 1.35% | |
001320 | 2.183 | 2.183 | 1.02% | |
000046 | 1.517 | 1.746 | 0.08% | |
000184 | 1.712 | 1.858 | 0.08% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 1.02% | |
000263 | 4.036 | 4.313 | 1.02% | |
000403 | 1.1412 | 1.4215 | 0.08% | |
164824 | 1.1071 | 1.1071 | 2.03% | |
007284 | 1.0574 | 1.0777 | 0.08% | |
009031 | 1.1489 | 1.1489 | 1.02% | |
009076 | 1.4977 | 1.4977 | 1.02% | |
481004 | 1.2312 | 2.0825 | 1.02% | |
481008 | 1.171 | 2.635 | 1.02% | |
485005 | 1.1942 | 2.0073 | 0.08% | |
487016 | 2.6491 | 3.1971 | 1.02% | |
007223 | 1.1484 | 1.1484 | 1.35% | |
001409 | 0.629 | 0.629 | 1.35% | |
001648 | 1.327 | 1.327 | 1.02% | |
006617 | 1.0516 | 1.1348 | 0.08% | |
003341 | 1.1226 | 1.1226 | 0.08% | |
003385 | 1.0206 | 1.0206 | 2.03% | |
003386 | 0.1523 | 0.1523 | 2.03% | |
000893 | 0.943 | 0.943 | 1.35% | |
010510 | 1.0542 | 1.0542 | 0.08% | |
010745 | 0.8722 | 0.8722 | 1.02% | |
005103 | 0.9163 | 1.1363 | 1.35% | |
009340 | 1.0194 | 1.0194 | 1.02% | |
007353 | 1.9677 | 1.9677 | 1.02% | |
007585 | 1.0096 | 1.088 | 0.08% | |
005940 | 4.0425 | 4.0425 | 1.02% | |
006002 | 2.533 | 2.918 | 1.35% | |
006003 | 2.4659 | 2.8509 | 1.35% | |
012120 | 0.9007 | 0.9007 | 1.02% | |
012172 | 1.0241 | 1.0401 | 0.08% | |
012759 | 0.8201 | 0.8201 | 1.35% | |
012889 | 0.8435 | 0.8435 | 1.02% | |
011533 | 0.9487 | 0.9487 | 1.02% | |
011788 | 0.9674 | 0.9674 | 1.02% | |
008144 | 1.1142 | 1.1142 | 1.02% | |
005198 | 0.8457 | 0.8457 | 1.02% | |
002003 | 1.397 | 1.397 | 1.02% | |
010889 | 0.9348 | 0.9348 | 1.02% | |
011006 | 0.7739 | 0.7739 | 1.02% | |
013290 | 0.892 | 0.892 | 1.02% | |
013342 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | |
013347 | 2.169 | 2.169 | 1.02% | |
013355 | 3.016 | 3.016 | 1.35% | |
015001 | 3.431 | 3.431 | 1.35% | |
006169 | 1.1309 | 1.1309 | 0.08% | |
000667 | 1.366 | 1.366 | 1.02% | |
005525 | 1.0249 | 1.1794 | 0.08% | |
005699 | 1.1996 | 1.1996 | 2.03% | |
000079 | 1.439 | 1.439 | 0.08% | |
000185 | 1.686 | 1.831 | 0.08% | |
164810 | 1.0262 | 1.426 | 0.08% | |
164826 | 0.944 | 0.944 | 1.02% | |
512320 | 0.9971 | 0.9971 | 1.35% | |
009029 | 1.0676 | 1.0676 | 1.02% | |
481001 | 0.326 | 5.4428 | 1.02% | |
481010 | 3.556 | 3.556 | 1.02% | |
485011 | 1.687 | 2.074 | 0.08% | |
485014 | 2.482 | 2.482 | 0.08% | |
485122 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
159970 | 5.7429 | 1.257 | 1.35% | |
002387 | 1.1305 | 1.1985 | 1.35% | |
006615 | 2.2489 | 2.2489 | 1.02% | |
006724 | 1.2811 | 1.7307 | 1.35% | |
006738 | 1.2123 | 1.2123 | 0.08% | |
003387 | 1.0034 | 1.0034 | 2.03% | |
001054 | 3.028 | 3.028 | 1.35% | |
009335 | 1.0464 | 1.0464 | 1.02% | |
005937 | 1.4235 | 1.4235 | 1.02% | |
005943 | 1.3186 | 1.3186 | 1.02% | |
005944 | 1.2991 | 1.2991 | 1.02% | |
001714 | 3.181 | 3.37 | 1.35% | |
001717 | 3.625 | 3.625 | 1.35% | |
001719 | 2.278 | 2.278 | 1.35% | |
001722 | 1.547 | 1.547 | 1.02% | |
008540 | 1.0193 | 1.0577 | 0.08% | |
011933 | 0.9343 | 0.9343 | 1.02% | |
011943 | 1.0413 | 1.0413 | 0.08% | |
012883 | 0.7025 | 0.7025 | 1.35% | |
012888 | 0.8474 | 0.8474 | 1.02% | |
011532 | 0.9527 | 0.9527 | 1.02% | |
011728 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
008166 | 1.3187 | 1.3187 | 1.35% | |
011092 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
011305 | 0.8248 | 0.8248 | 1.02% | |
011474 | 4.01 | 4.01 | 1.02% | |
516600 | 0.6823 | 0.6823 | 1.35% | |
013289 | 0.8969 | 0.8969 | 1.02% | |
013953 | 1.0017 | 1.0098 | 0.08% | |
014068 | 0.8971 | 0.8971 | 1.02% | |
013588 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
002861 | 1.628 | 1.628 | 1.35% | |
006220 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
005391 | 1.4936 | 1.4936 | 1.35% | |
005700 | 0.179 | 0.179 | 2.03% | |
001158 | 1.659 | 1.659 | 1.35% | |
000077 | 1.593 | 1.593 | 0.08% | |
164808 | 1.0942 | 1.7869 | 0.08% | |
164814 | 1.017 | 1.739 | 0.08% | |
164825 | 1.1067 | 1.1067 | 1.35% | |
007285 | 1.055 | 1.0748 | 0.08% | |
004032 | 1.0732 | 1.1987 | 0.08% | |
481006 | 0.8826 | 1.8279 | 1.02% | |
481009 | 1.0765 | 1.8646 | 1.35% | |
159958 | 1.641 | 1.641 | 1.35% | |
001650 | 1.724 | 1.724 | 1.02% | |
003401 | 1.4265 | 1.4265 | 0.08% | |
000944 | 1.2068 | 1.2068 | 0.08% | |
010687 | 3.152 | 3.152 | 1.35% | |
009257 | 1.0313 | 1.0467 | 0.08% | |
007650 | 1.2704 | 1.2704 | 1.02% | |
007651 | 1.2071 | 1.2071 | 1.02% | |
005772 | 1.0109 | 1.1473 | 0.08% | |
005833 | 0.9401 | 1.2767 | 1.02% | |
006004 | 1.1791 | 1.1791 | 0.08% | |
009793 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% | |
009867 | 1.104 | 1.104 | 1.02% | |
009928 | 1.0433 | 1.0433 | 1.02% | |
001720 | 1.183 | 1.346 | 1.02% | |
008539 | 1.0197 | 1.0673 | 0.08% | |
012237 | 1.319 | 1.319 | 1.02% | |
012827 | 0.9844 | 0.9844 | 1.02% | |
012845 | 0.9069 | 0.9069 | 1.02% | |
011787 | 0.9521 | 0.9521 | 1.02% | |
011789 | 0.9645 | 0.9645 | 1.02% | |
008142 | 0.9663 | 0.9663 | -0.95% | |
011069 | 0.7777 | 0.7777 | 1.02% | |
011388 | 1.0065 | 1.0065 | 1.02% | |
516060 | 0.7034 | 0.7034 | 1.35% | |
013312 | 4.264 | 4.264 | 1.02% | |
013341 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% | |
014666 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
014133 | 0.9051 | 0.9051 | 1.35% | |
002832 | 1.0092 | 1.1871 | 0.08% | |
006221 | 1.2792 | 1.2792 | 1.35% | |
000763 | 2.724 | 2.724 | 1.02% | |
005526 | 1.9613 | 1.9613 | 1.02% | |
001195 | 1.221 | 1.221 | 1.35% | |
000236 | 1.744 | 1.744 | 0.08% | |
164809 | 1.1552 | 1.4874 | 1.35% | |
510350 | 4.5383 | 1.1902 | 1.35% | |
481012 | 1.2941 | 1.9289 | 1.35% | |
481017 | 3.752 | 4.197 | 1.02% | |
485022 | 1.0849 | 1.0849 | 0.08% | |
485120 | 1.0485 | 1.0485 | 0.08% | |
487021 | 3.612 | 3.612 | 1.02% | |
501218 | 0.9575 | 0.9575 | 1.35% | |
002233 | 1.7 | 1.7 | 1.02% | |
006937 | 1.0665 | 1.2867 | 1.35% | |
001651 | 2.463 | 2.463 | 1.35% | |
010068 | 1.0267 | 1.0267 | 0.08% | |
000943 | 1.2405 | 1.2405 | 0.08% | |
001008 | 2.266 | 2.266 | 1.35% | |
001043 | 2.686 | 2.686 | 1.35% | |
002750 | 1.0016 | 1.1774 | 0.08% | |
012014 | 0.9994 | 0.9994 | 1.02% | |
009421 | 1.028 | 1.066 | 0.08% | |
012742 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
013011 | 0.9285 | 0.9285 | 1.35% | |
011885 | 0.7475 | 0.7475 | 1.02% | |
008052 | 1.0064 | 1.0064 | 1.35% | |
008053 | 0.9962 | 0.9962 | 1.35% | |
011091 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
159856 | 0.5751 | 0.5751 | 1.35% | |
013933 | 0.9553 | 0.9553 | 1.35% | |
014176 | 1.0534 | 1.0534 | 1.02% | |
015473 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
006295 | 1.4818 | 1.4818 | 1.02% | |
000793 | 1.847 | 1.847 | 1.35% | |
001245 | 2.634 | 2.634 | 1.35% | |
000045 | 1.555 | 1.806 | 0.08% | |
000074 | 1.653 | 1.653 | 0.08% | |
000196 | 1.43 | 1.908 | 1.02% | |
000402 | 1.163 | 1.4622 | 0.08% | |
510990 | 0.9057 | 0.9057 | 1.35% | |
485020 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | |
485105 | 1.1986 | 2.0802 | 0.08% | |
485107 | 1.3394 | 1.9932 | 0.08% | |
159976 | 1.082 | 1.082 | 1.35% | |
007122 | 1.0247 | 1.0927 | 0.08% | |
006739 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% | |
006741 | 1.0658 | 1.0982 | 0.08% | |
010069 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
002603 | 1.0849 | 1.2768 | 0.08% | |
007674 | 1.4256 | 1.4256 | 1.35% | |
005801 | 0.1652 | 0.1652 | 2.03% | |
005946 | 1.4267 | 1.4267 | 0.08% | |
009792 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
009868 | 1.0883 | 1.0883 | 1.02% | |
012015 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
012169 | 1.0628 | 1.0813 | 0.08% | |
009443 | 1.0246 | 1.0551 | 0.08% | |
011727 | 1.0081 | 1.0081 | 1.02% | |
008143 | 0.9592 | 0.9592 | -0.95% | |
005197 | 0.8562 | 0.8562 | 1.02% | |
011070 | 0.7719 | 0.7719 | 1.02% | |
011476 | 2.45 | 2.45 | 1.35% | |
014667 | 1.0033 | 1.0033 | 1.02% | |
014799 | 0.9969 | 0.9969 | 1.02% | |
014175 | 1.055 | 1.055 | 1.02% | |
015474 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
000672 | 1.268 | 1.268 | 1.02% | |
000078 | 1.4898 | 1.4898 | 0.08% | |
000251 | 2.536 | 3.58 | 1.02% | |
164811 | 1.1133 | 1.6456 | 1.35% | |
510530 | 6.4875 | 1.2542 | 1.35% | |
510850 | 3.1332 | 1.3068 | 1.35% | |
588050 | 1.1382 | 0.7932 | 1.35% | |
481013 | 2.665 | 3.014 | 1.02% | |
481015 | 4.279 | 4.279 | 1.02% | |
483003 | 0.6282 | 2.5362 | 1.02% | |
485111 | 1.743 | 2.165 | 0.08% | |
485114 | 2.644 | 2.644 | 0.08% | |
002492 | 1.209 | 1.209 | 0.08% | |
007079 | 1.0601 | 1.1249 | 0.08% | |
006616 | 2.2152 | 2.2152 | 1.02% | |
006740 | 1.0791 | 1.1118 | 0.08% | |
010089 | 0.894 | 0.894 | 1.02% | |
000991 | 3.82 | 3.82 | 1.35% | |
010512 | 1.062 | 1.062 | 0.08% | |
010668 | 1.0342 | 1.0342 | 1.02% | |
010669 | 1.028 | 1.028 | 1.02% | |
010677 | 0.7592 | 0.7592 | 1.35% | |
010685 | 3.593 | 3.593 | 1.35% | |
007512 | 1.1176 | 1.1176 | 1.35% | |
005834 | 0.9345 | 1.2545 | 1.02% | |
009707 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
009708 | 1.3958 | 1.3958 | 1.02% | |
009927 | 1.0524 | 1.0524 | 1.02% | |
001718 | 3.416 | 3.416 | 1.35% | |
012740 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | |
012760 | 0.8196 | 0.8196 | 1.35% | |
012844 | 0.9115 | 0.9115 | 1.02% | |
012882 | 0.7031 | 0.7031 | 1.35% | |
013060 | 0.9806 | 0.9806 | 1.02% | |
011615 | 0.8755 | 0.8755 | 1.35% | |
011729 | 1.0377 | 1.0377 | 1.02% | |
008167 | 1.2946 | 1.2946 | 1.35% | |
001998 | 2.197 | 2.197 | 1.02% | |
002000 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
002006 | 1.441 | 1.441 | 1.02% | |
011387 | 1.0109 | 1.0109 | 1.02% | |
516050 | 0.6587 | 0.6587 | 1.35% | |
013300 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
159709 | 0.8074 | 0.8074 | 1.35% | |
159725 | 0.7167 | 0.7167 | 1.35% | |
014800 | 0.9952 | 0.9952 | 1.02% | |
013589 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
013611 | 1.012 | 1.012 | 1.02% | |
013612 | 1.01 | 1.01 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 455.25 | 07.76 |
3 | 现金 | 146.40 | 02.49 |
4 | 其他资产 | 07.96 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019654 | 21国债06 | 02.19(万张) | 223.61(万元) | 3.81(%) |
2 | 019641 | 20国债11 | 00.72(万张) | 73.43(万元) | 1.25(%) |
3 | 019664 | 21国债16 | 00.12(万张) | 11.82(万元) | 0.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.76% | -10.16% | 0.0% | 0.0% | 9.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28% | 2.87% | -7.37% | -7.37% | -10.16% | 0.0% | 0.0% | 27.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
夏普比率 | -128.70 | 27.74 | 49.85 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.00 | 0.05 |
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